საუკეთესო საინვესტიციო კლასის კორპორატიული ობლიგაციები ETFs 2021 წლის მეოთხე კვარტალში

გაცვლითი სახსრები (ETFs) არ არის დაცული მხოლოდ აქციებისთვის. ასევე არსებობს ბონდის ETFs რომლებიც ახორციელებენ ინვესტიციებს ექსკლუზიურად ფიქსირებული შემოსავლის მქონე ფასიან ქაღალდებში. ინვესტორებს, რომელთაც სურთ შედარებით დაბალი რისკის კორპორატიული ობლიგაციების წვდომა, შეუძლიათ განიხილონ საინვესტიციო კლასი კორპორატიული ობლიგაციები ETF, რომლებიც ყიდულობენ ფინანსურად ძლიერი და სტაბილური კომპანიების მაღალხარისხიან ვალს. იმ ტიპის კომპანიების მაგალითები, რომელთა ობლიგაციები შედის ამ ETF– ებში, მოიცავს Verizon Communications Inc. (VZ), Goldman Sachs Group Inc. (GS) და Wells Fargo & Co. (WFC). ამ კომპანიებს აქვთ მაღალი საკრედიტო რეიტინგი, რაც მიუთითებს დეფოლტის დაბალ რისკზე. ამ მიზეზით, ამ ETF– ს შეუძლია უზრუნველყოს ძლიერი თავდაცვითი საინვესტიციო პორტფელის დამატებით.

არსებობს 63 განსხვავებული საინვესტიციო კლასის კორპორატიული ობლიგაცია ETF, რომელიც ვაჭრობს აშშ – ში, გამორიცხავს ინვერსიულ და ბერკეტირებულ ETF– ებს, ასევე სახსრებს, რომელთაც აქვთ 50 მილიონ დოლარზე ნაკლები აქტივები მართვის ქვეშ (AUM).

საინვესტიციო კლასის კორპორატიული ობლიგაციების სექტორი, როგორც შეფასებულია Bloomberg Barclays აშშ -ს კორპორატიული ობლიგაციების ინდექსით, მნიშვნელოვნად ბოლო 12 თვის განმავლობაში აშშ – ს კაპიტალის ფართო ბაზარი შეუსრულებელი იყო, მთლიანი ანაზღაურებით 1.8% S&P 500– ის საერთო დაბრუნებასთან შედარებით 36.3%, აგვისტოს მდგომარეობით. 3, 2021. 2021 წლის მეოთხე კვარტალში ყველაზე წარმატებული საინვესტიციო კლასის კორპორატიული ობლიგაცია, რომელიც დაფუძნებულია გასულ წელს შესრულებაზე, არის iShares საპროცენტო განაკვეთი ჰეჯირებული გრძელვადიანი კორპორატიული ობლიგაცია ETF (IGBH). ჩვენ განვიხილავთ სამ საუკეთესო საინვესტიციო კლასის კორპორატიულ ობლიგაციებს ETF– ს ქვემოთ. ყველა რიცხვი აგვისტოს მდგომარეობით არის. 3, 2021.

• შესრულება ერთ წელზე მეტი: 10.3%
• ხარჯების კოეფიციენტი: 0.16%
• წლიური დივიდენდის შემოსავალი: 2.06%
• სამთვიანი საშუალო დღიური მოცულობა: 97,889
• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები: $ 772.5 მილიონი
• დაწყების თარიღი: 22 ივლისი, 2015 წ
• გამომშვები: BlackRock Financial Management

IGBH უზრუნველყოფს აშშ-ს გრძელვადიანი საინვესტიციო კლასის კორპორატიულ ობლიგაციებს. ამჟამად ის ფუნქციონირებს როგორც აქტიურად მართავდა ETFმიუხედავად იმისა, რომ სექტემბრამდე 1 და დეკემბერი 2021 წლის 31 მაისს იგი გეგმავს დაიწყოს BlackRock- ის საპროცენტო განაკვეთის ჰეჯირებული გრძელვადიანი კორპორატიული ობლიგაციების ინდექსის თვალყურის დევნება. ფონდი ინვესტიციებს უწევს კორპორატიულ ობლიგაციებში საინვესტიციო კლასის რეიტინგებით და რომელთა დარჩენილი ნაწილი ვადიანობა 10 წელზე მეტია. მისი მფლობელობის უმრავლესობას აქვს ვადა 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, ხოლო ფონდის ყველაზე დიდი ექსპოზიცია არის ობლიგაციებზე, რომლებიც გაცემულია კომპანიების მიერ სამომხმარებლო პროდუქტების სექტორში.

IGBH ასევე იყენებს წესებზე დაფუძნებულ სტრატეგიას საპროცენტო განაკვეთის რისკის შესამცირებლად. ის ახორციელებს ამ სტრატეგიას iShares 10+ წლიანი საინვესტიციო ხარისხის კორპორატიული ობლიგაციების ETF აქციების ფლობის გზით (IGLB) და საპროცენტო განაკვეთის მოკლე პოზიციების დაკავებით სვოპები. IGLB– ის სამეულში შედის შემდეგი კომპანიების მიერ გამოშვებული ობლიგაციები: AT&T Inc. (თ), საკომუნიკაციო და ციფრული გასართობი ჰოლდინგი; Verizon Communications, საკომუნიკაციო, საინფორმაციო და გასართობი ჰოლდინგი; და Comcast Corp. (CMCSA), გლობალური მედია და ტექნოლოგიური კონგლომერატი.

• შესრულება ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში: 7.2%
• ხარჯების კოეფიციენტი: 0.30%
• წლიური დივიდენდის შემოსავალი: 2.44%
• სამთვიანი საშუალო დღიური მოცულობა: 120,497
• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები: $ 920.7 მლნ
• დაწყების თარიღი: ნოემბერი 5, 2013
• გამომშვები: ProShares

IGHG თვალყურს ადევნებს FTSE კორპორაციულ ინვესტიციის ხარისხს (სახაზინო განაკვეთი-ჰეჯირებული) ინდექსს, რომელიც მოიცავს აშშ-ში გრძელვადიან პოზიციებს. დოლარში დენომინირებული საინვესტიციო კლასის კორპორატიული ობლიგაციები, როგორც ამერიკული, ისე უცხოური კომპანიების მიერ გამოშვებული და მოკლე პოზიციები აშშ-ში სახაზინო ფასიანი ქაღალდები. ETF უზრუნველყოფს საინვესტიციო კლასის კორპორატიული ობლიგაციების დივერსიფიცირებულ ჯგუფს და იყენებს მოკლე პოზიციებს აშშ -ს სახაზინოში მომავალი საპროცენტო განაკვეთის ნულოვანი რისკის მისაღწევად. ის მიდრეკილია შესთავაზოს უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთის მგრძნობელობა ვიდრე მოკლევადიანი ობლიგაციები ბონდის მიღწევის მიზნით ხანგრძლივობა ნულის.

IGHG– ს სამი უდიდესი ჰოლდინგი არის შემდეგი კომპანიების მიერ გამოშვებული ობლიგაციები: Goldman Sachs, გლობალური საინვესტიციო ბანკი; GE Capital International Funding, მრავალეროვნული სამრეწველო კომპანია General Electric Co- ს შვილობილი კომპანია (GE); და Pfizer Inc. (PFE), მრავალეროვნული ფარმაცევტული კომპანია.

• შესრულება ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში: 6.2%
• ხარჯების კოეფიციენტი: 0.24%
• წლიური დივიდენდის შემოსავალი: 1.83%
• სამთვიანი საშუალო დღიური მოცულობა: 41,811
• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები: $ 571,1 მილიონი
• დაწყების თარიღი: 2014 წლის 27 მაისი
• გამომშვები: BlackRock Financial Management

LQDH არის ETF, რომელიც უზრუნველყოფს აშშ დოლარით დენომინირებულ საინვესტიციო კლასის კორპორაციულ ობლიგაციებს. ის ამჟამად აქტიურად იმართება, მაგრამ მალე გეგმავს დაიწყოს BlackRock Interest Red Hedged Corporate Bond ინდექსის თვალყურის დევნება. ფონდი მიჰყვება წესებზე დაფუძნებულ სტრატეგიას, რომელიც ცდილობს შეამციროს საპროცენტო განაკვეთის რისკი საპროცენტო განაკვეთების სვოპებში მოკლე პოზიციების დაკავებით. ის ინვესტიციებს უწევს კორპორატიულ ობლიგაციებში დარჩენილი ვადიანობით, დაწყებული ერთ წელზე ნაკლებიდან 20 წლამდე. თუმცა, მისი ყველაზე დიდი ექსპოზიცია არის ობლიგაციები 20 წელზე მეტი ვადით.

დღეისათვის, LQDH- ის ყველაზე დიდი დარგობრივი განაწილება არის ბანკების მიერ გამოშვებული კომპანიების მიერ გამოშვებული ობლიგაციებით მომსახურება, რასაც მოჰყვება სამომხმარებლო ძირითადი კომპანიების მიერ გაცემული ობლიგაციები და კომუნიკაციების საშუალებით ფირმები. ფონდი არ ახორციელებს ინვესტიციას ამ ობლიგაციებში, მაგრამ იძენს მათ ექსპოზიციას iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF– ის აქციების ფლობის გზით (LQD). LQD– ს სამეული ჰოლდინგია Bank of America Corp. (BAC), საინვესტიციო ბანკი და ფინანსური მომსახურების ჰოლდინგი; JP Morgan Chase & Co. (JPM), საინვესტიციო ბანკი და ფინანსური მომსახურების ჰოლდინგი; და Verizon Communications.

აქ გამოთქმული კომენტარები, მოსაზრებები და ანალიზი მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ უნდა იყოს განიხილეს ინდივიდუალური საინვესტიციო რჩევები ან რეკომენდაციები ინვესტიციის განხორციელების მიზნით ნებისმიერი უსაფრთხოებისათვის ან ნებისმიერი ინვესტიციის მისაღებად სტრატეგია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვჯერა, რომ აქ მოწოდებული ინფორმაცია სანდოა, ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას მის სიზუსტეზე ან სისრულეზე. ჩვენს შინაარსში აღწერილი შეხედულებები და სტრატეგიები შეიძლება არ იყოს შესაფერისი ყველა ინვესტორისთვის. იმის გამო, რომ საბაზრო და ეკონომიკური პირობები ექვემდებარება სწრაფ ცვლილებას, ყველა კომენტარი, მოსაზრება და ჩვენს შინაარსში შემავალი ანალიზი კეთდება გამოქვეყნების თარიღისათვის და შეიძლება შეიცვალოს მის გარეშე შენიშვნა. მასალა არ არის გამიზნული, როგორც ნებისმიერი ქვეყნის, რეგიონის, ბაზრის, ინდუსტრიის, ინვესტიციის ან სტრატეგიის ყველა მატერიალური ფაქტის სრული ანალიზი.