მილების განმარტება, გაანგარიშება და მაგალითები

რა არის პიპი?

პიპი არის აბრევიატურა "პროცენტული პუნქტში" ან "ფასის საპროცენტო წერტილი". პიპი არის ყველაზე მცირე ფასის ნაბიჯი, რომელსაც გაცვლითი კურსი შეუძლია განახორციელოს ფორექსის ბაზრის კონვენციის საფუძველზე. სავალუტო წყვილების უმეტესობა ფასდება ოთხ ათწილადზე და პიპის ცვლილება არის ბოლო (მეოთხე) ათობითი წერტილი. ამრიგად, პიპი ექვივალენტია 1/100 1% -ზე ან ერთზე საბაზისო წერტილი.

მაგალითად, ყველაზე პატარა გადაადგილება USD/CAD სავალუტო წყვილი შეუძლია გამოიმუშაოს $ 0.0001 ან ერთი საბაზისო წერტილი.

როგორ მუშაობს პიპსი

პიპი არის უცხოური ვალუტის ძირითადი კონცეფცია (ფორექსი). ფორექს წყვილები გამოიყენება გაცვლითი ციტატების გასაშუქებლად სატენდერო წინადადების მეშვეობით და ითხოვენ ციტატებს, რომლებიც ზუსტია ოთხ ათწილადამდე. უფრო მარტივი თვალსაზრისით, ფორექს ტრეიდერები ყიდულობენ ან ყიდიან ვალუტას, რომლის ღირებულება გამოხატულია სხვა ვალუტასთან მიმართებაში.

გაცვლითი კურსის მოძრაობა იზომება პიპსით. ვინაიდან სავალუტო წყვილების უმეტესობა ციტირებულია მაქსიმუმ ოთხ ათეულში, ამ წყვილების ყველაზე მცირე ცვლილება არის 1 პიპ. პიპის ღირებულება შეიძლება გამოითვალოს 1/10,000 ან 0,0001 გაყოფით კურსზე.

მაგალითად, ტრეიდერი, რომელსაც სურს შეიძინოს USD/CAD წყვილი, შეიძენს აშშ დოლარს და ერთდროულად ყიდის კანადურ დოლარს. პირიქით, ტრეიდერი, რომელსაც სურს გაყიდოს აშშ დოლარი, გაყიდის USD/CAD წყვილს, ყიდულობს კანადურ დოლარს ამავე დროს. მოვაჭრეები ხშირად იყენებენ ტერმინს "პიპსი", რომ აღნიშნონ გავრცელება სავალუტო წყვილის სატენდერო და მოთხოვნილ ფასებს შორის და მიუთითოს რამდენი მოგება ან ზარალი შეიძლება განხორციელდეს ვაჭრობიდან.

იაპონური იენის (JPY) წყვილები მოყვანილია 2 ათობითი ადგილით, რაც აღსანიშნავი გამონაკლისია. სავალუტო წყვილებისთვის, როგორიცაა EUR/JPY და აშშ დოლარი/JPY, პიპის ღირებულება არის 1/100 გაყოფილი გაცვლითი კურსით. მაგალითად, თუ EUR/JPY არის 132.62, ერთი პიპი არის 1/100 ÷ 132.62 = 0.0000754.

პიპსი და მომგებიანობა

სავალუტო წყვილის მოძრაობა განსაზღვრავს თუ არა ტრეიდერმა მოგება ან ზარალი პოზიციიდან დღის ბოლოს. მოვაჭრე, რომელიც ყიდულობს ევროს/აშშ დოლარს, მიიღებს მოგებას, თუ ევრო გაიზრდება აშშ დოლართან შედარებით. თუ ტრეიდერმა იყიდა ევრო 1.1835 ლარად და დატოვა ვაჭრობა 1.1901, ისინი მიიღებენ 1.1901 - 1.1835 = 66 პუნქტს ვაჭრობაზე.

ახლა განვიხილოთ მოვაჭრე, რომელიც ყიდულობს იაპონურ იენს აშშ დოლარი/JPY გაყიდვით 112.06 დოლარად. ტრეიდერი კარგავს 3 პუნქტს ვაჭრობაში, თუ დაიხურება 112,09 -ზე, მაგრამ იღებს მოგებას 5 პუნქტით, თუ პოზიცია დაიხურება 112,01 -ზე.

მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავება მცირეა ტრილიონი დოლარის ღირებულების სავალუტო ბაზარზე, მოგება და ზარალი შეიძლება სწრაფად გაიზარდოს. მაგალითად, თუ $ 10 მილიონიანი პოზიცია დაიხურება 112.01 – ზე, ტრეიდერი დაჯავშნის $ 10 მილიონ დოლარს x (112.06 - 112.01) = ,000 500,000 მოგებას. ეს მოგება აშშ დოლარში გამოითვლება როგორც 500,000 ფუნტი/112,01 = 4,463,89 აშშ დოლარი.

პიპის რეალური მაგალითი

კომბინაცია ჰიპერინფლაცია და გაუფასურება შეუძლია გაცვლითი კურსი იმ დონემდე მიიყვანოს, სადაც ისინი უმართავი გახდება. გარდა იმისა, რომ გავლენას მოახდენს მომხმარებლებზე, რომლებიც იძულებულნი არიან ატარონ დიდი ოდენობით ნაღდი ფული, ამან შეიძლება ვაჭრობა უმართავი გახადოს და პიპის კონცეფცია კარგავს მნიშვნელობას.

ამის ყველაზე ცნობილი ისტორიული მაგალითი მოხდა გერმანიის ვაიმარის რესპუბლიკაში, როდესაც გაცვლითი კურსი იყო დაეცა პირველი მსოფლიო ომის წინანდელი დონიდან 4.2 მარკი დოლარში 4.2 ტრილიონ მარკამდე დოლარში ნოემბერში 1923.

მეორე მაგალითია თურქული ლირა, რომელმაც 2001 წელს მიაღწია 1,6 მილიონ დოლარს ერთ დოლარზე, რაც ბევრმა სავაჭრო სისტემები ვერ მოერგო.მთავრობამ გაათავისუფლა კურსიდან ექვსი ნული და დაარქვა მას ახალი თურქული ლირა. 2021 წლის იანვრის მდგომარეობით, საშუალო გაცვლითი კურსი უფრო გონივრულია 7.3 ლირა დოლარზე.