Amgen (AMGN) ვარიანტი მოვაჭრეები არ ენთუზიაზმით შემოსავლებში

ინვესტორები Amgen Inc. (AMGN) შეინარჩუნა აქციების ფასების დიაპაზონი კომპანიის ფისკალური მეორე კვარტლის მოგების გამოცხადებამდე. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ოფციონის ტრეიდერები განლაგებულნი არიან ნეგატიური სვლისთვის, როგორც რიცხვი დააყენეთ პარამეტრები იზრდება ღია ინტერესი. უჩვეულო ოფციონის აქტივობამ შეიძლება შექმნას ძლიერი აღმავალი ტენდენცია ფასების მოქმედებაში, თუ Amgen მოაქვს პოზიტიური მოგების სიურპრიზით.

მზარდი რაოდენობა დააყენა პარამეტრები რჩება ღია ინტერესი AMGN, და ოფციონური პრემიები უჩვეულოდ მაღალია ახლა. სავაჭრო მოცულობა მიუთითებს იმაზე, რომ მოვაჭრეები ყიდიან ზარები და ყიდულობს მოლოდინში არახელსაყრელი შემოსავლის ანგარიში. ამ ფსონების გაუქმებამ შეიძლება გამოიწვიოს ამგენის აქციის ფასზე მოულოდნელი აღმავალი ზეწოლა.

მოგების შემდგომ მარაგის გადაადგილების მიმართულებით პროგნოზირება რთულია. თუმცა, საფონდო ფასების მოქმედებასა და ოფციონის სავაჭრო საქმიანობას შორის შედარება აჩვენებს, რომ თუ AMGN აწვდის პოზიტიურ ანგარიშს, კომპანიის აქციების ფასი შეიძლება მნიშვნელოვნად გაიზარდოს და უფრო დაუახლოვდეს მას 20 დღიანი

მოძრავი საშუალო გამოცხადების შემდეგ. ეს შესაძლებელია, რადგან ოფციონები ფასდება ქვევით გადასვლისთვის, მაგრამ მოულოდნელმა სასიხარულო ამბებმა შეიძლება მოვაჭრეები გააკვირვოს და აქციების ფასის სწრაფი ზრდა შექმნა.

აქციების ფასისა და ოფციონის ქცევის დეტალების შედარების გზით, დიაგრამის დამკვირვებლებს შეუძლიათ მიიღონ ღირებული ცოდნა, თუმცა აუცილებელია გვესმოდეს, რა კონტექსტში მოხდა ფასების ეს ქცევა. ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა ასახავს AMGN- ის აქციის ფასის მოქმედებას პარასკევს, 30 ივლისს. ამან შექმნა კონფიგურაცია, რომელიც წამყვან ადგილს იკავებს შემოსავლის შესახებ განცხადებაში.

მიმდინარე ტენდენციები

AMGN– ის აქციების ერთთვიან ტენდენციას აქვს აქციები არასტაბილურობის დიაპაზონის შუაგულში, სანამ 20 – დღიან საშუალო საშუალოზე დაბლა დაეცემა. გასული თვის განმავლობაში, აღსანიშნავია, რომ AMGN– ის აქციების ყველაზე დაბალი ფასი იყო $ 241 ივნისის ბოლოს, ხოლო აქციის ყველაზე მაღალი ფასი თითქმის $ 250 იყო ივლისის შუა რიცხვებში. ფასი დახურულია შუა რეგიონში, რომელიც მოცემულია ამ სქემაზე ტექნიკური კვლევებით.

კვლევები იქმნება 20 დღის განმავლობაში კელტნერის არხი ინდიკატორები. ეს ასახავს ფასების დონეს, რომელიც წარმოადგენს რამოდენიმე ღირებულებას საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონი (ATR) საფონდო. ეს მასივი დაგეხმარებათ ხაზგასმით აღვნიშნოთ, თუ როგორ დაეცა ფასი შემოსავლებამდე ერთი კვირით ადრე 20 დღიანი საშუალო საშუალოზე დაბლა. ამგენის აქციების ფასიდან გადახრა გულისხმობს იმას, რომ ინვესტორები ელიან მოგების უარყოფით შედეგს.

ამ კონტექსტში, სადაც ფასების ტენდენცია AMGN– ისთვის საშუალო დიაპაზონშია, დიაგრამის დამკვირვებლებს შეუძლიათ აღიარონ, რომ მოვაჭრეები და ინვესტორები ამბივალენტურობენ შემოსავლებში. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ მოგებამდე ერთი კვირით ადრე, AMGN– ის აქციების ფასი დაეცა ყოველთვიური მაღალიდან და დაეცა 20 – დღიან საშუალო საშუალოზე დაბლა ანგარიშამდე რამდენიმე დღით ადრე. რაც მნიშვნელოვანია დიაგრამის დამკვირვებლებისათვის იმის დადგენა, ასახავს თუ არა ეს ნაბიჯი ინვესტორების მოლოდინს არახელსაყრელ შემოსავლებზე თუ არა.

ვარიანტი სავაჭრო დეტალები შეიძლება იყოს დამატებითი კონტექსტი, რომელიც დაეხმარება დიაგრამის დამკვირვებლებს, ჩამოაყალიბონ აზრი ინვესტორების მოლოდინების შესახებ. ცოტა ხნის წინ, ოფციონის მოვაჭრეები უპირატესობას ანიჭებენ ზარებს მცირე ზღვარით, მაგრამ ღია ინტერესს ოფციებზე აქვს ოდნავ უფრო დიდი რაოდენობა, ვიდრე ზარებს. ჩვეულებრივ, ეს მოცულობა მიგვითითებს იმაზე, რომ ინვესტორები ელოდებიან პოზიტიურ შემოსავლის ანგარიშს, მაგრამ ბოლო ვარიანტების მოცულობა სხვაგვარად მეტყველებს, რადგანაც ბოლო შეკვეთის განწყობა ცვალებადია.

სავაჭრო საქმიანობა

ოფციონერი მოვაჭრეები აღიარებენ, რომ Amgen– ის აქციები საშუალო დიაპაზონშია და მათი პარამეტრები შეაფასეს როგორც დადეთ, რომ აქცია დაიხურება დიაგრამაში მოცემული ორი ყუთიდან ერთ -ერთში დღეს და აგვისტომდე. 6, პარასკევს, შემოსავლების ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ. მწვანე ჩარჩოში ჩასმული ყუთი წარმოადგენს ფასს, რომელსაც ზარის ვარიანტის გამყიდველები გვთავაზობენ. ეს გულისხმობს 37% -იან შანსს, რომ ამგენის აქციები დაიხურება ამ დიაპაზონში კვირის ბოლოსთვის, თუ ფასები უფრო მაღალი იქნება. წითელი ყუთი წარმოადგენდა ფასიანი ვარიანტების ფასს 35% -იანი ალბათობით, თუკი განცხადებებზე ფასები უფრო დაბალი იქნება.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ღია ინტერესს გააჩნდა 83,000 -ზე მეტი აქტიური ზარის ვარიანტი შედარებით უხეშად 58,000 -მა დააყენა ოფციონები, რაც წარმოაჩენს იმ მიკერძოებულობას, რაც ოფციონის მყიდველებს ჰქონდათ, როგორც გარიგებების უმეტესობა იყო ზარი პარამეტრები. ეს თანხა ჩვეულებრივ გულისხმობს იმას, რომ ზარის ოფციონის მოვაჭრეები ელიან ფასის ზრდას; თუმცა, ბოლო ხუთი დღის განმავლობაში გაიზარდა დააყენა ოფციონის მოცულობა და ნაგულისხმევი არასტაბილურობა დაეცემა ზარის პარამეტრებზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს პარამეტრები იყიდება. ვინაიდან ზარის ყუთი და ჩამონტაჟებული ყუთი შედარებით თანაბარია ზომით, ის გვეუბნება, რომ ვაჭრობის ვარიანტების უფრო მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი მხოლოდ რბილად ამცირებს მოლოდინს. გაცილებით თვითკმაყოფილი მსოფლმხედველობა იგულისხმება.

მეწამული ხაზები დიაგრამაზე გენერირდება კელტნერის არხის 10 დღიანი კვლევის შედეგად, რომელიც ოთხჯერ აღემატება ATR- ს. ეს ზომა მიზნად ისახავს ძლიერი კორელაციური რეგიონების შექმნას მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა ფასების აქციაში. ეს რეგიონები გამოჩნდება მაშინ, როდესაც არხის ხაზები შესამჩნევად მობრუნდება წინა სამი თვის განმავლობაში.

ის დონეები, რომლებსაც ბრუნების ნიშანი აქვს აღწერილი ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში. ამ დიაგრამაში აღსანიშნავია ის, რომ ზარი და ფასები იმდენად ახლო დიაპაზონშია, სადაც უამრავი სივრცეა გასაშვებად ან ქვევით. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ოფციონის მყიდველებს არ აქვთ ძლიერი რწმენა იმის შესახებ, თუ როგორ მოახსენებს კომპანია ანგარიშს, მიუხედავად იმისა, რომ გაყიდვების მოცულობა იზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორები და ოფციონერების მოვაჭრეები ამას არ ელიან, გასაკვირი ანგარიში შეიძლება ფასების დრამატულად გაზრდას ან შემცირებას.

ეს მხარდაჭერა და წინააღმდეგობის დონე აჩვენებს მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ფართო სპექტრს ფასების მიმართ. შედეგად, შესაძლებელია, რომ ნებისმიერი სიახლე, გასაკვირი ცუდი ან კარგი, გააკვირვოს ინვესტორებს და გამოიწვიოს უჩვეულოდ დიდი ნაბიჯი. მოგების წინა განცხადების შემდეგ, AMGN– ის აქციები შემოსავლის დღეს 7.2% –ით დაეცა, სანამ მომდევნო კვირას არ გაიზრდება. ინვესტორები შეიძლება ელოდებოდნენ ფასების მსგავს მოძრაობას ამ განცხადების შემდეგ. არასტაბილურობის დიაპაზონში უამრავი ადგილის გათვალისწინებით, აქციების ფასი შეიძლება გაიზარდოს ან დაეცემა იმაზე მეტს, ვიდრე მოსალოდნელი იყო.

ბაზარზე ზემოქმედება

AMGN– ის აქციები, როგორც წესი, რბილ ნაბიჯებს დგამს შემოსავლის შემდეგ, ამიტომ შედეგები სავარაუდოდ არ მოახდენს პირდაპირ გავლენას ინდექსებზე. თუმცა, რაც არ უნდა იყოს ნათქვამი ანგარიშში, მას სავარაუდოდ ექნება მნიშვნელოვანი გავლენა ჯანდაცვის სექტორის აქციებზე. პოზიტიურ ანგარიშს შეუძლია გააძლიეროს სხვა აქციები სექტორში, როგორიცაა Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer Inc. (PFE), ან AbbVie Inc. (ABBV). მას ასევე შეუძლია იმოქმედოს გაცვლითი სახსრები (ETF), როგორიცაა State Street's Health Care Sector ETF (XLV) ან ინვესკოს დინამიური ფარმაცევტული საშუალებები ETF (PJP).