ტესლას (TSLA) ვარიანტი მოვაჭრეები პოზიციონირებენ ქვემოთა გადასვლისთვის

ინვესტორებმა ახლახანს შესთავაზეს ფასები Tesla, Inc. (TSLA) საშუალოზე მაღალი დიაპაზონში. აქციამ მოიმატა 2% გასულ კვირაში და თითქმის 7% გასულ თვეში. ეს არ არის პატარა მიღწევა კომპანიისთვის საბაზრო ქუდი $ 727 მილიარდზე მეტი. როგორც საფონდო გაიზარდა მაღლა, ოფციონის აქტივობა გაიზარდა. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ოფციონური მოვაჭრეები პოზიციონირებულნი არიან იმისთვის, რომ აქციების ფასი მომავალში უფრო დაბალი იყოს.

მოვაჭრეებმა და ინვესტორებმა ახლახანს გაზარდეს ტესლას აქციების ფასი; თუმცა, ოფციონური სავაჭრო საქმიანობა მიუთითებს იმაზე, რომ ინვესტორების ნდობა ტესლას აქციების ფასში მომავალში მცირდება. ეს იმიტომ ხდება, რომ სანამ აქციის ფასი გაიზარდა თითქმის ექსტრემალურ დიაპაზონში, ოფციონის აქტივობა და ღია ინტერესი გულისხმობს, რომ მოვაჭრეები ყიდიან ზარის პარამეტრები და ყიდულობს აყენებს.

ოფციონური ვაჭრობა არის პირდაპირი ფსონი ბაზრის ალბათობაზე - ფსონი ტრეიდერების მიერ, რომლებიც, საშუალოდ, უფრო ინფორმირებულები არიან, ვიდრე ინვესტორების უმეტესობა. ოფციონებით ვაჭრობის მაქსიმალურად გააზრების გასაღები არის იმის გაგება, თუ რა კონტექსტში მოხდა ფასების მოძრაობა. ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა ასახავს ტესლას ფასებს სექტემბრის მდგომარეობით. 10, რომელიც ასახავს უჩვეულო ვარიანტის აქტივობის დაყენებას.

მიმდინარე ტენდენციები

ტესლას ერთთვიანი ტენდენცია აჩვენებს, რომ აქციის ფასი 20-დღიან ქვემოთ დაეცა მოძრავი საშუალო აგვისტოს შუა რიცხვებში, სანამ ამ დიაგრამაზე ტექნიკური კვლევებით ასახული არასტაბილურობის დიაპაზონის უმაღლეს მესამედს მიაღწევდა.

ეს კვლევები იქმნება 20 დღის განმავლობაში კელტნერის არხი ინდიკატორები. ეს ასახავს ფასების დონეს, რომელიც წარმოადგენს რამოდენიმე ღირებულებას საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონი (ATR) საფონდო. ეს მასივი გვეხმარება ხაზი გავუსვა იმას, თუ როგორ გაიზარდა ფასი არასტაბილურობის დიაპაზონის ზედა მესამედზე. ეს ფასი Tesla– ს აქციებიდან გულისხმობს იმას, რომ ინვესტორები იძენენ ნდობას Tesla– ს აქციების ფასში.

დიაგრამის დამკვირვებლებს შეუძლიათ აღიარონ, რომ მოვაჭრეები ოპტიმიზმს გამოთქვამენ ბოლო დროს, Tesla- ს ფასების ტენდენციის საფუძველზე, რომელიც 20 დღიან საშუალო საშუალოზე მაღლა იხურება. დიაგრამის დამკვირვებლებს ასევე შეუძლიათ ჩამოაყალიბონ ინვესტორების მოლოდინები, ოფციონის სავაჭრო დეტალების ყურადღების მიქცევით. ცოტა ხნის წინ, ვარიანტის მოვაჭრეები უპირატესობას ანიჭებენ ზარებს.

სავაჭრო საქმიანობა

ოფციონერების მოვაჭრეების ბოლოდროინდელი აქტივობა გულისხმობს იმას, რომ ისინი თესლას აქციებს გადაფასებულად თვლიან და ყიდულობენ გაყიდვებს და ყიდიან ზარებს. ბოლო ხუთი სავაჭრო დღის განმავლობაში, ოფციონის ღია ინტერესი გაიზარდა 5.9% -ით, ხოლო ზარის ოფციონის ღია ინტერესი გაიზარდა 0.3% -ით იმავე პერიოდში. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ პარასკევს ღია ინტერესი იყო 3 მილიონზე მეტი ვარიანტი, 2.6 მილიონ ზართან შედარებით, რაც აჩვენებს ვარიანტების მოვაჭრეების მიკერძოებულობას.

პარასკევის ვარიანტების მოცულობებში ასევე წარმოდგენილია 766,000 -ზე მეტი დარტყმა 677,000 ზარასთან შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ არსებობს დიდი რაოდენობის ზარის პარამეტრები ღია ინტერესით, ნაგულისხმევი არასტაბილურობა რადგან ეს პარამეტრები მცირდება, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ეს ოფციონები უფრო მეტად იყიდება ვიდრე ყიდულობენ. ეს ასახავს Tesla– ს აქციების ფასისადმი მგრძნობიარე განწყობას.

ეს მაჩვენებლები წარმოადგენენ ღია ინტერესის ფარდობით დონეს ბოლო 52 კვირის განმავლობაში. რაც უფრო მაღალია ეს მაჩვენებლები, მით უფრო ძვირი ღირს ტესლაზე ფასი გასულ წელთან შედარებით. ლიანდაგის კითხვა ამჟამად აჩვენებს, რომ ტესლას ვარიანტები შედარებით იაფია, რაც მიგვითითებს იმაზე, რომ მყიდველებს შეუძლიათ განახორციელონ ეს ვაჭრობა შედარებით დაბალი რისკის ოდენობით.

მეწამული ხაზები დიაგრამაზე წარმოიქმნება კელტნერის არხის 10-დღიანი კვლევით, რომელიც დადგენილია ATR– ზე 4 – ჯერ. ეს ღონისძიება ცდილობს შექმნას ძლიერად კორელაციური რეგიონები მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა ფასების აქციაში. ეს რეგიონები გამოჩნდება მაშინ, როდესაც არხის ხაზები შესამჩნევად მობრუნდება წინა სამი თვის განმავლობაში.

დონეები, რომლებსაც ბრუნვის ნიშანი აღწერს, არის ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში. ამ დიაგრამაში აღსანიშნავია ის, რომ ზარი და ფასები ისეთივე უთანასწოროა, რომ ადგილი აქვს ქვევით გასაშვებად. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ოფციონის მყიდველებს უფრო მტკიცე რწმენა აქვთ, რომ ფასი შემცირდება მომდევნო კვირებში.

ეს მხარდაჭერა და წინააღმდეგობის დონე აჩვენებს მხარდაჭერის ფართო სპექტრს და ფასების წინააღმდეგობას. ამის შედეგად, შესაძლებელია, რომ უახლოეს მომავალში მოხდეს ნებისმიერი მიმართულებით დიდი ნაბიჯი. არასტაბილურობის დიაპაზონში უამრავი ადგილის გათვალისწინებით, აქციების ფასი შეიძლება გაიზარდოს ან დაეცემა იმაზე მეტს, ვიდრე მოსალოდნელი იყო უახლოეს მომავალში. თუმცა, არასტაბილურობის დიაპაზონში უფრო მეტი სივრცეა იმისთვის, რომ მხარი დაუჭიროს წინსვლას.

შეფუთვა

მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორებმა ახლახანს შესთავაზეს Tesla– ს აქციების ფასები საშუალოზე მაღალი დიაპაზონში, როგორც ჩანს, ოფციონური მოვაჭრეები პოზიციონირებულნი არიან, რათა ფასი მომავალში უფრო დაბალი იყოს. აქციის ფასი ახლახანს დაიხურა 20 დღიანი საშუალო საშუალოზე მაღლა. როგორც ჩანს, ალტერნატიული მოვაჭრეები ყიდიან ზარებს და ყიდულობენ საყიდლებს, რაც ითარგმნება როგორც ცუდ პერსპექტივაში. თუმცა, ეს აქტივობა უფრო მეტ ადგილს იძლევა არასტაბილურობის დიაპაზონში, რათა მომავალში მოხდეს აქციების ფასის კლება.