BlackRock არღვევს მზარდ ფინანსურ სექტორს

ინვესტორებმა შეინარჩუნეს BlackRock, Inc-ის აქციების ფასები. (BLK) შედარებით დიაპაზონი შეზღუდულია კომპანიის ფისკალური მეოთხე კვარტლის მოგების ანგარიშის წინ. BlackRock-ის აქციების ფასი ცოტა ხნის წინ მიისწრაფოდა დიაპაზონის ქვედა ბოლოში, თხელი ზონის მახლობლად მხარდაჭერა მოცულობის საფუძველზე. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ მსოფლიოს უმსხვილესი აქტივების მენეჯერი $10.08-ს მიაღწევს მოგება აქციაზე (EPS) და $5,11 მილიარდი შემოსავალი. ეს მაჩვენებლები წარმოადგენს შემოსავლის შემცირებას, მაგრამ შემოსავლის ზრდას ერთი წლის განმავლობაში.

ფინანსურმა სექტორმა ბოლო დროს აჯობა ბაზარს, რადგან ინვესტორები, როგორც ჩანს, ტრიალებენ იმ სექტორებში, რომლებიც სარგებლობენ ზრდისგან. საპროცენტო განაკვეთები. BlackRock ჩამორჩა თავის სექტორს და დაეცა 2.92% გასული თვის განმავლობაში. ეს შეიძლება იყოს იმის გამო, რომ BlackRock არ არის პოზიციონირებული იმისთვის, რომ ისარგებლოს საპროცენტო განაკვეთების გაზრდით, ისევე როგორც ბანკებმა. მთლიანობაში ბაზარმა განიცადა ვარდნა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს BlackRock-ზე, როგორც პოპულარული iShares-ის პროვაიდერზე ვაჭრობის სახსრები (ETFs).

ერთი შეხედვით, როგორც ჩანს, ოფციონებით მოვაჭრეები პოზიციონირებულნი არიან BlackRock-ის აქციების შემცირებისთვის უახლოეს პერსპექტივაში. მიუხედავად იმისა, რომ ოფციონებით ვაჭრობის მოცულობა შედარებით მსუბუქია, BlackRock ღია ინტერესი ვარაუდობს, რომ ტრეიდერები მოელოდნენ დაღმავალ მოძრაობას მიმდინარე მხარდაჭერის დონეებიდან. ეს იმიტომ, რომ ფასის მოქმედება გადავიდა მისი ბოლო სავაჭრო დიაპაზონის დაბალ ბოლოზე, ხოლო ოფციონის აქტივობა გულისხმობს, რომ ტრეიდერები ყიდულობენ განათავსეთ პარამეტრები და გაყიდვა ზარები.

გასული თვის განმავლობაში, BlackRock ჩამორჩებოდა სახელმწიფო ქუჩის ფინანსური სექტორის ETF-ის ტოპ 10 ჰოლდინგს (XLFS&P Global-ის გარდა (SPGI). ეს მაშინ მოხდა, როცა სექტორმა მთლიან ბაზარს გადააჭარბა, რადგან ინვესტორები გადაინაცვლეს იმ სექტორებად, რომლებიც სარგებლობენ. ინფლაცია.

მოცულობის ანალიზი

ფასების მოქმედებასა და ოფციონებით ვაჭრობას შორის შედარებამ შეიძლება წარმოადგინოს ტრეიდერების და ინვესტორების განწყობილება კომპანიის მუშაობის შესახებ უახლოეს მომავალში. თუმცა, ფასის მოქმედების შემდგომი კონტექსტი მოცულობის თვალსაზრისით შეიძლება ასახავდეს მხარდაჭერის სფეროებს ან წინააღმდეგობა, რომელიც შეიძლება უზრუნველყოს კონტექსტი ოფციონის ღია ინტერესისთვის. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს BlackRock-ის ბოლო ფასის მოქმედებას, გარდა ფასზე დაფუძნებული მოცულობის ნიმუშის მარცხენა მხარეს.

BlackRock-ის აქციის ფასის ბოლო სავაჭრო დიაპაზონი მონიშნულია ლურჯად. ეს დიაპაზონი საკმაოდ ფართოა, აჭარბებს დაახლოებით $940 დონეს, დიაპაზონის დაბალი ბოლო დაახლოებით $880. საინტერესოა, რომ ვაჭრობის ეს დიაპაზონი თითქმის ზუსტად ემთხვევა მოცულობის უმძიმეს სფეროებს, როგორც ეს ნაჩვენებია მოცულობის პროფილის მარცხენა მხარეს.

ეს ფასზე დაფუძნებული მოცულობის ნიმუში ასახავს ფასებს, სადაც ინვესტორებმა ადრე იყიდეს და გაყიდეს აქციები. წარსულში შესყიდვის შესამჩნევი რაოდენობა ხშირად გულისხმობს, რომ ინვესტორებს გაუჩნდებათ სურვილი დაიცვან თავიანთი პოზიციები იმავე ფასებში მეტი აქციების შეძენით ან ყოველ შემთხვევაში შემდგომი გაყიდვით. როდესაც მოცემულ ფასში მოცულობები დაბალია ან არ არსებობს, ეს გულისხმობს, რომ რამდენიმე ინვესტორს აქვს საჭიროება დაიცვას თავისი პოზიციები ამ დონეზე.

თხელი მოცულობის ზონები ჩნდება თითქმის ზუსტად ბოლო სავაჭრო დიაპაზონის მიღმა. ზონა, რომელშიც მოცულობა ყველაზე მძიმეა, რომელიც არის უახლესი სავაჭრო დიაპაზონის თითქმის შუა, ცნობილია როგორც კონტროლის წერტილი. ეს განსაზღვრავს ფასების დონეს, სადაც ყველაზე მეტი ვაჭრობა ხდებოდა. BlackRock-ისთვის, საკონტროლო წერტილი სქემაზე ჩანს 920$ ფასის დონის გარშემო.

BlackRock-ის აქციების ფასი ახლახან ამოწმებდა თხელი მოცულობის ფართობს დაახლოებით $880. ამ ზონამ აჩვენა ყიდვის ნიმუში ამ ზონის ზემოთ, თანდათანობით გადადის გაყიდვების მოდელისკენ ამ ზონის ქვემოთ. ეს ზონა შეიძლება აღმოჩნდეს მხარდაჭერის ძირითადი სფერო უახლოეს პერსპექტივაში, შესაძლოა გაფართოებული მინუსით BlackRock-ის აქციების ფასზე, თუ მხარდაჭერა ვერ მოხერხდება.

ფასის მოქმედება და ოფციები Outlook

ბოლო ოფციონის აქტივობის ანალიზი, აქციების ფასის მოძრაობის ტექნიკურ ანალიზთან ერთად, დაეხმარება ჩარტში დამკვირვებლებს მიიღონ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია BlackRock-ის აქციების მიმართ საერთო განწყობის შესახებ. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს BlackRock-ის აქციის ფასის ბოლო ფასს პარასკევის, იანვრის მდგომარეობით. 7.

დიაგრამა გვიჩვენებს, თუ როგორ დარჩა BlackRock-ის აქციების ფასი შედარებით დიაპაზონში დეკემბრის შემდეგ. დიაგრამა ასახავს ზრდის ტენდენციის გაგრძელებას ნოემბერში ა ოქროს ჯვარი 20-დღიანი და 50-დღიანი მოძრავი საშუალოები, ხაზგასმულია შესაბამისად ლურჯი და ნარინჯისფერი ფერებით. თვის შუა რიცხვებში აქციის ფასმა დაიწყო კლება საშუალოზე მაღალი დიაპაზონიდან, სანამ ვაჭრობა შედარებით შეზღუდულია. ჩარტის დამკვირვებლებმა შეიძლება ამოიცნონ ა სიკვდილის ჯვარი დეკემბრის შუა რიცხვებში შესაბამისი მოძრავი საშუალოები, რაც პოტენციურად ხაზს უსვამს უახლოეს პერსპექტივაში უფრო მკვეთრ გაყიდვას.

მეწამული ზოლები ამ სქემაზე არის უკიდურესი ისტორიული არასტაბილურობის დიაპაზონი, რომელიც ჩამოყალიბებულია 20 დღის 4 სტანდარტული გადახრით. კელტნერის არხი ინდიკატორები, რომლებიც ასახავს ფასების დონეს, რომელიც წარმოადგენს მრავალჯერადს საშუალო ნამდვილი დიაპაზონი (ATR) BlackRock-ისთვის. ATR არის სტანდარტული ინსტრუმენტი დროთა განმავლობაში ისტორიული არასტაბილურობის საილუსტრაციოდ. ეს ზოლები შეიძლება ჩაითვალოს ოფციონის ფასების უკიდურეს დიაპაზონებად. აღსანიშნავია, რომ ეს ბენდები გაფართოვდა დეკემბრის დასაწყისში და მას შემდეგ ვიწროვდება. ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ოფციონის ფასები გამკაცრდება BlackRock-ის შემოსავლის გამოცხადების წინ.

ეს საინტერესოა ამ მიმდინარეობის გათვალისწინებით ნაგულისხმევი არასტაბილურობა 48.7%-ით აღემატება მის 20-დღიან ისტორიულ არასტაბილურობას, რაც მიგვითითებს იმაზე, რომ ოფციონების ბაზრები პროგნოზირებენ სამომავლო ცვალებადობას, რათა ვაჭრობა აღემატებოდეს ბოლო 20-დღიან რეალიზებულ არასტაბილურობას. ამჟამინდელი ნაგულისხმევი ნაბიჯი შემოსავლის საფუძველზე ვარიანტი straddle ფასი 3.7%. ეს არის ყველაზე მაღალი ნაგულისხმევი ნაბიჯი, რომელიც დაფუძნებულია BlackRock-ის აქციებზე რვა კვარტალში.

გარდა BlackRock-ის ბოლო გვერდითი ვაჭრობისა, როგორც ჩანს, ოფციონის ტრეიდერები პოზიციონირებენ აქციების ფასის დაცემაზე მომავალში. ეს იმიტომ ხდება, რომ BlackRock-ის მიმართ ღია ინტერესი შეიცავს 41000-ზე მეტ ვარიანტს 20000 ზართან შედარებით. ვაჭრობის ბოლო მოცულობები ასევე ხელს უწყობს ზარებს. თუმცა, ეს მოცულობები საკმარისად დაბალია იმისათვის, რომ ჩაითვალოს არაზუსტად, განსხვავებით ღია პროცენტის ნომრების ანალიზისგან.

იანვრისთვის. 21, მომდევნო თვეში ვადის გასვლის თარიღი ოფციონებისთვის, როგორც ჩანს, ოფციონის ტრეიდერები დებენ მნიშვნელოვან ფსონებს BlackRock-ზე. ეს იმიტომ, რომ ღია ინტერესი შეიცავს 15000-ზე მეტ ზარს 7000 ზართან შედარებით. ეს არის ზარების 2-დან 1-ზე მეტი თანაფარდობა.

ერთი გაფიცვა ყველაზე ღია ინტერესით იან. 21 ვადა არის 900 დოლარი, 1700. მიუხედავად იმისა, რომ ეს წარმოადგენს 0.8%-იან კლებას BlackRock-ის უახლესი აქციის ფასისგან, ის ასევე წარმოადგენს 2.2%-იან კლებას მოცულობის პროფილის ინდიკატორის კონტროლის წერტილიდან. 900$-ის დონის ქვემოთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი შემდგომი ნაბიჯი შეიძლება დაემუქროს მხარდაჭერის წვრილი მოცულობის ზონის დაქვეითებას.

ფინანსური სექტორის ბოლო პერიოდი

BlackRock არის სახელმწიფო ქუჩის ფინანსური სექტორის ETF (XLF) ჰოლდინგი ათეულში. ბოლო პერიოდში სექტორმა აჯობა მთლიან ბაზარს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, XLF გაიზარდა 5.5%, ხოლო State Street-ის S&P 500 Index ETF (ᲯᲐᲨᲣᲨᲘ) დაეცა 1%. ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა ასახავს XLF-ის ბოლო შესრულებას S&P 500-ის ცხრა საუკეთესო სექტორთან შედარებით.

ამ სქემაზე აღსანიშნავია რომ სექტორის როტაცია როგორც ჩანს, აჩვენებს, რომ ინვესტორები პოზიციონირებენ, რათა მოემზადონ საპროცენტო განაკვეთების გაზრდისთვის ინფლაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ყველაზე წარმატებული სექტორები - ენერგეტიკა (XLE), სამომხმარებლო პროდუქტები (XLP), XLF და კომუნალური საშუალებები (XLU) - ითვლება შედარებით "უსაფრთხო" ფსონად ინფლაციისა და საპროცენტო განაკვეთების ზრდის დროს.

ყველაზე ცუდი აქციები, ტექნოლოგია (XLK) და მომხმარებლის შეხედულებისამებრ (XLY), როგორც წესი, ნაკლებეფექტურია მაღალი ინფლაციის დროს - ტექნოლოგია, მაღალი ოდენობით დავალიანების მქონე კომპანიებზე საპროცენტო განაკვეთების შემცირების გამო, და მომხმარებელთა დისკრეციული მოსაზრება იმის გამო, რომ მომხმარებელთა მსყიდველობითი ძალა შემცირდება, რითაც ნაკლებ ფულს დახარჯავს სურვილებზე, განსხვავებით საჭიროებებს. სახსრების მოძრაობა შეიძლება იყოს მოვაჭრეები და ინვესტორები, რომლებიც მოელის მომავალ მდგომარეობას ეკონომიკური ციკლი.

ფინანსური სექტორის შიგნით

The ფინანსური სექტორი არის ეკონომიკის განყოფილება, რომელიც შედგება ფირმებისა და ინსტიტუტებისგან, რომლებიც ფინანსურ მომსახურებას უწევენ კომერციულ და საცალო მომხმარებლებს. ეს სექტორი მოიცავს ინდუსტრიების ფართო სპექტრს, მათ შორის ბანკებს, საინვესტიციო კომპანიებს, სადაზღვევო კომპანიებს და უძრავი ქონების ფირმებს.

ფინანსური სექტორი განიხილება კარგ ინვესტიციად მზარდი საპროცენტო განაკვეთის გარემოში, რადგან ამ სექტორის კომპანიები მიდრეკილნი არიან გაზარდონ განაკვეთები, რომლებსაც იღებენ სესხებისთვის, რომლებსაც სხვებზე გასცემენ. გარდა ამისა, ბევრმა ამ კომპანიამ ისესხა კაპიტალი უფრო დაბალი განაკვეთით, წინა წლების საბაზრო პირობებიდან გამომდინარე. ეს ქმნის ბუნებრივ ქარს ამ კომპანიების ნებისმიერი ძირითადი ფინანსური საქმიანობისთვის.

ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ადარებს BLK-ის ბოლო შედეგებს State Street-ის ფინანსური სექტორის ETF-ის (XLF) ტოპ ჰოლდინგებთან. ეს გვეხმარება ხაზგასმით აღვნიშნოთ, თუ როგორ იზრდება ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, და კონკრეტულად 2022 წლის დასაწყისიდან, ცალკეული აქციები სექტორში. ფაქტობრივად, XLF-ის ტოპ ათეულში, ერთადერთი აქცია, რომელმაც ზარალი აჩვენა ამ პერიოდის განმავლობაში, არის BLK.

ეს სქემა გვეხმარება ხაზგასმით აღვნიშნოთ, თუ როგორ გაიზარდა გასული თვის განმავლობაში, და კონკრეტულად 2022 წლის დასაწყისიდან, ცალკეული აქციები სექტორში. სინამდვილეში, XLF-ის ტოპ ათეულში, ერთადერთი აქცია, რომელმაც ზარალი აჩვენა ამ პერიოდის განმავლობაში, არის BlackRock.

მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველი ვარაუდი შეიძლება იყოს ის, რომ BlackRock არასაკმარისია, რადგან ის არის აქტივების მენეჯერი და არა ბანკი, აღსანიშნავია, რომ ბოლო ორი სექტორის საუკეთესო შემსრულებლები ასევე არ არიან ბანკები - The Charles Schwab Corporation. (SCHW) და Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B).

შეფუთვა

ინვესტორები ყურადღებას მიაქცევენ BlackRock-ის მომავალ შემოსავალს, როგორც ერთ-ერთ პირველ მსხვილ კომპანიას, რომელიც აფიქსირებს მოგებას კვარტალში. ბოლო დროს BlackRock-მა თავისი მზარდი სექტორი ნაკლებად აჩვენა. ოფციონებით მოვაჭრეები, როგორც ჩანს, პოზიციონირებენ მომავალში შემდგომი კლებისკენ BlackRock-ის აქციების ფასისთვის.