PepsiCo ოფციონის ტრეიდერები უყურებენ ბოლო ხაზს

ინვესტორებმა ოდნავ შეამცირეს PepsiCo, Inc-ის აქციების ფასი. (PEP) კომპანიის ფისკალური მეოთხე კვარტლის მოგების შესახებ განცხადებამდე. მას შემდეგ, რაც აქციის ფასი კვარტლის უმეტესი ნაწილისთვის შედარებით ძლიერ აღმავალ ტენდენციაში დარჩა, მოკლევადიანი გაყიდვა შეიძლება იყოს სიგნალი იმისა, რომ მოვაჭრეები და ინვესტორები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი კომპანიის მოგების მიმართ. მსოფლმხედველობა. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ სურსათისა და სასმელის კომპანია $1.52-ს დააფიქსირებს მოგება აქციაზე (EPS) 24,24 მილიარდი დოლარის შემოსავლით.

PepsiCo-ს აქციებმა დიდწილად ისარგებლა გაზრდით ინფლაციაროგორც ინვესტორებმა დაიწყეს მბრუნავი სექტორებში, რომლებიც უკეთესად შეეფერება აჯობებს მაღალი დონის დროს საპროცენტო განაკვეთები. თუმცა, მზარდმა ხარჯებმა შეიძლება ასევე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს PepsiCo-ს საბოლოო ხაზზე და ინვესტორები ადევნებენ თვალყურს. მოგება ანგარიშს აწვდის მჭიდროდ იმის დასანახად, თუ როგორ შეძლო კომპანიამ უფრო მაღალი ხარჯების მართვა ყველაფერზე, მასალებიდან შრომით დამთავრებული და ტრანსპორტირება.

როგორც ჩანს, ოფციონებით მოვაჭრეები პოზიციონირებენ იმისთვის, რომ PepsiCo-ს აქციების ფასი გაიზარდოს მოგების შემდეგ. ეს იმიტომ, რომ, ხოლო

ღია ინტერესი ახასიათებს უფრო მეტი რაოდენობა განათავსეთ პარამეტრები ვიდრე ზარები, ნაგულისხმევი არასტაბილურობა ვარაუდობს, რომ ტრეიდერები ყიდიან ზარალს, ხოლო ყიდულობენ ზარებს.

ფასის მოქმედება

ბოლო ვარიანტის აქტივობის ანალიზი შერწყმული ტექნიკური ანალიზი აქციების ფასის მოძრაობამ შეიძლება დაეხმაროს ჩარტების დამკვირვებლებს მიიღონ ღირებული ინფორმაცია PepsiCo-ს აქციების მიმართ საერთო განწყობის შესახებ. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს PepsiCo-ს აქციების ფასის ბოლო ფასს სამშაბათს, თებერვალში. 8.

ეს დიაგრამა ხაზს უსვამს იმას, თუ როგორ გაიზარდა PepsiCo-ს აქციების ფასი მთელი კვარტალის განმავლობაში, ხაზგასმულია მწვანე ისრით. აქციების მიმდინარე ფასის აქტივობის გარდა, PepsiCo-ს აქციების ვაჭრობა მხოლოდ 20 დღის განმავლობაში იყო მოძრავი საშუალო კვარტალის განმავლობაში მოკლედ იყო 2021 წლის ნოემბრის ბოლოს, სანამ PepsiCo-მ გადაიხადა დივიდენდი კვარტლისთვის. ეს უბანი ჩანს დიაგრამაზე ქვედა ღერძზე "D". აქციის ფასი ცოტა ხნის წინ დაიხურა 20 დღის მოძრავი საშუალო მაჩვენებლის ქვემოთ, მოგებამდე რამდენიმე დღით ადრე. ეს შეიძლება იყოს მოგების მიღება მოულოდნელ შედეგამდე, რადგან ინვესტორები შეიძლება უფრთხილდებოდნენ პოტენციურ შედეგს.

მეწამული ზოლები ამ სქემაზე არის უკიდურესი ისტორიული არასტაბილურობის დიაპაზონი, რომელიც ჩამოყალიბებულია 20 დღის 4 სტანდარტული გადახრით. კელტნერის არხი ინდიკატორები, რომლებიც ასახავს ფასების დონეს, რომელიც წარმოადგენს მრავალჯერადს საშუალო ნამდვილი დიაპაზონი (ATR) PepsiCo-ს აქციებისთვის. ATR არის სტანდარტული ინსტრუმენტი დროთა განმავლობაში ისტორიული არასტაბილურობის საილუსტრაციოდ. ეს ზოლები შეიძლება ჩაითვალოს ოფციონის ფასების უკიდურეს დიაპაზონებად.

აღსანიშნავია, რომ ეს ზოლები შედარებით ვიწრო დარჩა, რადგან PepsiCo-ს აქციების ფასი კვარტლის უმეტესი ნაწილის განმავლობაში აღმავალზე გადავიდა. ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ოფციონებით მოვაჭრეები არ იწინასწარმეტყველებდნენ აქციების დიდ, დიდ ნაბიჯებს ამ დროის განმავლობაში. ეს ზოლები მნიშვნელოვნად გაფართოვდა იანვრის ბოლოს, ხაზგასმულია მეწამული ისრებით. ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ გაურკვევლობა არღვევს PepsiCo-ს აქციებისადმი დამოკიდებულებას მოგებამდე.

მოცულობის პროფილი და ვარიანტი Outlook

ფასების მოქმედებასა და ოფციონებით ვაჭრობას შორის შედარებამ შეიძლება წარმოადგინოს ტრეიდერების და ინვესტორების განწყობილება კომპანიის მუშაობის შესახებ უახლოეს მომავალში. თუმცა, ფასების მოქმედების შემდგომი კონტექსტი მოცულობის თვალსაზრისით შეიძლება ასახავდეს სფეროებს მხარდაჭერა ან წინააღმდეგობა, რომელიც შეიძლება უზრუნველყოს კონტექსტი ოფციონის ღია ინტერესისთვის. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს PepsiCo-ს ბოლო ფასის მოქმედებას, გარდა ფასზე დაფუძნებული მოცულობის ნიმუშის მარცხენა მხარეს.

ეს ფასზე დაფუძნებული მოცულობის ნიმუში ასახავს ფასებს, სადაც ინვესტორებმა ადრე იყიდეს და გაყიდეს აქციები. წარსულში შესყიდვის შესამჩნევი რაოდენობა ხშირად გულისხმობს, რომ ინვესტორებს გაუჩნდებათ სურვილი დაიცვან თავიანთი პოზიციები იმავე ფასებში მეტი აქციების შეძენით ან ყოველ შემთხვევაში შემდგომი გაყიდვით. როდესაც მოცემულ ფასში მოცულობები დაბალია ან არ არსებობს, ეს გულისხმობს, რომ რამდენიმე ინვესტორს აქვს საჭიროება დაიცვას თავისი პოზიციები ამ დონეზე.

ეს დიაგრამა ხაზს უსვამს იმას, თუ როგორ იცვლებოდა PepsiCo-ს აქციების ფასი ახლახანს ყიდვის მოცულობის შედარებით თხელი ზონის ზემოთ, ხაზგასმული მწვანეში. თუ PepsiCoshare-ის ფასი დაღმავალზე გადაინაცვლებს, ეს ტერიტორია შეიძლება იყოს მხარდაჭერის ზონა, რადგან ინვესტორები იცავენ თავიანთ პოზიციებს ამ ფასებში.

წითელი ხაზი, რომელიც მომდინარეობს მოცულობის პროფილიდან და გადაჭიმულია მთელ დიაგრამაზე, არის ფასის მნიშვნელოვანი დონე, რომელიც დაფუძნებულია მოცულობაზე ცნობილია როგორც "კონტროლის წერტილი". ეს ის სფეროა, სადაც მოცულობა ყველაზე მძიმეა, რადგან ხარი და დათვი იბრძვიან წილის „კონტროლისთვის“ ფასი. ამ დიაგრამაზე კონტროლის წერტილი არის დაახლოებით $174.50 დონე, რაც საინტერესოა ღია ინტერესის დონის გათვალისწინებით.

ბოლო ოფციონებით ვაჭრობის მოცულობა უპირატესობას ანიჭებს ზარებს თითქმის 3-დან 1-თან შედარებით. ერთი შეხედვით, ეს არის ბულინგი. გარდა ამისა, ღია ინტერესი შეიცავს 108,000 ზარს 125,000-თან შედარებით, რაც, ერთი შეხედვით, დამთხვევა იქნება. მოცულობისა და ღია ინტერესის მიმართ ზრდისა და დაღმასვლის განწყობის უთანასწორობის გამო, საჭიროა შემდგომი ანალიზი.

თებერვლისთვის 18, შემდეგი ყოველთვიური ვარიანტი ვადის გასვლის თარიღი, ერთი ვარიანტი ყველაზე მაღალი ღია ინტერესით არის $175 ზარი, 5,300. ეს ვარიანტი ამჟამად წარმოადგენს PepsiCo-ს მიმდინარე აქციის ფასის 1%-ზე მეტს. ეს პარამეტრი ასევე უხეშად ემთხვევა საკონტროლო დონის მოცულობით დაფუძნებულ წერტილს. თუ ეს ფსონები განადგურდება, ამან შეიძლება მნიშვნელოვანი დაღმავალი ზეწოლა მოახდინოს PepsiCo-ს აქციების ფასზე.

რჩება 4500-ზე მეტი ვარიანტი ღია ინტერესში, რომელიც ვრცელდება $160, $162.50 და $165 დოლარზე. დარტყმები. ეს ოფციები წარმოადგენს PepsiCo-ს აქციების ფასს, შესაბამისად, 7%, 5% და 4% კლებას. PepsiCo-ს აქციების მიმდინარე ნაგულისხმევი ნაბიჯი ფულზე დაფუძნებული მოგების შემდეგ სტრედლი ფასი 2.2%. ერთი შეხედვით, ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ სპეკულანტები დებენ ფსონებს PepsiCo-სთვის მოსალოდნელზე დიდ კლებაზე, მოგების შემდეგ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ნაგულისხმევი ცვალებადობა ამ პოზიციებისთვის იკლებს, ხოლო ღია ინტერესი იზრდება, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ტრეიდერები იკავებენ მოკლე პოზიციებს ამ ოფციონებში.

მნიშვნელოვანი ვაჭრობა

იანვარს. 12 თებერვალს ტრეიდერმა გახსნა 2000 სტრედლი. 18 $170 გაფიცვა. ამ პოზიციის მთლიანი ღირებულებაა 7,34 აშშ დოლარი თითო კონტრაქტზე, ან 734 აშშ დოლარი. თუ ეს დიდხანს გაგრძელდება, ეს პოზიცია მომგებიანი იქნება, თუ PepsiCo-ს აქციები 4%-ით გადაინაცვლებს მოგებაზე, რაც თითქმის გაორმაგებულია მიმდინარე ნაგულისხმევი მოგებაზე დაფუძნებული 2.2%-ით. თუ ეს ტრეიდერი დიდხანს დგას, ეს ნიშნავს, რომ ისინი დებენ 1,5 მილიონი დოლარის ფსონს, რომ PepsiCo-ს აქციები გადაადგილდება იმაზე მეტად, ვიდრე ეს ოფციონის მიმდინარე ფასებია დაგეგმილი. თუ ეს ტრეიდერი მოკლეა, ეს ტრეიდერი დებს დიდ ფსონს, რომ PepsiCo-ს აქციების ფასი დარჩება დიაპაზონში მოგების შემდეგ.

შეფუთვა

PepsiCo-ს აქციების ფასი კვარტლის უმეტესი ნაწილის განმავლობაში აღმავალი ტენდენცია იყო, რაც მხოლოდ ახლახან აჩვენა რაიმე სისუსტე. არასტაბილურობა გაიზარდა მოგებაზე ადრე, რადგან ინვესტორები არ არიან დარწმუნებული PepsiCo-ს შემოსავლის შედეგში. თუმცა, ოფციონებით მოვაჭრეები, როგორც ჩანს, ყიდულობენ ზარის ოპციონებს, ხოლო ყიდიან მინუს ფასს, რაც ასახავს PepsiCo-ს აქციების ფასის მიმართ ზრდის განწყობას.