JPMorgan-ის საფონდო შეიძლება გაიზარდოს შემოსავლის შემდეგ

Dow კომპონენტი JPMorgan Chase & Co.JPM) იწყება მეორე მეოთხედი მოგების სეზონი სამშაბათს, ანალიტიკოსების მოლოდინში მოგება აქციაზე (EPS) $1,32 2020 წლის მეორე კვარტალში შემოსავალი $30,23 მილიარდი. აქციები 16%-ზე მეტით დაეცა 2020 წლის აპრილის პირველი კვარტლის მოხსენების შემდეგ თვეში, ინვესტორები ტოვებენ მას შემდეგ, რაც ფინანსურმა გიგანტმა გამოტოვა ზედა და ქვედა შეფასებები. JPMorgan-ის აქციები ბოლო ორი თვის განმავლობაში ოდნავ გაიზარდა და კვლავ ვაჭრობს აპრილის აღდგენის მაჩვენებლის ქვემოთ.

კომერციულმა საბანკო სექტორმა მეორე კვარტალში დაბალი მაჩვენებლები დაფიქსირდა, რაც შემცირდა მკვეთრი ვარდნით საპროცენტო განაკვეთები და ბიზნესის დაქვეითება. მიუხედავად იმისა, რომ ტრანზაქციები კვარტალის პირველ ორ თვეში გაიზარდა, COVID-19 შემთხვევების ზრდა გაიზარდა ამერიკული შტატების ნახევარზე მეტმა დააფარა ზრდა, განაახლებს შიშს ხანგრძლივი და ღრმა რეცესია. ეს უაღრესად ციკლური სექტორი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მოქცევის საწინააღმდეგოდ ცურავს, თუ ეს მოხდება და შეიძლება გაგრძელდეს ლუდის მაღაზია.

დადებითი შენიშვნისას, ბანკების უმეტესობა ინარჩუნებს

დივიდენდები შეხვედრის შემდეგ სტრეს ტესტი მოთხოვნები, რაც გრძელვადიან აქციონერებს აძლევს ლეგიტიმურ მიზეზს, რომ დარჩეს, მიუხედავად წინააღმდეგობრივი ქარისა. მეორეს მხრივ, სექტორი დემოკრატიული კრიტიკის ფავორიტი სამიზნე იყო 2008 წლიდან და ჯო ბაიდენის არჩევიდან. როგორც პრეზიდენტს შეეძლო კონგრესმა ამის შემდეგ დანერგილი რეფორმის წესების ბევრად უფრო მკაცრი ინტერპრეტაცია დეგუსტაცია.

უოლ სტრიტის კონსენსუსი ამჟამად აფასებს JPMorgan-ის აქციებს, როგორც "ზომიერი ყიდვის", 10 "ყიდვა" და 6 "შეჩერება" რეკომენდაციით, რომლებიც ემყარება ამ მოსაზრებას. არცერთი ანალიტიკოსი არ ურჩევს აქციონერებს თავიანთი პოზიციების გაყიდვას ამ დროისთვის. ფასების მიზნები მერყეობს დაბალი $97-დან ქუჩის მაღალ $122-მდე, მაშინ როცა აქციები ახლა მხოლოდ $1-ზე მაღლა ვაჭრობს დაბალ სამიზნეს. თავის მხრივ, ეს პოზიციონირება ძლიერ ხელს უწყობს ყიდვა-საინფორმაციო რეაქციას სამშაბათის აღიარების შემდეგ.

JPMorgan გრძელვადიანი სქემა (1991 - 2020)

აქციამ დაფიქსირდა მრავალწლიანი მინიმუმი ა გაყოფილი მორგებული $3.21 1991 წელს და მკვეთრად გაიზარდა, 1995 წელს ახალ მაქსიმუმს მიაღწია. მატება შეჩერდა 1998 წელს აზიის კონტაგიის დროს და განახლდა ერთი წლის შემდეგ, 2000 წლის მარტში $67,20 შეადგინა. ეს იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მომდევნო 15 წლის განმავლობაში, კომპლექსური ვარდნის წინ, რომელიც ბოლოში დაეცა შვიდი წლის დაბალ დონეზე 2002 წელს. მყიდველები დაბრუნდნენ 2003 წელს, მაგრამ მათი მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა, 2004 წელს გაყიდვის შუა ნიშნულთან ახლოს ვარდნა შეჩერდა.

2006 წლის გარღვევა .618-ის ზემოთ იყო ფიბონაჩის სელოფის დაბრუნება დონე 2007 წელს, მკვეთრი ვარდნის წინ, რომელიც დაჩქარდა 2008 წლის ეკონომიკური კოლაფსის დროს. გაყიდვების ზეწოლა დასრულდა 13 წლის დაბალ დონეზე, სულ რაღაც 26 ცენტით ქვემოთ 2002 წლის მაჩვენებელზე, რამაც ადგილი დაუთმო ვარდნას, რომელიც დაახლოებით შვიდი პუნქტით შეჩერდა 2007 წლის მწვერვალზე 2009 წლის მესამე კვარტალში. თითქმის ოთხი წელი დასჭირდა ამ ბარიერის დაყენებას, საბოლოოდ კი 2015 წელს 2000 წლის მაქსიმუმზე 100%-იანი ვარდნა გამოიღო.

JPMorgan მოკლევადიანი პერსპექტივა

აქცია გრძელვადიან პერიოდში გაფუჭდა წინააღმდეგობა 2016 წლის არჩევნების შემდეგ, შთამბეჭდავი მოგება დაფიქსირდა 2018 წლის მარტში, როდესაც ის კვლავ 120 დოლარად დაიკავა. ფასების აქციამ 2019 წლის მეოთხე კვარტალში შექმნა სრულყოფილი სურათი შებრუნებული თავი და მხრები შაბლონი, რამაც 2020 წლის იანვარში 141,10 დოლარის ისტორიის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გამოავლინა. შემდგომმა დაღმავალმა დრაფტმა ვერ შეძლო გარღვევა მანამ, სანამ დადგებოდა სამწლიანი დაბალ ნიშნულზე $70-იან წლებში, ხოლო აღდგენის ტალღამ მეორე კვარტალში ვერ შეძლო გატეხილი 50 თვის ხელახლა დაყენება. ექსპონენციური მოძრავი საშუალო (EMA) ფსიქოლოგიურ $100 დონესთან ახლოს.

მოგების შემდეგ ამ ბარიერზე ასვლა მოახდენს მოკრძალებულ ტექნიკურ გაუმჯობესებას, მაგრამ აქციები უნდა ივაჭრონ აპრილის მაჩვენებელზე მაღლა $128, რათა უფრო საიმედო შესყიდვის სიგნალები წარმოქმნას. მათ, ვინც ათვალიერებენ მოკლევადიან ჩარტებს, უნდა უყურონ 200-დღიან EMA-ს გამოშვების შემდეგ $107, რათა შეაფასონ ყიდვის ინტერესი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. რაც შეეხება მინუსს, 80$-მდე კლება დაარღვევს ტრენდის ხაზი მარტიდან მოყოლებული უფრო მაღალი დაბალი მაჩვენებელი, რამაც კიდევ ერთი ტესტის შანსები გაზარდა პირველი კვარტლის დაბალ დონეზე.

ქვედა ხაზი

JPMorgan-ის აქციები სამშაბათის მოგების შემდეგ უფრო მაღალ ვაჭრობას შეიძლებოდა, მაგრამ მას სჭირდება ტექნიკური რგოლების სერიების გადალახვა, რათა აღდგეს ზრდის გრძელვადიანი პერსპექტივა.

გამჟღავნება: გამოქვეყნების მომენტში ავტორს არ ეკავა თანამდებობა აღნიშნულ ფასიან ქაღალდებში.