ჩამორჩენა ლიდერებს: 3 ბანკის აქციები შესაძენად

გასული წლის განმავლობაში ბანკის აქციებმა მნიშვნელოვნად გააუარესა ფართო ბაზარი, ბაზრის დამკვირვებლები ყველაფერს ადანაშაულებენ. გაბრტყელების მოსავლიანობის მრუდი რომ მზარდი დეპოზიტის ბეტა რეცესიის დრტვინვამდე. საფინანსო სექტორის ბერკეტი საბირჟო ვაჭრობის ფონდი (ETF), Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), ვაჭრობს მხოლოდ 0.51%-ით წელიწადში, შედარებით S&P 500 ინდექსი, რომელიც დაბრუნდა თითქმის 10%-ით იმავე პერიოდში.

თუმცა, განწყობილება სწრაფად შეიცვალა პირველ კვარტალში (1 კვარტალში), XLF-მა მოახდინა 8,25%-იანი მოგება გასული თვის განმავლობაში, რაც თითქმის გაორმაგდა S&P 500-ის 4,75%-იან შემოსავალზე. პირველი კვარტალში შემოსავლების მყარი რაუნდის და საბანკო მძიმე ქვეყნების ოპტიმისტური პერსპექტივების შემდეგ, სექტორი განაგრძობს შემოდინებას, მიუხედავად ფედერალური სარეზერვო დახმარების მიღებისა, განაკვეთების დამატებითი ზრდის სახით 2019 წელს.

”მომხმარებელი კარგ ფორმაშია, ბალანსი კარგ ფორმაშია, ხალხი ბრუნდება სამუშაო ძალაში, კომპანიებს აქვთ დიდი კაპიტალი… ბიზნეს ნდობა და მომხმარებელთა ნდობა ორივე მაღალია... ასე ადვილად შეიძლება გაგრძელდეს წლების განმავლობაში. არ არსებობს კანონი, რომელიც ამბობს, რომ ის უნდა შეჩერდეს“, - თქვა JPMorgan Chase-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯეიმი დიმონმა ეკონომიკურ პირობებთან დაკავშირებით ბანკის Q1 კონფერენციაზე.

ბარონის თითო.

ვისაც უნდა თანამდებობა ა როტაცია უკან შევიდა ბანკის აქციები უნდა გამოიყურებოდეს შესვლის ამ სამი სექტორის ლიდერები შტრიხები მაღალი ალბათობით შესყიდვის ზონებში. მოდით განვიხილოთ თითოეული სახელი უფრო დეტალურად ქვემოთ.

Citigroup Inc. (C)

Ერთად ბაზრის კაპიტალიზაცია $160,03 მილიარდი, Citigroup Inc. (C) უზრუნველყოფს ფინანსურ პროდუქტებსა და მომსახურებას მომხმარებლებს, კორპორაციებს, მთავრობებსა და ინსტიტუტებს 100-ზე მეტ ქვეყანაში. ნიუ-იორკში დაფუძნებული ბანკი მუშაობს ორი ბიზნეს სეგმენტით: სამომხმარებლო ბანკინგი და ინსტიტუციური კლიენტების ჯგუფი. Citigroup-ის პირველი კვარტალში შემოსავალი 11%-ით გადახტა წელთან შედარებით (წელიწადში), რაც გაძლიერდა აქციებით. შესყიდვები. თუმცა, შემოსავალი 2%-ით შემცირდა ამ პერიოდის განმავლობაში, აქციების დაბალი მოცულობის ფონზე. საბანკო გიგანტმა დაამარცხა უოლ სტრიტის მოგების მოლოდინი ბოლო ოთხი ზედიზედ კვარტალში. 2019 წლის 24 აპრილის მდგომარეობით, Citigroup-ის აქციები გამოუშვებს 2.89%-ს. დივიდენდის სარგებელი და გადახტა 33.79%-ით დღემდე (YTD), რაც აღემატება ინდუსტრიის საშუალო მაჩვენებელს თითქმის 18%-ით ამ პერიოდის განმავლობაში.

აქციების YTD მოგების ძირითადი ნაწილი იანვარსა და აპრილში მოხდა, თებერვლისა და მარტის განმავლობაში ფასის ვაჭრობის გვერდით. The შედარებითი სიძლიერის ინდექსი (RSI) ზის ზედმეტად შეძენილი ტერიტორიის ქვემოთ, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ აქციამ შეიძლება გარკვეული კონსოლიდაცია განიცადოს მაღლა ასვლამდე. ტრეიდერებმა უნდა ეძებონ შესვლის წერტილი 66 დოლარად - თებერვლისა და მარტის სავაჭრო დიაპაზონის ზედა ნაწილი, რომელიც ახლა მოქმედებს როგორც მხარდაჭერა. დონე ასევე დგას 50%-ის სიახლოვეს ფიბონაჩის მობრუნება ფართობი და 200 დღე მარტივი მოძრავი საშუალო (SMA), დამატებით შესართავთან ერთად. განიხილეთ საბანკო მოგება სექტემბრის 74,20 დოლარზე მაღალი რყევის ტესტზე და განათავსეთ stop-loss ორდერი ოდნავ ქვემოთ ოქტომბრის რყევის დაბალი დონე $62.31.

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Dow კომპონენტი JPMorgan Chase & Co.JPM) გთავაზობთ მრავალფეროვან ფინანსურ მომსახურებას, მათ შორის სამომხმარებლო ბანკინგის, საინვესტიციო ბანკინგის და აქტივების მენეჯმენტის ჩათვლით. კომპანია აკონტროლებს 2,5 ტრილიონ დოლარზე მეტ აქტივებს, რაც მას ერთ-ერთ უმსხვილეს ფინანსურ ინსტიტუტად აქცევს შეერთებულ შტატებში. JPMorgan-მა გადააჭარბა ანალიტიკოსების ზედა და ქვედა ხაზის პირველ კვარტალში პროგნოზებს მოგება აქციაზე (EPS) 44%-ით გაიზარდა წინა წლის კვარტალთან შედარებით. უნივერსალურმა ბანკმა დადებითი კვარტალური შედეგებისთვის დააფიქსირა ძლიერი სავაჭრო შედეგები, უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთები და დაბალი გადასახადის განაკვეთი. ვაჭრობა 113,74 დოლარად, საბაზრო ღირებულებით 369,36 მილიარდი აშშ დოლარი და გთავაზობთ დივიდენდების შემოსავალს 3%-ზე მეტი, JPMorgan-ის აქციამ მოიპოვა 18,15% წელიწადში 2019 წლის 24 აპრილის მდგომარეობით.

საბანკო გიგანტის აქციების ფასმა ამჟამინდელი ზრდა დაიწყო მარტის ბოლოს და ახლა მხოლოდ 2.42%-ით დაბლა დგას 52-კვირიან მაქსიმუმ 116.56$-ზე, რომელიც დაწესდა სექტემბერს. 20. ბოლო კვირების განმავლობაში, 50-დღიანი SMA მიუახლოვდა 200-დღიან SMA-ს, რაც მიუთითებს ახალი გრძელვადიანი გაჩენის შესახებ. აღმავალი ტენდენცია. Citigroup-ის მსგავსად, JPMorgan-ის აქციები მოკლევადიან პერსპექტივაში ზედმეტად შეძენილი ჩანს, RSI 70.0-ზე მაღლა ითვლის. მოვაჭრეებმა უნდა გახსნან ა გრძელი პოზიცია $106-მდე დაბრუნებაზე, სადაც ფასი პოულობს მხარდაჭერას 50% ფიბონაჩის დაბრუნების დონიდან და 200-დღიანი SMA-დან. იფიქრეთ მოგებაზე გასვლაზე, თუ ფასი დაბრუნდება 52 კვირის მაქსიმუმზე და ზარალის შემცირებაზე, თუ აქცია დაიხურება $104-ზე ქვემოთ.

მორგან სტენლი (MS)

დაარსდა თითქმის ერთი საუკუნის წინ, ნიუ-იორკში დაფუძნებული Morgan Stanley (ᲥᲐᲚᲑᲐᲢᲝᲜᲘეწევა საინვესტიციო საბანკო საქმიანობას, უზრუნველყოფს ფინანსურ მომსახურებას, როგორიცაა ინსტიტუციური ფასიანი ქაღალდები, სიმდიდრის მართვა და აქტივების მართვა თავის კლიენტებს. მრავალეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა პირველი კვარტალში 1,30 დოლარის მოგება აქციაზე, ანალიტიკოსების პროგნოზები 1,17 აშშ დოლარის ოდენობით. შემოსავალმა მიაღწია 10,3 მილიარდ დოლარს ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც პირველ ადგილზეა ქუჩის მოლოდინი $9,94 მილიარდი. სიმდიდრის მენეჯმენტში და ფიქსირებული შემოსავლის ვაჭრობაში მოსალოდნელზე უკეთესმა შედეგებმა ხელი შეუწყო ოპტიმალურ შედეგებს. შეფასების თვალსაზრისით, Morgan Stanley ფასდაკლებით ვაჭრობს თავის კონკურენტებს ა ფასისა და მოგების თანაფარდობა (P/E თანაფარდობა) 10.1 ინდუსტრიის საშუალო 13.5-ის წინააღმდეგ. აქციას აქვს 79,86 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალი და გაიზარდა 20,18%-ით YTD 2019 წლის 24 აპრილის მდგომარეობით. ინვესტორები იღებენ 2.84%-იან დივიდენდულ შემოსავალს.

Morgan Stanley-ის აქციების ფასი ჩამოყალიბდა ფართო შებრუნებული თავი და მხრები ნიმუში ოქტომბრიდან მარტამდე, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი ქვედა შეიძლება იყოს ადგილზე. აქცია 12.20%-ით გაიზარდა ამ თვეში მას შემდეგ, რაც წინა ორი თვე გაატარა ხუთ პუნქტში სავაჭრო დიაპაზონი. ვინც ეძებს ა სვინგის ვაჭრობა შესაძლებლობამ უნდა იყიდოს უკან დახევა 45$-მდე - ზონა, სადაც ფასმა უნდა წააწყდეს მხარდაჭერის მრავალ ასპექტს. დეკოლტე თავისა და მხრების შებრუნებული ნიმუშის, 200-დღიანი SMA და 50% ფიბონაჩის დაბრუნების დონე. დააყენეთ ა მიიღოს-პროფიტის ორდერი 2018 წლის თავისა და მხრების მარჯვენა მხარის მახლობლად 54$-ზე, ამავდროულად დებს გაჩერებას ოქტომბრის მაჩვენებლის ქვემოთ $42,29.