Kraft Heinz Stock Bottoming out შემდეგ ხანგრძლივი დაღმავალი ტენდენცია

კომპანია Kraft Heinz (KHC) შეიძლება დაეწია სასტიკი ორწელიწადნახევრიანი კლების ტენდენციის შემდეგ, რომელმაც დატოვა მისი ღირებულების 70%-ზე მეტი. თუ ასეა, ახალი აქციონერები ისარგებლებენ ორმაგი სარგებლით მაღალი ფასებით და ჯანსაღი დივიდენდის სარგებელი, რაც მას მიმზიდველ გრძელვადიან ინვესტიციად აქცევს. თუმცა, რომი ერთ დღეში არ აშენდა და კვების გიგანტს მოუწევს ქარი და ორმხრივი ლენტი, სანამ არ შთანთქავს მასიური ოვერჰედის მარაგს 30$-დან ზემო $40-მდე.

აქციები გასულ კვირას 12%-ზე მეტით გაიზარდა მას შემდეგ, რაც კომპანიამ დაამარცხა მესამე კვარტლის მოგების შეფასებები და გამოაქვეყნა შემოსავალი. "საშინელზე უკეთესმა" ამბებმა მძიმე გამოიწვია მოკლე საფარი და ყიდვის ზეწოლა, დასრულდა შემოსავლების შემდგომი შემცირების სერია, რამაც ხელი შეუწყო ყველა დროის ყველაზე დაბალი სერიების ხანგრძლივ სერიებს. ასეც რომ იყოს, 2019 წლის სტაბილიზაციის გეგმა, რომელიც ასახული იყო შემოსავლების პრეზენტაციის დროს, წლები დასჭირდება განსახორციელებელ განწყობას, შეფასებადა ფასის მატება.

დეტალების ნაკლებობა ასევე გაართულებს გვერდით მყოფ ინვესტორებს მომავალი კვირების განმავლობაში. მაგალითად, პრეზენტაციის ხაზგასმა სახელწოდებით "ახლოვადიან ტრანსფორმაცია" შეიცავს პოპულარული ბიზნესის ორმაგი მეტყველების სამრეცხაო ჩამონათვალს, მათ შორის განზრახვას "საკვანძო ფოკუსის დიაგნოსტიკა". სფეროები“, „კრიტიკული შესწორებების გაკეთება“ და „ეფექტურობის აღება“. როგორც ჩანს, უოლ სტრიტმა შეამჩნია ეს მიზანმიმართული ბუნდოვანება, გასული კვირის შემდეგ ნულოვანი განახლებები გამოუშვა. გათავისუფლება.

KHC გრძელვადიანი სქემა (2013 - 2019)

(TradingView.com სქემა იწყება 2015 Heinz-ის შერწყმით)

მიმდინარე ოპერაციების საერთო მარაგი გაჩნდა 2012 წლის სექტემბერში, როდესაც Kraft Foods-მა გაათავისუფლა საკვები და სასმელი ოპერაციები Mondelēz International, Inc.-ში. (MDLZ) და Kraft Foods Group. მან გახსნა პირველი სესია $35,42-ად და ჩავარდა ვიწრო სავაჭრო დიაპაზონში, რომელიც შემოიფარგლება მხარდაჭერა ქვედა $30-ში და წინააღმდეგობა 30 დოლარზე მეტი. დიაპაზონის გარღვევამ 2013 წლის პირველ კვარტალში მოკრძალებული ზრდა გამოიღო, რომელიც რამდენიმე თვის შემდეგ შეჩერდა $40-ში.

ფასების მოქმედების ადგილი გვერდით და უფრო მაღალია მომდევნო ორი წლის განმავლობაში, საბოლოოდ აიწია შესყიდვის ვერტიკალური მწვერვალებით 2015 წლის მარტში, როდესაც Kraft-Heinz-ის შერწყმის განცხადებამ შექმნა 15 პუნქტი. უფსკრული დაბალ 70 დოლარამდე. ახალმა აღმავალმა ტენდენციამ მცირე პროგრესი განიცადა ან საერთოდ არ მიაღწია 2016 წლის მაისს, საბოლოოდ კი ადგილი დაუთმო არხულ წინსვლას, რამაც დაამატა 20 ქულაზე მეტი 2017 წლის თებერვლის ყველა დროის მაქსიმუმს $97,77-ზე.

შემდგომი უკანდახევა ჩაიშალა ა ორმაგი ზედა ნიმუში 2017 წლის სექტემბერში, დაამყარა ძლიერი წინააღმდეგობა $70-ის ზევით. მან გამოსცადა ეს ბარიერი 2018 წლის პირველ კვარტალში და კლდევით დაეცა, სწრაფი ტემპით დაეშვა დეკემბერში, როდესაც საბოლოოდ შეავსო 2015 წლის ხარვეზი $50-მდე. ამ დონეზე შესვლა შეჩერდა 2019 წლის თებერვალში, რამაც წარმოქმნა გაყიდვების დიდი უფსკრული 30$-დან ზემო $40-მდე, რომლის შევსებას შეიძლება მრავალი თვე დასჭირდეს, მიუხედავად ბოლო ზრდისა.

ყოველკვირეული სტოქასტიკური ოსცილატორი გადავიდა ყიდვის ციკლში 2019 წლის აგვისტოში და ახლა მიაღწია ზედმეტად შესყიდვის დონეს, რამაც გამოიწვია ოთხი შებრუნება ბოლო ორი წლის განმავლობაში. იმავდროულად, ყოველთვიური ოსცილატორი ჩართულია ყიდვის ციკლში, რომელმაც არ მიაღწია ზედმეტად შესყიდვის დონეს. ერთად აღებული, აქციებს შეიძლება დაემატოს რამდენიმე ქულა უახლოეს კვირებში, მაგრამ აღმავალი პოტენციალი შეზღუდულია, განსაკუთრებით გაყიდვების ზეწოლა, რომელიც სავარაუდოდ არსებითად გაიზრდება $30-იანი წლების შუა პერიოდში.

KHC მოკლევადიანი სქემა (2018 - 2019)

გასულ კვირას რალიმ წინააღმდეგობა .382-ზე დაარტყა ფიბონაჩის მობრუნება გაყიდვების ბოლო ტალღის, ასევე 200-დღიანი ექსპონენციური მოძრავი საშუალო (EMA) და 2019 წლის მარტამდე დაბრუნდა. თავის მხრივ, ეს ჰგავს ფსკერის შაბლონს, რომელიც გამოიმუშავებს დამატებით უკან დახევას მანამ, სანამ მარაგი წარმატებულ თავდასხმას განახორციელებს აპრილის დიდ უფსკრულის წინააღმდეგ. 50-დღიან EMA-ზე 28$-ზე დაკლებამ შეიძლება შესთავაზოს დაბალი რისკის ყიდვის შესაძლებლობა ამ სცენარში, რადგან ამან შეიძლება მიაპყროს მარჯვენა მხარეს. შებრუნებული თავი და მხრები ნიმუში.

The ბალანსის მოცულობა (OBV) დაგროვება-განაწილების ნიმუში ასევე ურჩევს სიფრთხილეს, აწიეთ გაყიდვის უფსკრულით წარმოქმნილი წინააღმდეგობა. ის მოძრაობს ფასის მოქმედებით და შეიძლება დაასრულოს თავებისა და მხრების იდენტური შებრუნებული ნიმუში მომდევნო თვეებში. სხვა ტექნიკურ და ფუნდამენტურ მეტრიკებთან ერთად, დაყენება ეუბნება ბაზრის გრძელვადიან მოთამაშეებს, რომ მათ შეიძლება სურდეთ, ამ დროისთვის განზე დადგეს და დაელოდონ უფრო დაბალ ფასს.

ქვედა ლაინერი

Kraft Heinz-ის აქციამ საბოლოოდ მიაღწია ფსკერს ხანგრძლივი დაღმავალი ტენდენციის შემდეგ, მაგრამ მდგრადი ზრდის გამომუშავებას შესაძლოა თვეები დასჭირდეს.

გამჟღავნება: გამოქვეყნების მომენტში ავტორს არ ეკავა თანამდებობა აღნიშნულ ფასიან ქაღალდებში.