JPMorgan აქცია რალის რეჟიმშია სუსტი კვარტალის მიუხედავად
Dow კომპონენტი JPMorgan Chase & Co.JPM) ვაჭრობა უფრო მაღალია სამშაბათს წინასწარი ბაზრობა მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წლის პირველი კვარტლის მოგება და შემოსავლის შეფასებები არ არის ფართო ზღვრებით. შემოსავალი დაეცა 3%-ით წელიწადში 28,2 მილიარდ დოლარამდე, რაც გაცილებით დაბალია 29,1 მილიარდი დოლარის შეფასებით, პანდემიით გამოწვეული გამორთვა, რომელიც ზეწოლას ახდენს ყველა სახის ბიზნეს ტრანზაქციაზე. საკრედიტო ზარალი გაიზარდა 8,3 მილიარდ დოლარამდე, 2019 წლის პირველ კვარტალში 1,5 მილიარდ დოლართან შედარებით. რეზერვი საკრედიტო პირობების გაუარესების მოსაგვარებლად საჭირო შენობები.
აქციამ 2020 წლის პირველ სავაჭრო დღეს 121,10 აშშ დოლარი დაფიქსირდა ყველა დროის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, ხოლო თებერვალში ფართო ნიშნულებით გაიყიდა, მხოლოდ ოთხ კვირაში 44%-ით დაეცა. ფასის მოქმედებამ აპრილში მოახდინა სავაჭრო დიაპაზონი ახალის ქვემოთ წინააღმდეგობა 50 დღეში ექსპონენციური მოძრავი საშუალო (EMA) 105 დოლართან ახლოს, ხოლო გატეხილი 200-დღიანი EMA 116 დოლარად აღნიშნავს დამატებით ბარიერს, თუ ხარებს შეუძლიათ გარღვევის ინჟინერია. ორივე დაბრკოლების გათვალისწინებით, შესაძლოა თვეები ან წლები დასჭირდეს, სანამ ბაზრის ეს ყოფილი ლიდერი იანვრის ხარის ბაზრის მაღალ დონეს გამოსცდის.
ამ დილის buy-the-news რეაქციამ შეიძლება შესთავაზოს სხვა კომერციული ბანკების წინასწარი გადახედვა, რომლებიც აფიქსირებენ მოგებას მომავალ კვირაში. მთელი ჯგუფი სასტიკად ცემს გაყიდვის დროს, რასაც დაემატა მტრედი ფედერალური სარეზერვო პოლიტიკა, რომელიც მომავალ კვარტალებში უფრო დაბალ მოგებამდე მიიყვანს. შედეგად, ჯობია ამ პერიოდის აქციები ნახოთ როგორც "oversold bounces”ეს საბოლოოდ წარუმატებელი იქნება წინააღმდეგობის ძლიერ ზონებში.
JPM გრძელვადიანი სქემა (1990 - 2020)
JPMorgan-ის აქციამ რვა წლის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა გაყოფილი მორგებული $3,21 1990 წელს და შევიდა ძლიერ აღმავალ ტენდენციაში, 2000 წლის პირველ კვარტალში $67,20-მდე გაიზარდა. იგი გაიყიდა დიდი ტექნოლოგიით, როდესაც ინტერნეტ ბუშტი ადიდებული, ჩაშვების კომპლექსური ვარდნა, რომელიც ნაპოვნია მხარდაჭერა 2002 წელს მოზარდობის ექვსწლიან დაბალ დონეზე. ამ დონის პირველი აწევა შეჩერდა 2004 წლის 40$-ის შუა რიცხვებში, დაამყარა წინააღმდეგობა, რომელიც საბოლოოდ 2006 წელს გაიზარდა.
რალის შემდგომმა ტალღამ 2007 წელს დაამარცხა 13-ზე მეტი პუნქტი 2000 წლის პიკზე, მიუხედავად მოულოდნელი მოგებისა. საკრედიტო დეფოლტის სვოპები (CDS). ტალღა შეიცვალა წლის მეოთხე კვარტალში, რამაც გამოიწვია სექტორის კლება, რამაც JPMorgan-ის აქციები 2009 წლის მარტში ექვსწლიან მინიმუმამდე დაწია. მიუხედავად ამისა, ღრმა სლაიდმა აჩვენა გამძლეობა სხვა კომერციულ ბანკებთან შედარებით, რაც საფუძველი ჩაუყარა სწრაფი აღდგენისთვის, რომელიც შეჩერდა 2010 წლის წინა მაჩვენებელზე ხუთი პუნქტის ფარგლებში.
მზარდი ფასების მოქმედებამ საბოლოოდ დაასრულა მრგვალი მოგზაურობა ამ წინააღმდეგობის დონემდე 2013 წელს, რამაც გამოიწვია მყისიერი გარღვევა, რომელმაც მიაღწია 2000 წინააღმდეგობას 60$-ის ზევით 2015 წელს. აქცია გაჩნდა 2016 წლის არჩევნების შემდეგ, რამაც შთამბეჭდავი მოგება შეიტანა 2018 წლის პირველ კვარტალში. მეორადი გარღვევა 2019 წლის ოქტომბერში დაფიქსირდა ყველა დროის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2020 წლის დასაწყისში, ტოპ შაბლონის წინ, რომელიც დაეცა თებერვალში.
JPM მოკლევადიანი პერსპექტივა
მარტში კლება ბევრად აღემატებოდა 2016 წლის გარღვევის დონეს და შეინარჩუნა ძლიერი მხარდაჭერა $70-მდე. ასეც რომ იყოს, აყვავებას დიდი წინააღმდეგობა აწყდება $117-მდე, სადაც 2019 წლის წარუმატებელი გარღვევა და 200-დღიანი EMA ვიწრო ტოლია. .618 ფიბონაჩის გაყიდვა $115 დონე აძლიერებს ამ ბარიერს, რომელიც აღნიშნავს საბოლოო აღმავალ სამიზნეს, თუ ოპტიმიზმი და გადაჭარბებული ტექნიკური პირობები გააგრძელებს ფართო ტემპის კონტროლს.
ყოველთვიური სტოქასტური ოსცილატორი 2020 წლის თებერვალში შევიდა გაყიდვების ციკლში ზედმეტად შესყიდვის ზონიდან, რაც პროგნოზირებდა შედარებით სისუსტეს მესამე კვარტალში. ინდიკატორი ახლა გადაჭიმულია, მაგრამ არ შევიდა გადაჭარბებული გაყიდვის ზონაში, რომელიც მსგავსია გაყიდვების ციკლების 2013 წლიდან. თუმცა, ადრინდელმა დაბალმა დონემ ახლა ჩამოაყალიბა დაღმავალი ტენდენციის ხაზი, რომელიც პროგნოზირებს დამატებით მინუს გაჭიმვას ამ ექსტრემალურ ზონაში, პირველად 2010 წლის შემდეგ.
ქვედა ხაზი
JPMorgan-ის აქციები 2%-ზე მეტი გაიზარდა მას შემდეგ, რაც საბანკო გიგანტმა გამოტოვა პირველი კვარტლის შეფასებები, ინვესტორები ცდილობდნენ გადახედონ პანდემიის გამორთვას.
გამჟღავნება: გამოქვეყნების მომენტში ავტორს არ ეკავა თანამდებობა აღნიშნულ ფასიან ქაღალდებში.