დროა ვიყიდოთ Southwest Airlines-ის აქციები?
Southwest Airlines Co.LUV) აქციები გაიზარდა 14 მაისის ექვსწლიან მინიმუმზე გაუმჯობესებულ ჯავშნებზე რეაგირების გამო, რამაც გამოიწვია ბოლოში ზარების ტალღა, მაგრამ ახლა არის შესაფერისი დრო დაზიანებული ავიახაზების სექტორში ზემოქმედებისთვის? პასუხი დამოკიდებულია დროულ ჩარჩოზე და კუჭის მჟავებზე, რადგან ახალი აქციონერები სავარაუდოდ იტანჯებიან უძილო ღამეებით, სანამ მეორე პანდემიის ტალღის საფრთხე არ გაივლის 2021 წლის გაზაფხულზე.
მოკლევადიანმა ზრდამ ახლა მიაღწია 50 დღეს ექსპონენციური მოძრავი საშუალო (EMA) დაბალ 30$-ში, რომელიც დაირღვა მძიმე მოცულობაზე თებერვალში. თავის მხრივ, ეს შესანიშნავი ადგილია ხარის/დათვის კონფლიქტის საყურებლად შედარებითი ძალა მინიშნებები, რომლებსაც შეუძლიათ მომავალი ფასის მოქმედების პროგნოზირება. ხმის აწევა და გარღვევა სწორედ აქ შეიძლება იყოს სასწავლო, ყიდვის სიგნალების გააქტიურება ქვედა მეთევზეები, ხოლო უკუქცევა ადვილად შეიძლება მიაღწიოს მარტის მინიმუმს.
მიუხედავად ჯავშნების ზრდისა, კომპანია მაინც ელის 2020 წლის მაისის საოპერაციო შემოსავლების შემცირებას 85%-დან 90%-მდე წელიწადში და ჯავშნები შემცირდება 60%-დან 70%-მდე. ეს ნიშნავს გაუმჯობესებას წინასთან შედარებით
ხელმძღვანელობა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ შეაჩეროს წითელი მელნის, რადგან თხელი მინდვრები და წლები მარაგის შესყიდვები შეასუსტეს გადამზიდველის ბალანსი. ლეგენდარულმა ინვესტორმა უორენ ბაფეტმა გაითვალისწინა დეფიციტი, გაყიდა ავიაკომპანიის ჰოლდინგი, მათ შორის სამხრეთ-დასავლეთის აქციები.LUV გრძელვადიანი სქემა (1991 - 2020)
1991 წლის გარღვევა ექვს წელზე მეტი ხნის განმავლობაში წინააღმდეგობა ზე ა გაყოფილი მორგებული 1,37$-მა მიიპყრო ფართო ყიდვის ინტერესი, დაამყარა ზრდის ტენდენცია, რომელიც შეჩერდა $7,72-ზე 1994 წელს. აქციამ გადალახა ეს დაბრკოლება 1998 წელს და სამჯერ გაიყო 2001 წლის იანვრის მწვერვალზე $23,34. ეს იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მომდევნო 13 წლის განმავლობაში, მუდმივი, მაგრამ ზედაპირული ვარდნის წინ, რომელიც გაგრძელდა მხარდაჭერა 2008 წლის ეკონომიკური კოლაფსის დროს ავარია 11 დოლარის ოდენობით.
2009 წლის პირველ კვარტალში გაყიდვამ მხარდაჭერა აღმოაჩინა 12-წლიან მინიმუმზე ღრმა ერთნიშნა ციფრებში, რაც საბოლოოდ დაასრულა რვაწლიანი ზრდის ტენდენცია. შემდგომი გამოჯანმრთელების ტალღა შეჩერდა ქვედა მოზარდებში 2010 წელს, რამაც გამოიწვია 2011 წლის წარმატებული ხელახალი ტესტირება, რომელმაც დაასრულა ზრდა. ორმაგი ქვედა შეცვლა. აქცია 12-წლიან ტენდენციურ ხაზს აჭარბებს დაბალ სიმაღლეებს ორ წელზე ნაკლები ხნის შემდეგ, რაც ამ საუკუნის ყველაზე ძლიერ წინსვლას შეადგენდა.
რალიმ მიაღწია 2001 წლის მაქსიმუმს 2014 წელს, რამაც გამოიწვია მყისიერი გარღვევა, რომელიც საბოლოოდ შეჩერდა 2015 წელს $40-ის შუა რიცხვებში. შემდგომი კორექტირება დასრულდა ახალი გარღვევით 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რამაც აქცია 2017 წლის დეკემბერში 66,99 აშშ დოლარამდე აწია. ფასების მოქმედება შემცირდა სავაჭრო დიაპაზონში 2018 წელს, მხარდაჭერის შენარჩუნება $40-ებში, სანამ 2020 წლის თებერვლის ავარია გადაიზარდა ექვსწლიან მინიმუმამდე დაბალ $20s-ში.
მაისის ცვლილება განვითარდა 2001 წლის მწვერვალზე, წარმატებით იცავდა მხარდაჭერას 2013 წლის 20$-ის შუა რიცხვებში. კლება ასევე განხორციელდა 200-თვიანი EMA .618-ზე ფიბონაჩის რალის გადაბრუნება დონე ამ დონის ხელახლა ამოსვლამდე, რაც დაადასტურებს უფრო მაღალ მხარდაჭერას $30-მდე. ერთად აღებული, სავარაუდოა, რომ მარაგი ბოლოში ჩავიდა, მაგრამ გაფართოვდა ბაზირება პერიოდი საჭირო იქნება ახალ აღმავალ ტრენდში შესვლამდე.
LUV მოკლევადიანი სქემა (2017 - 2020)
ფიბონაჩის ბადეები გადაჭიმულია გრძელვადიან კლების ტენდენციაზე 2017 წლიდან 2020 წლამდე და მოკლევადიანი კლების ტენდენციაზე 2020 წლის თებერვლიდან მაისამდე. ვიწრო შეესაბამება 200-დღიან EMA-ს კლებას 44 დოლართან ახლოს და 2018 წლის დაბალ ნიშნულთან, რაც მიუთითებს დაბრკოლებას, რომელიც სავარაუდოდ არ დამონტაჟდება პირველად მცდელობა. აქციას დასჭირდება მხარდაჭერის დამყარება 50-დღიან EMA-ზე, სანამ ამ ბარიერს მიაღწევს და არ არსებობს გარანტიები, რომ ის წარმატებული იქნება. თუმცა, შედარებითი ძალა ახლა ხარების სასარგებლოდ იქცევა, რაც ზრდის წინააღმდეგობის უფრო მაღალ დონეზე საბოლოო აწევის შანსებს.
The ბალანსის მოცულობა (OBV) დაგროვება-განაწილების ინდიკატორი 2016 წელს ფასით გადააჭარბა და 2020 წლის აპრილში სამი წლის მინიმუმს მიაღწია. 28 აპრილს მეორადი შეთავაზება 55 მილიონმა აქციამ გამოიწვია შესყიდვების მასიური ზრდა, რამაც OBV ყველა დროის მაქსიმუმამდე აიწია. თუმცა, ამ აქტივობამ გაზარდა ცურვა დაახლოებით 10%-ით, ამცირებდა ადრე ფლობილი აქციების ღირებულებას, ამიტომ ზრდა შეიძლება არ იყოს პროგნოზირებადი.
ქვედა ხაზი
ტექნიკური მტკიცებულება ზრდის იმის შანსს, რომ Southwest Airlines-მა ბოლო მიაღწია, მაგრამ აქციამ შესაძლოა 2021 წლისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებით შეაფასოს.
გამჟღავნება: გამოქვეყნების მომენტში ავტორს არ ეკავა თანამდებობა აღნიშნულ ფასიან ქაღალდებში.