ნედლი ნავთობი შედის მძიმე წინააღმდეგობის ზონაში

The West Texas Intermediate (WTI) ნედლი ნავთობი ფიუჩერსული კონტრაქტი მძიმე ზონაში შევიდა წინააღმდეგობა, შექმნის იდეალურ ტექნიკურ პირობებს შებრუნებისა და უკან დახევისთვის, რაც აყალიბებს გრძელვადიანი სავაჭრო დიაპაზონის ზედა ბოლოს. საბედნიეროდ, კაპიტალით მოვაჭრეებისთვის, ვარდნა შეიძლება არ იმოქმედოს დაზიანებულ და დალურჯებულ ენერგეტიკულ მარაგებზე, რაც უნდა გაუმკლავდეთ საფუძვლების საკუთარ კომპლექტს საბაზრო გარემოში, რომელიც მიმტევებლობით მცირდება მოგება.

ნედლი ნავთობი გამოცდილია 34 წლის განმავლობაში მხარდაჭერა აპრილში $10.00-ზე დაბლა, მაისის კონტრაქტი, რომელიც ვადა გასული იყო, ღრმად დაეცა ნეგატიურ რიცხვებში. თქვენ ვერ ხედავთ ამ ექსტრემალურ აქტივობას უწყვეტი ყოველთვიურ დიაგრამაზე, მაგრამ ის გამოჩნდება ყოველდღიურ ხედში. ასეც რომ იყოს, ადვილი მისახვედრია, რომ კონტრაქტი იმ სესიაზე დამთავრდა, მანამდე oversold bounce ეს ახლა დამოკიდებულია მიწოდების შემცირებაზე პოსტ-პანდემიის ხელახალი გახსნისა და ინვენტარის შემცირების შედეგად.

გრძელვადიანი დიაგრამის სწრაფი ხედვა ვარაუდობს, რომ ანაზღაურება საბოლოოდ მიაღწევს კლებულ 50 და 200 თვეს.

ექსპონენციური მოძრავი საშუალო (EMAs) $50-დან $60-მდე, მაგრამ ფასის მოქმედება ახლა უახლოვდება დაშლას მხარდაჭერის საშუალებით 2016-დან 2018 წლამდე დაბალ 40$-ებში გამოქვეყნებულ დაბალ დონეზე. ეს დონე აღნიშნავს 2018 წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული დაღმავალი ტრენდის 50%-იან შებრუნებას, რაც ზრდის შანსს, რომ ამ აჩქარების პირველი ეტაპი მალე დასრულდება.

უწყვეტი ყოველთვიური WTI ნედლი ნავთობის სქემა (1983 - 2020)

გრძელვადიანი კონტრაქტი აჩვენებს შესანიშნავ ტექნიკურ სიმეტრიას, ასახავს მრავალათწლიან მხარდაჭერას $10.00-თან ახლოს, 1986 და 1999 წლების დაბალი მაჩვენებლით. შემდგომი აღმავალი ტენდენცია 2008 წელს პარაბოლური დარტყმით დაფიქსირდა და 12 წლის განმავლობაში პირველი წერტილი დაბეჭდა. დაღმავალი სამკუთხედი რომ დახატა სრულყოფილი ტრენდის ხაზი უფრო დაბალი მაჩვენებლებით 2018 წლის ოქტომბერში, როდესაც მან გამოაქვეყნა მესამე და ბოლო წერტილი 70$-ის შუა რიცხვებში. 2008 და 2015 წლებში კლებამ ჰორიზონტალური სავაჭრო საფეხური შეასრულა $30-იანი წლების შუა პერიოდში, რამაც დაამყარა მხარდაჭერა პირველი კვარტლის გაფუჭებამდე.

კლებამ შეამცირა ღრმა მხარდაჭერა 20 აპრილს, რამაც გამოიწვია აქციების და ფიუჩერსების უზარმაზარი მოცულობის გამოწვევა, ამავდროულად მიუთითებს ტრენდის კულმინაციაზე, რამაც საბოლოოდ შეიძლება გამოიწვიოს ახალი ზრდის ტენდენცია. თუმცა, მეორე კვარტლის ამოსვლა უკვე შევიდა წინააღმდეგობის ზონაში სამკუთხედის დაშლის დროს, რომელიც განლაგებულია მხოლოდ რამდენიმე პუნქტით 2016, 2017 და 2018 წლის დაბალ დონეზე. ერთად აღებული, სავარაუდოა, რომ კონტრაქტი მალე შეიცვლება და დაბრუნდება $20-მდე.

ყოველთვიური სტოქასტური ოსცილატორი გამოაქვეყნა ყველაზე ღრმა გადაჭარბებული გაყიდვა ტექნიკური მაჩვენებელი 2015 წლიდან გაყიდვის კულმინაციის დროს და გადაკვეთა, შევიდა ხარის ციკლში, რომელიც პროგნოზირებს ექვსიდან ცხრა თვემდე შედარებით ძალას. ეს კარგია ენერგიის შესაძენად უკან დახევის დროს, მაგრამ ძნელი სათქმელია რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეს შეცვლა, ხელახლა გახსნის ეფექტურობისა და სურვილის შესახებ უზარმაზარი გაურკვევლობის გათვალისწინებით. ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია (OPEC) შეამციროს მიწოდება.

უწყვეტი ყოველდღიური WTI ნედლი ნავთობის სქემა (2017 - 2020)

ნეგატიურ ფასებში ვარდნა ადგენს მეორე კომპლექტს ფიბონაჩის დონეები რაც შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს მოკლე და გრძელვადიანი პროგნოზებისთვის. წინააღმდეგობა ადვილი შესამჩნევია ამ თვალსაზრისით, ფასის მოქმედება ახლა შედის უზარმაზარ რღვევაში სამკუთხედის მხარდაჭერით. იმავდროულად, 2016-დან 2018 წლამდე გატეხილი სავაჭრო სართული ვიწრო დაემთხვა 200-დღიან EMA-ს და .786 დაბრუნების დონეს, რაც სანდოობას მატებს შებრუნებულ ზარს.

შებრუნების ზუსტი დონე ინსტრუქციული იქნება, შესაძლოა ბაზრის მოთამაშეებს საშუალებას მისცემს შეაფასონ წინააღმდეგობის ინტენსივობა ორ დიდ დონეზე დაბალ $30 და დაბალი $40. პოტენციური უარყოფითი მხარეების პროგნოზირება უფრო ადვილია, რადგან ნეგატიურ რიცხვებში მორიგი მოგზაურობა უბრალოდ არ არის ბარათებში. უფრო სავარაუდოა, რომ მრავალკვირიანი უკან დახევა შეამცირებს 50-დღიან EMA-ს 30$-ის მახლობლად და გადაიჭრება 0.618 კუთხით 20$-ის შუა რიცხვებში, სანამ აღმოაჩენს ერთგულ ყიდვის ინტერესს.

ქვედა ხაზი

WTI ნედლი ნავთობის კონტრაქტი მიუახლოვდა მძიმე წინააღმდეგობას, რომელიც გამოწვეულია მარტის ავარიით და შეიძლება შეიცვალოს მომდევნო ერთი ან ორი კვირის განმავლობაში.

გამჟღავნება: გამოქვეყნების მომენტში ავტორს არ ეკავა თანამდებობა აღნიშნულ ფასიან ქაღალდებში ან მათ წარმოებულებში.