Netflix-ის აქციები გაუმჯობესებულია მყარი კვარტალის შემდეგ

Netflix, Inc. (NFLX) აქციები ხუთშაბათს თითქმის 8%-ით უფრო მაღალია წინასწარი ბაზრობა სესია მესამე კვარტლის მოგების შეფასების შემდეგ აქციაზე $0.04-ით დაამარცხა. ინვესტორებმა მეოთხე კვარტალში მკვეთრი შემცირება შეძლეს ხელმძღვანელობა, ნაცვლად იმისა, რომ ფოკუსირება მოახდინოთ შემოსავლების 21.2%-იან ზრდაზე წლიურ წელთან შედარებით. საერთაშორისო ხელმოწერებმა აჯობა შეფასებებს, ხოლო შიდა აბონენტები მოკლედ იყო, რაც ამცირებს შფოთვას სტრიმინგის ალტერნატივების ტალღის გამო, რომელიც გამოშვებული იყო Apple Inc.-ის მიერ. (AAPL), უოლტ დისნეის კომპანია (DIS) და სხვა კარგად დაფინანსებული კონკურენტები.

მედია გიგანტი ახლა მეოთხე კვარტალში 5,44 მილიარდი დოლარის შემოსავლის მოლოდინშია, რაც წინა სახელმძღვანელოსთან შედარებით 2%-ით ნაკლებია. თუმცა, Netflix დაეცა მოგება აქციაზე (EPS) აფასებს სოლიდურ 40%-ს და აღიარებს, რომ კონკურენცია ახალ ათწლეულში "მოკრძალებულ წინააღმდეგ ქარს" შექმნის. მიუხედავად ამისა, აქციონერებმა შვებით ამოისუნთქეს, რადგან მეტრიკამ აჩვენა შესამჩნევი გაუმჯობესება მეორე კვარტალის სუსტი შედეგები, რაც ადასტურებს, რომ კომპანია მზადაა დაიცვას თავისი ბაზარი დომინირება.

მიუხედავად აღმავლობისა, არ არის გონივრული ველოდოთ სწრაფ აწევას ახალ მწვერვალებამდე, რადგან ბოლო თვეების ტექნიკურმა დაზიანებამ დიდი ზიანი მიაყენა და დაგროვების დონე ორწლიან მინიმუმამდე დაწია. გვერდით მყოფი ინვესტორები ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დაიკავონ და გადატვირთონ პოზიციები ამ ანგარიშის შემდეგ, რაც ადასტურებს, რომ აბონენტთა ზრდა მნიშვნელოვნად შემცირდა და რომ კონკურენცია დასჭირდება ბაზრის წილი მომავალ წლებში. ასტრონომიული ფასის მოგება 100-ზე მეტი (P/E) თანაფარდობა ასევე ხელს უშლის სწრაფ ზრდას, რაც ვარაუდობს, რომ მარაგი დარჩება შეზღუდულ დიაპაზონში მრავალი თვის განმავლობაში.

NFLX გრძელვადიანი სქემა (2004 - 2019)

ძლიერი აღმავალი ტენდენცია ამოიწურა ა გაყოფილი მორგებული $5,68 2004 წლის პირველ კვარტალში, რაც ადგილს უთმობს ვაჭრობის დიაპაზონს, რომელმაც 2008 წლის ეკონომიკური კოლაფსის დროს ორი მაღალი დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ამ მდგრადი ფასის მოქმედებამ საფუძველი ჩაუყარა 2009 წლის გარღვევას, რამაც მიიპყრო ჯანსაღი შესყიდვის ინტერესი, აწია აქციები მძლავრი ტენდენციით, რომელმაც მიაღწია $40-ის შუა რიცხვებს 2011 წელს. 2012 წელს მკვეთრი ვარდნა შეირყა სუსტი ხელები80%-ზე მეტის გადაყრა ერთნიშნა ციფრებში.

გაყიდვამ აღნიშნა ყიდვის ისტორიული შესაძლებლობა, ადრეულ მაქსიმუმში სწრაფი მრგვალი მოგზაურობის წინ. ის ამოქმედდა 2013 წლის მეოთხე კვარტალში და ამოწმებდა ახალ მხარდაჭერას ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, სანამ 2015 წლის ზაფხულში სამნიშნა ციფრებზე გადავიდა. 2016 წლის არჩევნების შემდეგ მიტინგის საბოლოო იმპულსმა 2018 წლის ივნისში 423,21 აშშ დოლარი დააფიქსირა, რამაც ადგილი დაუთმო ციცაბოს. შესწორება რომელმაც წლის ბოლოს მხარდაჭერა $230-ში იპოვა.

აქციები ვაჭრობდა 2018 წლის დონეზე 2019 წლის განმავლობაში, კვეთს სავაჭრო დიაპაზონს, რომელიც კეთილსაიმედოდ გამოიყურება გრძელვადიან გრაფიკზე. თუმცა, გაყიდვების ზეწოლა დიაპაზონში უჩვეულოდ მკაცრი იყო, რაც ამცირებს სპონსორობას, რომელიც საჭიროა ძვირადღირებული ტენდენციის მხარდასაჭერად. ზრდის მარაგი. თავის მხრივ, ეს ნიმუში შეიძლება მიუთითებდეს დაუნდობელი გრძელვადიანი ზრდის ტენდენციის პაუზას ან გრძელვადიან ტოპს, რაც საბოლოოდ გაცილებით დაბალ ფასებს გამოიღებს.

ყოველთვიური სტოქასტიკური ოსცილატორი გადაკვეთა გაყიდვის ციკლში ზედმეტად იყიდა ზონა 2019 წლის მაისში, პროგნოზირებდა ექვსიდან ცხრა თვე შედარებით სისუსტეს და ახლა შევიდა გადაჭარბებული გაყიდვის ზონაში. მზარდი კროსვორდის წარმოქმნას მინიმუმ ერთი კვირა დასჭირდება მდგრადი ყიდვის ინტერესისთვის, რაც ვარაუდობს, რომ გამყიდველები მაინც გაიმარჯვებენ მოკლევადიანი ეიფორიის მიუხედავად. მინიმუმ, ეს საპირისპირო ქარი აფრთხილებს ბაზრის მოთამაშეებს სიფრთხილით მოიქცნენ, რადგან სწრაფი შეცვლა შესაძლებელია.

NFLX მოკლევადიანი სქემა (2016 - 2019)

The ბალანსის მოცულობა (OBV) დაგროვება-განაწილების ინდიკატორი ადასტურებს ფრთხილი მიდგომის სიბრძნეს, რომელიც 2019 წლის სექტემბერში 20 თვის მინიმუმამდე დაეცა. ამ დაკარგული სპონსორობის აღდგენას თვეები დასჭირდება, იმის პროგნოზით, რომ სავაჭრო დიაპაზონი გაგრძელდება 2020 წლამდე. ამ სცენარში აზრი აქვს პროპორციულ ამოსვლას, რომელიც შემოიფარგლება ივლისის შეუვსების ბოლოს შორის ვიწრო განლაგებით. უფსკრული და .618 ფიბონაჩის გაყიდვა დონე დაახლოებით $335.

თუ აღმავლობა შესრულდება ისე, როგორც მოსალოდნელია, ანაზღაურება დასრულდება მხოლოდ 25-დან 30 პუნქტით მეტი ხუთშაბათის გახსნის ანაბეჭდზე, რაც გამოიწვევს უარყოფით ჯილდოს: რისკი იმპულსური მყიდველებისთვის. უფრო კონსერვატიული სტრატეგია დაელოდება გადაბრუნებას 50 დღის კლებამდე ექსპონენციური მოძრავი საშუალო (EMA) 290$-ზე მეტი, გთავაზობთ დაბალი რისკის შესვლის საშუალებას, რომელიც გადარჩება მოგზაურობის წითელ ტრენდში. ნებისმიერ შემთხვევაში, აგრესიული მოგება უნდა იქნას მიღებული, რადგან მცირე მტკიცებულებაა იმისა, რომ აქცია ახლა შევიდა ახალ აღმავალ ტენდენციაში.

ქვედა ხაზი

Netflix-მა დაეცა დაბალ ნიშნულს მესამე კვარტლის შემოსავლის ოპტიმისტური ანგარიშის შემდეგ, მაგრამ ტექნიკური დაზიანება ამცირებს ახალ მწვერვალებზე სწრაფი დაბრუნების შანსებს.

გამჟღავნება: გამოქვეყნების მომენტში ავტორს არ ეკავა თანამდებობა აღნიშნულ ფასიან ქაღალდებში.