Signet Jewellers Stock გახდა „ზედმეტად იაფი იგნორირებად“
Signet Jewellers Limited (SIGაჯობა ანალიტიკოსებს მოგების შეფასებები შემდეგ გახსნის ზარი დღეს დილით, მაგრამ აქცია დარჩა კვარტალური ღირებულების დონეს შორის $26.87 და ყოველკვირეული რისკის დონე $29.33. აქცია ახლა "ზედმეტად იაფია იგნორირებად" როგორც ფუნდამენტური, ისე ტექნიკური მიზეზების გამო.
უფრო კონკრეტულად, Signet-ს აქვს დაბალი P/E თანაფარდობა 7.20-დან და გთავაზობთ ა დივიდენდის სარგებელი Macrotrends-ის მიხედვით 5.35%-ს. თებერვლის შუა რიცხვებში აქციას ჰქონდა ყოველკვირეული სტოქასტური კითხვა 5.40-ზე, 10.00-ზე საკმაოდ დაბლა, რაც არის დონე, რომლის დროსაც მე მიმაჩნია, რომ აქცია "ზედმეტად იაფად არის იგნორირება".
Signet არის მსოფლიოში ბრილიანტის სამკაულების უდიდესი საცალო ვაჭრობა. კომპანიას აქვს სათაო ოფისი აკრონში, ოჰაიო, მაგრამ მდებარეობს ბერმუდის შტატში. მიუხედავად იმისა, რომ კვარტალური ანგარიშის შეფასებებს აჯობა, იუველირმა კონსერვატიული შეთავაზება შესთავაზა ხელმძღვანელობა. Signet აგრძელებს ხარჯების შემცირების რეჟიმში ყოფნას რეკლამის გაძლიერებისას და გარემომ მოიცავდა შემცირებას გაყიდვები იმავე მაღაზიაში. მომხმარებელთა მოთხოვნა მემკვიდრეობითი კოლექციებისთვის იმედგაცრუებული იყო.
აქცია დაიხურა სამშაბათს, 2 აპრილს, $27,65 დოლარად, რაც 13%-ით ნაკლებია დღემდე და დათვი ბაზრის ტერიტორიაზე 61,1%-ით ქვემოთ 2018 წლის მაქსიმუმ 71,07 აშშ დოლარით, რომელიც აგვისტოში დაწესდა. 30. თუმცა, აქცია ახლა აღდგენის რეჟიმშია, რაც 17%-ით გაიზარდა მას შემდეგ, რაც იანვარში 23,64 აშშ დოლარი ვაჭრობა შემცირდა. 22.
Signet-ის ყოველდღიური სქემა
ხელმოწერის მარაგი იყო ქვემოთ "სიკვდილის ჯვარი"დეკემბრიდან. 19, როდესაც 50 დღე მარტივი მოძრავი საშუალო დაეცა 200-დღიანი მარტივი მოძრავი საშუალო მაჩვენებელზე დაბლა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ დაბალი ფასები მოჰყვება. ეს უარყოფითი სიგნალი იყო თამაში, როდესაც აქცია იანვარში დადგა. 22 დაბალი $23,64.
დახურვა $31,77 დეკემბერს. 31 იყო შეყვანილი ჩემი საკუთრების ანალიტიკაში. ამან დაადგინა ნახევარწლიური ღირებულების დონე $16,80 და წლიური სარისკო დონე $100,08. 29 მარტის დახურვა $27,16-ზე იყო ჩემი ანალიტიკის უახლესი მონაცემი და ამან გამოიწვია კვარტალური და თვიური ღირებულების დონეები $26,87 და $26,14, შესაბამისად, და ყოველკვირეული სარისკო დონე $29,33.
Signet-ის ყოველკვირეული სქემა
Signet-ის ყოველკვირეული დიაგრამა დადებითია, აქცია აღემატება მის ხუთკვირიანი შეცვლილი მოძრავი საშუალოს $27,84-ს. აქცია საკმაოდ დაბალია 200 კვირიანი მარტივი მოძრავი საშუალოზე, ან "საშუალოზე დაბრუნება76,84 დოლარად. Signet ამ საშუალოზე დაბალია 2016 წლის 3 ივნისის კვირიდან, როდესაც საშუალო იყო $97,55.
პროგნოზირებულია, რომ კვირაში 12 x 3 x 3 ნელი სტოქასტური მაჩვენებელი გაიზრდება 23.66-მდე ამ კვირაში, 29 მარტს 21.01-დან. გაითვალისწინეთ, რომ თებერვლის შუა რიცხვებში მაჩვენებელი იყო 5.40, 10.00-ზე ქვემოთ, რაც მე განვსაზღვრავ, როგორც აქციას, რომელიც არის "ზედმეტად იაფი იგნორირება".
სავაჭრო სტრატეგია: შეიძინეთ Signet Jewellers-ის აქციები კვარტალური და თვიური ღირებულების სისუსტეზე 26,87$ და 26,14$, შესაბამისად. შეამცირეთ საქონელი ყოველკვირეულ პივოტამდე $29.33-მდე და შემდეგ 200-დღიანი მარტივი მოძრავი საშუალოდ $46.91-მდე.
როგორ გამოვიყენო ჩემი ღირებულების დონეები და სარისკო დონეები: ღირებულების დონეები და სარისკო დონეები ეფუძნება ბოლო ცხრა ყოველკვირეულ, ყოველთვიურ, კვარტალურ, ნახევარწლიურ და წლიურ დახურვას. დონეების პირველი ნაკრები დაფუძნებული იყო დეკემბრის დახურვაზე. 31. თავდაპირველი ნახევარწლიური და წლიური დონეები რჩება თამაშში. ყოველკვირეული დონე იცვლება ყოველ კვირას; თვიური დონე შეიცვალა იანვრის ბოლოს, თებერვლისა და მარტის ბოლოს. მარტის ბოლოს კვარტალური დონე შეიცვალა.
ჩემი თეორიაა, რომ ცხრა წელიწადი არასტაბილურობა დახურვას შორის საკმარისია ვივარაუდოთ, რომ აქციების ყველა შესაძლო ზრდის ან დაცემის მოვლენა უკვე ფაქტორირებულია. აქციების ფასის ცვალებადობის დასაფიქსირებლად, ინვესტორები უნდა იყიდოს აქციები სისუსტეზე ღირებულების დონეზე და შეამციროს ძლიერების ფლობა სარისკო დონეზე. Pivot არის ღირებულების დონე ან სარისკო დონე, რომელიც დაირღვა მისი დროის ჰორიზონტში. პივოტები მოქმედებენ როგორც მაგნიტები, რომლებსაც აქვთ დიდი ალბათობა, რომ ხელახლა გამოსცადონ თავიანთი დროის ჰორიზონტის ამოწურვამდე.
როგორ გამოვიყენოთ 12 x 3 x 3 კვირაში ნელი სტოქასტური კითხვა: ჩემი არჩევანი 12 x 3 x 3 კვირაში ნელი სტოქასტური წაკითხვის გამოყენებაზე იყო დაფუძნებული უკანა ტესტირება აქციების ფასის იმპულსის წაკითხვის მრავალი მეთოდი იმ კომბინაციის პოვნის მიზნით, რამაც გამოიწვია ყველაზე ნაკლები ცრუ სიგნალები. მე ეს გავაკეთე შემდეგში საფონდო ბირჟის კრახი 1987 წელსასე რომ, მე კმაყოფილი ვარ შედეგებით 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში.
სტოქასტური მაჩვენებელი მოიცავს ბოლო 12 კვირის მაქსიმალურ, დაბალ და დახურულ აქციებს. არსებობს განსხვავებების ნედლეული გაანგარიშება უმაღლეს მაღალ და ყველაზე დაბალს შორის დახურვის წინააღმდეგ. ეს დონეები მოდიფიცირებულია სწრაფ კითხვაზე და ნელ კითხვაზე და მივხვდი, რომ ნელი კითხვა საუკეთესოდ მუშაობდა.
სტოქასტური წაკითხვის მასშტაბები 00.00-დან 100.00-მდე, 80.00-ზე მეტი წაკითხვით განიხილება ზედმეტად იყიდა და 20.00-ზე ქვემოთ მაჩვენებლები განიხილება გადაჭარბებული გაყიდვა. ცოტა ხნის წინ, მე აღვნიშნე, რომ აქციები პიკს აღწევს და იკლებს 10%-დან 20%-მდე და მეტი, მას შემდეგ, რაც მაჩვენებელი 90.00-ზე მაღლა აიწევს, ამიტომ მე ამას ვუწოდებ "გაბერილ პარაბოლურ ბუშტს", რადგან ბუშტი ყოველთვის ჩნდება. მე ასევე ვეუბნები 10.00-ზე ქვემოთ კითხვებს, როგორც "ზედმეტად იაფად იგნორირებას".
გამჟღავნება: ავტორს არ აქვს პოზიციები აღნიშნულ აქციებში და არ აპირებს რაიმე პოზიციის დაწყებას მომდევნო 72 საათის განმავლობაში.
