China Bear ETF Breakout გთავაზობთ ვაჭრობის შესაძლებლობას
ჩინურმა აქციებმა ბლოკებიდან გადახტა 2019 წლის პირველ ორ თვეში, რადგან ინვესტორები უფრო დარწმუნებულნი არიან, რომ არსებობს მნიშვნელოვანი და გრძელვადიანი გადაწყვეტილება თითქმის ერთი წლის განმავლობაში. სავაჭრო დავა შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის. ინვესტორებმა ასევე გაახარეს ჩინეთის მთავრობის ურყევი ყურადღება ეკონომიკურ ზრდაზე.
ჩინეთთან ნიშნული SSE Composite Index (000001.SS) გაიზარდა 22,71%-ით დღემდე (YTD) 2019 წლის მარტის დასაწყისისთვის, მოვაჭრეებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ მაშინაც კი, თუ მსოფლიოს ორი უმსხვილესი ეკონომიკა უახლოეს თვეებში მიაღწევს სავაჭრო შეთანხმებას, ჩინეთის აქციების აქციების ფასი შესაძლოა უკვე განპირობებული იყოს ის შიგნით.
ისევე როგორც "გაყიდეთ სავაჭრო გარიგების სიახლეები"სცენარის გათამაშებისას შიში გაჩნდა გასული კვირის ბოლოს, რომ მარეგულირებლები შესაძლოა შეშფოთებულნი იყვნენ ჩინეთის აქციების ზრდის სისწრაფით. რამდენიმე ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ გაყიდვის რეიტინგი გაცემულია სახელმწიფო საკუთრებაში საბროკერო ფირმა Citic Securities წამყვან სადაზღვევო ფირმაზე The People's Insurance Company (Group) of China Limited (1339.HK) იყო მთავრობის ჩარევა ინვესტორების ენთუზიაზმის შესამცირებლად.
"ასეთი გაყიდვის რეიტინგი უნდა იყოს ავტორიზებული მარეგულირებლების მიერ," იანგ ვეი, ფონდის მენეჯერი Longwin Investment Management Co.-ში. განუცხადა Bloomberg-ს. „საფონდო ბირჟა გადახურებულია; ძალიან ბევრი ვარაუდია. მარეგულირებლებს სურთ ნახონ ნელი ხარის ბაზარი და არა შეშლილი ხარების ბაზარი. ”
მოვაჭრეები, რომლებსაც სურთ ფსონის დადება ჩინურ აქციებზე, ვაჭრობდნენ ჰონგ კონგის საფონდო ბირჟა უნდა შეისწავლოს ეს სამი სავაჭრო იდეა ინვერსიული ჩინეთის გამოყენებით საბირჟო ვაჭრობის ფონდები (ETFs).
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF (YANG)
ჩამოყალიბდა 2009 წელს, Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF (იანგი) მიზნად ისახავს უზრუნველყოს FTSE China 50 ინდექსის სამჯერ შებრუნებული ყოველდღიური შესრულება. ძირითადი ინდექსი თვალყურს ადევნებს 50 უმსხვილეს ჩინურ აქციებს, რომლებიც ვაჭრობენ ჰონგ კონგის საფონდო ბირჟაზე, მაგრამ გამორიცხავს ექსპოზიციას China A-Shares – კომპანიები, რომლებიც ვაჭრობენ კონტინენტური ჩინეთის ბირჟებზე. YANG-ის ბერკეტი მას შესაფერის ინსტრუმენტად აქცევს ტრეიდერებისთვის, რომლებსაც სურთ აგრესიული ფსონი ჩინურ აქციებზე, განსაკუთრებით ფინანსურ სექტორზე, რომელსაც საორიენტაციო მაჩვენებელი 46.05%-იან წონით გამოყოფს. ETF, 80,87 მილიონი აშშ დოლარის წმინდა აქტივებით და ა ხარჯების კოეფიციენტი 1.02%-ით, 2019 წლის 12 მარტის მდგომარეობით შემცირდა თითქმის 26% YTD. იხდის 0.80%-ს დივიდენდის სარგებელი.
ბედის ირონიით, დათვებს ჰქონდათ სრული კონტროლი ჩინეთის დათვის ETF-ზე 2019 წლის პირველი ორი თვის განმავლობაში. მარტის დასაწყისში ფონდის ფასი გადამწყვეტი ტექნიკური კუთხით გაიზარდა მხარდაჭერა $42.50 დონეზე - სადაც ჰორიზონტალური ხაზი აკავშირებს რამდენიმე სვინგის დაბლა ბოლო 12 თვის განმავლობაში. უფრო მაღლა სვლამ აჩვენა, რომ ფასი დაეცა ციცაბო ორთვიანი დაღმავალი ტენდენციის ხაზის ზემოთ, ამ წლის ყველაზე მნიშვნელოვან მოცულობაზე. ტრეიდერებმა უნდა მოძებნონ შესვლის წერტილი $45-მდე და დაჯავშნონ მოგება $55-მდე წინააღმდეგობა. შეამცირეთ წაგებული ვაჭრობა, თუ ფასი დაიხურება გასული თვის დაბალი ფასის ქვემოთ $42.03.
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP)
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP), შექმნილია 2007 წელს, ცდილობს შესთავაზოს FTSE China 50 ინდექსის ორჯერ მეტი ყოველდღიური დაბრუნება - იგივე საორიენტაციო YANG ტრეკები. FXP-ის მჭიდრო 0.05% გავრცელება და დაახლოებით 90,000 აქციების საშუალო მოცულობა დღეში ამ ფონდს იდეალურს ხდის მათთვის, ვისაც სურს ზომიერი თამაში ჩინურ აქციებთან. FXP არც თუ ისე იაფია თავისი 0.95% მართვის საფასურით, თუმცა ეს არ უნდა იმოქმედოს ზედმეტად მოკლევადიან ყოფაზე. 2019 წლის 12 მარტის მდგომარეობით, FXP-ს აქვს მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები (AUM) $33,55 მილიონი და შემოსავალი 0,20%. ის დაეცა 17,81%-ით YTD.
იმის გამო, რომ FXP აკონტროლებს იგივე ინდექსს, როგორც YANG, ორი სქემა ჰგავს ერთმანეთს. ფონდის ფასი ივაჭრებოდა დაახლოებით 20-ქულიან დიაპაზონში გასული წლის ივლისიდან დეკემბრამდე, სანამ დაეცა. იანვარი და თებერვალი, როდესაც ჩინეთის აქციები გაიზარდა ვაშინგტონსა და ვაშინგტონს შორის სავაჭრო შეთანხმების გარღვევის იმედით პეკინი. ორშაბათის უკან დახევა საშუალებას აძლევს სვინგ ტრეიდერებს დაიკავონ პოზიცია 60$-ის დონესთან ახლოს და დასახონ მიზნები 200-დღიანი სვლისკენ. მარტივი მოძრავი საშუალო (SMA) 70 დოლარად. ადგილი ა stop-loss ორდერი მხოლოდ გადამწყვეტი მხარდაჭერის ქვემოთ $56,50. იფიქრეთ გაჩერების ბრძანებების გადატანაზე გარღვევის წერტილი $66 დონეზე - ზონა, სადაც ფასს შეიძლება შეხვდეს წინააღმდეგობა 50-დღიანი SMA-დან და გასული წლის ექვსთვიანი სავაჭრო დიაპაზონის ქვედა ტრენდული ხაზისგან.
ProShares Short FTSE China 50 ETF (YXI)
6,58 მილიონი დოლარის წმინდა აქტივებით და 0,28%-იანი შემოსავლით, ProShares Short FTSE China 50 ETF (YXI) ცდილობს უზრუნველყოს FTSE China 50 ინდექსის ინვერსიული ყოველდღიური დაბრუნება. YXI, FXP-ის ნაკლებად ბერკეტული ვერსია, უხდება ტრეიდერებს, რომლებსაც სურთ ძირითადი ინვერსიული ექსპოზიცია ჰონკონგში ვაჭრობით ჩინურ აქციებზე ან ინვესტორებს, რომლებსაც ესაჭიროებათ მოკლევადიანი. ჰეჯე ჩინეთის მხოლოდ დიდი ხნის პორტფელის წინააღმდეგ H-Shares. დღეში მხოლოდ 10,950 აქცია იცვლება, ტრეიდერებმა უნდა გამოიყენონ ლიმიტის ორდერები ზედმეტი გადახდის თავიდან ასაცილებლად. სრიალი. ETF-ის 0.95% ხარჯების კოეფიციენტი შეესაბამება პროდუქტებს, რომლებიც იყენებენ წარმოებულ ინსტრუმენტებს ინვერსიული შემოსავლის მისაღწევად. 2019 წლის 12 მარტის მდგომარეობით, YXI-ს აქვს YTD შემოსავალი -8.84%.
YXI-ის აქციების ფასმა ჩამოაყალიბა თავისუფლად აგებული თავისა და მხრების ნიმუში 2018 წლის მეორე ნახევრის განმავლობაში. სხვა ჩინეთის დათვების ETF-ების მსგავსად, ფონდი მკვეთრად დაეცა ამ წლის პირველი რვა კვირის განმავლობაში, სანამ დაიჭერდა შეთავაზება მარტის დასაწყისში არღვევს ტენდენციის ხაზს, რომელიც გრძელდება იანვრის დასაწყისში. საშუალოზე მაღალი მოცულობა თან ახლდა სვლას უფრო მაღლა, რაც მიუთითებს ხარების რწმენაზე. ჩინეთის დათვებმა, რომლებსაც სურთ თავიანთი კლანჭების გათხრა ამ ETF-ში, უნდა შევიდნენ მიმდინარე გადაბრუნებაზე და პოზიციაზე a მიიღოს-პროფიტის ორდერი თავისა და მხრების ნიმუშის სიახლოვეს დეკოლტე $19.80 დონეზე. ტრეიდერებმა სწრაფად უნდა დახურონ პოზიციები, თუ ფასი არღვევს 2019 წლის დაბალ 18,13 დოლარს.
