DocuSign (DOCU) ოფციონებით მოვაჭრეები, რომლებიც დებენ ფსონებს

ინვესტორებმა შეინარჩუნეს DocuSign, Inc.-ის აქციების ფასები. (DOCU) დიაპაზონი შემოიფარგლება კომპანიის ფისკალური მეორე კვარტლის შემოსავლების გამოცხადების წინ. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ოფციონის ტრეიდერები განლაგებულნი არიან ნეგატიური სვლისთვის, რადგან მზარდი რაოდენობაა. განათავსეთ პარამეტრები წელს ღია ინტერესი. არაჩვეულებრივი ოფციონის აქტივობამ შეიძლება შექმნას მკვეთრი დაღმავალი ტენდენცია ფასის მოქმედებაში, თუ DocuSign მოგავლენს ნეგატიურ შემოსავლებს.

ღია ინტერესი DOCU-სთვის გვიჩვენებს ჩასმის ვარიანტების მზარდ რაოდენობას და ოფციონის პრემიები ამჟამად უჩვეულოდ მაღალია. ვაჭრობის მოცულობა მიუთითებს იმაზე, რომ მოვაჭრეები ყიდულობდნენ და ყიდდნენ ზარები მოგების უარყოფითი ანგარიშის მოლოდინში. ამ ფსონების გაუქმებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოულოდნელი ზეწოლა DOCU აქციების ფასზე.

რთულია ზუსტად პროგნოზირება, თუ რა მიმართულებით წავა აქცია მოგების შემდეგ. თუმცა, შედარება აქციების ფასისა და ოფციონის აქტივობას შორის გვიჩვენებს, რომ თუ DOCU წარადგენს დადებით ანგარიშს, კომპანიის აქციების ფასი შეიძლება გაიზარდოს და გადაინაცვლოს მის 20 დღეს ზემოთ.

მოძრავი საშუალო განცხადების შემდეგ. ეს შეიძლება მოხდეს იმის გამო, რომ ოფციები ფასიანია დაღმავალი სვლისთვის, მაგრამ გაუთვალისწინებელმა სასიხარულო ამბებმა შეიძლება მოახდინოს ტრეიდერები და გამოიწვიოს აქციების ფასის სწრაფი ზრდა.

როგორც აქციების ფასის, ასევე ოფციონის ქცევის დეტალებს შორის შედარებამ შეიძლება მიანიჭოს ჩარტების დამკვირვებლებს ღირებული ინფორმაცია. თუმცა, აუცილებელია იმის გაგება, თუ რა კონტექსტში მოხდა ეს ფასის ქცევა. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს ფასის მოქმედებას DOCU აქციის ფასისთვის სექტემბრის მდგომარეობით. 1. ამან შექმნა კონფიგურაცია, რომელიც მიდის მოგების ანგარიშში.

მიმდინარე ტენდენციები

გასული თვის განმავლობაში, DOCU აქციების ტენდენციამ აქციის ფასი დაბლა დაეცა, შემდეგ კი 20-დღიანი მოძრავი საშუალოზე მაღლა აიწია. ამ პერიოდის განმავლობაში, აღსანიშნავია, რომ ყველაზე მაღალი DOCU აქციის ფასი იყო დაახლოებით $315 აგვისტოს დასაწყისში, ხოლო ყველაზე დაბალი აქციის ფასი იყო $282 მხოლოდ რამდენიმე დღის შემდეგ. ამ დიაგრამაში ტექნიკური კვლევებით ასახული ფასი დახურულია შუა რეგიონში.

კვლევები ყალიბდება 20 დღით კელტნერის არხი ინდიკატორები. ეს ასახავს ფასების დონეს, რომელიც წარმოადგენს მრავალჯერადს საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონი (ATR) მარაგისთვის. ეს მასივი გვეხმარება ხაზგასმით აღვნიშნოთ, თუ როგორ გაიზარდა ფასი 20-დღიანი მოძრავი საშუალოზე მაღლა, მოგებამდე ერთი კვირით ადრე. ეს ფასის მოძრაობა DOCU აქციებიდან გულისხმობს, რომ ინვესტორების ნდობა იზრდება მოგების ანგარიშის მოახლოებასთან ერთად.

ამ კონტექსტში, როდესაც DOCU-ს ფასის ტენდენცია დაიხურა მის 20-დღიანი მოძრავი საშუალოზე, დიაგრამაზე დამკვირვებლებს შეუძლიათ აღიარონ, რომ მოვაჭრეები და ინვესტორები გამოხატავენ მზარდ ნდობას მოგება. აღსანიშნავია, რომ მოგებამდე ერთი კვირით ადრე, DOCU-ს აქციების ფასმა იპოვა სტაბილური დონე, ოდნავ ზემოთ 20 დღის მოძრავი საშუალო მაჩვენებელზე. ეს მნიშვნელოვნად ხდის ჩარტების დამკვირვებლებს განსაზღვრონ, ასახავს თუ არა ეს ნაბიჯი ინვესტორების მოლოდინებს ხელსაყრელი მოგების შესახებ.

ოფციონებით ვაჭრობის დეტალებმა შეიძლება მიაწოდოს ჩარტების დამკვირვებლებს დამატებითი კონტექსტი, რათა დაეხმარონ მათ აზრის ჩამოყალიბებაში ინვესტორების მოლოდინების შესახებ. ცოტა ხნის წინ, ოფციონებით მოვაჭრეები უპირატესობას ანიჭებენ ზარებს ვიწრო ზღვრით. სამშაბათს, იყო 2,800-ზე მეტი ზარის ვაჭრობა, 3,100-ზე მეტის წინააღმდეგ. ჩვეულებრივ, ეს მოცულობა მიუთითებს იმაზე, რომ ტრეიდერები ოდნავ შემცირებულად გრძნობენ თავს მოგების ანგარიშის მიმართ.

სავაჭრო საქმიანობა

ოფციონებით მოვაჭრეები აღიარებენ, რომ DOCU აქციები საშუალო დიაპაზონშია და აფასებენ მათ ოფციებს, როგორც ა ფსონი, რომ აქცია დაიხურება დიაგრამაზე გამოსახული ორი უჯრიდან ერთ-ერთში დღევანდელ დღემდე და სექტემბერი 3, პარასკევს, შემოსავლების ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ. მწვანე ჩარჩოს ყუთი წარმოადგენს ფასს, რომელსაც სთავაზობენ ზარის ოფციონის გამყიდველები. ეს გულისხმობს 38%-იან ალბათობას, რომ DOCU აქციები დაიხურება ამ დიაპაზონში კვირის ბოლომდე, თუ ფასები გაიზრდება. წითელი ყუთი წარმოადგენს ფასს ყიდვის ოფციონებისთვის 31% შანსით, თუ ფასები შემცირდება განცხადებაზე.

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ღია ინტერესი ასახავდა 128,000-ზე მეტ ზარს 183,000-ზე მეტ პუბლიკაციაზე, რაც ადასტურებს მიკერძოებულობას, რომელიც ჰქონდათ ოფციონის ტრეიდერებს, რადგან ტრეიდერები უპირატესობას ანიჭებდნენ ზარებს ზარებზე. The ნაგულისხმევი არასტაბილურობა რადგან გაყიდვების უფრო დიდი მოცულობა გაიზარდა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მოვაჭრეები ყიდულობენ ამ ოფციონებს. ეს ასახავს ვარდნას განწყობას DOCU შემოსავლების გარშემო. თუმცა, იმის გამო, რომ სატელეფონო ყუთი და ჩასაბარებელი ყუთი შედარებით თანაბარია ზომით, ის გვეუბნება, რომ შეძენილი ყიდვის ოფციონების მაღალი პროცენტი მხოლოდ რბილად ამცირებს მოლოდინებს. იგულისხმება ბევრად უფრო თვითკმაყოფილი მსოფლმხედველობა.

დიაგრამაზე მეწამული ხაზები წარმოიქმნება Keltner Channel-ის 10-დღიანი კვლევის შედეგად დაყენებული ATR-ზე 4-ჯერ. ეს ღონისძიება მიდრეკილია შექმნას ძლიერი რეგიონების მაღალი კორელაცია მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა ფასის მოქმედებაში. ეს რეგიონები ჩნდება, როდესაც არხის ხაზები შესამჩნევი ბრუნი ხდება წინა სამი თვის განმავლობაში.

დონეები, რომლებზეც მონაცვლეობა აღნიშნავს, მოცემულია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში. ამ დიაგრამაში შესამჩნევია ის, რომ ზარის და ყიდვის ფასები ძალიან ახლოსაა, ბევრი სივრცეა ორივე მიმართულებით გასაშვებად, მაგრამ მეტი ადგილი აქვს მინუს მხარეს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ოფციონის მყიდველებს არ აქვთ მტკიცე რწმენა იმის შესახებ, თუ როგორ მოახსენებს კომპანია, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ზარების მოცულობა აღემატება განხორციელებულ მოცულობას. მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორები და ოფციონებით მოვაჭრეები ამას არ ელიან, გასაკვირი ანგარიში შეიძლება აიძულოს ფასები მკვეთრად ამაღლდეს ან დაბალს.

მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ეს დონეები აჩვენებს ფასების მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დიდ დიაპაზონს. შედეგად, შესაძლებელია, რომ ნებისმიერმა სიახლემ, საოცრად ცუდმა თუ კარგმა, ინვესტორები გააოცოს და უჩვეულოდ დიდი ნაბიჯი გამოიწვიოს. მოგების წინა განცხადების შემდეგ, DOCU აქციები გაიზარდა 19%-ით შემოსავლის მომდევნო დღეს, სანამ გაიზრდებოდა მომდევნო კვირაში. ამ განცხადების შემდეგ ინვესტორები შეიძლება ელოდნენ ფასში განსხვავებულ პოზიტიურ მოძრაობას. არასტაბილურობის დიაპაზონში უამრავი ადგილის გამო, აქციების ფასები შეიძლება გაიზარდოს ან დაეცეს მოსალოდნელზე მეტად.

ბაზრის გავლენა

DOCU ძნელად ა bellwether საფონდო, ამიტომ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მისი შემოსავლის განცხადება პირდაპირ გავლენას მოახდენს ინდექსებზე. რაც არ უნდა იყოს ნათქვამი მოხსენებაში, ეს სავარაუდოდ გავლენას მოახდენს ტექნოლოგიური სექტორისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ინდუსტრიის აქციებზე. პოზიტიურმა ანგარიშმა შეიძლება გააძლიეროს სხვა აქციები სექტორში, როგორიცაა Workday, Inc. (WDAY) ან Autodesk, Inc. (ADSK). მას ასევე შეუძლია გავლენა მოახდინოს ვაჭრობის სახსრები (ETF), როგორიცაა Invesco-ს QQQ Trust ETF (QQQ), Ecofin-ის ციფრული გადახდების ინფრასტრუქტურის ფონდი (TPAY), ან ARK's Innovation ETF (ARKK).