ეს დიაგრამები ვარაუდობენ, რომ დროა გაყიდოთ საქონელი

ბოლო გაყიდვების ზეწოლა მთელს საქონელი ბაზარმა გააგზავნა ფასები ტექნიკური დონის ქვემოთ მხარდაჭერა, რომელსაც აქტიური მოვაჭრეები ეძებენ მუდმივ სვლას დაბლა. ამ სტატიაში ჩვენ გადავხედავთ რამდენიმე პოპულარული ჩარტებს ბირჟაზე ვაჭრობის პროდუქტები რომლებიც გამოიყენება როგორც ბარომეტრები ძირითადი სასაქონლო ბაზრებისა და ძირითადი სეგმენტების სამომავლო მიმართულების შესაფასებლად. ჩვენ ასევე შევეცდებით განვსაზღვროთ, თუ როგორ გამოიყურებიან ტრეიდერები თავიანთი პოზიციონირებისთვის მომდევნო კვირების ან თვეების განმავლობაში და იდენტიფიცირებენ რაიმე საყურადღებო ვაჭრობას. (ამ თემის სწრაფი განახლებისთვის, იხილეთ: სასაქონლო ინვესტიცია 101.)

ნიშის ზრდის გათვალისწინებით საბირჟო ვაჭრობის ფონდები (ETFs), აქტიური მოვაჭრეები ხშირად მიმართავენ Invesco DB სასაქონლო ინდექსის თვალთვალის ფონდს, რათა გაიგონ საქონლის ფართო ბაზრის საერთო მიმართულება. მოგეხსენებათ, ფონდი მოიცავს ფიუჩერსული კონტრაქტები მსოფლიოს 14 ყველაზე თხევად და მნიშვნელოვან საქონელზე, როგორიცაა ხე, ზეთი, ოქრო, ხორბალი და სიმინდი. ქვემოთ მოცემულ დიაგრამას რომ გადახედოთ, ხედავთ, რომ ფასი ახლახან დაეცა 200-დღიანი მხარდაჭერის კომბინირებული მაჩვენებლის ქვემოთ.

მოძრავი საშუალო და აღმავალი ტრენდის ხაზი (აჩვენა ლურჯი წრე). The ავარია ეს არის ტექნიკური მაჩვენებელი იმისა, რომ დათვები აკონტროლებენ იმპულსს და რომ ქვევით სვლა შეიძლება იყოს კარტებში. Დან რისკების მართვა პერსპექტივა, stop-loss შეკვეთები სავარაუდოდ განთავსდება $17 ან წერტილოვანი ტრენდული ხაზის ზემოთ, ეს დამოკიდებულია რისკის ტოლერანტობა, რისკის/ანაზღაურების მაქსიმალურად გაზრდის მცდელობაში. (დამატებითი წაკითხვისთვის იხილეთ: 2018 წლის ტოპ 3 საქონლის ETF.)

საქონლის ბაზრის ხე-ტყისა და მეტყევეობის სეგმენტები ხშირად გამოიყენება ეკონომიკის საერთო სიძლიერის საზომად. როცა კარგი დროა, გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ ხის პროდუქტებზე მოთხოვნა იზრდება სამშენებლო პროდუქტებზე გაზრდილი მოთხოვნის გამო. თუმცა, როდესაც მიწოდება აჭარბებს მოთხოვნას და ინვესტორები იწყებენ ეჭვქვეშ დგომას აღმავალი ტენდენცია, მაშინ ფასები კლებულობს. iShares Global Timber & Forestry ETF-ის გრაფიკის გადახედვით, ხედავთ, რომ ფასი ახლახან დაიხურა ძირითადი აღმავალი ტენდენციის ქვემოთ. თქვენ შეამჩნევთ, რომ ტრენდლაინი აქტიურ ტრეიდერებს წლების განმავლობაში მუდმივად აწვდიდა მომგებიანი პოზიციებს შესყიდვის შეკვეთების განსათავსებლად. ბოლოდროინდელი დახურვა ტენდენციის ხაზის ქვემოთ და შემდგომში ჩავარდა ტესტი ახლა მასზე მაღლა გადაადგილება ვარაუდობს, რომ ტენდენცია შეიცვალა და დათვები აკონტროლებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბოლო იყო bounce, რომელიც აქტიური ტრეიდერები მოელიან, რომ ორთქლი ამოიწურება ტრენდის ხაზთან, სანამ გააგრძელებენ მის გრძელვადიან მოძრაობას ქვედა. (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: 3 დიაგრამა, რომელიც ვარაუდობს, რომ სოფლის მეურნეობის საქონელი შეიძლება დაბლა გადავიდეს.)

კიდევ ერთი სასაქონლო ფონდი, რომელიც ახლახან დაიხურა მხარდაჭერის ძირითადი დონის ქვემოთ, არის შეერთებული შტატების ნავთობის ფონდი. როგორც ქვემოთ ხედავთ, ბოლოდროინდელი დახურვა ტენდენციის ხაზის ქვემოთ, რომელიც ნაჩვენებია ლურჯი წრით, ახლა ადასტურებს, რომ აღმავალი ტენდენცია უკუქცევის პროცესშია და შეიძლება მზად იყოს მნიშვნელოვანი გადაადგილებისთვის. ამ სქემიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, 2018 წლის მაქსიმუმი შეიძლება დადგეს და რომ, როდესაც ჩვენ დავასრულებთ წელს, ფასი შეიძლება დაბრუნდეს იქ, სადაც დაიწყო იანვარში. (ამ თემაზე მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: ეს 3 ETF ვარაუდობს, რომ საქონელი უფრო დაბალია.)

ქვედა ხაზი

ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქონელმა უმრავლესობის კარგი ვარდნა განიცადა. თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ ძირითად საქონელთან დაკავშირებულ ETF-ების ძირითადი ტენდენციების დახურვას, როგორც ჩანს, დათვები ახლა აკონტროლებენ. როგორც ჩანს, ხარებისთვის საუკეთესო ადგილია გვერდით ლოდინი, რათა დაინახონ, შეძლებენ თუ არა ფასებს დაკარგული ადგილის დაბრუნება და ახალი აღმოჩენის საკვანძო დონეებზე მაღლა დაახლოება. წინააღმდეგობა.

დიაგრამები StockCharts.com-ის თავაზიანობით. წერის დროს კეისი მერფი არ ფლობდა თანამდებობას არცერთ ხსენებულ ფასიან ქაღალდში.