Snap (SNAP) ოფციონის ტრეიდერები ემზადებიან უარყოფითი მოგებისთვის

მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორებმა შეინარჩუნეს Snap Inc-ის აქციების ფასები. (SNAP) დიაპაზონი შემოიფარგლება მისი მეორე კვარტლის მოგების გამოცხადების წინ, მათ ასევე უზრუნველყოფენ მოკლევადიანი კლების ტენდენციას. გარეგნულად, როგორც ჩანს, ოფციონებით მოვაჭრეები განლაგებულნი არიან ნეგატიური ნაბიჯის მოსალოდნელად, რადგან მზარდი რაოდენობა იყო განათავსეთ პარამეტრები წელს ღია ინტერესი. არაჩვეულებრივი ოფციონებით ვაჭრობამ შეიძლება შექმნას ფასების მოქმედების ძლიერი აღმავალი ტენდენცია, თუ SNAP მოგავლენს პოზიტიურ სიურპრიზს.

შესვლის ოფციონების საკმაოდ დიდი კოლექცია რჩება SNAP-ის ღია ინტერესში, უჩვეულოდ მაღალი ოფციონის პრემია. ვაჭრობის მოცულობა ვარაუდობს, რომ შემოსავლის ნაკლებობის მოლოდინში, მოვაჭრეები ყიდულობდნენ და ყიდდნენ. ზარები. თუ Snap-ის მოგების ანგარიში არ დააკმაყოფილებს ბაზრის მოლოდინებს, ეს ფსონები შეიძლება სწრაფად განადგურდეს, რაც გამოიწვევს აქციების ფასზე ზეწოლას.

შემოსავლის შემდეგ აქციების მოძრაობის მიმართულების ზუსტი პროგნოზირება რთულია. თუმცა, ფასის მოქმედების შედარება აქციების ფასებსა და ოფციონებით ვაჭრობის აქტივობას შორის აჩვენებს, რომ თუ კომპანია აწვდის პოზიტიურ ანგარიშს, SNAP-ის აქციები შეიძლება მნიშვნელოვნად გაიზარდოს და მიუახლოვდეს თავის 20 დღეს

მოძრავი საშუალო გამოცხადებიდან პირველ დღეებში. ეს შეიძლება მოხდეს იმის გამო, რომ ოფციები ფასიანია მცირე გადაადგილებისთვის, მაგრამ მოულოდნელმა კარგმა ამბებმა შეიძლება გააკვირვოს ტრეიდერები და გამოიწვიოს ფასის სწრაფი ზრდა.

ოფციონებით ვაჭრობა წარმოადგენს სპეკულანტების საქმიანობას, რომელთაც სურთ მიიღონ სწორი მოგება პროგნოზირება მოულოდნელი ნაბიჯები ძირითადი აქციების ან ინდექსში, ან ინვესტორები, რომლებსაც სურთ დაიცვან თავიანთი პოზიციები. ეს ნიშნავს, რომ ოფციონებით ვაჭრობა ფაქტიურად არის ფსონი ბაზრის ალბათობებზე. როგორც აქციების, ასევე ოფციონის ფასის ქცევის დეტალების შედარებით, ჩარტების დამკვირვებლებს შეუძლიათ მიიღონ ღირებული ინფორმაცია, თუმცა ეს გვეხმარება იმის გაგებაში, თუ რა კონტექსტში მოხდა ეს ფასის ქცევა. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს SNAP-ის აქციების ფასის მოქმედებას სამშაბათისთვის. ამან შექმნა კონფიგურაცია, რომელიც მიდის მოგების ანგარიშში.

მიმდინარე ტენდენციები

აქციების ერთთვიანი ტენდენციით აქციები რჩება დიაპაზონში. აღსანიშნავია, რომ გასული თვის განმავლობაში SNAP-ის აქციების ყველაზე მაღალი ფასი ივლისის დასაწყისში $69-მდე იყო, ხოლო აქციის ყველაზე დაბალი ფასი იყო დაახლოებით $57. ფასი დაიხურა ამ დიაგრამაზე ტექნიკური კვლევებით ასახული შუა რეგიონის გარეთ.

კვლევები ყალიბდება 20 დღით კელტნერის არხი ინდიკატორები. ეს ასახავს ფასების დონეს, რომელიც წარმოადგენს მრავალჯერადს საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონი (ATR) მარაგისთვის. ეს მასივი ეხმარება ხაზგასმით აღვნიშნოთ, თუ როგორ მოძრაობს ფასი, მაგრამ ძირითადად ინახება საშუალო დიაპაზონში მთელი თვის განმავლობაში. ეს ფასის მოძრაობა SNAP-ის აქციებიდან გულისხმობს, რომ ინვესტორები ელიან დაღმავალ ცვლილებას მომავალი ანგარიშის შემდეგ.

ამ კონტექსტში, სადაც ფასების ტენდენცია SNAP-ისთვის საშუალო დიაპაზონში იყო და ახლახან დაიწყო უფრო დაბალი ტენდენციით, ჩარტების დამკვირვებლებს შეუძლიათ გააცნობიერონ, რომ ტრეიდერები და ინვესტორები არ არიან აღფრთოვანებული შესვლაზე მოგება. მოგებამდე ერთი კვირით ადრე აქციის ფასი თანდათან დაეცა 20 დღის მოძრავ საშუალო მაჩვენებელს ქვემოთ. ეს მნიშვნელოვნად ხდის ჩარტების დამკვირვებლებს განსაზღვრონ, ასახავს თუ არა ეს ნაბიჯი ინვესტორების მოლოდინებს არახელსაყრელი მოგების ანგარიშის შესახებ.

ოფციონებით ვაჭრობის დეტალებს შეუძლია მოგაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია, რათა დაეხმაროს ჩარტების დამკვირვებლებს ჩამოაყალიბონ აზრი ინვესტორების მოლოდინების შესახებ. ცოტა ხნის წინ, ოფციონებით მოვაჭრეები უპირატესობას ანიჭებენ ფულს, ვიდრე ზარებს მცირე ზღვრით, რადგან ღია ინტერესი ოფციონებზე უფრო მეტია, ვიდრე ზარები. ეს ჩვეულებრივ მიუთითებს იმაზე, რომ ინვესტორები ცუდ სიახლეებს ელიან კომპანიის ანგარიშიდან. თუმცა, ამ ვითარებაში, როგორც ჩანს, ტრეიდერები ელიან, რომ SNAP-ის აქციები ძლიერად არ გადავა, ზემოთ ან ქვემოთ, მოგების შემდეგ.

სავაჭრო საქმიანობა

ოფციონებით მოვაჭრეებმა SNAP-ისთვის თავიანთი ოფციონების ფასი შეაფასეს, როგორც ფსონი, რომ აქცია დაიხურება ერთ-ერთში ორი ყუთი გამოსახულია სქემაში დღეს და 23 ივლისს შორის, შემოსავლების ანგარიშის შემდეგ პარასკევს გაათავისუფლეს. მწვანე ჩარჩოს ჩარჩო წარმოადგენს ფასს, რომელსაც სთავაზობენ ზარის ოფციონის გამყიდველები. ეს გულისხმობს 45%-იან შანსს, რომ Snap-ის აქციები დაიხურება ამ დიაპაზონში კვირის ბოლომდე, თუ ფასები გაიზრდება. წითელი ყუთი წარმოადგენს ფასს ყიდვის ოფციონებისთვის 32% ალბათობით, თუ ფასები შემცირდება განცხადებაზე.

ღია ინტერესი ასახავდა 766,000-ზე მეტ ზარის ოფციას, ვიდრე დაახლოებით 967,000 ჩასმის ვარიანტი, დემონსტრირება მიკერძოებულობის შესახებ, რაც ჰქონდათ ოფციონის მყიდველებს, რადგან ოფციონების უმეტესობა ოპციონებს ვიწროზე აყენებდა ზღვარი. ეს უჩვეულოდ თანაბარი თანხა ჩვეულებრივ გულისხმობს, რომ ოფციონის მოვაჭრეები მოელიან სვლას, მაგრამ არ არიან დარწმუნებულნი, რომელი მიმართულებით. თუმცა, იმის გამო, რომ call box და put box ზომით შედარებით თანაბარია, ის გვეუბნება, რომ ვაჭრობის ოფციონების მაღალი პროცენტი არ ამცირებს მოლოდინებს. ეს გარემოება ბევრად უფრო თვითკმაყოფილ მსოფლმხედველობას გულისხმობს.

დიაგრამაზე მეწამული ხაზები წარმოიქმნება Keltner Channel-ის 10-დღიანი კვლევის შედეგად, რომელიც დაყენებულია ოთხჯერ ATR-ზე. ეს ღონისძიება მიდრეკილია შექმნას ძლიერი რეგიონების მაღალი კორელაცია მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა ფასის მოქმედებაში. ეს რეგიონები ჩნდება, როდესაც არხის ხაზები შესამჩნევი ბრუნი ხდება წინა სამი თვის განმავლობაში.

დონეები, რომლებზეც მონაცვლეობა აღნიშნავს, მოცემულია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში. ამ დიაგრამაში შესამჩნევია ის, რომ ზარის და ყიდვის ფასები ძალიან ახლოსაა, ორივე მხარეს უამრავი ადგილი აქვს გასაშვებად. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ოფციონის მყიდველებს არ აქვთ მტკიცე რწმენა იმის შესახებ, თუ როგორ მოახსენებს კომპანია, მიუხედავად იმისა, რომ ყიდვა ხდება ზარებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორები და ოფციონებით მოვაჭრეები ამას არ ელიან, გასაკვირი მოხსენება ფასებს მკვეთრად ამაღლებს ან დაბალს.

მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ეს დონეები აჩვენებს ფასების მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დიდ დიაპაზონს. ამის შედეგად შესაძლებელია, რომ ნებისმიერმა სიახლემ, საოცრად ცუდი თუ კარგი, გააოცოს ინვესტორები და გამოიწვიოს უჩვეულოდ დიდი ნაბიჯი. მოგების წინა განცხადების შემდეგ, SNAP-ის აქციები დაეცა 7.45%-ით მომდევნო დღეს და უმნიშვნელოდ გაიზარდა მომდევნო კვირაში, მანამ, სანამ მაისში ეტაპობრივად გაიზრდებოდა წინასწარ მოგების ფასზე. როგორც ჩანს, ინვესტორები ამ განცხადების შემდეგ ფასის ანალოგიურ ცვლილებას ელიან. არასტაბილურობის დიაპაზონში უამრავი ადგილის გამო, აქციების ფასები შეიძლება გაიზარდოს ან დაეცეს მოსალოდნელზე მეტად.

ბაზრის გავლენა

SNAP-ის აქციები, როგორც წესი, გაზვიადებულ სვლებს აკეთებენ მოგების შემდეგ, მაგრამ ასეც რომ იყოს, შედეგი ძალიან ცოტას ცვლის ძირითადი ინდექსის ფასებს. თუმცა, როგორც არ უნდა გამოვიდეს ანგარიში, ის სავარაუდოდ უფრო მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს საკომუნიკაციო სერვისების სექტორის აქციებზე. პოზიტიურმა ანგარიშმა შეიძლება გააძლიეროს სხვა აქციები სექტორში, როგორიცაა Facebook, Inc. (FB) ან Google-ის მშობელი Alphabet Inc. (GOOG). ისიც იმოქმედებდა საბირჟო ვაჭრობის ფონდები (ETFs), როგორიცაა State Street's Communication Services Sector Index ETF (XLC) და პოტენციურად Vanguard's Total Stock Market ETF (VTI).