დაადასტურეთ (AFRM) ოფციონის ტრეიდერები მოგებამდე იზრდება

ინვესტორებმა განაცხადეს Affirm Holdings, Inc.-ის აქციების ფასი. (AFRM) კომპანიის ფისკალური მეოთხე კვარტლის მოგების შესახებ განცხადებამდე. ერთი შეხედვით, ჩანს, რომ ოფციონებით მოვაჭრეები პოზიტიურ ნაბიჯზე არიან განლაგებულნი, რადგან მზარდი რაოდენობაა. ზარის პარამეტრები წელს ღია ინტერესი. არაჩვეულებრივი ოფციონის აქტივობამ შეიძლება შექმნას მკვეთრი აღმავალი ტენდენცია ფასის ქმედებაში, თუ Affirm შემოგთავაზებთ მოგების პოზიტიურ სიურპრიზს.

ღია ინტერესი AFRM-ის მიმართ აჩვენებს ზარის ვარიანტების მზარდ რაოდენობას და ოფციონის პრემიები ამჟამად უჩვეულოდ მაღალია. ვაჭრობის მოცულობა მიუთითებს იმაზე, რომ მოვაჭრეები ყიდულობდნენ ზარებს და ყიდდნენ აყენებს მოგების დადებითი ანგარიშის მოლოდინში. თუ ეს ფსონები განადგურდება, ამან შეიძლება შექმნას გაუთვალისწინებელი დაღმავალი ზეწოლა AFRM-ის აქციების ფასზე.

რთულია ზუსტად პროგნოზირება, თუ რა მიმართულებით წავა აქცია მოგების შემდეგ. თუმცა, შედარება აქციების ფასისა და ოფციონის აქტივობას შორის გვიჩვენებს, რომ თუ Affirm Holdings გამოაქვეყნებს ნეგატიურ ანგარიშს, კომპანიის აქციების ფასი შეიძლება დაეცეს და მიუახლოვდეს მის 20 დღეს.

მოძრავი საშუალო განცხადების შემდეგ. ეს შეიძლება მოხდეს იმის გამო, რომ ოფციები ფასიანია აღმავალი ნაბიჯისთვის, მაგრამ გაუთვალისწინებელმა ცუდმა ამბებმა შეიძლება მოახდინოს ტრეიდერები და გამოიწვიოს აქციების ფასის სწრაფი ვარდნა.

როგორც აქციების ფასის, ასევე ოფციონის ქცევის დეტალებს შორის შედარებამ შეიძლება მიანიჭოს ჩარტების დამკვირვებლებს ღირებული ინფორმაცია; თუმცა, აუცილებელია იმის გაგება, თუ რა კონტექსტში მოხდა ეს ფასის ქცევა. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს ფასის მოქმედებას AFRM აქციის ფასისთვის სექტემბრის მდგომარეობით. 8. ამან შექმნა კონფიგურაცია, რომელიც მიდის მოგების ანგარიშში.

მიმდინარე ტენდენციები

გასული თვის განმავლობაში, AFRM აქციების ტენდენციამ აქციის ფასი მოკლედ დაეცა 20 დღის მოძრავ საშუალო მაჩვენებელზე დაბლა, სანამ გაიზრდებოდა. ცვალებადობის დიაპაზონის ზედა უკიდურესობამდე, მას შემდეგ რაც გამოცხადდა, რომ AFRM მუშაობდა გადახდის სისტემაზე Amazon.com-თან, Inc. (AMZN). ამ პერიოდის განმავლობაში, აღსანიშნავია, რომ AFRM-ის აქციების ყველაზე დაბალი ფასი იყო დაახლოებით $61 აგვისტოს შუა რიცხვებში, ხოლო ყველაზე მაღალი აქციის ფასი იყო $100 აგვისტოს ბოლოს. ამ დიაგრამაში ტექნიკური კვლევებით ასახული ფასი დახურულია ზედა რეგიონში.

კვლევები ყალიბდება 20 დღით კელტნერის არხი ინდიკატორები. ეს ასახავს ფასების დონეს, რომელიც წარმოადგენს მრავალჯერადს საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონი (ATR) მარაგისთვის. ეს მასივი გვეხმარება ხაზგასმით აღვნიშნოთ, თუ როგორ გაიზარდა ფასი 20-დღიანი მოძრავი საშუალოზე მაღლა, მოგებამდე ერთი კვირით ადრე. ეს ფასის მოძრაობა AFRM-ის აქციებიდან გულისხმობს, რომ ინვესტორების ნდობა იზრდება მოგების ანგარიშის მოახლოებასთან ერთად.

ამ კონტექსტში, როდესაც AFRM-ის ფასების ტენდენცია დაიხურა მის 20-დღიანი მოძრავი საშუალოზე, დიაგრამაზე დამკვირვებლებს შეუძლიათ აღიარონ, რომ მოვაჭრეები და ინვესტორები გამოხატავენ მზარდ ნდობას მოგება. აღსანიშნავია, რომ მოგებამდე ერთი კვირით ადრე, AFRM-ის აქციების ფასი ოდნავ შემცირდა, რადგან ინვესტორები იღებენ მოგებას Amazon-თან დაკავშირებული გაშვების შემდეგ. ეს მნიშვნელოვნად ხდის ჩარტების დამკვირვებლებს განსაზღვრონ, ასახავს თუ არა ეს ნაბიჯი ინვესტორების მოლოდინებს ხელსაყრელი მოგების შესახებ.

ოფციონებით ვაჭრობის დეტალებმა შეიძლება მიაწოდოს ჩარტების დამკვირვებლებს დამატებითი კონტექსტი, რათა დაეხმარონ მათ აზრის ჩამოყალიბებაში ინვესტორების მოლოდინების შესახებ. ცოტა ხნის წინ, ოფციონებით მოვაჭრეები უპირატესობას ანიჭებენ ზარებს ფართო ზღვრით. ოთხშაბათს მოხდა 34000-ზე მეტი ზარის ვაჭრობა, 11000-ზე მეტის წინააღმდეგ. ჩვეულებრივ, ეს მოცულობა მიუთითებს იმაზე, რომ ტრეიდერები გრძნობენ გაზრდის გრძნობას მოგების ანგარიშის მიმართ.

სავაჭრო საქმიანობა

ოფციონებით მოვაჭრეები აღიარებენ, რომ AFRM-ის აქციები უკიდურეს დიაპაზონშია და აფასებენ მათ ოფციონებს, როგორც ა ფსონი, რომ აქცია დაიხურება დიაგრამაზე გამოსახული ორი უჯრიდან ერთ-ერთში დღევანდელ დღემდე და სექტემბერი 10, პარასკევს, შემოსავლების ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ. მწვანე ჩარჩოს ყუთი წარმოადგენს ფასს, რომელსაც სთავაზობენ ზარის ოფციონის გამყიდველები. ეს გულისხმობს 40% ალბათობას, რომ AFRM აქციები დაიხურება ამ დიაპაზონში კვირის ბოლომდე, თუ ფასები გაიზრდება. წითელი ყუთი წარმოადგენს ფასს ყიდვის ოფციონებისთვის 26%-იანი შანსით, თუ ფასები შემცირდება განცხადებაზე.

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ღია ინტერესი ასახავდა 159,000-ზე მეტ ზარს 96,000-ზე მეტ განთავსებაზე, რაც ასახავს მიკერძოებულობას, რაც ჰქონდათ ოფციონის ტრეიდერებს, რადგან ტრეიდერები უპირატესობას ანიჭებდნენ ზარებს ზარებზე. The ნაგულისხმევი არასტაბილურობა for puts იკლებს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მოვაჭრეები ყიდიან ამ ოფციონებს. ეს ასახავს ზრდის განწყობას AFRM შემოსავლების გარშემო. თუმცა, იმის გამო, რომ სატელეფონო ყუთი და ჩასაბარებელი ყუთი შედარებით თანაბარია ზომით, ეს გვეუბნება, რომ შეძენილი ზარის ოფციონების მაღალი პროცენტი მხოლოდ რბილად აგდებს მოლოდინებს. იგულისხმება ბევრად უფრო თვითკმაყოფილი მსოფლმხედველობა.

დიაგრამაზე მეწამული ხაზები წარმოიქმნება Keltner Channel-ის 10-დღიანი კვლევის შედეგად დაყენებული ATR-ზე 4-ჯერ. ეს ღონისძიება მიდრეკილია შექმნას ძლიერი რეგიონების მაღალი კორელაცია მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა ფასის მოქმედებაში. ეს რეგიონები ჩნდება, როდესაც არხის ხაზები შესამჩნევი ბრუნი ხდება წინა სამი თვის განმავლობაში.

დონეები, რომლებზეც მონაცვლეობა აღნიშნავს, მოცემულია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში. ამ დიაგრამაში შესამჩნევია ის, რომ ზარის და ყიდვის ფასები ძალიან ახლოსაა, ბევრი სივრცეა ორივე მიმართულებით გასაშვებად, მაგრამ მეტი ადგილი აქვს მინუს მხარეს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ოფციონის მყიდველებს არ აქვთ მტკიცე რწმენა იმის შესახებ, თუ როგორ მოახსენებს კომპანია, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ზარების მოცულობა აღემატება განხორციელებულ მოცულობას. მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორები და ოფციონებით მოვაჭრეები ამას არ ელიან, გასაკვირი ანგარიში შეიძლება აიძულოს ფასები მკვეთრად ამაღლდეს ან დაბალს.

მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ეს დონეები აჩვენებს ფასების მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დიდ დიაპაზონს. შედეგად, შესაძლებელია, რომ ნებისმიერმა სიახლემ, საოცრად ცუდმა თუ კარგმა, ინვესტორები გააოცოს და უჩვეულოდ დიდი ნაბიჯი გამოიწვიოს. წინა მოგების განცხადების შემდეგ, AFRM-ის აქციები დაეცა 2.7%-ით შემოსავლის მომდევნო დღეს და განაგრძო ვარდნა მომდევნო კვირაში. ამ განცხადების შემდეგ ინვესტორები შეიძლება ელოდნენ ფასის განსხვავებულ მოძრაობას. არასტაბილურობის დიაპაზონში უამრავი ადგილის გამო, აქციების ფასები შეიძლება გაიზარდოს ან დაეცეს მოსალოდნელზე მეტად.

ბაზრის გავლენა

AFRM ძნელად შეიძლება ჩაითვალოს ა bellwether საფონდო, ამიტომ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მისი შემოსავლის ანგარიში პირდაპირ გავლენას მოახდენს ინდექსებზე. თუმცა, მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს აქციებზე ინფორმაციული ტექნოლოგიების სერვისების ინდუსტრიაში. პოზიტიურმა ანგარიშმა შეიძლება გააძლიეროს სხვა აქციები ინდუსტრიაში, როგორიცაა Fiserv, Inc. (FISV), Infosys Limited (INFY), ან Gartner, Inc. (IT). მას ასევე შეუძლია გავლენა მოახდინოს ვაჭრობის სახსრები (ETF), როგორიცაა ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY), Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP), ან Global X FinTech ETF (FINX).