ტოპ ზრდის აქციები 2023 წლის ივლისისთვის

ამ თვეში ყველაზე მზარდი აქციები მოიცავს Applied Digital Corp.-ს, TG Therapeutics Inc.-ს და Immunovat Inc.-ს, რომელთა აქციების ფასებმა ყველამ მოიმატა 400%-ზე მეტი გასულ წელს.

ზრდის აქციები, წარმოდგენილი SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG), გაიზარდა 14.35%-ით ბოლო 12 თვეში 12.06%-იანი მატებასთან შედარებით. რასელი 1000, რომელიც თვალყურს ადევნებს მსხვილი კაპიტალიზაციის აშშ-ს აქციებს.

აქ არის სამი საუკეთესო ზრდის აქციები საუკეთესო ღირებულებით, ყველაზე სწრაფი ზრდით და იმპულსით. ყველა მონაცემი არის 26 ივნისის მდგომარეობით.

საუკეთესო ღირებულების ზრდის აქციები

ღირებულების ინვესტიცია არის ფაქტორებზე დაფუძნებული ინვესტიცია სტრატეგია, რომელიც გულისხმობს აქციების არჩევას, რომლებიც, თქვენი აზრით, ვაჭრობენ იმაზე ნაკლებ ფასად, ვიდრე მათი არსებითი ღირებულებაა, ჩვეულებრივ, აქციების ფასის თანაფარდობის გაზომვით ერთ ან მეტთან. ფუნდამენტური ბიზნეს მეტრიკა. ფართოდ მიღებული მნიშვნელობის მეტრიკა არის ფასი-მოგების (P/E) თანაფარდობა.

ღირებულების ინვესტორებს მიაჩნიათ, რომ თუ ბიზნესი იაფია მის შინაგან ღირებულებასთან შედარებით (როგორც იზომება მისი P/E თანაფარდობით, შემთხვევაში), მაშინ მისი აქციების ფასი შეიძლება გაიზარდოს უფრო სწრაფად, ვიდრე სხვების ფასი, რადგან ფასი დაბრუნდება ღირებულების შესაბამისად კომპანია. ეს არის მზარდი აქციები ყველაზე დაბალი 12 თვის ბოლო P/E კოეფიციენტით.

საუკეთესო ღირებულების ზრდის აქციები
ფასი ($)	საბაზრო კაპიტალიზაცია (საბაზრო კაპიტალიზაცია) ($B)	12-თვიანი შემდგომი P/E თანაფარდობა
Vital Energy Inc. (VTLE)	42.21	0.8	0.9
Theravance Biopharma Inc. (TBPH)	10.81	0.6	0.9
Southwestern Energy Co.SWN)	5.50	6.0	0.9

წყარო: YCharts

• Vital Energy Inc.:ეს კომპანია, ადრე ცნობილი როგორც Laredo Petroleum, Inc., ეწევა ნავთობისა და ბუნებრივი აირის თვისებების შეძენას, ძიებას და განვითარებას დასავლეთ ტეხასის პერმის აუზში. კომპანიამ ცოტა ხნის წინ გააფართოვა თავისი საქმიანობა იძენს სან ანტონიოში დაფუძნებული Forge Energy II Delaware LLC, რომელიც აძლიერებს იჯარას 198,000 წმინდა ჰექტარამდე. თავის ბოლო კვარტალში კომპანიამ გამოაცხადა მოგება კორექტირებულ განზავებულ აქციაზე (EPS) $4,50 შემოსავალზე $332,5 მილიონი. წლიური (წელი) საფუძველზე, ენერგიის მწარმოებელს ზედა და ქვედა ხაზები შემცირდა 37.5%-ით, თუმცა, შესაბამისად, წმინდა მოგებამდე მიაღწია, ენერგეტიკული ფასების შემცირების ფონზე.
• Theravance Biopharma Inc.: ის აღმოაჩენს, ავითარებს და ახდენს რესპირატორული მედიკამენტების კომერციალიზაციას აშშ-სა და ევროპაში. მაისში კომპანიამ გამოაცხადა, რომ აშშ. სურსათისა და წამლების ადმინისტრაცია (FDA) მიანიჭა დასახელება მის ჰიპერტენზიულ პრეპარატს, ამპრელოქსეტინს. წამლის მწარმოებლის შემოსავალი ბოლო კვარტალში შემცირდა 21%-ით, შესაბამისი წლის წინა პერიოდთან შედარებით, 2022 წლის გადახდის გამო Pfizer Inc-თან ერთჯერადი ლიცენზირების შეთანხმებიდან. (PFE).
• Southwestern Energy Co.: იკვლევს და ავითარებს ბუნებრივ აირს, ნავთობს და ბუნებრივი აირის სითხეები (NGLs). კომპანიის ძირითადი მომხმარებლები არიან LNG ექსპორტიორები, ენერგეტიკული კომპანიები, კომუნალური და ბუნებრივი აირის სამრეწველო მყიდველები. Southwestern Energy-ის მოგებამ ბოლო კვარტალში წმინდა მოგებამდე მიაღწია წინა წლის კვარტალში ზარალს, ამავე დროს იჯარის საოპერაციო ხარჯები გაიზარდა და გაზის ფასები შესუსტდა.
  

ყველაზე სწრაფად მზარდი მზარდი აქციები

ეს არის ყველაზე მზარდი აქციები, როგორც ა ზრდა მოდელი, რომელიც აფასებს კომპანიებს მათი ბოლო კვარტალური შეფასების 50/50 საფუძველზე YOY პროცენტი შემოსავალი ზრდა და ბოლო კვარტალური წლიური EPS ზრდა.

გაყიდვებიც და შემოსავალიც კომპანიის წარმატების გადამწყვეტი ფაქტორია. აქედან გამომდინარე, კომპანიების რეიტინგები მხოლოდ ერთი ზრდის მეტრიკის მიხედვით ხდის რეიტინგს მგრძნობიარე ამ კვარტლის სააღრიცხვო ანომალიების მიმართ. (როგორიცაა ცვლილებები საგადასახადო კანონმდებლობაში ან რესტრუქტურიზაციის ხარჯები), რამაც შეიძლება ერთი ან მეორე ფიგურა ბიზნესის არაწარმომადგენელი გახადოს გენერალი. კომპანიები, რომელთა კვარტალური EPS ან 1000%-ზე მეტი შემოსავლის ზრდა იყო გამორიცხული, როგორც outliers.

ყველაზე სწრაფად მზარდი ღირებულების აქციები
ფასი ($)	საბაზრო კაპიტალი (B)	EPS ზრდა (%)	Შემოსავლის ზრდა (%)
CTI BioPharma Corp. (CTIC)	9.09	1.2	N/A	951
Mirati Therapeutics Inc. (MRTX)	38.02	2.2	N/A	911
Ellington Financial Inc. (EFC)	13.53	0.9	57	911

წყარო: YCharts

• CTI BioPharma Corp.: ის ავითარებს და ავრცელებს ახალ მიზნობრივ თერაპიას სისხლთან დაკავშირებული კიბოსთვის. მაისში ბიოფარმაცევტულმა კომპანიამ გამოაცხადა, რომ იგი შეიძინა შვედურმა Orphan Biovitrum AB-მა (BIOVF) $9,10 თითო აქციაზე, რაც წარმოადგენს ნაგულისხმევი კაპიტალის ღირებულებას დაახლოებით $1,7 მილიარდი. შენიშვნა: CTI BioPharma-ს არ აქვს EPS ზრდის მაჩვენებელი ზემოთ მოცემულ ცხრილში, რადგან კომპანიამ გამოაცხადა ზარალი თითო აქციაზე 2023 წლის პირველ კვარტალში.
  
• Mirati Therapeutics Inc.:ეს კომპანია ავითარებს ახალ თერაპიულ საშუალებებს კიბოს გენეტიკურ და იმუნოლოგიურ პრომოტორებთან მიმართებაში. მაისის ბოლოს, კომპანიამ გამოაცხადა, რომ 3 ფაზის კლინიკურმა კვლევამ, რომელიც მოიცავს მის რამდენიმე ფილტვის კიბოს თერაპიას, არ გაამართლა მოლოდინი. შენიშვნა: Mirati Therapeutics-ს არ აქვს EPS ზრდის მაჩვენებელი ზემოთ მოცემულ ცხრილში, რადგან კომპანიამ გამოაცხადა ზარალი თითო აქციაზე 2023 წლის პირველ კვარტალში.
• Ellington Financial Inc.: ის მართავს და ახორციელებს იპოთეკურ, მომხმარებელთან დაკავშირებულ, კორპორატიულ და სხვა ფინანსურ აქტივებს. მაისში კომპანიამ გამოაცხადა, რომ შეიძინა Arlington Asset Investment Corp. (AAIC), ა უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტი (REIT), მისცა მას მოსალოდნელი პროფორმა სააქციო კაპიტალის ბაზა 1,5 მილიარდ დოლარზე მეტია. ბოლო კვარტალში EPS გაიზარდა 57%-ით წინა წლის პირველ კვარტალთან შედარებით.

ზრდის აქციები ყველაზე იმპულსით

იმპულსი ინვესტიცია არის ფაქტორებზე დაფუძნებული საინვესტიციო სტრატეგია, რომელიც მოიცავს ინვესტირებას აქციაში, რომლის ფასიც უფრო სწრაფად გაიზარდა, ვიდრე მთლიანი ბაზარი. იმპულსური ინვესტორები თვლიან, რომ აქციები, რომლებიც აჯობებენ ბაზარს, ხშირად გააგრძელებენ ასე, რადგან ის ფაქტორები, რამაც გამოიწვია მათი უკეთესი შესრულება, მოულოდნელად არ გაქრება.

გარდა ამისა, სხვა ინვესტორები, რომლებიც ცდილობენ ისარგებლონ აქციებით უკეთესი შესრულება, ხშირად შეიძენს აქციებს, რაც უფრო ამაღლებს მის ფასს და ზრდის აქციას. ეს არის მზარდი აქციები, რომლებსაც ჰქონდათ ყველაზე მაღალი მთლიანი შემოსავალი ბოლო 12 თვის განმავლობაში.

ზრდის აქციები ყველაზე იმპულსით
ფასი ($)	საბაზრო კაპიტალი (B)	12-თვიანი სრული შემოსავალი (%)
Applied Digital Corp. (APLD)	9.67	0.9	706
TG Therapeutics Inc. (TGTX)	23.71	3.5	440
Immunovat Inc. (IMVT)	20.50	2.7	439
რასელ 1000 ინდექსი	N/A	N/A	12
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYG)	N/A	N/A	14

წყარო: YCharts

• გამოყენებითი ციფრული:ეს კომპანია მართავს მონაცემთა ცენტრებს და უზრუნველყოფს ციფრულ ინფრასტრუქტურას შესრულების გამოთვლითი ინდუსტრიისთვის. 19 მაისს, დალასში დაფუძნებული კომპანიის აქციები გაიზარდა თითქმის 80%-ით, ცოტა ხნის შემდეგ, რაც გამოაცხადა მისი ცოტა ხნის წინ. ხელოვნური ინტელექტი (AI) Cloud Service-მა უზრუნველყო თავისი პირველი მსხვილი AI მომხმარებელი 180 მილიონ დოლარამდე ღირებულების შეთანხმებით. მას შემდეგ, ფასი აგრძელებდა ზრდას, რადგან ინვესტორები და მოვაჭრეები ცდილობენ შეუერთდნენ იმპულსს.
• TG Therapeutics: ის ფოკუსირებულია B-უჯრედოვანი დაავადებების ახალი სამკურნალო საშუალებების შეძენაზე, განვითარებასა და კომერციალიზაციაზე. ივნისში კომპანიამ გამოაცხადა, რომ ევროკომისიამ (EC) მისცა გაფანტული სკლეროზის დამტკიცება პრეპარატი BRIUMVI, FDA-ს მიერ იგივე პრეპარატის დამტკიცების შემდეგ გასული წლის მეოთხე კვარტალში. ამ პოზიტიურმა მოვლენებმა ხელი შეუწყო კომპანიის აქციების ფასს გაორმაგდა 2023 წლის დასაწყისიდან.
• იმუნოვანტი: იკვლევს და ავითარებს მონოკლონურ ანტისხეულებს აუტოიმუნური დაავადებების სამკურნალოდ. კომპანიის აქციების ფასმა იმპულსი მოიმატა 2022 წლის მეორე ნახევარში მას შემდეგ, რაც მისმა მონოკლონურმა ანტისხეულების თერაპიამ პერსპექტიული შედეგები აჩვენა კლინიკურ კვლევებში. თუმცა, ბოლო კვარტალში, კომპანიის კვლევისა და განვითარების ხარჯები გადახტა 62%-ით წელიწადში პერსონალთან დაკავშირებული ხარჯებისა და განვითარების უფრო მაღალი ხარჯების გამო.
  

ზრდის აქციებში ინვესტიციის უპირატესობები

კაპიტალის ზრდის პოტენციალი: ზრდის აქციებს აქვს მნიშვნელოვანი პოტენციალი კაპიტალის მოგება, რადგან ისინი წარმოადგენენ კომპანიებს, რომლებიც მუშაობენ მაღალ მზარდ ინდუსტრიებში ან კომპანიებს, რომლებმაც ახლახან გაიარეს მნიშვნელოვანი რესტრუქტურიზაცია ახალი ბაზრების დასაკავებლად. ბევრ მზარდ კომპანიას აქვს უფრო დიდი პოტენციალი დაიპყროს უფრო დიდი ბაზრის წილი და გამოიმუშავებს მაღალ მოგებას.

როდესაც ეს კომპანიები აგრძელებენ ზრდის ტრაექტორიას, მათი შემოსავალი ჩვეულებრივ იზრდება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აქციების ფასების ზრდა. ამ ფაქტორების გამო, მზარდ აქციებში ინვესტიცია ხშირად ნიშნავს იმას, რომ ინვესტორები სარგებლობენ მნიშვნელოვანი კაპიტალის მოგებით უფრო მოკლე პერიოდში, ვიდრე სხვა ინვესტიციების შემთხვევაში, როგორიცაა ღირებულების აქციები. მაგალითად, bellwether ტექნოლოგიების ზრდის აქციები, როგორიცაა Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT), და Amazon Inc. (AMZN) აქვთ 10 წლიანი წლიური შემოსავლები 29.74%, 26% და 24.81% გასული 10 წლის განმავლობაში, შესაბამისად, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება მაჩვენებელს. S&P 500-ები ამავე პერიოდში 12.57%-იანი ზრდა.

დივერსიფიკაციის შესაძლებლობები:მზარდი აქციების ინვესტიცია ინვესტორებს აძლევს შესაძლებლობას დივერსიფიკაცია მოახდინონ პორტფოლიოები, რადგან ეს კომპანიები ოპერირებენ ბევრ სხვადასხვა სექტორში, მაგ ტექნოლოგია, ჯანდაცვა, ფინანსები და სამომხმარებლო საქონელი. ზრდის აქციების მოგება ერთ სექტორში შეიძლება დაეხმაროს დანაკარგების კომპენსირებას მეორეში, იმისდა მიხედვით, თუ რა ეტაპზეა ეკონომიკური ციკლი ეკონომიკა არის.

ზრდის აქციების ფლობა ასევე საშუალებას აძლევს ინვესტორებს დაამყარონ ბალანსი უფრო დიდი კაპიტალის მოგებასა და შემოსავლის ძიებას შორის. მაგალითად, თუ ინვესტორის პორტფელი შედგება მხოლოდ ღირებულებითი აქციებისგან ან სხვა ინვესტიციებისგან, რომლებიც ორიენტირებულია თანმიმდევრულ შემოსავალზე, მზარდი აქციების დამატება ხელს უწყობს კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ შემოსავლის სწრაფი ზრდისა და კაპიტალის პოტენციალი დაფასება. ამ დამატებით დივერსიფიკაციას შეუძლია გააუმჯობესოს პორტფელის გრძელვადიანი შესრულება და შეამციროს საერთო რისკები.

ზრდის აქციებში ინვესტირების რისკები

ფასების ცვალებადობა: ზრდის აქციებს ბაზრისკენ მიდრეკილება აქვთ არასტაბილურობა რომელსაც შეუძლია რისკის დამატება ინვესტორის პორტფოლიოში, თუ სწორად არ იმართება. ისინი ხშირად ექვემდებარებიან ფასების სწრაფ ცვალებადობას და დიდს გაყიდვებიგანსაკუთრებით ბაზრის ვარდნის დროს.

მაგალითად, SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 12.6%-ით დაეცა 2022 წლის აპრილის გაყიდვის პერიოდში, ხოლო SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) დაეცა მხოლოდ 4,9%-ით იმავე პერიოდში. შედეგად, მზარდ აქციებში ინვესტიცია შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიურად რთული, რაც მოითხოვს ინვესტორებს კომფორტულად გრძნობდნენ თავს. მოკლე ვადა ცვალებადობა გრძელვადიანი მოგების სწრაფვაში. ვინც ინვესტირებას ახდენს მზარდ აქციებში, უნდა იყოს კარგად ინფორმირებული და ანალიზი კომპანიის საფუძვლები, რათა უზრუნველყოს, რომ მას შეუძლია გადარჩეს და აყვავდეს ყველა ეკონომიკურ პირობებში. ეს დამატებითი კვლევა საშუალებას აძლევს ინვესტორებს შეამსუბუქონ ზოგიერთი რისკი, რომელიც დაკავშირებულია ზრდის აქციების გაძლიერებულ ცვალებადობასთან.

დივიდენდების გარეშე: ზრდის აქციები, როგორც წესი, არ იხდიან ა დივიდენდი. დივიდენდები წარმოადგენს კომპანიის მოგების წილს, რომელიც ნაწილდება ინვესტორებზე. როდესაც კომპანია იხდის დივიდენდს, ის უზრუნველყოფს შემოსავლის რეგულარულ წყაროს ინვესტორებისთვის და ასევე შეუძლია დაეხმაროს აქციების ფასის სტაბილიზაციას. ინვესტორებისთვის მოგების დივიდენდის მეშვეობით დაბრუნების ნაცვლად, მზარდი კომპანიები ჩვეულებრივ ინარჩუნებენ მათ შემოსავალი რეინვესტიციისთვის ზრდის ინიციატივებში, როგორიცაა ახალ ბაზარზე შესვლა ან ახლის შეძენა აღჭურვილობა.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხშირად სარგებელს მოუტანს ინვესტორებს გრძელვადიან პერსპექტივაში, აქციების ფასის გაზრდის გზით, ეს შეიძლება იყოს იმედგაცრუებული ინვესტორებისთვის, რომლებიც ეძებენ სტაბილურ შემოსავალს მათი ინვესტიციებიდან. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ინვესტორებს შეუძლიათ მიაღწიონ როგორც კაპიტალის ზრდას, ასევე შემოსავლის გამომუშავება მათ პორტფელში როგორც ზრდის, ასევე ღირებულების აქციების შენახვით.

Investopedia-ზე გამოთქმული კომენტარები, მოსაზრებები და ანალიზები საინფორმაციო მიზნებისთვისაა ონლაინ. წაიკითხეთ ჩვენი გარანტიისა და პასუხისმგებლობის უარყოფა დამატებითი ინფორმაციისთვის.

ამ სტატიის დაწერის თარიღისთვის, ავტორი არ ფლობს არცერთ ზემოაღნიშნულ აქციებს.