რობოტიკის საუკეთესო აქციები 2023 წლის კვარტალში

მიუხედავად იმისა, რომ წარსულში რობოტები ძირითადად სამრეწველო აპლიკაციებში იყენებდნენ, რობოტიკა ახლა გამოიყენება უსაფრთხოების, ჯანდაცვის, საჰაერო კოსმოსის, საკვებისა და სასმელების გამოყენებისა და განათლებისთვის. უფრო მეტი ინდუსტრია იწყებს ავტომატიზაციას დაეყრდნოს მათი ეფექტურობის მკვეთრად გასაუმჯობესებლად. ამ მიღწევების ფონზე, ბაზრის კვლევის ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ რობოტების ბაზარი 2030 წლისთვის 214,7 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება, რაც გაიზრდება რთული წლიური ზრდის ტემპი (CAGR) თითქმის 23%.

ასეთი მზარდი ინვესტიციის შესაძლებლობით, რობოტებისა და ავტომატიზაციის აქციები, წარმოდგენილი ROBO გლობალური რობოტიკისა და ავტომატიზაციის ინდექსით ETF (ROBO), ან საბირჟო ვაჭრობის ფონდი (ETF), აჯობა ფართო ბაზარს. ბოლო 12 თვის განმავლობაში ETF-მა მიაღწია მთლიანი შემოსავლის 5%-ს, რაც უფრო მაღალია S&P 500 ინდექსის შედარებით უცვლელ მაჩვენებელზე, 0.3%-ით მეტი იმავე პერიოდში.

აქ მოცემულია რობოტების სამი საუკეთესო აქცია თითოეულ კატეგორიაში: საუკეთესო ღირებულება, ყველაზე სწრაფი ზრდა და ყველაზე მეტი იმპულსი. ბაზრის შესრულების ნომრები ზემოთ და კომპანიის აქციების ფასების ყველა მონაცემი ქვემოთ მოცემულ ცხრილებში მოცემულია 2023 წლის 24 აპრილის მდგომარეობით.

საუკეთესო ღირებულების რობოტიკის აქციები

ეს არის რობოტების მარაგები ყველაზე დაბალი 12 თვიანი კვალიფასი-მოგების (P/E) თანაფარდობა. რადგან მოგება შეიძლება დაუბრუნდეს აქციონერებს სახით დივიდენდები და შესყიდვები, დაბალი P/E კოეფიციენტი აჩვენებს, რომ თქვენ იხდით ნაკლებს გენერირებული მოგების თითოეულ დოლარზე.

მაგრამ ასეთი აქციები ასევე შეიძლება აღმოჩნდეს ა-ს კლასიკური შემთხვევა ღირებულების ხაფანგი- აქცია, რომელიც იზიდავს ინვესტორებს, რომლებიც ეძებენ გარიგებას, რადგან, როგორც ჩანს, იაფია, ისტორიული შეფასების მრავლობითი აქციები ან ინდუსტრიის თანატოლების წინააღმდეგ, მაგრამ ეს შეიძლება გაგრძელდეს ან დაქვეითდეს მას შემდეგ, რაც ინვესტორი იყიდის აქციებს კომპანიაში.

საუკეთესო ღირებულების რობოტიკის აქციები
ფასი ($)	საბაზრო კაპიტალიზაცია (საბაზრო კაპიტალიზაცია) ($B)	12-თვიანი შემდგომი P/E თანაფარდობა
Azenta Inc. (AZTA)	42.98	3	1.6
Qualcomm Inc. (QCOM)	117.76	13.1	11.4
Deere & Co.DE)	386.70	114.6	14.3

წყარო: YCharts

• Azenta Inc.Brooks Life Sciences Services-ის და პროდუქტების რებრენდინგი, Azenta უზრუნველყოფს ანალიტიკას, წყაროს, ლოჯისტიკას და ინფორმატიკას სამეცნიერო ნიმუშების ძიებისა და მართვისთვის. Azenta-ს P/E კოეფიციენტი ასახავს ორგანული შემოსავლების ზრდის შენელებას, რომელიც 2023 წლის პირველ კვარტალში 1%-ით შემცირდა წინა წელთან შედარებით. ამავდროულად, Azenta-მ გამოაცხადა აქციების დაჩქარებული გამოსყიდვის ხელშეკრულება, რომლის ღირებულებაა 500 მილიონი აშშ დოლარი. უნდა დასრულდეს მესამე კვარტლის ბოლოს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ აქციები შესაძლოა გაუფასურდეს დონეები.
• Qualcomm Inc.: გლობალური ნახევარგამტარული და სატელეკომუნიკაციო კომპანია, რომელიც აპროექტებს და ავრცელებს უკაბელო საკომუნიკაციო პროდუქტებსა და სერვისებს. მიუხედავად მისი ზომისა, Qualcomm არ არის დაზღვეული მაკროეკონომიკური სტრესისგან, პირველი კვარტლის შემოსავალი 12%-ით შემცირდა, ხოლო გადასახადამდე შემოსავალი 39%-ით შემცირდა ერთი წლის განმავლობაში.
• Deere & Co.:კომპანია გლობალური ლიდერია ფერმერულ მეურნეობასთან დაკავშირებული აღჭურვილობის წარმოებაში, ასევე მშენებლობასთან, სატყეო მეურნეობასთან, მიწათმოქმედებასა და გაზონის/ტურფის მოვლაში. მას ასევე აქვს ციფრული პროდუქტების დიდი კომპლექტი, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებელთა მანქანების ხელმისაწვდომობას და მონიტორინგს. ძლიერმა მოთხოვნამ, რამაც გამოიწვია უფრო მაღალი გადაზიდვები და რეალიზებული ფასები, აიძულა Deere-ს მიეწოდებინა წლიური წმინდა გაყიდვები, რომლებიც გაიზარდა 34%-ით და მოგება აქციაზე (EPS) ფისკალური პირველ კვარტალში 124%-ით გაიზარდა. Deere-ის პროგნოზით, მისი 2023 წლის წმინდა შემოსავალი იქნება 8,75-დან 9,25 მილიარდ დოლარამდე, რაც 2022 წლის 7,1 მილიარდი დოლარიდან გაიზრდება.

ყველაზე სწრაფად მზარდი რობოტების აქციები

ეს არის რობოტიკის საუკეთესო აქციები, როგორც ა ზრდა მოდელი, რომელიც აფასებს კომპანიებს მათი უახლესი კვარტალური წლიური პროცენტის 50/50 წონით შემოსავალი ზრდა და ბოლო კვარტალური წლიური (EPS) ზრდა.

გაყიდვებიც და შემოსავალიც კომპანიის წარმატების გადამწყვეტი ფაქტორია. აქედან გამომდინარე, კომპანიების რეიტინგები მხოლოდ ერთი ზრდის მეტრიკის მიხედვით ხდის რეიტინგს მგრძნობიარე ამ სააღრიცხვო ანომალიების მიმართ. მეოთხედი (როგორიცაა ცვლილებები საგადასახადო კანონმდებლობაში ან რესტრუქტურიზაციის ხარჯები), რამაც შეიძლება ერთი ან მეორე ფიგურა ზოგადად ბიზნესის არაწარმომადგენელი გახადოს. კომპანიები, რომელთა კვარტალური EPS ან შემოსავლების ზრდა 2,500%-ზე მეტი იყო, გამოირიცხა როგორც outliers.

ყველაზე სწრაფად მზარდი რობოტების აქციები
ფასი ($)	საბაზრო კაპიტალი ($B)	EPS ზრდა (%)	Შემოსავლის ზრდა (%)
Deere & Co.DE)	386.7	114.6	124	32
ServiceNow Inc. (ახლავე)	473.31	96	469	20
Aptiv PLC (APTV)	105.29	28.5	1333	12

წყარო: YCharts

• ირემი: იხილეთ ზემოთ აღწერილობა.
• ServiceNow Inc.:ServiceNow არის ღრუბლოვანი გადაწყვეტილებების პროვაიდერი, რომლის პლატფორმა ეხმარება ბიზნესებს მართონ სამუშაო ნაკადები. მაკროეკონომიკური წინააღმდეგობების მიუხედავად, ServiceNow-მა დაასრულა 2023 წლის პირველი კვარტალი 2 მილიარდი დოლარით. გამოწერის შემოსავალი, 24%-ით გაიზარდა წელთან შედარებით და დაფიქსირდა მომხმარებელთა 20%-იანი ზრდა ერთი წლის წინ. მეოთხედი. გარდა ამისა, ServiceNow-ის პროგნოზით, 2023 წლის შემოსავალი გაიზრდება 23%-ით მეტი გასული წლის მაჩვენებელზე.
• Aptiv PLC: Aptiv შეიმუშავებს და აწარმოებს ავტონაწილებს - 131 საწარმოო ობიექტში და იმყოფება 48 ქვეყანაში - ფოკუსირებულია დაკავშირებაზე, უსაფრთხოებაზე და გარემოს მდგრადობაზე მისი მანქანის კომპონენტებში. მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებისა და მაკროეკონომიკური გაურკვევლობის პირობებშიც კი, კომპანიამ 2022 წელს გაზარდა შემოსავალი 12%-ით წლიურთან შედარებით, ხოლო კორექტირებული საოპერაციო მარჟა გაიზარდა 9.1%-მდე 8.8%-დან. მოსალოდნელია, რომ ზრდა გაგრძელდება 2023 წელს, კომპანიამ შეაფასა $18,7-დან $19,3 მილიარდამდე შემოსავალი - ზრდა 7%-დან 10%-მდე.

Robotics მარაგები ყველაზე იმპულსი

ესენი არიან რობოტების აქციები რომელსაც ჰქონდა ყველაზე მაღალი მთლიანი შემოსავალი ბოლო 12 თვის განმავლობაში.

Robotics მარაგები ყველაზე იმპულსი
ფასი ($)	საბაზრო კაპიტალი ($B)	12-თვიანი სრული შემოსავალი (%)
Samsara Inc (IOT)	22.16	11.6	70
National Instruments Corp (ნათი)	58.06	7.6	50
Cadence Design Systems Inc (CDNS)	213	5.8	40
S&P 500	N/A	N/A	0.3
ROBO გლობალური რობოტიკა და ავტომატიზაცია ETF (ROBO)	N/A	N/A	5

წყარო: YCharts

• Samsara Inc.:აშშ-ს ინტერნეტ-of-things (IOT) კომპანია, Samsara-ს პლატფორმა საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს მართონ თავიანთი მანქანების ფლოტი, მონიტორინგი აღჭურვილობისა და საიტის ხილვადობისა და სამუშაო ნაკადების შესახებ. სამარამ დაასრულა ფისკალური 2023 წლიური 795 მილიონი დოლარის განმეორებითი შემოსავლით, რაც 42%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით. და საოპერაციო ზარალი, რომელიც შემცირდა $260 მილიონამდე საოპერაციო ზარალიდან $354 მილიონი ფისკალურ წელს 2022.
• National Instruments Corp.: National Instruments არის ამერიკული კომპანია, რომელიც აწარმოებს ავტომატური ტესტირების მოწყობილობებს და ვირტუალური ინსტრუმენტაციის პროგრამულ უზრუნველყოფას. როგორც 12 აპრილს იტყობინება, Emerson Electric დათანხმდა National Instruments-ის ყიდვას 8,2 მილიარდ დოლარად. 60$ თითო აქციაზე სრული ნაღდი შემოთავაზება, რომელიც წარმოადგენს პრემიას თითქმის 50%-ს National Instruments-ის დახურვამდე ფასი იან. 12, ერთი დღით ადრე, სანამ National Instruments-მა სტრატეგიული მიმოხილვა გამოაცხადა. 2023 წლის პირველი კვარტლის შემოსავალი National Instruments-ისთვის გაიზარდა 13%-ით წინა წელთან შედარებით და კომპანიამ განაცხადა, რომ იგი განაგრძობდა ვადაგადაცილებული პროდუქტების ჩამორჩენას, რადგან მიწოდების ჯაჭვზე ზეწოლა შემცირდა.
• Cadence Design Systems Inc.Cadence Design Systems აწარმოებს პროგრამულ უზრუნველყოფას, აპარატურას და სილიკონის სტრუქტურებს, რომლებიც გამოიყენება ელექტრონული სისტემების დიზაინში. 2023 წლის პირველი კვარტლის მოგების ანგარიშში Cadence-მა პროგნოზირა შემოსავალი დაახლოებით $4 მილიარდი ამ ფისკალური წლისთვის. 12% 2022 ფისკალური 3,5 მილიარდი დოლარიდან და 2023 წლის საოპერაციო მარჟა დაახლოებით 30%, გასული წლის ანალოგიურად. შედეგი.

ძირითადი ტენდენციები რობოტიკაში

ხელფასის ზეწოლის გამო, რომელიც ამცირებს კორპორატიულ მარჟებს, კომპანიები სხვადასხვა სექტორში აძლიერებენ ფსონებს ავტომატიზაციაზე, როგორიცაა რობოტიკა, რათა წარმართონ მომავალი. მოგება. გლობალური საკონსულტაციო ფირმის McKinsey & Co.-ს გამოკითხვა აჩვენებს, რომ ლოგისტიკისა და შესრულების მოთამაშეები, როგორც მათი მთლიანი კაპიტალის დანახარჯების პროცენტი, იქნება ყველაზე დიდი მხარჯავი ავტომატიზაციაზე მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში, რასაც მოჰყვება კომპანიები ავტომობილების, სიცოცხლის მეცნიერებებისა და ჯანდაცვის სექტორებში, საკვებთან და საკვებთან ერთად. სასმელი. ეს გაფართოება, სავარაუდოდ, გაზრდის საფონდო ინვესტიციების შესაძლებლობებს, რადგან უფრო მეტი კომპანია იწყებს ან იწყებს რობოტული აღჭურვილობის მიწოდებას.

პროცესები, რომლებიც, სავარაუდოდ, ავტომატიზირებულია, არის ის, რაც გამოიყენება ლოჯისტიკასა და საწყობში, როგორიცაა პალეტიზაცია და შეფუთვა, მასალების დამუშავება, საქონლის მიღება და დახარისხება. სამუშაოები, რომლებიც საჭიროებენ მაღალი დონის ადამიანურ მონაწილეობას, როგორიცაა შედუღება და შედუღება, ყველაზე ნაკლებად ავტომატიზირებულია. მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, მომავალი მანქანაზეა დამოკიდებული და კომპანიების უმეტესობა მოელის რობოტიკის მიღებას უსაფრთხოების, ხარისხისა და წარმოების სიჩქარის გასაუმჯობესებლად. კომპანიებს, რომლებსაც შეუძლიათ ასეთი სისტემების უზრუნველყოფა, სარგებლობენ.

რისკები რობოტიკის აქციებში

მინიმუმ ორი რისკია გასათვალისწინებელი რობოტების აქციებში ინვესტირებამდე: კონკურენცია და კომპანიის შეფასება. ბაზრის ისეთი სექტორები, როგორიც ეს არის, რომლებიც მზად არიან ზრდისთვის, გვთავაზობენ საინვესტიციო პოტენციალს, მაგრამ კონკურენციის უფრო მაღალ მაჩვენებელს განიცდიან. და კონკურენცია შეიძლება იყოს სასიკვდილო - განსაკუთრებით ახალი სტარტაპებისთვის, რომლებსაც ეს აკლიათ კაპიტალი და უკეთ ჩამოყალიბებული კომპანიების რესურსები.

რობოტების აქციებთან დაკავშირებული სხვა ძირითადი რისკის ფაქტორი არის მაღალი კომპანია შეფასებები. რობოტების ინდუსტრია აღმავალ ტრაექტორიაზეა და ბაზარმა ამაზე რეაგირება მოახდინა. მრავალი სხვა ტექნოლოგიური აქციების მსგავსად, რობოტების აქციები შეიძლება ძვირი გახდეს, კომპანიებთან დაკავშირებული უფრო მაღალი შეფასების შედეგად.