ტოპ ზრდის აქციები 2023 წლის აგვისტოსთვის

აგვისტოში ყველაზე მზარდი აქციები მოიცავს Cabaletta Bio Inc., Applied Digital Corp. და Super Micro Computer Inc., რომელთა აქციების ფასი გასულ წელს 600%-ზე მეტი გაიზარდა.

ზრდის აქციები, წარმოდგენილი SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG), გაიზარდა 11,8%-ით ბოლო 12 თვეში, რასელ 1000-ის თითქმის 18%-იანი მატებასთან შედარებით, რომელიც აკონტროლებს აშშ-ის უმსხვილეს კომპანიებს საბაზრო კაპიტალიზაციის მიხედვით.

აქ არის სამი საუკეთესო მზარდი აქციები საუკეთესოთა კატეგორიებში ღირებულება, ყველაზე სწრაფი ზრდა და ყველაზე მეტი იმპულსი. ყველა მონაცემი არის 21 ივლისის მდგომარეობით.

საუკეთესო ზრდის აქციები ღირებულებისთვის

ღირებულებითი ინვესტიცია არის ა ფაქტორებზე დაფუძნებული საინვესტიციო სტრატეგია, რომელიც მოიცავს აქციების არჩევას, რომლებიც, თქვენი აზრით, ვაჭრობენ იმაზე ნაკლებ ფასად, ვიდრე არის არსებითად ღირს, ჩვეულებრივ, აქციების ფასის თანაფარდობის გაზომვით ერთ ან რამდენიმე ფუნდამენტურ ბიზნესთან მეტრიკა. ფართოდ მიღებული მნიშვნელობის მეტრიკა არის ფასის მოგება (P/E) თანაფარდობა.

ღირებულების ინვესტორებს მიაჩნიათ, რომ თუ ბიზნესი მისთან შედარებით იაფია

შინაგანი ღირებულება (ამ შემთხვევაში მისი P/E კოეფიციენტით იზომება), მაშინ მისი აქციების ფასი შეიძლება გაიზარდოს უფრო სწრაფად, ვიდრე სხვები, რადგან ფასი დაბრუნდება კომპანიის ღირებულებასთან შესაბამისობაში. ეს არის მზარდი აქციები ყველაზე დაბალი 12 თვის ბოლო P/E კოეფიციენტით.

საუკეთესო ღირებულების ზრდის აქციები
ფასი ($)	საბაზრო კაპიტალიზაცია (საბაზრო კაპიტალიზაცია) ($B)	12-თვიანი შემდგომი P/E თანაფარდობა
Theravance Biopharma, Inc. (TBPH)	9.65	0.6	0.8
Vital Energy, Inc. (VTLE)	48.52	0.9	1.0
სამხრეთ-დასავლეთის ენერგეტიკული კომპანია (SWN)	6.2	6.8	1.1

წყარო: YCharts

• Theravance Biopharma Inc.:კომპანია აღმოაჩენს, ავითარებს და ახორციელებს რესპირატორულ მედიკამენტებს აშშ-სა და ევროპაში. თავის ბოლო კვარტალში ბიოფარმა გიგანტმა იტყობინება ა წმინდა დანაკარგი 35 ცენტი აქციაზე 10.4 მილიონი დოლარის შემოსავალზე. ზედა ხაზი ზეწოლის ქვეშ მოექცა შეკვეთის არახელსაყრელი შაბლონებისა და მისი ფილტვის დაავადების წამლის, Yupelri-ს სუსტი გაყიდვების გამო.
• Vital Energy Inc.: ის იძენს, იკვლევს და ავითარებს ნავთობსა და ბუნებრივ აირს დასავლეთ ტეხასის პერმის აუზში. გასულ თვეში, კომპანიამ გაზარდა 2023 წლის სრული წარმოების პერსპექტივა დაახლოებით 5%-ით, მეორე კვარტალში წარმოების ძლიერი მაჩვენებლის მოტივით აღმავალი გადასინჯვისთვის. ენერგიის მწარმოებელმა ასევე განაცხადა, რომ მან დახურა ტრანზაქცია Forge Energy II Delaware LLC-ის აქტივების 391,6 მილიონ დოლარად შესყიდვის შესახებ.
  
• Southwestern Energy Co.:ტეხასში დაფუძნებული Southwestern Energy ჩართულია ბუნებრივი გაზის, ნავთობისა და ძიებაში, განვითარებასა და წარმოებაში. ბუნებრივი აირის სითხეები (NGLs) აშშ-ში კომპანიამ გამოაქვეყნა მოგება აქციაზე (EPS) პირველ კვარტალში 31 ცენტი, რაც უოლ სტრიტის პროგნოზს 27 ცენტზე აჭარბებს. ენერგეტიკული მწარმოებლის შემოსავლები 1,93 მილიარდი დოლარის წმინდა მოგებამდე გაიზარდა წინა წლის შესაბამის კვარტალში 2,68 მილიარდი დოლარის წმინდა ზარალიდან.
  

ყველაზე სწრაფად მზარდი მზარდი აქციები

ეს არის ყველაზე მზარდი აქციები, როგორც დასახელებულია ზრდის მოდელის მიხედვით, რომელიც აფასებს კომპანიებს მათი უახლესი კვარტალური წლიური პროცენტის 50/50-ის მიხედვით. შემოსავლის ზრდა და ბოლო კვარტალური წლიური EPS ზრდა.

გაყიდვებიც და შემოსავალიც კომპანიის წარმატების გადამწყვეტი ფაქტორია. აქედან გამომდინარე, კომპანიების რეიტინგი მხოლოდ ერთი ზრდის მეტრიკის მიხედვით ხდის რეიტინგს მგრძნობიარე ამ კვარტლის სააღრიცხვო ანომალიების მიმართ (როგორიცაა ცვლილებები საგადასახადო კანონი ან რესტრუქტურიზაციის ხარჯები), რამაც შესაძლოა ერთი ან მეორე ფიგურა ზოგადად ბიზნესის არაწარმომადგენელი გახადოს. კომპანიები, რომელთა კვარტალური EPS ან 1000%-ზე მეტი შემოსავლის ზრდა იყო გამორიცხული, როგორც outliers.

ყველაზე სწრაფად მზარდი ღირებულების აქციები
ფასი ($)	საბაზრო კაპიტალი ($B)	EPS ზრდა (%)	Შემოსავლის ზრდა (%)
Livent Corporation (LTHM)	28.87	5.2	96	77
Stride, Inc. (LRN)	38.02	1.6	27	12
Gartner, Inc. (IT)	374.04	3.0	77	12

წყარო: YCharts

• Livent Corp.: ის აწარმოებს და ყიდის შესრულებას ლითიუმი ნაერთები, რომლებიც გამოიყენება ლითიუმზე დაფუძნებულ ბატარეებში, სპეციალურ პოლიმერებში და ქიმიური სინთეზის პროგრამებში. Livent-მა ინვესტორებს განუცხადა ივნისში, რომ მისმა წარმოების ქარხანამ ბესემერ სიტიში, ჩრდილოეთ კაროლინაში, განაახლა მუშაობა მის ერთ-ერთ საწყობში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ.
• Stride Inc.: ის უზრუნველყოფს საკუთრების და მესამე მხარის ონლაინ სასწავლო გეგმას, პროგრამულ სისტემებს და საგანმანათლებლო მომსახურებას მოსწავლეებისთვის, ძირითადად, საბავშვო ბაღიდან მე-12 კლასამდე. ყველაზე გვიან მოგების ზარიმენეჯმენტმა გაზარდა კომპანიის მთელი წლის კორექტირება საოპერაციო შემოსავალი მითითებები 193-დან 200 მილიონ აშშ დოლარამდე, მისი ადრინდელი პროგნოზიდან 180-დან 200 მილიონ დოლარამდე, ძლიერი ჩარიცხვების მოტივით.
• Gartner Inc.:კომპანია გთავაზობთ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სერვისებს სამი გზით სეგმენტები: კვლევა, კონფერენციები და კონსულტაციები. Gartner-ის კონსოლიდირებული შემოსავალი გაიზარდა 12% წელზე ბოლო კვარტალში, რაც გაძლიერდა გაყიდვების მატებით 500%-ზე მეტით მის კონფერენციების განყოფილებაში. კომპანია ელოდება, რომ მთელი წლის ფულადი ნაკადი იქნება $920 მილიონი.
  

ზრდის აქციები ყველაზე იმპულსით

იმპულსური ინვესტიცია არის ფაქტორებზე დაფუძნებული საინვესტიციო სტრატეგია, რომელიც მოიცავს აქციების შეძენას, რომლის ფასიც უფრო სწრაფად გაიზარდა, ვიდრე მთლიანი ბაზარი. იმპულსი ინვესტორები თვლიან, რომ აქციები, რომლებსაც აქვთ აჯობა ბაზარს ხშირად გააგრძელებენ ასე, რადგან ფაქტორები, რამაც გამოიწვია მათი უკეთესი შესრულება, მოულოდნელად არ გაქრება.

გარდა ამისა, სხვა ინვესტორები, რომლებიც ცდილობენ მიიღონ სარგებელი აქციების ეფექტურობით, ხშირად შეიძენენ აქციებს, შემდგომში. ვაჭრობა მისი ფასი უფრო მაღალია და აქციებს კიდევ უფრო ზრდის. ეს არის მზარდი აქციები, რომლებსაც ჰქონდათ ყველაზე მაღალი მთლიანი შემოსავალი ბოლო 12 თვის განმავლობაში.

ზრდის აქციები ყველაზე იმპულსით
ფასი ($)	საბაზრო კაპიტალი ($B)	12-თვიანი სრული ანაზღაურება (%)
Cabaletta Bio, Inc. (CABA)	13.98	0.6	871
გამოყენებითი ციფრული კორპორაცია (APLD)	8.04	0.8	658
სუპერ მიკრო კომპიუტერი, Inc. (SMCI)	318.4	1.7	649
რასელ 1000 ინდექსი	N/A	N/A	18
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG)	N/A	N/A	12

წყარო: YCharts

• კაბალეტას ბიო:ეს არის კლინიკური სტადიის ბიოტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც ფოკუსირებულია T უჯრედების ინჟინერიული თერაპიის აღმოჩენასა და განვითარებაზე B უჯრედების შუამავლობით გამოწვეული აუტოიმუნური დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის. ამ წლის დასაწყისში კომპანიამ გამოაცხადა, რომ დახურა $100 მილიონი ჩვეულებრივი აქცია შეთავაზება, რომელიც მოიცავდა დამატებითი აქციების შეძენის ოფციონის განხორციელებას.
• გამოყენებითი ციფრული:კომპანია შეიმუშავებს, ავითარებს და მართავს მონაცემთა ცენტრებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ციფრულ ინფრასტრუქტურას შესრულების გამოთვლითი ინდუსტრიისთვის. მისი აქციის ფასი თითქმის სამჯერ გაიზარდა 16 მაისს მას შემდეგ, რაც გამოაცხადა, რომ ხელი მოაწერა მთავარ მომხმარებელს მის უახლეს ხელოვნური ინტელექტი (AI) ღრუბლოვანი სერვისი.
  
• სუპერ მიკრო კომპიუტერი:ავითარებს და აწარმოებს მაღალი ხარისხის სერვერებს და საცავს მოდულურ და ღია არქიტექტურაზე დაყრდნობით. აქციები აგრძელებდა ზრდას ბოლო თვეებში, მიუხედავად იმისა, რომ უოლ სტრიტი აკლია ზედა და ქვედა ხაზი ფისკალური მესამე კვარტალის მოლოდინები მაისის დასაწყისში. ეს შეიძლება მიეკუთვნებოდეს მენეჯმენტს, რომელიც აღნიშნავს მომხმარებელთა ჩართულობის რეკორდულ დონეს მისი შემდეგი თაობის პროდუქტების ხაზებისთვის, როგორიცაა ხელოვნური ინტელექტი.
  

ზრდის აქციებში ინვესტიციის უპირატესობები

კაპიტალის ზრდის პოტენციალი: ზრდის აქციებს აქვს მნიშვნელოვანი პოტენციალი კაპიტალის მოგება, რადგან ისინი წარმოადგენენ კომპანიებს, რომლებიც მუშაობენ მაღალ მზარდ ინდუსტრიებში ან კომპანიებს, რომლებმაც ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი განიცადეს რესტრუქტურიზაცია ახალი ბაზრების დასაპყრობად. ბევრ მზარდ კომპანიას აქვს უფრო დიდი პოტენციალი დაიპყროს უფრო დიდი ბაზრის წილი და გამოიმუშავოს მაღალი მოგება.

როდესაც ეს კომპანიები აგრძელებენ ზრდის ტრაექტორიას, მათი შემოსავალი ჩვეულებრივ იზრდება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აქციების ფასების ზრდა. ამ ფაქტორების გამო, მზარდ აქციებში ინვესტირება ხშირად ნიშნავს იმას, რომ ინვესტორები სარგებლობენ მნიშვნელოვანი კაპიტალის მოგებით უფრო მოკლე პერიოდში, ვიდრე სხვა ინვესტიციების შემთხვევაში, როგორიცაა აქციების ღირებულება. მაგალითად, bellwether ტექნოლოგიების ზრდის აქციები, როგორიცაა Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT), და Amazon Inc. (AMZN) აქვთ 10 წლიანი წლიური შემოსავლები 29.42%, 27.79% და 23.89% გასული 10 წლის განმავლობაში, შესაბამისად, მნიშვნელოვნად აღემატება S&P 500-ის 10.36%-იან მოგებას იმავე პერიოდში.

დივერსიფიკაციის შესაძლებლობები: მზარდ აქციებში ინვესტიცია ინვესტორებს აძლევს შესაძლებლობას მათი პორტფელის დივერსიფიკაცია, რადგან ეს კომპანიები მოქმედებენ მრავალ სხვადასხვა სექტორში, როგორიცაა ტექნოლოგია, ჯანდაცვა, ფინანსები და სამომხმარებლო საქონელი. ზრდის აქციების მოგება ერთ სექტორში შეიძლება დაეხმაროს დანაკარგების კომპენსირებას მეორეში, იმისდა მიხედვით, თუ რა ეტაპზეა ეკონომიკური ციკლი ეკონომიკა არის.

ზრდის აქციების ფლობა ასევე საშუალებას აძლევს ინვესტორებს დაამყარონ ბალანსი უფრო დიდი კაპიტალის მოგებასა და შემოსავლის ძიებას შორის. მაგალითად, თუ ინვესტორის პორტფელი შედგება მხოლოდ ღირებულების აქციებისგან ან სხვა ინვესტიციებისგან, რომლებიც ორიენტირებულია თანმიმდევრულზე შემოსავალიმზარდი აქციების დამატება ეხმარება კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ შემოსავლის სწრაფი ზრდისა და კაპიტალის გაზრდის პოტენციალი. ამ დამატებით დივერსიფიკაციას შეუძლია გაუმჯობესდეს გრძელვადიანი პორტფელის შესრულება და საერთო რისკების შემცირება.

ზრდის აქციებში ინვესტირების რისკები

ფასების ცვალებადობა: ზრდის აქციებს ბაზრისკენ მიდრეკილება აქვთ არასტაბილურობა რომელსაც შეუძლია რისკის დამატება ინვესტორის პორტფოლიოში, თუ სწორად არ იმართება. ისინი ხშირად ექვემდებარებიან ფასების სწრაფ ცვალებადობას და დიდს გაყიდვებიგანსაკუთრებით ბაზრის ვარდნის დროს.

მაგალითად, SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 12.6%-ით დაეცა 2022 წლის აპრილის გაყიდვის პერიოდში, ხოლო SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) დაეცა მხოლოდ 4,9%-ით იმავე პერიოდში. შედეგად, მზარდ აქციებში ინვესტიცია შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიურად რთული, რაც მოითხოვს ინვესტორებს კომფორტულად იგრძნონ მოკლევადიანი ცვალებადობა გრძელვადიანი მოგების სწრაფვაში. ვინც ინვესტირებას ახდენს მზარდ აქციებში, უნდა იყოს კარგად ინფორმირებული და გაანალიზოს კომპანიის საფუძვლები უზრუნველყოს, რომ მას შეუძლია გადარჩეს და აყვავდეს ყველა ეკონომიკურ პირობებში. ეს დამატებითი კვლევა საშუალებას აძლევს ინვესტორებს შეამსუბუქონ ზოგიერთი რისკი, რომელიც დაკავშირებულია ზრდის აქციების გაძლიერებულ ცვალებადობასთან.

არანაირი დივიდენდები: ზრდის აქციები, როგორც წესი, არ იხდიან ა დივიდენდი. დივიდენდები წარმოადგენს კომპანიის მოგების წილს, რომელიც ნაწილდება ინვესტორებზე. როდესაც კომპანია იხდის დივიდენდს, ის უზრუნველყოფს შემოსავლის რეგულარულ წყაროს ინვესტორებისთვის და ასევე შეუძლია დაეხმაროს აქციების ფასის სტაბილიზაციას. ინვესტორებისთვის მოგების დივიდენდის მეშვეობით დაბრუნების ნაცვლად, მზარდი კომპანიები ჩვეულებრივ ინარჩუნებენ მათ შემოსავალი რეინვესტიციისთვის ზრდის ინიციატივებში, როგორიცაა ახალ ბაზარზე შესვლა ან ახლის შეძენა აღჭურვილობა.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხშირად სარგებელს მოუტანს ინვესტორებს გრძელვადიან პერსპექტივაში, აქციების ფასის გაზრდის გზით, ეს შეიძლება იყოს იმედგაცრუებული ინვესტორებისთვის, რომლებიც ეძებენ სტაბილურ შემოსავალს მათი ინვესტიციებიდან. როგორც აღვნიშნეთ, ინვესტორებს შეუძლიათ ორივეს მიღწევა კაპიტალის ზრდა და შემოსავლის გამომუშავება მათ პორტფელში ზრდისა და ღირებულების აქციების შენახვით.

Investopedia-ზე გამოთქმული კომენტარები, მოსაზრებები და ანალიზები საინფორმაციო მიზნებისთვისაა ონლაინ. წაიკითხეთ ჩვენი გარანტიისა და პასუხისმგებლობის უარყოფა დამატებითი ინფორმაციისთვის.

ამ სტატიის დაწერის თარიღისთვის, ავტორი არ ფლობს არცერთ ზემოაღნიშნულ აქციებს.