ავსტრალიური დოლარი: ის, რაც ყველა ფორექსმა უნდა იცოდეს
სავალუტო ვალუტა, ან ფორექსი, ვაჭრობა სულ უფრო პოპულარული ბაზარია ინვესტორებისთვის და სპეკულანტები. ბაზრები უზარმაზარი და ლიკვიდურია, ვაჭრობა ხდება 24-საათიან რეჟიმში და არის უზარმაზარი ბერკეტი ხელმისაწვდომია თუნდაც პატარა ინდივიდისთვის მოვაჭრე. უფრო მეტიც, ეს არის შესაძლებლობა მოახდინოს ვაჭრობა ქვეყნებისა და ეკონომიკის შედარებით სიმდიდრეზე, რაც ეწინააღმდეგება კომპანიების იდიოსინკრაზიას.
სახელმძღვანელო: ტოპ 10 წესი წარმატებული ვაჭრობისთვის
მრავალი მიმზიდველი მახასიათებლის მიუხედავად, სავალუტო ბაზარი არის უზარმაზარი, რთული და დაუნდობლად კონკურენტუნარიანი. ძირითადი ბანკები, სავაჭრო სახლები და სახსრები დომინირებენ ბაზარზე და სწრაფად შეიტანენ რაიმე ახალ ინფორმაციას ფასში და ვალუტის ტრეიდერისათვის შეუძლებელია იცოდეს ვისთან ვაჭრობს ნებისმიერ კონკრეტულ მომენტში.
სავალუტო არ არის ბაზარი მოუმზადებელთა ან უმეცრებისათვის. ფუნდამენტურ საფუძველზე უცხოური ვალუტის ეფექტურად ვაჭრობისთვის, ტრეიდერები უნდა იყვნენ მცოდნე, როდესაც საქმე ეხება შვიდ ძირითად ვალუტას. ეს ცოდნა უნდა შეიცავდეს არა მხოლოდ ქვეყნის ამჟამინდელ ეკონომიკურ სტატისტიკას, არამედ შესაბამისი ეკონომიკის საფუძვლებს და სპეციალურ ფაქტორებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ ვალუტაზე. (ფუნტი არის მსოფლიოში ერთ -ერთი ყველაზე პოპულარული სავალუტო ვალუტა და ამ ფაქტორებზე დიდ გავლენას ახდენს. გამომართვი
5 ანგარიში, რომელიც გავლენას ახდენს ბრიტანულ ფუნტზე.)ავსტრალიური დოლარის გაცნობაავსტრალია არ არის განსაკუთრებით დიდი ქვეყანა და 2019 წლის მდგომარეობით ის მსოფლიოში მე -14 ნომერი იყო მშპ და შეერთებული შტატების ზომის ერთ მეათედზე ნაკლები, მოსახლეობის მიხედვით 50 ნომერი და მისი ექსპორტის ღირებულებით 25 ნომერი.მიუხედავად ამისა, ავსტრალიური დოლარი ერთ -ერთია იმ ხუთ ყველაზე ხშირად მოვაჭრე ვალუტაში ბაზარზე. საინტერესოა, რომ ავსტრია დოლარი მხოლოდ 1983 წლიდან არის თავისუფალი მცურავი ვალუტა.
ავსტრალიას ვალუტაში მოვაჭრეებს შორის პოპულარობა 3 G- ს აქვს - გეოლოგია, გეოგრაფია და სამთავრობო პოლიტიკა. გეოლოგიამ კომპანიას მისცა მდიდარი ბუნებრივი რესურსები, რომლებიც დიდი მოთხოვნაა, მათ შორის ნავთობი, ოქრო, სასოფლო -სამეურნეო პროდუქცია, ბრილიანტები, რკინის საბადო, ურანი, ნიკელი და ქვანახშირი. გეოგრაფიამ დაადგინა კომპანია, როგორც არჩეული სავაჭრო პარტნიორი მრავალი სწრაფად მზარდი აზიური ეკონომიკისთვის, რესურსების თითქმის დაუოკებელი მოთხოვნით. მთავრობის პოლიტიკამ გამოიწვია საკმაოდ სტაბილური მაღალი საპროცენტო განაკვეთები, სტაბილური მთავრობა და ეკონომიკა, ინტერვენციის ნაკლებობა სავალუტო ბაზრები და დასავლური მიდგომა ბიზნესისა და კანონის უზენაესობისადმი, რომელიც ყოველთვის არ იყო ტიპიური რეგიონი.
მსოფლიოს თითოეული ძირითადი სავაჭრო ვალუტა კონტროლდება (ან სულ მცირე ძლიერ გავლენას ახდენს) ცენტრალური ბანკი გამცემი ქვეყნის. ავსტრალიური დოლარის შემთხვევაში ეს არის ავსტრალიის სარეზერვო ბანკი (RBA). RBA არის საკმაოდ კონსერვატიული ინსტიტუტი და მას არ აქვს ჩვეული ვალუტის ბაზარზე ძალიან ხშირი ინტერვენციები. უფრო მეტიც, მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყველა სარეზერვო ბანკს აქვს ინფლაციის კონტროლის მანდატი, RBA მას საკმაოდ სერიოზულად აღიქვამს და ავსტრალიას ხშირად აქვს ყველაზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთი განვითარებულ სამყაროში.
ამის თქმით, ის შედარებით მაღალი განაკვეთებიც კი არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ თავიდან აეცილებინათ საბინაო ბუშტი ავსტრალიაში. ასევე აღსანიშნავია, რომ RBA ხშირად გამოწვეულია სასაქონლო ციკლის არაპროგნოზირებადობით და მისი გავლენით ქვეყნის სავაჭრო ბალანსზე და კაპიტალის ანგარიში.
ავსტრალიური დოლარის მიღმა არსებული ეკონომიკამშპ -ს თვალსაზრისით (იზომება აშშ დოლარში), ავსტრალია სიაში კარგადაა ძირითად ვალუტებს შორის, მე –14 უდიდესი ეკონომიკით.განვითარებულ ქვეყნებს შორის ავსტრალია გამოირჩევა საქონელზე ძლიერი დამოკიდებულებით. მოპოვება (ენერგიის ჩათვლით) წარმოადგენს ქვეყნის მშპ -ს 8% -ზე მეტს, დიდი აქცენტი კეთდება ნიკელზე.მიწათმოქმედება ასევე კრიტიკული კომპონენტია, რადგან მშპ -ს 2% -ზე მეტი მიბმულია სოფლის მეურნეობაზე (და მასთან დაკავშირებულ სექტორებზე), პროდუქციის დიდი პროცენტი ქვეყნის გარეთ ხდება.
ავსტრალიის რესურსების სიმდიდრეს არ აქვს საყოველთაოდ დადებითი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე. თუნდაც 1980 -იანი წლების დასაწყისის ეკონომიკური ლიბერალიზაციის პოლიტიკით, ავსტრალიას არასოდეს მოუხერხებია აყვავებული შიდა წარმოების სექტორის განვითარება. სამაგიეროდ, ქვეყანას აქვს დიდი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი და საკმაოდ მაღალი დონე საგარეო ვალი. ავსტრალიამ ასევე განიცადა საკუთარი ეროვნული საბინაო ბუშტი და ავსტრალიას აქვს რამდენიმე ყველაზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთი განვითარებულ სამყაროში. (საყურადღებო ფაქტორებისა და ინდიკატორების ცოდნა დაგეხმარებათ შეინარჩუნოთ ტემპი ფორექსის კონკურენტულ და სწრაფად მოძრავ სამყაროში. Ეხება ეკონომიკური ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ფორექსის ბაზარზე.)
ავსტრალიური დოლარის მძღოლებიეკონომიკური მოდელები განკუთვნილია გამოთვლა "უფლება" უცხოური ვალუტის გაცვლა განაკვეთები ძალიან არაზუსტია რეალურ საბაზრო განაკვეთებთან შედარებით, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ ეკონომიკური მოდელები როგორც წესი, ემყარება ძალიან მცირე რაოდენობის ეკონომიკურ ცვლადებს (ზოგჯერ მხოლოდ ერთ ცვლადს, როგორიცაა ინტერესი განაკვეთები). თუმცა, მოვაჭრეები აერთიანებენ ეკონომიკური მონაცემების ბევრად უფრო ფართო სპექტრს თავიანთ სავაჭრო გადაწყვეტილებებში და მათ სპეკულაციურ შეხედულებებში შეუძლიათ თავად გადაადგილდნენ განაკვეთები ისევე, როგორც ინვესტორთა ოპტიმიზმმა ან პესიმიზმმა შეიძლება გადაინაწილონ აქციები მისი ფუნდამენტური ღირებულების ზემოთ ან ქვემოთ ვარაუდობენ.
ძირითადი ეკონომიკური მონაცემები მოიცავს მშპ -ს გამოშვებას, საცალო გაყიდვები, სამრეწველო წარმოება, ინფლაციადა სავაჭრო ნაშთები. ეს გამოდის რეგულარული ინტერვალებით და ბევრი ბროკერები, ისევე როგორც ბევრი ფინანსური ინფორმაციის წყარო, როგორიცაა Wall Street Journal და ბლუმბერგი, გახადე ეს ინფორმაცია თავისუფლად ხელმისაწვდომი. ინვესტორებმა ასევე უნდა გაითვალისწინონ ინფორმაცია დასაქმების, საპროცენტო განაკვეთების (მათ შორის ცენტრალური ბანკის დაგეგმილი შეხვედრების ჩათვლით), და ყოველდღიური საინფორმაციო ნაკადი - სტიქიური უბედურებები, არჩევნები და ახალი მთავრობის პოლიტიკა შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელოვანი გავლენა გაცვლაზე განაკვეთები.
ავსტრალიასთან ერთად, არსებობს სხვა ფაქტორებიც, რომლებსაც ასევე სჭირდებათ ყურება. ავსტრალიის ეკონომიკა განპირობებულია საქონლით (ლითონებითა და მარცვლეულით) და ანგარიშები მოსავლის დარგვის, ამინდის, მოსავლის, ნაღმების გამომუშავებისა და ლითონის ფასების შესახებ, რამაც შეიძლება ასუსის დოლარი გადაადგილდეს. საბედნიეროდ, ამ მონაცემების პოვნა ძნელი არ არის - ავსტრალიის სოფლის მეურნეობისა და რესურსების ეკონომიკისა და მეცნიერების ბიურო (ABARES) აწარმოებს რეგულარულ ანგარიშებს, რომლებიც თავისუფლად არის ხელმისაწვდომი ინტერნეტში.
ამ ხაზების გასწვრივ, ავსტრალიური დოლარის სიძლიერე მჭიდროდ არის დაკავშირებული მის აზიასთან და აზიის ქვეყნებთან სასაქონლო ციკლი, ისევე როგორც გარკვეულწილად კონტრციკლური პოზიცია სხვა ძირითადი ვალუტების მიმართ ვალუტა. მოთხოვნა ჩინეთში, ინდოეთსა და ნაკლებად იაპონიაში, ბუნებრივ რესურსებზე, აიძულა ავსტრალიის დოლარი გაიზარდოს წინა ციკლებში, მაგრამ მოგვიანებით დაეცემა, რადგან სასაქონლო მოთხოვნა მცირდება.
ზოგადად, უფრო მაღალი საქონელი ფასები უმეტესწილად ქმნის რეცესიულ (ან თუნდაც ინფლაციურ) ზეწოლას განვითარებული ეკონომიკები. ასე რომ, როდესაც რესურსების მაღალი ფასი მოვაჭრეებს იწვევს ევროპაში, ჩრდილოეთ ამერიკასა და იაპონიაში არსებული ეკონომიკის ჯანმრთელობისა და ზრდის მდგრადობის გამო, ავსტრალიის ეკონომიკა ჩვეულებრივ უფრო ჯანსაღად გამოიყურება. ეს ავსტრალიის დოლარს აყალიბებს, როგორც პოპულარულ ალტერნატივას ტრეიდერებისთვის, რომლებიც ეძებენ საქონლის ექსპოზიციას და/ან აზიის რესურსების მოთხოვნას. მოკლე ქვეყნებზე, რომლებიც სავარაუდოდ დაზარალდებიან შეყვანის უფრო მაღალი ხარჯების გამო.
ავსტრალიური დოლარის უნიკალური ფაქტორებიავსტრალიაში საპროცენტო განაკვეთებისა და ინფლაციის კონტროლი ასევე გართულებულია ქვეყნის ძალიან დიდი დამოკიდებულებით საქონელზე და შედარებით მცირე შიდა სამრეწველო ბაზაზე. ამან გამოიწვია დიდი და მუდმივი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ავსტრალიის მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ისტორიის უმეტესობისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ავსტრალიის ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის პროცენტული არ არის, მთავრობის ხარჯების ზრდა ამ საკითხს მაგიდაზე აყენებს.
ავსტრალიის ვალუტა ასევე არაჩვეულებრივად კონტრციკლური და არასტაბილურია. უმსხვილესი განვითარებული ეკონომიკის უმეტესობა ვაჭრობს ერთმანეთთან ერთად (ნაწილობრივ მაინც მათ შორის ვრცელი სავაჭრო კავშირების გამო), მაგრამ ავსტრალიის ეკონომიკა განსხვავებულია. ავსტრალია აწარმოებს შედარებით მცირე რაოდენობით წარმოების ექსპორტს და ქვეყნის ექსპორტის უმეტესი ნაწილი აზიის მზარდ ეკონომიკებზე მიდის. როგორც ითქვა, სანამ ავსტრალია სარგებლობს დამოუკიდებლობის გარკვეული ხარისხით სხვა მსხვილი მსოფლიო ეკონომიკებისაგან, მისი ჯანმრთელობა ბევრად უფრო მჭიდროდ არის დაკავშირებული საქონლის ფასთან და არასტაბილურობა წარსულში შეიქმნა დიდი ცვალებადობა ვალუტაში.
განახორციელეთ ვაჭრობაავსტრალია ხშირად მეორე ნახევარია განახორციელოს გარიგებები წარმოიშვა იაპონური იენიდან. იმის გამო, რომ იაპონიის საპროცენტო განაკვეთები ძალიან დაბალია, ავსტრალიის განაკვეთები ძალიან მაღალია და რეგიონები მეტნაკლებად ემთხვევა დროის ზონებს, ავსტრალიური დოლარით დენომინირებული აქტივები მიმზიდველი იყო ჰოლდინგები ტარების მოვაჭრეებისთვის. Იმის გამო, რომ კავშირი, სპეკულაცია ორივე ქვეყანაში საპროცენტო განაკვეთების მოძრაობამ შეიძლება არაპროპორციული გავლენა მოახდინოს ვალუტაზე. (ამ სტრატეგიას შეუძლია უზრუნველყოს ანაზღაურება მაშინაც კი, თუ სავალუტო წყვილი არ მოძრაობს ცენტი გამომართვი ვალუტის ტარების გარიგებები 101.)
რეგიონალური ფაქტორებიავსტრალია ხშირად გამოირჩევა თავის რეგიონში თავისი განსაკუთრებულად სტაბილური მთავრობით და ზოგადად პრო-ბიზნეს გარემოსთვის. ამის თქმით, ჩინეთის ზრდა გავლენას ახდენს ავსტრალიის როლზე რეგიონში; ჩინეთი უფრო სიცოცხლისუნარიანი ადგილია სამხრეთ -აღმოსავლეთ აზიის ინვესტორებისთვის, რომელთაც სურთ თავიანთი ქვეყნის გარეთ აქტივების გადატანა. ჩინეთი და ინდოეთი ასევე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ავსტრალიის სავაჭრო და ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. ინდოეთი და ჩინეთი ორივე ავსტრალიაში წარმოებული საქონლის მსხვილი იმპორტიორია და თავის მხრივ არის მანქანების დიდი იმპორტიორი და სამომხმარებლო საქონელი წარმოებულია იმ ქვეყნებში.
დედააზრისავალუტო კურსების პროგნოზირება საკმაოდ რთულია და მოდელების უმეტესობა იშვიათად მუშაობს ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკაზე დაფუძნებული მოდელები იშვიათად არის სასარგებლო მოკლევადიანი მოვაჭრეებისთვის, ეკონომიკური პირობები აყალიბებს გრძელვადიან ტენდენციებს.
ავსტრალია საკმაოდ მდიდარი ქვეყანაა, მაგრამ ის მცირეა და ძლიერ არის დამოკიდებული სასოფლო -სამეურნეო და სამთო საქონელზე. მაღალი საპროცენტო განაკვეთები და არაკონკურენტული ხარჯები ართულებს ავსტრალიის ბიზნესს კონკურენციას და ქვეყანას აკლია ძლიერი საწარმოო ინფრასტრუქტურა. ამის გათვალისწინებით, სავარაუდოდ, ავსტრალიური დოლარი გააგრძელებს ვაჭრობას საქონლის ფასების, აზიური რესურსების ძირითადი იმპორტიორების ჯანმრთელობისა და მისი მაღალი საპროცენტო განაკვეთების საფუძველზე. მიუხედავად იმისა, რომ ავსტრალიის ეკონომიკის მდგომარეობა უნდა იყოს შეშფოთებული ავსტრალიელებისთვის, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ავსტრალიური დოლარი გაქრება მნიშვნელობიდან მაშინაც კი, როდესაც ჩინური იუანი უფრო მნიშვნელოვანი გახდება რეგიონი.