3 საუკეთესო მაღალმოსავლიანი გრძელვადიანი კორპორატიული ბონდის ETF (SPLB, VCLT, IGLB)

Გრძელვადიანი კორპორატიული ობლიგაციები როგორც წესი, გთავაზობთ უფრო მაღალ ანაზღაურებას მათ მოკლევადიან ან შუალედურ კოლეგებთან შედარებით. თუმცა, გრძელვადიანი კორპორატიული ობლიგაციები ბევრად უფრო მგრძნობიარეა საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებების მიმართ და ისინი სავარაუდოდ ბევრს აჩვენებენ არასტაბილურობა როდესაც საპროცენტო განაკვეთები შეერთებულ შტატებში იზრდება.

ინვესტორებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან თავიანთი პორტფელის დივერსიფიკაციით გრძელვადიანი კორპორატიული ობლიგაციებით, აქვთ რამოდენიმე მყარი მაღალი პროდუქტიულობა გაცვლითი სახსრები (ETFs) ასარჩევად. ქვემოთ მოცემულია სამი ყველაზე პოპულარული, 2021 წლის 26 მაისის მონაცემებით.

SPDR პორტფელი გრძელვადიანი კორპორატიული ობლიგაცია ETF

ის SPDR პორტფელი გრძელვადიანი კორპორატიული ბონდის ETF (SPLB) აჩვენა ერთწლიანი ანაზღაურება 8.97% და 30 დღიანი ფასიანი ქაღალდების კომისია (SEC) სარგებელი 3.47%. შეიქმნა 2009 წლის მარტში, ფონდი თვალყურს ადევნებს Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index– ის მუშაობას, რომელიც შედგება აშშ – ს საინვესტიციო კლასის ობლიგაციებისაგან, გრძელვადიანი პროფილებით.

ფონდს აქვს აქტივები მართვის ქვეშ (AUM) $ 996 მილიონი და აქვს 2,315 ჰოლდინგები მის პორტფელში. ETF– ის აქტივები კონცენტრირებულია სამრეწველო ემიტენტებში 70%–ზე, ფინანსური მომსახურების კომპანიები 17,8%-ით, ხოლო კომუნალური მომსახურების გამომცემლები - 12,1%-ით, შეწონილი. ფონდი ფლობს მაღალხარისხიან ობლიგაციებს, მისი ქონების მხოლოდ 47% არის შეფასებული A ან უფრო მაღალი. ფონდის პორტფელმა აჩვენა საშუალო სარგებელი ყველაზე უარესად 3.46% და ოფციონზე მორგებული ხანგრძლივობა 15.02 წელი.

ფონდმა გამოავლინა წლიური (YTD) ზარალი 8.55%. სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში, ფონდმა წარმოადგინა წლიური ანაზღაურება 7.41%, ხოლო ხუთწლიანი პერიოდისთვის ფონდმა აჩვენა წლიური ანაზღაურება 6.72%. ETF გააჩნია ხარჯების თანაფარდობა 0.07% და მიიღო სამი ვარსკვლავიანი საერთო შეფასება მორნინგსტარისგან.

ავანგარდის გრძელვადიანი კორპორატიული ობლიგაცია ETF

ავანგარდის გრძელვადიანი კორპორატიული ობლიგაცია ETF (VCLT) დაიწყო 2009 წლის ნოემბერში, Bloomberg Barclays U.S. 10+ წლის ინვესტიციის შედეგების თვალყურის დევნისთვის კორპორატიული ობლიგაციების ინდექსი, რომელიც შედგება მაღალი ხარისხის აშშ-ს კორპორატიული ობლიგაციებისგან, რომლებიც უმეტესად 20 წლის განმავლობაში იწურება ან მეტი.

ფონდს აქვს $ 5.5 მილიარდი მთლიანი ფონდის აქტივები და 2,461 ობლიგაციები მის პორტფელში. ETF– ის ობლიგაციების მფლობელობა კონცენტრირებულია მრეწველებზე (69.5%), ფინანსური მომსახურების კომპანიებზე (17.3%) და კომუნალურ მომსახურებაზე (11.8%). ფონდის პორტფელის პროდუქტიულობა დაფარვის ვადამდე შეადგენს 3.4% -ს და საშუალო ხანგრძლივობაა 14.6 წელი.

ETF აჩვენა ა YTD ზარალი 8.69% და ერთწლიანი ანაზღაურება 8.48%. ETF– ის საშუალო წლიური შემოსავალი იყო 7.55% სამწლიანი პერიოდისთვის და 6.72% ხუთწლიანი პერიოდისთვის. 30-დღიანი SEC– ის სარგებელი იყო 3.33%. მორნინგსტარმა ფონდს მიანიჭა სამი ვარსკვლავის საერთო რეიტინგი კორპორატიული ობლიგაციების კატეგორიაში. ფონდს აქვს ხარჯების კოეფიციენტი 0.05%.

iShares 10+ წლიანი საინვესტიციო კლასის კორპორატიული ობლიგაცია ETF

ის იზიარებს 10+ წლიანი საინვესტიციო ხარისხი კორპორატიული ობლიგაციები ETF (IGLB) წარმოქმნა 12-თვიანი ბილიკი განაწილების სარგებელი 3.36% და SEC– ის 30 დღიანი შემოსავალი იგივე. დაიწყო 2009 წლის დეკემბერში, ETF თვალყურს ადევნებს ICE BofAML 10+ წლიანი აშშ-ს კორპორატიული ინდექსის მუშაობას, რომელიც შედგება ამერიკული კომპანიების მიერ გამოშვებული გრძელვადიანი კორპორატიული ობლიგაციებისგან.

ფონდის პორტფელში იყო 2,992 ჰოლდინგი 2,5 მილიარდი დოლარის წმინდა აქტივებით. თავის თანატოლებთან შედარებით, ამ ETF– ს აქვს უფრო ფართო სექტორი დივერსიფიკაცია.

ფონდის პორტფელის წამყვანი სფეროებია სამომხმარებლო არაციკლური 18.3%განაწილებით, კომუნიკაციები 12.5%და ელექტრო 10.9%. თითქმის მთელი ფონდის პორტფელი არის საინვესტიციო ხარისხის ობლიგაციები, BBB შეფასებული ობლიგაციები დაახლოებით 51% -იანი გამოყოფით. ფონდს ჰქონდა მომგებიანობა 3.37% და საშუალო ხანგრძლივობა 14.45 წელი.

ფონდმა შექმნა ერთწლიანი ანაზღაურება 9.82%. ფონდმა აჩვენა საშუალო წლიური შემოსავალი სამწლიანი პერიოდისთვის 7.35% და ხუთწლიანი პერიოდისთვის 6.52%. მორნინგსტარმა ფონდს მიანიჭა ორი ვარსკვლავიანი საერთო შეფასება კორპორატიული ობლიგაციების კატეგორიაში. ფონდის ხარჯების კოეფიციენტი არის 0.06%.