Shopify(SHOP) 옵션 거래자들은 실적 하락에 동요하지 않음
Shopify Inc. 이후 (가게)는 회계연도 2분기 실적에 대한 애널리스트들의 기대치를 상회했다고 보고했으며, 옵션 거래자들은 주가가 2017년에 더 높게 표류할 것이라고 생각하는 행동을 취하고 있습니다. 미래. SHOP 주가가 보고서 발표 다음 날 1% 미만으로 하락했다는 점을 감안하면 놀라운 일이다.
보고된 쇼핑 주당 순이익 (EPS) $2.24, 매출 11.2억 달러로 애널리스트들의 예상 EPS 0.97달러, 매출 10억4000만 달러를 웃돌았다. 특히 회사는 2021년 전망을 업데이트했지만 3분기 및 그 이후에 대한 구체적인 지침은 제공하지 않았습니다. 발표 전에 투자자들은 Shopify의 주가를 제한적으로 유지했으며 많은 수의 통화 옵션 에서 미결제약정.
옵션 거래량은 거래자들이 콜옵션을 매수하고 매도했음을 나타냅니다. 넣어; 그러나 수익 후 옵션 활동은 거래자들이 SHOP의 주가에 대해 여전히 확신하고 있음을 시사합니다. 가격 움직임이 수익 전 주가보다 약간 떨어졌지만, 지원하다, 20일 이상 유지 이동 평균, 옵션 활동은 거래자가 계속해서 콜을 매수하고 풋을 매도한다는 것을 의미합니다.
주요 내용
- 거래자들과 투자자들은 실적 발표 후 SHOP의 주식이 1% 미만으로 하락함에 따라 SHOP의 주식을 매도했습니다.
- SHOP의 주가는 거의 하락했지만 20일 이동 평균 바로 위에 머물렀습니다.
- 풋옵션과 콜옵션은 가격이 오를 수 있는 위치에 있는 것으로 보입니다.
- 변동성 기반 지원 및 저항 수준은 하락으로의 더 강력한 움직임을 허용합니다.
- 이 설정은 거래자가 수익 기반 주가 움직임의 반전에서 이익을 얻을 수 있는 기회를 만듭니다.
옵션 거래는 말 그대로 시장의 확률에 대한 베팅입니다. 평균적으로 대부분의 투자자보다 더 나은 정보를 갖고 있는 거래자가 하는 베팅입니다. 옵션 거래 활동에 대한 통찰력을 극대화하는 열쇠는 가격 변동이 발생한 맥락을 이해하는 것입니다. 아래 차트는 8월 현재 SHOP' 주가의 가격 움직임을 나타낸 것입니다. 6, 수익 보고서 이후의 설정을 보여줍니다.
최신 트렌드
한 달 동안의 주가 추이는 7월 말의 사상 최고가에서 발표 이후 비교적 평균 범위로 하락하는 모습을 보였다. 가격은 이 차트의 기술적 연구에 의해 묘사된 중간 범위로 떨어졌습니다.
이 연구는 20일 켈트너 채널 지표. 이것들은 다음의 배수를 나타내는 가격 수준을 나타냅니다. 평균 실제 범위 (ATR) 주식에 대한. 이 배열은 가격이 이 범위의 상위 영역에서 중간 경계까지 하락한 방식을 강조하는 데 도움이 됩니다. SHOP 주식의 이러한 가격 변동은 투자자들이 SHOP 가치를 앞으로 더 낮은 수준으로 평가했음을 의미합니다.
팁
NS 평균 실제 범위(ATR) 시간 경과에 따른 역사적 변동성을 묘사하는 표준 도구가 되었습니다. 계산에 사용되는 일반적인 평균 시간은 10~20개의 기간이며, 여기에는 일일 차트에서 2~4주의 거래가 포함됩니다.
차트 관찰자들은 거래자들이 20일 이동 평균 이상으로 마감되는 SHOP의 가격 추세를 기반으로 수익에 대한 낙관론을 표현하고 있음을 인식할 수 있습니다. 차트 관찰자는 옵션 거래 세부 사항에 주의를 기울여 투자자의 기대치에 대한 의견을 형성할 수도 있습니다. 발표 이전에 거래자들은 Shopify 주가가 수익을 올린 후 상승할 것으로 예상하는 것으로 나타났습니다.
팁
NS Keltner 채널 표시기 20일 기준으로 일련의 반 평행선을 표시합니다. 단순 이동 평균 그리고 상하 라인. 위쪽 선은 평균에 ATR의 배수를 더한 것이고 아래쪽 선은 배수를 빼서 그려지기 때문입니다. 평균 가격에서 ATR을 계산하면 이 채널 표시기가 과거 차트를 작성할 때 탁월한 시각화 도구가 됩니다. 휘발성.
거래 활동
옵션 거래자의 최근 활동은 그들이 SHOP 주식을 고려한다는 것을 의미합니다 저평가 오늘과 8월 사이 차트에 표시된 상자 내에서 주식이 마감될 것이라는 내기로 콜 옵션을 매수했습니다. 다음 달 20일 만료일 옵션을 위해. 녹색 프레임 상자는 콜옵션 판매자가 제공하는 가격을 나타냅니다. 이는 SHOP 주가가 8월까지 이 범위 또는 그 이상으로 마감될 확률이 69%임을 의미합니다. 20. 따라서 판매자는 약간 낙관적입니다. 그러나 구매자는 이 가격을 급상승하여 구매자가 이러한 옵션을 낮은 가격으로 생각하도록 제안합니다. 가격 책정은 가격이 이 녹색 상자 이상에서 마감될 수 있는 31%의 기회만을 의미하기 때문에 구매자는 그러한 긴 확률을 기꺼이 받아들인 것으로 보입니다.
8월에 미결제약정이 있다는 점에 유의해야 합니다. 6은 93,000개 이상의 풋에 비해 120,000개 이상의 콜 옵션을 제공하여 트레이더가 풋보다 콜을 선호함에 따라 옵션 구매자가 가지고 있던 편견을 보여줍니다. 이것은 일반적으로 옵션 거래자가 가격 상승을 기대한다는 것을 의미합니다. 어닝 이후 변동성은 크게 줄어들었지만 미결제약정 콜옵션은 늘어나고 풋옵션은 줄어들고 있다. 이는 콜 옵션이 매수되고 있다는 신호로 낙관적인 감정을 불러일으키고 있습니다.
파업을 위해 돈에 어느 방향으로든 한 걸음 내딛는다면 콜 볼륨이 풋 볼륨보다 훨씬 더 큽니다. 외가격 콜옵션 거래량은 외가격 풋옵션 거래량보다 느린 속도로 감소합니다. 더 많은 거래자들이 SHOP 주가가 상승할 것이라고 믿는 사람들보다 더 많이 떨어지다.
차트의 보라색 선은 ATR의 4배로 설정된 10일 Keltner 채널 연구에 의해 생성됩니다. 이 법안은 강력한 지지와 상관관계가 높은 지역을 생성하는 경향이 있습니다. 저항 가격 행동에서. 이 영역은 채널 라인이 지난 3개월 동안 눈에 띄게 회전할 때 나타납니다.
회전 표시가 있는 레벨은 아래 차트에 표시되어 있습니다. 이 차트에서 주목할 만한 것은 콜 가격과 풋 가격이 어느 방향으로나 움직일 수 있는 충분한 공간이 있기 때문에 격차가 있다는 것입니다. 이는 옵션 매수자들이 보고서 이후 몇 주 동안 가격이 하락할 것이라는 강한 확신을 갖고 있음을 시사합니다. 투자자와 옵션 거래자들은 보고서에서 긍정적인 움직임을 기대했지만 주가는 지난 수익 보고서 이후보다 덜 하락했습니다.
이러한 지원 및 저항 수준은 가격에 대한 광범위한 지원 및 저항을 보여줍니다. 결과적으로 가까운 장래에 어느 방향으로든 큰 움직임이 있을 수 있습니다. 이전 실적 발표 이후 SHOP 주가는 다음 주에 4.3% 하락했다. 투자자들은 이번 발표 이후 일주일 동안 다른 종류의 가격 변동을 예상할 수 있습니다. 변동성 범위의 여지가 많기 때문에 주가는 단기간에 예상보다 더 많이 오르거나 내릴 수 있습니다. 그러나 변동성 범위에는 어느 방향으로든 움직일 수 있는 여지가 있습니다.
마무리
Shopify는 EPS와 수익 모두에 대한 분석가의 기대치를 능가했습니다. 회사는 2021년 전망을 업데이트했지만 구체적인 지침을 제공하지 않아 일부 거래자들이 주식을 매도하여 주가를 변동성 범위의 중간 경계로 보냅니다. 차트. 옵션 거래자는 콜을 매수하고 풋을 매도하는 것으로 보이며 이는 낙관적인 전망을 반영합니다. 이 활동은 변동성 범위에서 미래에 주가가 오르거나 내릴 수 있는 동일한 여지를 제공합니다.
