변동성 시장은 투자자의 거래를 유도할 수 있습니다.

월요일의 거래가 가져온 휘발성 일부 투자자들이 그런 일이 일어났다는 사실을 잊으려 애쓰던 바로 그 시기에 시장에 다시 뛰어들었습니다. 그것은 그들에게 경종을 울리는 것이었다. 와 더불어 다우존스 산업평균지수 (DJI) 금요일 거래 개시부터 월요일 오후까지 1,300포인트 이상 손실을 입은 일부 민감한 투자자들은 당연히 우려를 표했습니다.

대부분의 분석가들은 이것을 자연스럽고 단기적인 후퇴하다, 진실은 시장이 다음에 어디로 가는지 아무도 정말로 모른다는 것입니다. 투자자들이 제안된 가격에 지나치게 열망하는 것처럼 보였기 때문에 화요일은 큰 반등을 보였습니다. 이러한 종류의 패턴(큰 하락 이후 큰 폭의 폭락)은 때때로 지속적인 시장 변동성을 예고할 수 있습니다. 계속되는 시장 변동성은 가격 하락 추세와 더 밀접하게 관련되어 있기 때문에 투자자들은 이를 보고 긴장하게 됩니다.

호기심 많은 투자자는 주식이 더 지속적으로 하락하기 시작한다면 어떻게 할 수 있는지 알고 싶어할 것입니다. 많은 투자자들이 알지 못하는 상장지수펀드 (ETF) 주식 시장 지수 가격이 하락할 때 이익을 얻을 수 있도록 매수할 수 있습니다. 이것들 인버스 펀드 특정 인덱스에 연결됩니다.

예를 들어, 대부분의 투자자는 State Street의 S&P 500 지수 ETF(스파이) 또는 Vanguard의 S&P 500 지수 ETF(VOO), 둘 다 추적 S&P 500 지수 (SPX) 거의 완벽한 상관 관계가 있습니다. 를 위해 러셀 2000 소형주 지수, iShares는 지수 추적 ETF(IWM) 양의 상관관계가 있습니다. ProShares는 이러한 지수와 음의 상관관계가 있는 ETF를 발행합니다. 이는 ProShares의 Short S&P 500 ETF(쉿) 및 Short Russell 2000 ETF(RWM) 추적하는 각 지수가 가치가 1% 하락할 때 가치가 1% 증가합니다. (아래 차트를 참조하십시오.)

위에 표시된 것과 같은 비교는 차트에 미러링 가격 패턴을 생성합니다. 이러한 상품은 서로 정확히 반대 방향으로 움직이기 때문입니다. 그러나 ETF 발행사의 세계는 이 두 가지에 그치지 않았습니다. 그들은 역 상관관계가 있을 뿐만 아니라 레버리지.

인버스 및 레버리지 ETF를 사용하면 투자자는 주식이 하락할 때 자신의 포지션이 배수로 상승하는 것을 발견할 수 있습니다. 즉, 이중 레버리지(2X) ETF는 관련 벤치마크 지수가 매일 1% 하락할 때 2% 상승할 수 있는 반면, 삼중 레버리지(3X) ETF는 3% 상승할 수 있음을 의미합니다.

Direxion의 Daily S&P 500 Bear 3X ETF(SPXS) 및 Daily Small-Cap Bear 3X ETF(TZA) 둘 다 3중 역 레버리지를 제공합니다. 6월 16일 금요일부터 6월 19일 월요일 마감까지 운이 좋은 사람은 결과가 매우 좋았지만 화요일 이전에 거래를 마감할 수 있었던 경우에만 가능했습니다. 이 악기는 양날의 검이기 때문에 타이밍이 까다로울 수 있습니다. 화요일 벤치마크 지수의 반전은 다음 차트에서 볼 수 있듯이 레버리지 펀드가 크게 하락했음을 의미합니다.

단기 거래를 할 수 있고 빠른 수익(또는 적시 손실), 이러한 상품은 벤치마크의 변동성을 활용할 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다. 인덱스.

투자자는 섹터 지수와 같이 초점이 훨씬 더 좁은 유사한 상품을 이용할 수도 있습니다. State Street는 11개의 잘 알려진 섹터별 ETF를 발행합니다. 이 펀드 각각은 경제의 특정 부문에서 식별된 12개 이상의 회사 모음에 투자합니다. 각 펀드는 XL로 시작하는 세 글자의 티커 기호로 쉽게 알아볼 수 있습니다. 현재 이들의 비교 성능은 섹터 펀드 에 민감한 사람들을 보여줍니다. 인플레이션 압력이 가장 큰 하향 드리프트를 경험하고 있습니다. 아래 차트는 월요일 거래 종료 시점을 보여줍니다.

이 차트를 보면 하락 추세를 이용하고자 하는 사람이 섹터별 도구를 검색하여 그렇게 할 수 있다는 것을 상상하는 것이 어렵지 않습니다. 금융, 기초 소재 및 에너지 부문 펀드가 지난 두 달 동안 하락세를 보였다는 점을 고려할 때 트레이더는 Direxion의 3X Finance Sector Inverse ETF(FAZ), ProShares의 짧은 기초 자료(SBM) 또는 ProShares 2X UltraShort 석유 및 가스 ETF(젖퉁이), 다음 차트에 표시된 대로.

이 자금은 신중하게 사용해야 합니다. 그들은 일반적으로 장기 투자보다 단기 거래를 더 잘합니다. 그러나 시장의 변동성이 커짐에 따라 시기 적절한 거래자에게 유익한 전술이 될 수 있습니다.