수익에 굶주린 Wendy's(WEN) 옵션 거래자

The Wendy's Company의 투자자(웬)은 회사의 회계 연도 2분기 실적 발표를 앞두고 주가 범위를 유지했습니다. 언뜻보기에 옵션 거래자는 긍정적 인 움직임을 보이는 것처럼 보입니다. 통화 옵션 에서 상승하고 있다 미결제약정. WEN이 부정적인 어닝 서프라이즈를 제공할 경우 비정상적인 옵션 활동으로 인해 가격 움직임이 크게 하락할 수 있습니다.

WEN에 대한 미결제약정으로 콜 옵션 번호가 증가하고 있으며, 옵션 프리미엄 현재 비정상적으로 높습니다. 거래량은 거래자가 콜을 매수하고 매도했음을 나타냅니다. 넣어 유리한 수익 보고서를 기대합니다. 이러한 베팅이 풀리면 WEN의 주가에 예상치 못한 하락 압력이 발생할 수 있습니다.

수익 후 주식이 움직일 방향을 정확하게 예측하는 것은 어려운 일입니다. 그러나 주식의 옵션 활동과 가격 행동 사이의 병치는 WEN이 부정적인 보고서를 제공할 경우 회사의 주가가 폭락하여 20일 이동 평균 발표 후. 이는 옵션 가격이 상향 조정되기 때문에 발생할 수 있지만 예상치 못한 좋지 않은 소식으로 인해 트레이더가 깜짝 놀라 주가가 급락할 수 있습니다.

주가와 옵션 행동의 세부 사항을 비교하면 차트 관찰자에게 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 그러나 이러한 가격 행동이 발생한 맥락을 이해하는 것이 필요합니다. 아래 차트는 8월 월요일 현재 WEN 주가의 가격 움직임을 보여줍니다. 9. 이것은 수익 보고서로 이어지는 설정을 만들었습니다.

최신 트렌드

지난 한 달 동안 WEN 주식의 추세는 주가가 20일 이동 평균을 상회했다가 하락했습니다. 이 기간 동안 WEN의 최저 주가는 7월 중순에 대략 $21이었고, 최고 주가는 7월 말에 $23 이상이었습니다. 이 차트의 기술적 연구에 의해 묘사된 중간 지역에서 가격이 마감되었습니다.

연구는 20 일에 의해 형성됩니다. 켈트너 채널 지표. 이것들은 다음의 배수를 나타내는 가격 수준을 나타냅니다. 평균 실제 범위 (ATR) 주식에 대한. 이 배열은 수익 전 주에 가격이 20일 이동 평균 아래로 하락한 방식을 강조하는 데 도움이 됩니다. WEN 주식의 이러한 가격 변동은 수익 보고서가 가까워짐에 따라 투자자의 신뢰가 약해지고 있음을 의미합니다.

최근 WEN의 가격 추세가 20일 이동 평균 아래로 떨어진 상황에서, 차트 관찰자들은 트레이더와 투자자들이 수입. 주목할 점은 실적 전 주에 WEN의 주가가 최근 추세를 깨고 20일 이동평균선 아래로 떨어졌다는 점이다. 따라서 차트 관찰자들은 이러한 움직임이 유리한 수익에 대한 투자자의 기대를 반영하는지 여부를 판단하는 것이 중요합니다.

옵션 거래 세부 정보는 차트 관찰자가 투자자 기대에 대한 의견을 형성하는 데 도움이 되는 추가 컨텍스트를 제공할 수 있습니다. 최근 옵션 거래자들은 눈에 띄는 마진으로 풋옵션보다 콜옵션을 선호하고 있습니다. 월요일에는 700개 미만의 풋옵션에 대해 거의 3,000개의 콜이 거래되었습니다. 일반적으로 이 거래량은 거래자들이 수익 보고서에 대해 약세를 느끼고 있음을 나타냅니다.

거래 활동

옵션 거래자들은 WEN 주가가 추세를 깨고 이동 평균 아래로 떨어졌음을 인식하고 있으며, 오늘 사이 차트에 표시된 두 상자 중 하나 내에서 주식이 마감될 것이라는 베팅으로 옵션 가격을 책정했습니다. 그리고 8월 13일 실적발표 후 금요일. 녹색 프레임 상자는 콜옵션 판매자가 제공하는 가격을 나타냅니다. 이는 가격이 상승할 경우 WEN 주식이 주말까지 이 범위 내에서 마감될 확률이 40%임을 의미합니다. 빨간색 상자는 발표에서 가격이 하락할 경우 33%의 확률로 풋 옵션의 가격을 나타냅니다.

미결제약정에는 45,000개 이상의 풋에 비해 거의 64,000개의 콜이 포함되어 트레이더가 풋보다 콜을 선호함에 따라 옵션 구매자가 가지고 있던 편향을 보여줍니다. 월요일에 거의 3,000개의 콜과 700개 미만의 풋이 거래되어 미결제약정 수치를 콜 옵션에 유리하게 왜곡시킨 점은 주목할 만합니다. 그러나 콜 박스와 풋 박스의 크기가 상대적으로 동일하기 때문에 콜 옵션의 비율이 증가함에 따라 기대치가 약간 높아졌을 뿐입니다. 훨씬 더 안일한 전망이 암시됩니다.

차트의 보라색 선은 ATR의 4배로 설정된 10일 Keltner 채널 연구에 의해 생성됩니다. 이 측정은 강한 상관관계가 있는 영역을 생성하는 경향이 있습니다. 지지와 저항 가격 행동에서. 이 영역은 채널 라인이 지난 3개월 동안 눈에 띄게 회전할 때 나타납니다.

회전 표시가 있는 레벨은 아래 차트에 표시되어 있습니다. 이 차트에서 주목할만한 점은 콜과 풋 가격이 어느 쪽이든 실행할 수 있는 충분한 공간이 있지만 상승할 여지가 약간 더 있는 매우 가까운 범위에 있다는 것입니다. 이는 옵션 매수자들이 최근 콜 볼륨이 풋 볼륨을 초과하더라도 회사가 어떻게 보고할지에 대해 강한 확신을 갖고 있지 않음을 시사합니다. 투자자와 옵션 거래자는 이를 기대하지 않지만 놀라운 보고서는 가격을 극적으로 높이거나 낮출 것입니다.

이러한 지원 및 저항 수준은 가격에 대한 광범위한 지원 및 저항을 보여줍니다. 결과적으로, 놀라울 정도로 나쁜 소식이든 좋은 소식이든 투자자들을 놀라게 하고 비정상적으로 큰 움직임을 일으킬 수 있습니다. 이전 실적 발표 이후 WEN 주가는 실적 다음날 1% 미만으로 상승했으며 다음 주에도 계속 상승했습니다. 투자자들은 이번 발표 이후 가격이 더 크게 상승할 것으로 예상할 수 있습니다. 변동성 범위에 여유가 있기 때문에 주가는 예상보다 많이 오르거나 내릴 수 있습니다.

시장 영향

Wendy's는 시가 총액 기준으로 가장 큰 주식이 아니므로 수익이 지수에 직접적인 영향을 미치지는 않을 것입니다. 보고서가 무엇을 말하든 그것은 레스토랑 산업의 주식에 영향을 미칠 수 있습니다. 긍정적인 보고서는 Wingstop Inc.와 같은 부문의 다른 주식을 상승시킬 수 있습니다. (날개), 쉐이크쉑 (샤크) 또는 Jack in the Box Inc. (잭). 그것은 또한 영향을 미칠 수 있습니다 교환 거래 자금 (ETF) iShares Core S&P Mid-Cap ETF(IJH) 또는 AdvisorShares 레스토랑 ETF(이츠).