Uber(UBER) 옵션 거래자들은 수익 역전을 기대합니다

Uber Technologies, Inc.의 투자자 (우버)은 2분기 실적발표를 앞두고 주가를 매도하며 비관론을 내비쳤다. 언뜻 보기에는 옵션 거래자가 증가하는 추세에 따라 긍정적인 움직임을 예측하는 것처럼 보입니다. 통화 옵션 에서 미결제약정. UBER이 부정적인 어닝 서프라이즈를 제공할 경우 이 비정상적인 옵션 거래량은 주가에 강력한 하락 압력을 가할 가능성이 있습니다.

점점 더 많은 콜옵션이 Uber의 미결제약정으로 남아 있으며, 옵션 프리미엄 지금 비정상적으로 높아졌습니다. 거래량은 옵션 거래자들이 콜옵션을 매수하고 매도하고 있음을 보여줍니다. 넣어 긍정적인 실적 발표를 기대합니다. 이러한 베팅을 해제하면 UBER의 주가에 예상치 못한 하락 압력이 가해질 수 있습니다.

실적에 따라 주가가 움직일 방향을 정확하게 예측하는 것은 어렵습니다. 그러나 주식의 가격 행동과 옵션 거래 활동의 대조는 UBER이 부정적인 보고서를 제공하면 회사의 주가가 크게 하락할 수 있습니다. 20일 이동 평균 발표 후 며칠 동안. 이는 옵션 가격이 상향 조정되기 때문에 발생할 수 있지만 놀랍게도 저조한 보고서는 거래자들을 방심케 하고 주가를 빠르게 하락시킬 수 있습니다.

주가와 옵션 행동의 세부 사항을 비교함으로써 차트 관찰자는 귀중한 통찰력을 얻을 수 있지만 이러한 가격 행동이 발생한 맥락을 이해하는 것이 필수적입니다. 아래 차트는 8월 월요일 현재 UBER 주가의 가격 움직임을 보여줍니다. 2. 이것은 수익 발표로 이어지는 설정을 만들었습니다.

최신 트렌드

UBER 주식의 1개월 추세는 주가가 20일 이동 평균을 훨씬 하회하여 변동성 범위의 극단으로 떨어지고 있습니다. 이 기간 동안 Uber 최저 주가는 7월 중순에 약 45달러였습니다. 지난 달 최고 주가는 7월 초 약 50달러였다. 이 차트의 기술적 연구에 의해 표시된 낮은 영역에서 가격이 마감되었습니다.

연구는 20 일에 의해 형성됩니다. 켈트너 채널 지표. 이것들은 다음의 배수를 나타내는 가격 수준을 나타냅니다. 평균 실제 범위 (ATR) 주식에 대한. 이 배열은 가격이 수입 전 주에 가장 낮은 범위로 이동한 방식을 강조하는 데 도움이 됩니다. UBER 주식의 이러한 가격 변동은 투자자들이 부정적인 수익 결과를 기대한다는 것을 의미합니다.

UBER의 주가 추세가 극단적으로 떨어진 상황에서 차트 관찰자는 투자자와 거래자가 수익에 대한 비관론을 보이고 있음을 인식할 수 있습니다. 발표. 실적 전 주에 UBER의 주가는 20일 이동 평균 아래로 더 떨어졌습니다. 따라서 차트 관찰자들은 이 움직임이 불리한 수익 보고서에 대한 투자자의 기대를 나타내는지 여부를 추측하는 것이 중요합니다.

옵션 거래 세부 정보는 차트 관찰자가 투자자 기대에 대한 의견을 형성하는 데 도움이 되는 추가 컨텍스트를 제공할 수 있습니다. 최근 옵션 거래자들은 풋옵션보다 콜옵션을 선호하고 있습니다. 일반적으로 이것은 투자자들이 긍정적인 수익 보고서를 기대하고 있으며 거래자들은 UBER이 수익 이후 더 높은 추세를 보일 것으로 예상하는 것으로 보입니다.

거래 활동

옵션 거래자들은 Uber 주식이 평균 이하의 범위에 있다는 것을 인식하고 옵션 가격을 다음과 같이 책정했습니다. 오늘과 8월 사이 차트에 표시된 두 상자 중 하나에서 주식이 마감될 것이라는 베팅입니다. 6일 실적발표 후 금요일. 녹색 프레임 상자는 콜옵션 판매자가 제공하는 가격을 나타냅니다. 이는 가격이 상승하면 Uber 주가가 주말까지 이 범위 내에서 마감될 가능성이 38%임을 의미합니다. 빨간색 상자는 발표에서 가격이 더 낮아질 경우 34%의 확률로 풋 옵션의 가격을 나타냅니다.

미결제약정이 거의 120만 개 이상의 활성 콜 옵션이 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 892,000개의 풋옵션은 옵션 매수자가 가지고 있던 편향을 보여주고 거래의 절반 이상이 콜옵션이었습니다. 옵션. 이 금액은 일반적으로 콜옵션 거래자가 가격 상승을 예상한다는 것을 의미합니다. 그러나 콜 박스와 풋 박스의 크기가 상대적으로 동일하기 때문에 거래되는 콜 옵션의 비율이 높기 때문에 기대치가 약간 더 높을 뿐임을 알 수 있습니다.

차트의 보라색 선은 ATR의 4배로 설정된 10일 Keltner 채널 연구에 의해 생성됩니다. 이 측정은 강한 상관관계가 있는 영역을 생성하는 경향이 있습니다. 지지와 저항 가격 행동에서. 이 영역은 채널 라인이 지난 3개월 동안 눈에 띄게 회전할 때 나타납니다.

회전 표시가 있는 레벨은 아래 차트에 표시되어 있습니다. 이 차트에서 주목할 만한 점은 콜과 풋 가격이 매우 가까운 범위에 있고 하락에 비해 상승할 여지가 충분하다는 것입니다. 이는 콜이 풋보다 매수되기 때문에 옵션 매수자가 회사가 보고하는 방식에 대해 강한 확신을 갖고 있음을 시사합니다. 투자자와 옵션 거래자는 이를 기대하지 않지만 놀라운 보고서는 가격을 극적으로 높이거나 낮출 수 있습니다.

이러한 지원 및 저항 수준은 가격에 대한 광범위한 지원 및 저항을 보여줍니다. 그 결과, 놀라울 정도로 나쁜 소식이든 좋은 소식이든 투자자들을 놀라게 하고 비정상적으로 큰 움직임을 일으킬 수 있습니다. 이전 실적 발표 이후 Uber 주가는 다음날 8.9% 하락한 후 다음 주에도 계속 하락하다가 몇 주 후 20일 이동 평균을 상회했습니다. 투자자들은 이번 발표 이후 다른 종류의 가격 변동을 예상할 수 있습니다. 변동성 범위에 충분한 여지가 있기 때문에 주가는 예상보다 많이 오르거나 내릴 수 있습니다.

시장 영향

UBER 주가는 과거 실적 이후 과감한 움직임을 보였기 때문에 그 결과가 지수 가격을 직접 움직일 가능성이 있다. 보고서가 무엇을 말하든, 그것은 기술 부문의 주식에 영향을 미칠 것입니다. 긍정적인 보고서는 Shopify Inc.와 같은 부문의 다른 주식을 상승시킬 수 있습니다. (가게), 눈송이 Inc. (눈) 또는 Lyft, Inc. (리프트). 그것은 또한 영향을 미칠 수 있습니다 교환 거래 자금 Vanguard's Total Stock Market ETF(VTI) 또는 iShares Russell 1000 성장 ETF(IWF).