데이 트레이딩: 기본 및 빠르게 시작하는 방법

한때 주식시장에서 활발히 거래할 수 있는 사람은 대형 금융기관, 증권사, 증권사에 근무하는 사람들뿐이었다. 그러나 인터넷과 온라인 거래처의 등장으로 일반 개인 투자자가 게임에 참여하기가 더 쉬워졌습니다.

데이 트레이딩 매우 수익성이 좋은 직업이 될 수 있습니다(올바른 일을 하는 한). 그러나 초보자, 특히 잘 계획된 전략으로 완전히 준비되지 않은 사람들에게는 다소 어려울 수도 있습니다. 가장 노련한 데이 트레이더조차도 거친 패치를 맞고 손실을 경험할 수 있습니다. 그렇다면 데이 트레이딩이란 정확히 무엇이며 어떻게 작동합니까?

데이 트레이딩의 기본

데이 트레이딩은 일반적으로 단일 거래일 내에 유가 증권을 사고 파는 관행을 말합니다. 모든 시장에서 발생할 수 있지만 외환(forex) 및 주식 시장에서 가장 일반적입니다. 데이 트레이더는 일반적으로 교육을 잘 받고 자금이 넉넉합니다. 그들은 많은 양의 영향력 유동성이 높은 주식이나 통화에서 발생하는 작은 가격 변동을 활용하기 위한 단기 거래 전략.

데이 트레이더는 단기 시장 움직임을 유발하는 이벤트에 민감합니다. 뉴스를 기반으로 한 거래는 인기 있는 기술입니다. 경제 통계, 기업 실적 또는 금리와 같은 예정된 발표는 시장 기대치 및 시장 심리학. 시장은 이러한 기대가 충족되지 않거나 초과될 때(보통 갑작스럽고 중요한 움직임으로) 반응하여 데이 트레이더에게 큰 혜택을 줄 수 있습니다.

데이 트레이더는 수많은 일중 전략을 사용합니다. 이러한 전략에는 다음이 포함됩니다.

• 스캘핑: 이 전략은 하루 종일 작은 가격 변동으로 수많은 작은 이익을 얻으려고 시도합니다.
• 범위 거래: 이 전략은 주로 지원 및 저항 수준을 사용하여 매수 및 매도 결정을 결정합니다.
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• 뉴스 기반 거래: 이 전략은 일반적으로 뉴스 이벤트를 둘러싼 변동성 증가에서 거래 기회를 포착합니다.
• 고주파 거래(HFT): 이러한 전략은 정교한 알고리즘 작거나 단기적인 시장의 비효율성을 이용하기 위해

논란의 여지가 있는 관행

데이 트레이딩의 잠재적인 이익은 아마도 월스트리트에서 가장 논란이 되고 오해받는 주제 중 하나일 것입니다. 인터넷 데이 트레이딩 사기는 단기간에 엄청난 수익을 약속함으로써 아마추어들을 유인했습니다. 불행히도, 이런 종류의 거래가 일종의 "빠른 부자" 계획이라는 생각은 계속됩니다. 어떤 사람들은 충분한 지식 없이 주간 거래를 합니다. 그러나 위험에도 불구하고 또는 아마도 그 위험 때문에 성공적인 생계를 꾸리는 데이 트레이더가 있습니다.

많은 전문 자금 관리자와 재정 고문은 당일 거래를 꺼립니다. 그들은 대부분의 경우 보상이 위험을 정당화하지 못한다고 주장합니다. 반대로, 당일 거래를 하는 사람들은 이익이 있어야 한다고 주장합니다. 데이 트레이딩은 수익성이 높지만 성공률은 본질적으로 낮습니다. 이는 관련 사기와 관련된 일일 거래의 복잡성과 필요한 위험 때문입니다. 더욱이 경제학자와 금융 실무자는 모두 장기간에 걸쳐 활발한 거래가 이루어지고 있다고 주장합니다. 전략은 특히 수수료와 세금이 부과된 후에 보다 기본적인 수동 지수 전략보다 성과가 낮은 경향이 있습니다. 계정에.

데이 트레이딩은 모든 사람을 위한 것이 아니며 상당한 위험을 수반합니다. 또한 시장이 어떻게 작동하는지에 대한 심층적인 이해와 단기적으로 이익을 얻기 위한 다양한 전략이 필요합니다. 데이 트레이더로 부자가 된 사람들의 성공 사례는 종종 언론의 주목을 받지만, 이것은 대부분의 데이 트레이더에게는 해당되지 않음을 기억하십시오. 많은 사람들이 소진될 것이고 많은 사람들이 간신히 머무를 것입니다. 떠서. 또한 운과 좋은 타이밍의 역할을 과소평가하지 마십시오. 기술은 확실히 요소이지만 가장 경험이 많은 데이 트레이더라도 불운이 닥칠 수 있습니다.

데이 트레이더의 특징

취미가 아닌 생계를 위해 거래하는 전문 데이 트레이더는 일반적으로 현장에서 잘 알려져 있습니다. 그들은 일반적으로 시장에 대한 깊은 지식도 가지고 있습니다. 다음은 성공적인 데이 트레이더에게 필요한 몇 가지 전제 조건입니다.

시장에서의 지식과 경험

시장 펀더멘털에 대한 이해 없이 당일 거래를 시도하는 개인은 종종 돈을 잃습니다. 기술적 분석과 차트 읽기는 모두 데이 트레이더가 갖추어야 할 좋은 기술입니다. 그러나 당신이 속한 시장과 그 시장에 존재하는 자산에 대한 보다 심층적인 이해 없이는 차트가 기만적일 수 있습니다. 귀하의 실사를 수행하고 귀하가 거래하는 제품의 구체적인 내용을 이해하십시오.

충분한 자본

데이 트레이더만 사용 위험 자본 그들은 잃을 여유가 있습니다. 이것은 재정적 파멸을 보호할 뿐만 아니라 거래에서 감정을 제거하는 데 도움이 됩니다. 일중 가격 변동을 효과적으로 활용하려면 많은 양의 자본이 필요한 경우가 많습니다. 변동성이 큰 변동으로 인해 단기간에 마진 콜이 발생할 수 있으므로 마진 계정에 액세스하는 것도 중요합니다.

전략

상인은 시장의 나머지 부분보다 우위가 필요합니다. 데이 트레이더가 사용하는 몇 가지 다른 전략이 있습니다. 스윙 트레이딩, 중재, 및 거래 뉴스. 이러한 전략은 일관된 이익을 창출하고 손실을 효과적으로 제한할 때까지 개선됩니다.

전략 분석
유형	위험	보상
스윙 트레이딩	높은	높은
중재	낮은	중간
무역 뉴스	중간	중간
합병/인수	중간	높은

규율

수익성 있는 전략은 규율 없이는 쓸모가 없습니다. 많은 데이 트레이더는 자신의 기준에 맞는 거래를 하지 못하기 때문에 많은 돈을 잃게 됩니다. 그들이 말하는 것처럼 "거래를 계획하고 계획을 거래하십시오." 훈련 없이는 성공이 불가능합니다.

수익을 내기 위해 데이 트레이더는 휘발성 마트에서. 주식은 하루 동안 많이 움직인다면 데이 트레이더에게 매력적일 수 있습니다. 이는 수익 보고서, 투자자 심리 또는 일반 경제 또는 회사 뉴스를 포함한 다양한 이유로 인해 발생할 수 있습니다.

데이 트레이더는 또한 주식 가격을 변경하지 않고 포지션을 변경할 수 있는 기회를 제공하기 때문에 유동성이 높은 주식을 좋아합니다. 주가가 상승하면 거래자는 매수 포지션을 취할 수 있습니다. 가격이 하락하면 거래자는 다음을 결정할 수 있습니다. 공매도 그래서 그들은 떨어질 때 이익을 얻을 수 있습니다.

데이 트레이더가 사용하는 기술에 관계없이 그들은 일반적으로 (많이) 움직이는 주식을 거래하려고 합니다.

생계를 위한 데이 트레이딩

전문 데이 트레이더에는 두 가지 주요 부문이 있습니다. 혼자 일하는 사람 및/또는 더 큰 기관에서 일하는 사람입니다. 생계를 위해 거래하는 대부분의 데이 트레이더는 대형 기관에서 일합니다. 이러한 거래자는 직통 전화, 거래 데스크, 많은 양의 자본 및 레버리지, 고가의 분석 소프트웨어(다른 이점 중)에 액세스할 수 있기 때문에 이점이 있습니다. 이러한 거래자는 일반적으로 차익 거래 기회와 뉴스 이벤트에서 쉽게 얻을 수 있는 이익을 찾고 있습니다. 이러한 자원을 통해 개별 거래자가 대응하기 전에 덜 위험한 당일 거래를 활용할 수 있습니다.

개인 거래자는 종종 다른 사람의 돈을 관리하거나 단순히 자신의 돈으로 거래합니다. 그들 중 거래 데스크에 접근할 수 있는 사람은 거의 없지만 중개업체(커미션에 많은 금액을 지출하기 때문에) 및 다른 리소스에 대한 접근 권한이 강한 경우가 많습니다. 그러나 이러한 리소스의 범위가 제한되어 있어 기관 데이 트레이더와 직접 경쟁할 수 없습니다. 대신 그들은 더 많은 위험을 감수해야 합니다. 개인 거래자는 일반적으로 다음을 사용하여 당일 거래합니다. 기술적 분석 약간의 레버리지와 결합된 스윙 거래를 통해 유동성이 높은 주식의 작은 가격 변동에서 적절한 수익을 창출할 수 있습니다.

데이 트레이딩은 시장에서 가장 복잡한 금융 서비스와 상품에 대한 접근을 요구합니다. 데이 트레이더는 일반적으로 다음이 필요합니다.

트레이딩 데스크 이용

이것은 일반적으로 더 큰 기관에서 일하는 거래자 또는 많은 돈을 관리하는 거래자를 위해 예약되어 있습니다. 딜링 데스크는 이러한 거래자들에게 즉각적인 주문 실행을 제공하며, 이는 급격한 가격 변동이 발생할 때 특히 중요합니다. 예를 들어, 인수가 발표되면 데이 트레이더는 합병 차익거래 나머지 시장이 가격 차이를 이용하기 전에 주문을 할 수 있습니다.

여러 뉴스 소스

뉴스는 데이 트레이더가 활용하는 대부분의 기회를 제공하므로 중요한 일이 발생했을 때 가장 먼저 알아야 합니다. 일반적인 거래실에는 Dow Jones Newswire에 대한 액세스, 뉴스 조직의 지속적인 보도, 중요한 기사에 대한 뉴스 소스를 지속적으로 분석하는 소프트웨어가 있습니다.

분석 소프트웨어

거래 소프트웨어는 대부분의 데이 트레이더에게 값비싼 필수품입니다. 기술적 지표나 스윙 트레이드에 의존하는 사람들은 뉴스보다 소프트웨어에 더 의존합니다. 이 소프트웨어의 특징은 다음과 같습니다.

• 자동 패턴 인식: 이는 거래 프로그램이 다음과 같은 기술적 지표를 식별함을 의미합니다. 깃발 그리고 채널, 또는 다음과 같은 더 복잡한 지표 엘리엇 웨이브 패턴.
• 유전 및 신경 응용: 다음을 사용하는 프로그램입니다. 신경망 미래 가격 움직임을 보다 정확하게 예측하기 위한 완벽한 거래 시스템을 위한 유전 알고리즘.
• 중개인 통합: 이러한 응용 프로그램 중 일부는 중개와 직접 인터페이스하여 거래를 즉각적이고 자동으로 실행할 수도 있습니다. 이는 거래에서 감정을 제거하고 실행 시간을 개선하는 데 도움이 됩니다.
• 백테스팅: 이를 통해 거래자는 특정 전략이 미래에 어떻게 수행될지 더 정확하게 예측하기 위해 과거에 어떻게 수행되었을지 살펴볼 수 있습니다. 과거의 성과가 항상 미래의 결과를 나타내는 것은 아니라는 점을 명심하십시오.

결합된 이러한 도구는 거래자에게 시장의 나머지 부분보다 우위를 제공합니다. 그들 없이는 경험이 부족한 많은 거래자가 돈을 잃는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 또한 데이 트레이더에 영향을 미치는 기타 요소 수익 잠재력 그들이 거래하는 시장, 얼마나 많은 자본을 보유하고 있으며, 기꺼이 투자할 시간이 있습니다.

데이 트레이딩을 시작해야 합니까?

위에서 언급했듯이 직업으로서의 데이 트레이딩은 매우 어렵고 상당히 어려울 수 있습니다. 첫째, 거래 세계에 대한 약간의 지식이 있어야 하고 위험 허용 범위, 자본 및 목표에 대해 잘 알고 있어야 합니다.

• 데이 트레이딩도 많은 시간이 필요한 직업입니다. 물론 연습을 한 후에 전략을 완성하고 돈을 벌고 싶다면 많은 시간을 투자해야 합니다. 이것은 시간제나 급할 때 할 수 있는 일이 아닙니다. 그것에 완전히 투자해야 합니다.
• 거래의 스릴이 당신에게 적합하다고 결정했다면 작게 시작하는 것을 잊지 마십시오. 일부 종목에 집중 시장에 먼저 나가서 날씬하게 입는 것보다. 전력을 다하면 거래 전략이 복잡해지고 큰 손실을 입을 수 있습니다.
• 마지막으로 침착함을 유지하고 거래에서 감정을 억제하십시오. 그렇게 하면 할수록 계획을 더 잘 지킬 수 있습니다. 수평을 유지하면 선택한 경로를 따라가는 동안 초점을 유지할 수 있습니다.

이 간단한 지침을 따르면 데이 트레이딩에서 좋은 경력을 쌓을 수 있습니다.

결론

데이 트레이딩은 다소 논란의 여지가 있는 현상이 되었지만 수익을 올릴 수 있는 실행 가능한 방법이 될 수 있습니다. 기관 및 개인의 데이 트레이더는 시장을 효율적이고 유동적으로 유지함으로써 시장에서 중요한 역할을 합니다. 데이 트레이딩은 경험이 부족한 트레이더들 사이에서 여전히 인기가 있지만 성공하는 데 필요한 기술과 리소스를 갖춘 사람들에게 주로 맡겨야 합니다.