캐노피 성장(CGC)에 대한 높은 수익을 창출하는 옵션 거래자

캐노피 그로스 코퍼레이션의 투자자(CGC)는 회사의 회계연도 1분기 실적 보고서를 앞두고 주가를 낮추었습니다. 언뜻보기에 옵션 거래자는 긍정적 인 움직임을 기대하는 것처럼 보입니다. 통화 옵션 에서 미결제약정 의 수보다 큽니다. 넣어. CGC가 긍정적인 어닝 서프라이즈를 보고하는 경우 비정상적인 옵션 활동으로 인해 가격 움직임이 크게 상승할 수 있습니다.

CGC에 대한 미결제약정에서 상당한 수의 콜 옵션이 증가하고 있으며, 옵션 프리미엄 현재 비정상적으로 높습니다. 거래량은 거래자들이 유리한 수익 보고서를 기대하여 콜을 매수하고 풋을 매도했음을 나타냅니다. 이러한 베팅을 해제하면 CGC의 주가에 예상치 못한 하락 압력이 발생할 수 있습니다.

실적 이후 주가의 방향을 정확히 예측하기는 어렵다. 그러나 주식의 옵션 거래 활동과 가격 행동을 비교하면 CGC가 부정적인 보고서를 제공하면 회사의 주가가 크게 하락하여 20일 이동 평균 발표 후. 이는 옵션 가격이 상향 조정되기 때문에 발생할 수 있지만 예상치 못한 나쁜 소식으로 인해 거래자들이 방심하고 주가가 빠르게 하락할 수 있습니다.

주가와 옵션 행동의 세부 사항을 비교함으로써 차트 관찰자는 귀중한 통찰력을 얻을 수 있지만 이러한 가격 행동이 발생한 맥락을 이해하는 것이 필수적입니다. 아래 차트는 수요일 현재 CGC 주가의 가격 움직임을 보여줍니다. 이것은 수익 발표로 이어지는 설정을 만들었습니다.

최신 트렌드

CGC 주식의 1개월 추세는 주가가 변동성 범위의 하단 3분의 1 근처에 남아 있고, 수익 전 주의 20일 이동 평균 아래에서 마감됩니다. 지난 한 달 동안 CGC의 최저 주가는 7월 말에 약 $18이었고 최고 주가는 7월 중순에 거의 $24였습니다. 이 차트의 기술 연구에 의해 표시된 낮은 영역에서 가격이 마감되었습니다.

연구는 20 일에 의해 형성됩니다. 켈트너 채널 지표. 이것들은 다음의 배수를 나타내는 가격 수준을 나타냅니다. 평균 실제 범위 (ATR) 주식에 대한. 이 배열은 수익 전 주에 가격이 20일 이동 평균 이상으로 상승한 방식을 강조하는 데 도움이 됩니다. CGC 주식의 이러한 가격 변동은 투자자들이 부정적인 수익 결과를 기대한다는 것을 의미합니다.

CGC의 가격 추세가 평균 이하로 떨어진 상황에서 차트 관찰자들은 트레이더와 투자자의 신뢰가 수익을 향해 떨어지고 있음을 인식할 수 있습니다. 따라서 차트 관찰자들은 이 움직임이 유리한 수익에 대한 투자자의 기대를 반영하는지 여부를 결정하는 것이 중요합니다.

옵션 거래 세부 정보는 차트 관찰자가 투자자 심리에 대한 의견을 형성하는 데 도움이 되는 추가 컨텍스트를 제공할 수 있습니다. 최근 옵션 거래자들은 상당한 마진으로 풋옵션보다 콜옵션을 선호하고 있습니다. 이 양은 일반적으로 거래자가 긍정적인 수익 보고서를 기대하고 있음을 나타냅니다. 그러나 이 책의 맥락을 이해할 필요가 있습니다.

거래 활동

옵션 거래자들은 CGC 주식이 평균 이하의 범위에 있다는 것을 인식하고 옵션 가격을 다음과 같이 책정했습니다. 오늘과 오늘 사이 차트에 표시된 두 상자 중 하나 내에서 주식이 마감될 것이라는 베팅 8월 6일 실적발표 후 금요일. 녹색 프레임 상자는 콜옵션 판매자가 제공하는 가격을 나타냅니다. 이는 가격이 상승하면 캐노피 그로스 주가가 이번 주 말까지 이 범위 내에서 마감될 가능성이 35%임을 의미합니다. 빨간색 상자는 발표에서 가격이 하락할 경우 35% 확률로 풋 옵션 가격을 나타냅니다.

미결제약정은 76,000개 이상의 풋옵션에 비해 198,000개 이상의 콜옵션을 제공한다는 점에 유의해야 합니다. 이는 옵션 매수자가 풋보다 콜에 대해 거의 2.5:1에 가까운 비율로 편향되어 있음을 보여줍니다. 이는 옵션 거래자들이 주가 상승을 기대한다는 것을 의미합니다. 그러나 콜 박스와 풋 박스의 크기가 상대적으로 동일하기 때문에 거래되는 콜 옵션의 비율이 높기 때문에 기대치가 약간 높아졌을 뿐입니다.

차트의 보라색 선은 ATR의 4배로 설정된 10일 Keltner 채널 연구에 의해 생성됩니다. 이 측정은 강한 상관관계가 있는 영역을 생성하는 경향이 있습니다. 지지와 저항 가격 행동에서. 이 영역은 채널 라인이 지난 3개월 동안 눈에 띄게 회전할 때 나타납니다.

회전 표시가 있는 레벨은 아래 차트에 표시되어 있습니다. 이 차트에서 주목할 만한 것은 콜 및 풋 가격이 상승할 여지가 충분히 있는 매우 가까운 범위에 있다는 것입니다. 이는 옵션 매수자들이 콜 볼륨이 풋 볼륨을 초과하더라도 회사가 어떻게 보고할지에 대해 강한 확신을 갖고 있지 않음을 시사합니다. 투자자와 옵션 거래자는 이를 기대하지 않지만 놀라운 보고서는 가격을 극적으로 높이거나 낮출 것입니다.

이러한 지원 및 저항 수준은 가격에 대한 광범위한 지원 및 저항을 보여줍니다. 결과적으로, 놀라울 정도로 나쁜 소식이든 좋은 소식이든 투자자들을 놀라게 하고 비정상적으로 큰 움직임을 일으킬 수 있습니다. 이전 실적 발표 이후 CGC 주가는 실적 다음날 5.3% 상승하여 완만한 상승세를 보인 후 다음 주에 하락하기 시작했습니다. 투자자들은 이번 발표 이후 다른 종류의 가격 변동을 예상할 수 있습니다. 변동성 범위에 충분한 여지가 있기 때문에 주가는 예상보다 많이 오르거나 내릴 수 있습니다.

시장 영향

마리화나 주식이 여전히 틈새 시장에 있다는 점을 고려할 때 CGC의 실적은 지수에 직접적인 영향을 미치지 않을 것입니다. 그러나 보고서의 내용과 상관없이 CGC의 수익은 전문 의약품 제조업체 산업의 주식에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 긍정적 인 보고서는 Cronos Group Inc.와 같은 부문의 다른 주식을 상승시킬 수 있습니다. (크론) 또는 Sundial Growers Inc. (소녀시대). 그것은 또한 영향을 미칠 수 있습니다 교환 거래 자금 AdvisorShares의 Pure Cannabis ETF(욜로) 또는 JPMorgan의 BetaBuilders Canada ETF(BBCA).