Eli Lilly(LLY) 옵션 거래자들은 수익을 내기 위해 준비했습니다.
낙관적인 투자자들은 Eli Lilly and Company(라이) 회계연도 2분기 실적 보고서를 앞두고 있습니다. 언뜻보기에 옵션 거래자들은 많은 수가 있기 때문에 긍정적인 움직임을 예상하는 것처럼 보입니다. 풋옵션 에서 판매되고 있는 미결제약정. LLY가 부정적인 어닝 서프라이즈를 제공할 경우 이 비정상적인 옵션 거래는 가격 조치의 하락 추세를 만들 수 있습니다.
LLY에 대한 미결제약정에는 주목할만한 수의 풋옵션이 남아 있으며, 옵션 프리미엄 지금 상향되었습니다. 옵션 거래량은 거래자가 매수했음을 나타냅니다. 전화 긍정적인 수익 보고서를 예상하여 풋을 매도합니다. 이러한 베팅이 풀리면 Eli Lilly의 주가에 예상치 못한 하락 압력이 가해질 수 있습니다.
실적 이후 주가의 방향을 정확히 예측하기는 어렵다. 그러나 주식의 가격 행동과 옵션 거래 활동을 비교하면 Eli Lilly가 부정적인 보고서를 제공하면 회사의 주가가 크게 하락하여 20일에 가까워질 수 있습니다. 이동 평균 발표 후 며칠 동안. 이는 옵션 가격이 상향 조정되기 때문에 가능하지만 예상치 못한 나쁜 소식으로 인해 거래자들이 방심하고 주가가 급격히 하락할 수 있습니다.
주요 내용
- 거래자들과 투자자들은 실적 발표를 앞두고 Eli Lilly의 주가를 극한까지 끌어올렸습니다.
- 주가는 20일 이동평균선을 크게 웃돌고 있다.
- 콜 및 풋 가격은 더 강력한 상승 움직임을 예측하고 있습니다.
- 변동성 기반 지원 및 저항 수준은 하락으로의 더 강력한 움직임을 허용합니다.
- 이 설정은 거래자가 예상치 못한 수익 결과로부터 이익을 얻을 수 있는 기회를 만듭니다.
옵션 거래는 말 그대로 시장 확률에 대한 베팅입니다. 주가와 옵션 행동의 세부 사항을 비교함으로써 차트 관찰자는 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있지만 이러한 가격 행동이 발생한 맥락을 이해하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트는 7월 30일 금요일 현재 LLY의 주가 움직임을 보여줍니다. 이것은 수익 보고서로 이어지는 설정을 만들었습니다.
최신 트렌드
LLY 주식의 1 개월 추세는 주가가 극단적 인 범위로 상승하고 있습니다. 지난 한 달 동안 가장 높은 LLY 주가는 7월 말에 $248에 가까웠습니다. 최저 주가는 6월 말 약 217달러였습니다. 이 차트의 기술적 연구에 의해 표시된 상단 영역에서 가격이 마감되었습니다.
연구는 20 일에 의해 형성됩니다. 켈트너 채널 지표. 이것들은 다음의 배수를 나타내는 가격 수준을 나타냅니다. 평균 실제 범위 (ATR) 주식에 대한. 이 배열은 한 달 동안 가격이 더 높은 범위로 이동한 방식을 강조하는 데 도움이 됩니다. LLY 주식의 이러한 가격 변동은 투자자들이 긍정적인 수익 결과를 기대한다는 것을 의미합니다.
팁
NS 평균 실제 범위(ATR) 시간 경과에 따른 역사적 변동성을 묘사하는 표준 도구가 되었습니다. 계산에 사용되는 일반적인 평균 시간은 10~20개의 기간이며, 여기에는 일일 차트에서 2~4주의 거래가 포함됩니다.
Eli Lilly의 가격 추세가 극단적인 범위로 상승하고 있는 이러한 맥락에서 차트 관찰자는 트레이더와 투자자가 수익에 대한 낙관론을 표현하고 있음을 인식할 수 있습니다. 실적 전 주에 LLY의 주가는 사상 최고가에 도달한 후 주말에 소폭 하락했습니다. 따라서 차트 관찰자들은 이 움직임이 유리한 수익 보고서에 대한 투자자의 기대를 반영하는지 여부를 결정하는 것이 중요합니다.
옵션 거래 세부 정보는 차트 관찰자가 투자자 기대치에 대한 의견을 형성하는 데 도움이 되는 추가 컨텍스트를 제공할 수 있습니다. 최근 옵션 거래자들은 금요일 옵션 거래량이 풋보다 콜 수가 더 많았기 때문에 2:1 이상 풋보다 콜을 선호하고 있습니다. 미결제약정에는 콜보다 풋옵션이 더 많지만 거래자들이 이러한 옵션을 판매하는 것으로 보입니다. 일반적으로 이는 투자자들이 긍정적인 수익 보고서를 기대하고 있으며 거래자들은 수익 이후 LLY가 더 높아질 것으로 예상하는 것으로 보입니다.
팁
NS Keltner 채널 표시기 20일 기준으로 일련의 반 평행선을 표시합니다. 단순 이동 평균 그리고 상하 라인. 위쪽 선은 평균에 ATR의 배수를 더한 것이고 아래쪽 선은 배수를 빼서 그려지기 때문입니다. 평균 가격에서 ATR을 계산하면 이 채널 표시기가 과거 차트를 작성할 때 탁월한 시각화 도구가 됩니다. 휘발성.
거래 활동
옵션 거래자는 LLY 주식이 극단적인 범위에 있음을 인식하고 옵션 가격을 오늘과 오늘 사이 차트에 표시된 두 상자 중 하나 내에서 주식이 마감될 것이라는 베팅 8월 6일 실적발표 후 금요일. 녹색 프레임 상자는 콜옵션 판매자가 제공하는 가격을 나타냅니다. 가격이 상승하면 Eli Lilly 주식이 이번 주 말까지 이 범위 내에서 마감될 것이라는 37%를 의미합니다. 빨간색 상자는 발표에서 가격이 하락할 경우 31%의 확률로 풋 옵션의 가격을 나타냅니다.
미결제약정에는 대략적으로 비교하여 59,000개 이상의 활성 콜 옵션이 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 88,000개의 풋옵션은 옵션 매수자가 가지고 있던 편향을 보여주고 거래의 절반 이상이 풋옵션에 매겨졌습니다. 옵션. 이 금액은 일반적으로 풋 옵션 거래자가 가격 하락을 예상한다는 것을 의미하지만 이러한 풋 옵션이 판매되고 있는 것으로 보이며 이는 강세 전망을 반영합니다. 그러나 콜 박스와 풋 박스의 크기가 상대적으로 동일하기 때문에 거래되는 옵션의 비율이 높기 때문에 기대치가 약간 높아졌을 뿐입니다. 훨씬 더 안일한 전망이 암시됩니다.
차트의 보라색 선은 ATR의 4배로 설정된 10일 Keltner 채널 연구에 의해 생성됩니다. 이 측정은 강한 상관관계가 있는 영역을 생성하는 경향이 있습니다. 지지와 저항 가격 행동에서. 이 영역은 채널 라인이 지난 3개월 동안 눈에 띄게 회전할 때 나타납니다.
회전 표시가 있는 레벨은 아래 차트에 표시되어 있습니다. 이 차트에서 주목할 만한 점은 콜 가격과 풋 가격 가격이 매우 가까운 범위에 있고 상승에 비해 하락할 여지가 충분하다는 것입니다. 이는 옵션 매수자가 콜옵션을 풋옵션으로 매수하더라도 회사가 어떻게 보고할 것인지에 대해 강한 확신을 갖고 있지 않음을 시사합니다. 투자자와 옵션 거래자는 이를 기대하지 않지만 놀라운 보고서는 가격을 극적으로 높이거나 낮출 수 있습니다.
이러한 지원 및 저항 수준은 가격에 대한 광범위한 지원 및 저항을 보여줍니다. 결과적으로, 놀라울 정도로 나쁜 소식이든 좋은 소식이든 투자자들을 놀라게 하고 비정상적으로 큰 움직임을 일으킬 수 있습니다. 이전 실적 발표 이후 LLY 주가는 다음날 0.91% 하락한 후 다음 주에 점진적으로 상승하여 몇 주 동안 20일 이동 평균을 상회했습니다. 투자자들은 이번 발표 이후에 같은 종류의 가격 변동을 예상할 수 있습니다. 변동성 범위에 충분한 여지가 있기 때문에 주가는 예상보다 많이 오르거나 내릴 수 있습니다.
시장 영향
Eli Lilly는 세계에서 가장 큰 제약 회사 중 하나이므로 실적 결과가 지수 가격에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 보고서가 무엇을 말하든, 그것은 건강 관리 부문의 주식에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 긍정적인 보고는 Johnson & Johnson(JNJ), 화이자(주) (PFE) 또는 AbbVie Inc. (ABBV). 그것은 또한 영향을 미칠 수 있습니다 교환 거래 자금 (ETF) State Street의 Health Care Sector ETF(XLV) 또는 Invesco의 Dynamic Pharmaceuticals ETF(PJP).