S&P 500을 떠받치는 대형주

주요 동작

주가 지수는 시장 전체가 어떤 순간에 무엇을 하고 있는지에 대한 큰 그림을 제공하기 때문에 매우 유용한 도구입니다. 그러나 인덱스는 다른 많은 정보로 평균을 내서 일부 정보를 가릴 수도 있습니다.

예를 들어, 대부분의 거래자는 S&P 500 주식 시장이 현재 강세인지 약세인지 파악하기 위해. 그러나 S&P 500이 구성되는 방식 때문에 우리는 실제로 전체 시장을 살펴봄으로써 전체 시장을 볼 수 없습니다. 우리는 주로 월스트리트에서 가장 큰 일부 주식의 실적을 보고 있습니다.

보시다시피 S&P 500은 시가총액 가중 지수. 즉, 주식의 시가 총액이 클수록 해당 주식의 움직임이 지수에 미치는 영향도 커집니다.

현재 S&P 500에서 가장 큰 주식은 Microsoft Corporation(MSFT), 시가 총액은 9,733억 9,000만 달러입니다. 스펙트럼의 다른 쪽 끝에서 지수의 가장 작은 주식은 Fossil Group, Inc입니다. (FOSL), 시가 총액은 5억 8,275만 달러에 불과합니다. 이러한 규모의 차이 때문에 마이크로소프트가 조금만 움직이면 S&P 500은 많이 움직이지만, 파슬그룹이 크게 움직이면 지수는 거의 반응하지 않는다.

이러한 영향의 불균형을 해결하기 위해 분석가는 같은 가중치 지수의 모든 주식이 지수 가치에 영향을 미칠 수 있는 동일한 기회를 제공하는 S&P 500 버전. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF(RSP).

따라서 SPDR S&P 500 ETF(스파이), 이 경우 – 상대 강도 차트에서 RSP의 성능과 함께? 표준 S&P 500의 가격 움직임이 주로 지수의 대형주 또는 지수의 다양한 주식에 의해 주도되고 있는지 확인할 수 있습니다.

SPY/RSP 상대 강도 차트가 더 높게 움직이면 SPY가 RSP보다 더 나은 성과를 거두고 있음을 알려줍니다. 이는 대형주가 이익의 대부분을 주도하고 있음을 의미합니다. SPY/RSP 상대 강도 차트가 아래로 이동하면 RSP가 SPY보다 우수한 성과를 거두고 있음을 알려줍니다. 이는 다양한 주식이 상승을 주도하고 있음을 의미합니다.

아래 SPY/RSP 비교 차트를 보면 SPY가 2019년 대부분의 기간 동안 RSP를 능가하는 것을 볼 수 있습니다. 이것은 시장이 다음에 어디로 갈 것인지 보려면 지수에서 가장 큰 주식을 주시해야 함을 알려줍니다.

다음은 S&P 500 시가총액 상위 10개 종목입니다.

• 마이크로소프트
• Amazon.com, Inc. (AMZN)
• 애플 주식회사 (AAPL)
• 알파벳 주식회사 (구글)
• 페이스북 (FB)
• 버크셔 해서웨이 Inc. (BRK.B)
• 존슨앤존슨(JNJ)
• 비자 주식회사 (V)
• JP모건 체이스 앤 컴퍼니(JPM)
• 엑손모빌(XOM)

S&P 500

S&P 500은 금요일 세션에서 멈췄습니다. 잠시 동안 약간 높게 표류했다가 조금 더 낮게 표류하다가 당일 거래 범위의 중간에 자리를 잡았습니다.

회전하는 최고 dojis, 오늘 형성된 것과 같이 시장이 다음에 어디로 갈 것인지에 대한 많은 통찰력을 주지는 않지만 S&P 500이 상위권에 머물렀다는 사실은 지원하다 2,816.94가 유망합니다.

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기본 가중 지수 투자 소개

위험 지표 – 마진 부채

저는 항상 월스트리트에 대한 트레이더 감정의 확인을 찾고 있습니다. 거래자들이 낙관적이라는 것을 확인할 수 있다면 내 낙관적 전망에 대해 더 확신을 갖게 됩니다. 반대로, 거래자들이 약세임을 확인할 수 있다면 약세 전망에 대해 더 확신을 갖게 됩니다. 결국, 거래자는 가격을 결정합니다.

트레이더가 얼마나 낙관적인지 알 수 있는 가장 좋아하는 방법 중 하나는 트레이더가 거래하는 주식을 사기 위해 얼마나 많은 돈을 빌렸는지 보는 것입니다. 거래자는 주식 구매 가격의 최대 50%까지 빌릴 수 있습니다. 규정 T 연방준비제도이사회의. 따라서 주식의 가격이 $100인 경우 자신의 돈 중 $50만 사용하여 주식을 구입하면 됩니다. 나머지 $50를 빌릴 수 있습니다.

주식을 사기 위해 돈을 빌리는 것을 증거금 매수라고 하고, 주식을 사기 위해 빌린 돈의 액수를 "마진 부채." 주식을 사는 데 사용되는 마진 부채의 총액을 추적하면 거래자가 얼마나 자신 있는지 알 수 있습니다. 자신감 있는 거래자는 더 많이 빌리는 경향이 있습니다. 긴장한 거래자는 덜 빌리는 경향이 있습니다.

마진 부채는 2018년 5월에 $668,940,000,000로 사상 최고치를 기록했습니다. 그런 다음 2018년 중반에 안정화되기 시작했습니다. 2018년 후반기까지 마진 부채는 줄어들기 시작하여 10월에 607,645,000,000,000,000,2018년 12월에 최근 최저치인 554,285,000,000에 도달했습니다. 2018년 12월부터 마진 부채 수준이 상승하고 있습니다. 마진 부채는 최근 발표된 데이터에 따르면 4월 현재 5억 8,872만 1,000,000으로 반등했습니다. 핀라.

FINRA는 사실 이후 한 달 후에 마진 부채 데이터를 공개합니다. 이것이 바로 우리가 4월 데이터를 보고 있는 이유입니다. 5월 데이터를 보려면 6월 마지막 주까지 기다려야 합니다. 그럼에도 불구하고 주식을 사기 위한 차입의 증가는 거래자들이 점점 더 자신감을 갖게 되었음을 확인시켜줍니다. 이것은 S&P 500에 대한 유망한 신호입니다.

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결론 - 휴일 주말을 즐기십시오

미국 금융시장은 월요일 메모리얼 데이를 맞아 휴장한다. 즉, 주식이 오르거나 내리는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 당신의 휴가를 즐기십시오!

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