워렌 버핏이 다음에 살 수도 있는 6가지 주식
세계에서 가장 유명한 투자자로 널리 인정받고 있으며, 그 평가를 뒷받침하는 뛰어난 장기 실적을 보유하고 있습니다. 워렌 버핏 당연히 많은 관심을 받고, 다른 사람들은 반복적으로 그의 방법을 복제하려고 시도하고 그의 움직임을 예상합니다. 그의 Berkshire Hathaway Inc.의 연례 회의. (BRK-A)는 5월 5일 토요일에 발표되며 투자자들은 귀중한 통찰력을 얻기 위해 그의 의견을 열심히 분석할 것입니다. Credit Suisse AG의 리서치 애널리스트 팀을 이끄는 Bhumika Gashti는 그 회의를 기대하며 이러한 주식이 버핏의 기준에 맞는 주식일 수 있다고 생각합니다. 배런의 말에 따르면: (주)울타뷰티 (울타), O'Reilly Automotive Inc. (오를리), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), (주)센텐 (CNC) 및 Universal Health Services Inc. (UHS). (자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 워렌 버핏이 사는 규칙.)
그들이 무엇을 할
Ulta는 매장 내 살롱이 있는 미용 제품 소매업체입니다. O'Reilly는 다양한 진단 및 수리 서비스도 제공하는 자동차 부품, 도구 및 액세서리 소매업체입니다. Cognizant는 정보 기술 컨설팅 및 아웃소싱 서비스. CDW는 다음과 같은 정보 기술 서비스를 제공합니다. 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 센터 최적화. Centene은 다양한 정부 후원 의료 프로그램을 관리하고 있습니다. Universal은 병원 및 기타 의료 센터를 관리합니다.
통계 세부 정보
위에서 언급한 6개 주식에 대해 지난 5년 동안의 가격 상승과 4월 30일까지의 연초 누계 및 주가 상승률은 다음과 같습니다. 선도 PER 비율, 야후 파이낸스 기준:
- Ulta: +186% 5년, +12.1% YTD, 19.8배 P/E
- 오라일리: +39%, +6.5%, 15.0x
- 인지: +155%, +15.5%, 16.0x
- CDW: +306%, +2.9%, 13.6배
- 센텐: +370%, +7.6%, 13.3배
- 범용 체력: +74%, +0.8%, 11.0배
Berkshire Hathaway의 주식은 지난 10년 동안 120% 상승했습니다. S&P 500 지수(SPX) 92% 증가했습니다. 지난 5년간 각각의 수치는 85%와 66%이고 YTD는 -2.3%와 -1.0%입니다. The Wall Street Journal이 보고한 Birinyi Associates의 계산에 따르면 Berkshire 주식의 현재 선도 P/E는 Yahoo Finance당 20.2이고 S&P 500의 P/E는 17.0입니다. CDW는 2013년 6월 27일에 거래를 시작했으며 5년 간의 이익은 그 날짜부터 계산됩니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 워렌 버핏처럼 생각하라.)
단순함 유지
"Buffett은 틀림없이 지난 몇 년 동안 겸손했습니다. 그는 실제로 훌륭한 회사를 놀라운 가격에 구입합니다." Barron의 Gashti 인용문입니다. 그녀는 Barron's에 따라 주식에 대한 그의 선택 기준을 다음 요인으로 정제합니다. 자기자본이익률(ROE), 높은 수익률 순 유형 자산, 일관된 수익력, 인플레이션에 대처할 수 있는 능력, 부채 부담이 적거나 없음, 낮은 재고 평가, 좋은 경영, 이해하기 쉬운 사업.
위의 6개 종목은 모두 이해하기 쉬운 종목에 해당한다. 야후 파이낸스(Yahoo Finance)에 따르면, Ulta를 제외한 모든 기업은 시장보다 낮은 선행 PER 비율을 갖고 있으며, 모두 2018년 연간 EPS 증가율이 20% 이상일 것으로 예상됩니다. 의견 일치 추정. 낮은 PEG 비율 O'Reilly(0.85), CDW(0.96) 및 Centene(0.86)에서 제공합니다. 높은 ROE는 Ulta(33%), O'Reilly(99%) 및 CDW(52%)에 속합니다. 장기 부채가 적거나 없는 것은 Ulta와 Cognizant의 특징입니다.
더 많은 잠재적 타겟
Berkshire Hathaway는 2017년 말 기준으로 거의 1,160억 달러의 현금 및 단기 투자를 보유하고 있습니다. 버핏의 자주 언급되는 투자 기준을 적용하려는 그들 자신의 시도에서, CNBC가 자체 목록을 내놓았습니다. 올해 초 그에게 가능한 목표. 여기에는 다음이 포함됩니다. Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co.(CPB), General Electric Co.(GE), 아메리소스베르겐(알파벳) 및 Southwest Airlines Co.(루브).
Illinois Tool works는 "단단한 현금 흐름," CNBC에 따르면 식품 산업이 통합되고 있으며 버핏이 지원하는 Kraft-Heinz Co.(KHC)은 Campbell의 논리적 인수자라고 CNBC는 말합니다. 버핏은 이미 곤경에 처한 GE를 완전히 살 여유가 있다고 언급했지만 CNBC는 생각합니다. 항공사 임대 사업은 항공사에 대해 낙관적인 버핏에게 가장 적합할 수 있습니다. 산업. 한편 사우스웨스트는 잉여 현금 흐름, 좋은 관리 및 국내 초점, CNBC는 말합니다. AmeriSourceBergen은 의약품의 선도적인 유통업체이며 CNBC는 Buffett이 Amazon.com Inc와 합류한 직원 건강 비용을 줄이기 위한 파트너십에 적합할 것이라고 관찰했습니다. (AMZN) 및 JP모건 체이스 앤 컴퍼니(JPM).
