골드, 5년 돌파 패턴 완성
SPDR 골드 트러스트(GLD)은 조용히 5년 추세선으로 상승했습니다. 저항 $130에 ($1,380 CME Globex 선물 계약), 금리 인상이 예상되는 보다 매파적인 연방준비제도이사회의 역풍을 거스르며 금리 2018년이 끝나기 전에 3~4번 더. 이 강세 가격 조치는 다년간을 완료합니다 기초 2011년 이후 첫 번째 주요 상승세를 확인하는 브레이크아웃과 함께 패턴입니다.
골드 브레이크 아웃은 다음과 일치할 가능성이 높습니다. 인플레이션 데이터가 예상보다 빠르게 상승하여 연준이 따라잡을 수 밖에 없었습니다. 두려운 상황에서 일어날 수 있는 스태그플레이션 무역 전쟁이 세계 경제 성장을 둔화시키는 반면 보호주의 및 보복 정책으로 인해 상품, 산업 및 소비자 가격이 급격히 상승하는 시나리오. 금도 5월에 북미 회담이 실패할 경우 공격적인 매수 압력을 받을 수 있으며, 이는 가장 가능성이 높은 결과입니다. (또한보십시오: 금 가격 전망: 리스크 회복에 따른 조정.)
GLD 장기 차트(2004 – 2018)
SPDR Gold Trust는 2004년 4분기부터 $40 중반에 데뷔했으며, 동시에 금 선물은 $450 근처에서 거래되었습니다. 그것은 강력한 상승 경향 1년 후인 2006년 5월 최고가는 $72.26입니다. 얕은 후퇴하다 2007년에 들어서면서 건전한 구매 관심을 불러일으키면서 2008년 1분기에 멈춘 구매 급증을 일으켰습니다. 선물 계약은 $100와 $1,000이었습니다. 그것은 경제 붕괴 동안 급격히 하락하여 2007년 60달러 상단에서 돌파했습니다.
이후의 회복 물결은 2009년 말에 2008년 최고점에 도달했으며, 강력한 돌파를 앞두고 있습니다. 심리적 저항, 3분기에 갑자기 멈춘 모멘텀 기반의 전진을 낳습니다. 2011. 이 펀드는 $185.85로 사상 최고가를 기록했고 $148.27에 매도했으며 선물은 $1,911.60로 역사적 최고가를 기록했는데, 이는 $2,000 아래에서 100포인트 미만입니다.
2013년 내림차순 삼각형 고장은 펀드를 하락 추세로 떨어뜨려 하락
채널 2015년 12월에 GLD가 $100.23로 바닥을 쳤습니다. 2016년 7월의 반등은 $121.15에서 정체되었으며, 그 이후로 7개월 가격 변동의 경계 내에서 유지되었습니다. 한편 2013년 이후 주요 고점은 추세선을 그어 세 번이나 테스트에 실패했으며 2017년 9월부터 네 번째 테스트가 진행 중입니다.[5장에서 차트 패턴 인식에 대해 자세히 알아보십시오. 기술적 분석 코스 인베스토피디아 아카데미]
GLD 단기 차트(2016 – 2018)
2016년 7월 랠리에 이어 중간 침체가 발생했으며, 펀드는 .786까지 하락한 후 더 높은 저점을 기록했습니다. 피보나치 랠리 되돌림 수준. 이후 슬로우모션 회복 물결이 주도권을 잡고 2017년 9월에 네 번째로 추세선 저항에 도달했습니다. 2018년 3월의 좁은 범위 패턴은 골드 버그, 장기 사이클이 강세를 보이면서 정렬됨 수렴 이는 다음 분기에 큰 돌파구가 될 수 있습니다.
잔고 볼륨 (OBV)는 2012년에 낮은 최고치를 기록했고 잔인한 분포 2016년 초에 상승하기 전에 3년 이상 하락하는 단계입니다. 후속 축적 선물 계약이 마침내 $1,500 이상으로 거래될 때 유사한 운명을 경고하는 내림차순 삼각형에 의해 생성된 패턴 저항에서 바로 끝났습니다. 지표는 이제 그 수준으로 돌아왔고 $1,400 이상의 가격 급등에 대한 반응으로 돌파해야 합니다.
돌파 수준은 장기 하락 추세의 0.382 되돌림과 일치하여 GLD의 경우 $150, 선물 계약의 경우 $1,500 이상의 상향 목표를 설정했습니다. 그것은 $153의 내림차순 삼각형 붕괴에서 주요 저항에 도달하는 랠리로 해석됩니다. 그 장벽을 높이려면 상당한 구매력이 필요할 것이며, 이는 랠리가 진행됨에 따라 돌파 구매자가 공격적인 이익을 취한다는 것을 시사합니다. (자세한 내용은 다음을 참조하세요. 변동성의 반환은 금 매수 기회를 촉발합니다..)
결론
SPDR 금 펀드와 CME Globex 선물은 2011년 이후 첫 주요 상승세를 예고할 수 있는 5년 기준 패턴을 완료했습니다. (추가로 읽으려면 다음을 확인하십시오. 금을 소유해야 하는 8가지 이유.)