Netflix, 어닝 미스로 월간 가치 수준으로 하락

넷플릭스, Inc. (NFLX) 7월 16일 목요일 종가 마감 후 분기별 수익 추정치를 놓쳤습니다. 주식 갭 오늘 개장 시 반기 기준 $514.13 아래로 월간 가치 수준을 $485.37로 테스트했습니다.

스트리밍 비디오 거인은 콘텐츠가 왕이라는 것을 알고 있습니다. Netflix는 선두를 유지하기 위해 많은 돈을 씁니다. 전 세계 가입자 수는 COVID-19 잠금 기간 동안 증가했지만 미래 가입자에 대한 전망은 월스트리트 분석가들을 실망시켰습니다.

Netflix 주식은 7월 16일 목요일에 $527.39로 마감하여 지금까지 63% 상승했으며 강세장에서는 3월 17일 저점인 $290.25보다 81.7% 높은 가격으로 마감했습니다. 이 주식은 3월 13일 장중 최고가인 575.37달러에서 8.3% 하락했다. 넷플릭스 주식은 저렴하지 않다. PER 제공하지 않고 105.92로 상승합니다. 피제수, Macrotrends에 따르면.

넷플릭스 일간 차트

Netflix의 일간 차트는 주가가 황금 십자가 1월부터 50일 31일 단순 이동 평균 200일 단순 이동 평균 위로 상승하여 더 높은 가격이 따를 것임을 나타냅니다. 3월 12일 $323.34에서 200일 단순 이동 평균의 테스트는 매수 기회로 판명되었으며, 이는 7월 13일에 설정된 $575.37의 장중 최고가로 이어졌습니다. 3월 12일 Netflix는 연간 가치 수준을 $314.95로 테스트하여 구매 기회를 강화했습니다.

V자형 바닥에 이어 3월 23일부터 6월 29일까지 50일 단순이동평균선이 상승했다. 반기 위험 수준인 $514.13은 7월 10일에 처음 테스트되었습니다. 이 주식은 7월 13일 사상 최고가인 $575.37까지 치솟았고, $514.13의 중심축은 7월 14일과 7월 16일 사이에 자석이었습니다. 7월 17일 수익에 대한 부정적인 반응으로 격차가 낮아진 후 거래일 동안 월간 가치 수준을 $485.37로 테스트했습니다.

넷플릭스 주간 차트

넷플릭스의 주간 차트는 긍정적이지만

과매수, 주가가 5주 수정 이동 평균 $465.74 위에 있습니다. 주가는 200주 단순 이동 평균 또는 평균으로 회귀한 277.89달러를 훨씬 웃돌고 있습니다.

12 x 3 x 3 매주 천천히 확률적 읽기 과매수 임계값인 80.00보다 높은 81.25에서 이번 주에 끝날 것으로 예상됩니다. 2019년 9월 저점에서 스토캐스틱 수치는 9.63으로 10.00 임계값 아래였으며, 이는 해당 주식이 기술적으로 너무 저렴하여 무시할 수 없다고 정의했습니다.

거래 전략: $485.37의 월간 가치 수준으로 약세에 Netflix 주식을 매수하고 $514.13에서 반기 피벗으로 강세 보유를 줄입니다.

내 가치 수준과 위험 수준을 사용하는 방법: 12월 종가입니다. 2019년 3월 31일은 내 독점 분석에 대한 입력이었습니다. 연간 수준은 차트에 남아 있습니다. 7월의 월별 수준은 지난 9개의 월간 마감을 기준으로 했으며 3분기 수준은 지난 9개의 분기별 마감을 기준으로 하며 2020년 하반기 수준은 지난 9개의 중간 닫힙니다. 새로운 주간 수준은 매주 종료 후에 계산됩니다.

내 이론은 9년 동안 휘발성 마감 사이는 주식에 대한 모든 가능한 강세 또는 약세 이벤트를 고려한다고 가정하기에 충분합니다. 주가 변동성을 포착하려면 투자자는 약세 주식을 가치 수준으로 매수하고 강세 보유 주식을 위험한 수준으로 줄여야 합니다. 피벗은 해당 기간 내에 위반된 가치 수준 또는 위험 수준입니다. 피봇은 시간 범위가 만료되기 전에 다시 테스트될 가능성이 높은 자석과 같은 역할을 합니다.

12 x 3 x 3 매주 느린 확률론적 판독값을 사용하는 방법: 12 x 3 x 3 매주 느린 확률론적 판독값을 사용하기로 선택한 것은 다음을 기반으로 했습니다. 백테스팅 가장 적은 거짓 신호를 초래하는 조합을 찾는 목적으로 주가 모멘텀을 읽는 많은 방법. 나는 1987년의 주식 시장 붕괴 이후에 이것을 했기 때문에 30년 넘게 그 결과에 만족해 왔습니다.

스토캐스틱 판독값은 지난 12주 동안의 고점, 저점 및 종가를 다룹니다. 최고 고가와 최저 저가 대 종가 간의 차이에 대한 원시 계산이 있습니다. 이 레벨은 빠른 읽기와 느린 읽기로 수정되며 느린 읽기가 가장 효과적이라는 것을 알았습니다.

스토캐스틱 판독값은 00.00에서 100.00 사이로 표시되며, 80.00을 초과하면 과매수 상태로 간주하고 20.00 미만에서는 판독값을 고려합니다. 과매도. 90.00 이상은 "팽창하는 포물선 거품" 형성으로 간주되며, 일반적으로 이후 3~5개월 동안 10~20% 감소합니다. 10.00 미만의 수치는 "무시하기에는 너무 저렴한" 것으로 간주되며, 일반적으로 이후 3~5개월 동안 10~20%의 이익이 발생합니다.

공개: 저자는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 어떠한 포지션도 시작할 계획이 없습니다.