Amgen(AMGN) 옵션 거래자들은 수익에 열광하지 않습니다.

Amgen Inc.의 투자자 (AMGN)는 회사의 회계 연도 2분기 실적 발표를 앞두고 주가 범위를 유지했습니다. 언뜻보기에 옵션 거래자는 부정적인 움직임을 보이는 것처럼 보입니다. 풋옵션 에서 성장하고 있다 미결제약정. Amgen이 긍정적인 어닝 서프라이즈를 제공한다면 이례적인 옵션 활동은 가격 행동에서 강력한 상승 추세를 만들 수 있습니다.

AMGN의 미결제약정으로 남아 있는 풋옵션의 수가 증가하고 있으며, 옵션 프리미엄 현재 비정상적으로 높습니다. 거래량은 거래자가 매도했음을 나타냅니다. 전화 그리고 불리한 수익 보고서를 예상하여 풋을 매수합니다. 이러한 베팅을 해제하면 Amgen의 주가에 예상치 못한 상승 압력이 가해질 수 있습니다.

실적에 따라 주가가 움직일 방향을 정확하게 예측하는 것은 어렵습니다. 그러나 주식의 가격 행동과 옵션 거래 활동을 비교하면 AMGN이 긍정적인 보고서를 제공하면 회사의 주가가 크게 상승하여 20일 이동 평균 발표 후. 이는 옵션 가격이 하락하기 때문에 가능하지만 예상치 못한 좋은 소식이 트레이더를 놀라게 하고 주가를 급등시킬 수 있습니다.

주가와 옵션 행동의 세부 사항을 비교함으로써 차트 관찰자는 귀중한 통찰력을 얻을 수 있지만 이러한 가격 행동이 발생한 맥락을 이해하는 것이 필수적입니다. 아래 차트는 7월 30일 금요일 현재 AMGN 주가의 가격 움직임을 보여줍니다. 이것은 수익 발표로 이어지는 설정을 만들었습니다.

최신 트렌드

AMGN 주식의 1개월 추세는 주가가 변동성 범위의 중간에 머물렀다가 20일 이동 평균 바로 아래에 머물렀습니다. 지난 한 달 동안 가장 낮은 AMGN 주가는 6월 말에 거의 $241인 반면 최고 주가는 7월 중순에 거의 $250였습니다. 이 차트의 기술적 연구에 의해 묘사된 중간 지역에서 가격이 마감되었습니다.

연구는 20 일에 의해 형성됩니다. 켈트너 채널 지표. 이것들은 다음의 배수를 나타내는 가격 수준을 나타냅니다. 평균 실제 범위 (ATR) 주식에 대한. 이 배열은 수익 전 주에 가격이 20일 이동 평균 아래로 하락한 방식을 강조하는 데 도움이 됩니다. Amgen 주식의 이러한 가격 변동은 투자자들이 부정적인 수익 결과를 기대한다는 것을 의미합니다.

AMGN의 가격 추세가 평균 범위에 머물고 있는 이러한 맥락에서 차트 관찰자는 거래자와 투자자가 수익에 대한 양면성을 표현하고 있음을 인식할 수 있습니다. 그러나 실적 전 주에 AMGN의 주가는 보고서 며칠 전 20일 이동평균선 아래로 떨어져 월 최고점에서 떨어졌다는 점에 주목해야 합니다. 따라서 차트 관찰자들은 이러한 움직임이 불리한 수익에 대한 투자자의 기대를 반영하는지 여부를 판단하는 것이 중요합니다.

옵션 거래 세부 정보는 차트 관찰자가 투자자 기대치에 대한 의견을 형성하는 데 도움이 되는 추가 컨텍스트를 제공할 수 있습니다. 최근 옵션 거래자들은 콜보다 풋을 약간 선호하지만 옵션에 대한 미결제약정은 콜보다 풋이 약간 더 많습니다. 일반적으로 이 거래량은 투자자들이 긍정적인 수익 보고서를 기대하고 있음을 시사하지만 최근 주문 심리가 약세이기 때문에 최근 옵션 거래량은 그렇지 않습니다.

거래 활동

옵션 거래자는 Amgen 주식이 평균 범위에 있다는 것을 인식하고 옵션 가격을 주식이 오늘과 8월 사이 차트에 표시된 두 상자 중 하나 내에서 마감될 것이라고 베팅합니다. 6일 실적발표 후 금요일. 녹색 프레임 상자는 콜옵션 판매자가 제공하는 가격을 나타냅니다. 이는 가격이 상승하면 Amgen 주가가 이번 주 말까지 이 범위 내에서 마감될 가능성이 37%임을 의미합니다. 빨간색 상자는 발표에서 가격이 하락할 경우 35% 확률로 풋 옵션 가격을 나타냅니다.

미결제약정은 대략 83,000개 이상의 활성 콜 옵션이 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 58,000개의 풋 옵션은 대부분의 거래가 콜옵션 매수자였기 때문에 옵션 매수자가 가지고 있던 편견을 보여줍니다. 옵션. 이 금액은 일반적으로 콜 옵션 거래자가 가격 상승을 예상한다는 것을 의미합니다. 그러나 지난 5일 동안 풋옵션 거래량이 증가했으며 내재 변동성 콜 옵션에 빠지는 것은 이러한 옵션이 판매되고 있음을 나타냅니다. 그러나 콜 박스와 풋 박스의 크기가 상대적으로 동일하기 때문에 거래되는 풋 옵션의 비율이 높을수록 기대치가 약간 낮아질 뿐입니다. 훨씬 더 안일한 전망이 암시됩니다.

차트의 보라색 선은 ATR의 4배로 설정된 10일 Keltner 채널 연구에 의해 생성됩니다. 이 측정은 강한 상관관계가 있는 영역을 생성하는 경향이 있습니다. 지지와 저항 가격 행동에서. 이 영역은 채널 라인이 지난 3개월 동안 눈에 띄게 회전할 때 나타납니다.

회전 표시가 있는 레벨은 아래 차트에 표시되어 있습니다. 이 차트에서 주목할 만한 점은 콜과 풋 가격이 매우 가까운 범위에 있고 하향 또는 상향으로 움직일 여지가 충분하다는 것입니다. 이는 옵션 매수자들이 풋옵션 거래량이 증가하고 있음에도 불구하고 회사가 어떻게 보고할 것인지에 대해 강한 확신을 갖고 있지 않음을 시사합니다. 투자자와 옵션 거래자는 이를 기대하지 않지만 놀라운 보고서는 가격을 극적으로 높이거나 낮출 수 있습니다.

이러한 지원 및 저항 수준은 가격에 대한 광범위한 지원 및 저항을 보여줍니다. 결과적으로, 놀라울 정도로 나쁜 소식이든 좋은 소식이든 투자자들을 놀라게 하고 비정상적으로 큰 움직임을 일으킬 수 있습니다. 이전 실적 발표 이후 AMGN의 주가는 실적 당일 7.2% 하락한 후 다음 주에 상승했습니다. 투자자들은 이번 발표 이후에 같은 종류의 가격 변동을 예상할 수 있습니다. 변동성 범위에 충분한 여지가 있기 때문에 주가는 예상보다 많이 오르거나 내릴 수 있습니다.

시장 영향

AMGN 주식은 일반적으로 실적 이후 완만한 움직임을 보이기 때문에 결과가 지수에 직접적인 영향을 미치지 않을 가능성이 높습니다. 그러나 보고서의 내용과 상관없이 건강 관리 부문의 주식에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 긍정적인 보고는 Johnson & Johnson(JNJ), 화이자(주) (PFE) 또는 AbbVie Inc. (ABBV). 그것은 또한 영향을 미칠 수 있습니다 교환 거래 자금 (ETF) State Street의 Health Care Sector ETF(XLV) 또는 Invesco의 Dynamic Pharmaceuticals ETF(PJP).