Tesla (TSLA) 옵션 거래자들은 하락을 위해 포지셔닝되었습니다.
투자자들은 최근 Tesla, Inc.의 주가를 인상했습니다. (TSLA) 평균 이상의 범위. 주가는 지난 주에 2%, 지난 한 달 동안 거의 7% 상승했습니다. 이것은 시가총액 7270억 달러가 넘는다. 주가가 상승함에 따라 옵션 활동도 상승했습니다. 언뜻 보기에 옵션 거래자들은 향후 주가가 더 낮아질 수 있는 위치에 있는 것처럼 보입니다.
트레이더와 투자자들은 최근 Tesla의 주가를 올렸습니다. 그러나 옵션 거래 활동은 향후 Tesla 주가에 대한 투자자의 신뢰가 약화되고 있음을 나타냅니다. 주가가 거의 극한까지 올랐지만 옵션 활동과 미결제약정 거래자가 판매하고 있음을 의미합니다. 통화 옵션 그리고 구매 넣어.
주요 내용
- 지난 달에 주가가 거의 7% 상승함에 따라 트레이더와 투자자들은 최근 Tesla의 주가를 인상했습니다.
- 최근 테슬라 주가는 20일 이동평균선을 훨씬 웃돌고 있다.
- 풋 및 콜 옵션 활동은 향후 주가가 하락할 수 있는 위치에 있는 것으로 보입니다.
- 변동성 기반 지원 및 저항 수준은 하락으로의 더 강력한 움직임을 허용합니다.
- 이 설정은 트레이더가 최근 주가 상승의 반전에서 이익을 얻을 수 있는 기회를 만듭니다.
옵션 거래는 시장의 확률에 대한 문자 그대로의 베팅으로, 평균적으로 대부분의 투자자보다 더 나은 정보를 보유한 거래자가 하는 베팅입니다. 옵션 거래에 대한 통찰력을 극대화하는 열쇠는 가격 변동이 발생한 맥락을 이해하는 것입니다. 아래 차트는 9월 현재 Tesla의 가격 움직임을 보여줍니다. 10, 비정상적인 옵션 활동 설정을 보여줍니다.
최신 트렌드
Tesla의 1 개월 추세는 주가가 20 일 아래로 떨어지는 것을 보았습니다. 이동 평균 이 차트의 기술적 연구에 의해 묘사된 변동성 범위의 상위 3분의 1까지 상승하기 전 8월 중순.
이 연구는 20일 켈트너 채널 지표. 이것들은 다음의 배수를 나타내는 가격 수준을 나타냅니다. 평균 실제 범위 (ATR) 주식에 대한. 이 배열은 가격이 변동성 범위의 상위 1/3까지 상승한 방식을 강조하는 데 도움이 됩니다. 이러한 Tesla 주식의 가격 변동은 투자자들이 향후 Tesla의 주가에 대한 신뢰를 얻고 있음을 의미합니다.
팁
NS 평균 실제 범위(ATR) 시간 경과에 따른 역사적 변동성을 묘사하는 표준 도구가 되었습니다. 계산에 사용되는 일반적인 평균 시간은 10~20개 기간이며, 여기에는 일일 차트에서 2~4주의 거래가 포함됩니다.
차트 관찰자는 Tesla가 20일 이동 평균 이상으로 마감하는 가격 추세를 기반으로 최근 트레이더들이 낙관론을 나타내고 있음을 알 수 있습니다. 차트 관찰자는 옵션 거래 세부 사항에 주의를 기울여 투자자의 기대치에 대한 의견을 형성할 수도 있습니다. 최근 옵션 거래자들은 콜보다 풋을 선호했습니다.
팁
NS Keltner 채널 표시기 20일 기준으로 반평행 선 세트를 표시합니다. 단순 이동 평균 그리고 상하 라인. 윗선은 평균에 ATR의 배수를 더한 것이고 아랫선은 그 배수를 빼서 그린 것이기 때문입니다. 평균 가격에서 ATR을 계산하면 이 채널 표시기가 과거 차트를 작성할 때 탁월한 시각화 도구가 됩니다. 휘발성.
거래 활동
최근 옵션 거래자들의 활동은 그들이 Tesla 주식을 과대 평가하고 풋옵션을 매수하고 콜옵션을 매도하고 있음을 의미합니다. 지난 5거래일 동안 풋옵션 미결제약정은 5.9%, 콜옵션 미결제약정은 0.3% 증가했다. 금요일 미결제약정에는 260만 콜에 비해 300만 풋옵션이 포함되어 있어 옵션 거래자들이 가지고 있는 편향을 보여주는 것이 중요합니다.
금요일의 옵션 거래량은 콜 677,000건에 비해 풋 766,000건이 넘었습니다. 미결제약정에는 여전히 많은 콜옵션이 있지만, 내재 변동성 이러한 옵션에 대한 하락은 이러한 옵션이 구매되는 것보다 더 많이 판매되고 있음을 나타냅니다. 이는 Tesla 주가에 대한 약세 심리를 반영합니다.
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이 게이지는 지난 52주 동안 미결제약정의 상대적 수준을 나타냅니다. 이 게이지가 높을수록 Tesla의 더 비싼 옵션은 작년에 비해 현재 가격이 책정됩니다. 현재 게이지 판독값은 Tesla 옵션이 상대적으로 저렴함을 보여주며, 이는 풋 매수자가 비교적 낮은 위험 금액으로 이 거래를 할 수 있음을 시사합니다.
차트의 보라색 선은 ATR의 4배로 설정된 10일 Keltner 채널 연구에 의해 생성됩니다. 이 측정은 강한 상관관계가 있는 영역을 생성하는 경향이 있습니다. 지지와 저항 가격 행동에서. 이 영역은 채널 라인이 지난 3개월 동안 눈에 띄게 회전할 때 나타납니다.
회전 표시가 있는 레벨은 아래 차트에 표시되어 있습니다. 이 차트에서 주목할 만한 점은 콜 가격과 풋 가격이 하락할 여지가 충분히 있다는 점에서 이러한 격차가 있다는 것입니다. 이는 옵션 매수자들이 앞으로 몇 주 동안 가격이 더 낮아질 것이라는 강한 확신을 갖고 있음을 시사합니다.
이러한 지원 및 저항 수준은 가격에 대한 광범위한 지원 및 저항을 보여줍니다. 그 결과 가까운 장래에 어느 방향으로든 큰 움직임이 있을 수 있습니다. 변동성 범위에 여유가 많기 때문에 단기적으로 주가가 예상보다 더 많이 오르거나 내릴 수 있습니다. 그러나 변동성 범위에는 상승 움직임을 지지할 여지가 더 있습니다.
마무리
투자자들이 최근 Tesla의 주가를 평균 이상의 범위로 입찰했지만 옵션 거래자들은 향후 가격이 더 낮아질 수 있는 위치에 있는 것으로 보입니다. 최근 주가는 20일 이동평균선 위로 종가를 찍고 있다. 옵션 거래자는 콜을 매도하고 풋을 매수하는 것으로 보이며 이는 약세 전망으로 해석됩니다. 그러나 이러한 활동은 변동성 범위에서 향후 주가가 하락할 여지를 더 많이 제공합니다.