Nvidia 수입: NVDA에서 찾아야 할 것

엔비디아 (NVDA)은 전염병으로 인한 게임 및 클라우드 컴퓨팅의 급증으로 이익과 수익이 급증했습니다. NS 암호화폐 붐은 또한 ​​디지털 통화 채굴자가 사용하는 Nvidia의 반도체 칩에 대한 수요를 촉진했습니다. 그러나 이것은 또한 회사에 중대한 잠재적인 문제를 야기했습니다. 컴퓨팅 기술에 대한 급증하는 수요로 인해 전 세계적으로 칩 부족이 발생하여 Nvidia가 취약해졌습니다. 그 이유는 팹리스 칩 제조를 다른 회사에 아웃소싱하는 칩 제조업체.

투자자들은 Nvidia가 2021 회계연도 2022 회계연도 1분기에 대해 2021년 5월 26일 시장 마감 후 수익을 보고할 때 이러한 요인이 Nvidia의 매출 및 수익에 어떤 영향을 미치는지 면밀히 관찰할 것입니다. Nvidia의 2021 회계연도(참고로) 1월 종료 31, 2021. 애널리스트들은 조정된 주당순이익(주당 순 이익) 및 수익입니다.

투자자들은 또한 Nvidia의 총 마진에 초점을 맞출 것입니다. 이는 1달러의 판매에서 얼마나 많은 이익이 창출되고 있는지를 나타내는 지표를 제공하는 원자재 판매자를 위한 핵심 지표입니다. 비용을 낮게 유지하는 회사는 가격 경쟁을 통해 더 높은 이윤을 창출할 수 있습니다. 애널리스트들은 1년 전 분기와 비교하여 회사의 총 마진에 본질적으로 변화가 없을 것으로 예상하고 있습니다.

Nvidia의 주식은 지난 1년 동안 더 넓은 시장을 능가했습니다. 나머지 시장과의 실적 격차는 지난해 6월 말부터 확대되기 시작했다. 최근 몇 개월 동안 변동성이 높아졌지만 주식은 지난 2주 동안 상승세를 보였습니다. Nvidia의 주식은 지난 12개월 동안 79.7%의 총 수익률을 제공했으며 이는 S&P 500의 40.0% 총 수익률을 훨씬 능가합니다. Nvidia는 최근 4대1을 발표했습니다. 주식 분할, 승인되면 투자자가 소유권에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.

Nvidia 수익 내역

Nvidia의 주가는 회사의 발표 이후 처음에 상승했습니다. 2021 회계연도 4분기 실적 보고된 후 다음 주에 계속 감소했습니다. 수정 EPS는 전년 동기 대비 64.3% 증가했습니다. 매출은 61.1% 성장하여 2019 회계연도 1분기 이후 가장 빠른 성장 속도를 기록했습니다. Nvidia는 게임 및 데이터 센터 플랫폼이 2021 회계연도 분기 및 전체 회계연도에 기록적인 매출을 기록했다고 밝혔습니다.

2021 회계연도 3분기에 수정 EPS는 63.2% 증가했습니다. 그러나 그 강력한 속도조차도 지난 4분기 중 가장 느렸습니다. 매출은 1년 전 같은 기간에 비해 56.8% 증가했다. 회사의 결과는 레코드 게임 및 데이터 센터 수익에 의해 주도되었습니다. Nvidia는 또한 9월에 처음 발표된 영국에 기반을 둔 반도체 설계 회사 Arm Ltd.를 인수하기로 합의했다고 강조했습니다. 13, 2020.

애널리스트들은 2022 회계연도 1분기에도 수정 EPS와 매출 모두 강한 성장을 보일 것으로 예상합니다. 조정 EPS는 2021 회계연도 1분기 이후 가장 빠른 83.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 매출은 75.5% 증가할 것으로 예상되며, 이는 최소 19분기 동안 가장 빠른 성장 속도가 될 것입니다. 애널리스트들은 2022 회계연도 동안 매출이 34.4% 증가하면서 수정 EPS가 37.2% 증가할 것으로 예상하며 이는 작년의 강력한 성장에서 둔화된 것입니다.

Nvidia 주요 통계
2022 회계연도 1분기 예상	2021 회계연도 1분기	2020 회계연도 1분기
조정된 주당 순이익($)	3.30	1.80	0.88
수익($B)	5.4	3.1	2.2
매출총이익률(%)	65.8	65.8	59.0

^{원천: 보이는 알파}

주요 지표

위에서 언급했듯이 투자자들은 Nvidia의 총 마진, 총 수익에서 매출 원가를 뺀 값(원가). 그런 다음 일반적으로 이를 총 수익으로 나누어 백분율로 표시하므로 여러 기간 또는 회사를 쉽게 비교할 수 있습니다. 반도체는 상품입니다. 즉, 상당 부분 대체 가능한 그리고 그들의 가격은 매우 주기적입니다. 그러한 상품의 판매자는 가격 결정력, 이는 좋은 시기에 이익을 극대화하기 위해 비용을 낮게 유지하는 것이 필수적임을 의미합니다.

Nvidia의 연간 총 마진은 최소한 2017 회계연도부터 매년 지속적으로 더 높은 추세를 보이고 있습니다. FY 2016의 56.8%에서 FY 2021의 연간 총 마진은 65.7%로 증가했습니다. 지난 4분기 각각의 총 마진은 65~66% 사이였습니다. 애널리스트들은 2022 회계연도 1분기 총 마진이 이 범위의 상단에 가까우며 기본적으로 전년 동기와 변함이 없을 것으로 예상합니다. 애널리스트들은 2022 회계연도 동안 연간 총 마진이 66.0%로 소폭 상승할 것으로 예상하며 이는 최소 지난 7년 동안 최고 수준이 될 것입니다.