보잉, 실적 후 매도

투자자들은 보잉사의 주가를 낮췄다.학사) 회계연도 4분기 실적을 보고한 후. 보잉은 애널리스트의 기대치를 크게 빗나갔다. 예상보다 낮은 수치 보고 ~을위한 주당 순이익 (EPS) 및 수익. 분석가들은 회사가 주당 순손실 0.28달러, 매출 171억 달러를 발표할 것으로 예상했습니다. 보잉은 주당 순손실 769만 달러, 매출 148억 달러를 발표했습니다. 보잉의 주가는 항공우주 대기업이 실적을 발표한 다음 날 4.8% 하락했고 다음 날에는 2.3% 추가 하락했다.

보잉의 상업용 항공기 인도량은 전년 동기 대비 67.8% 증가했지만 여전히 애널리스트들의 추정치에는 미치지 못했다. 상업용 항공기에 대한 수요는 경제 상황에 훨씬 더 민감하며 현재 항공기 주문이 아닌 과거를 기반으로 하기 때문에 수요의 후행 지표로 간주될 수 있습니다. 이 수요는 COVID-19 전염병이 항공 산업에 미치는 영향으로 인해 심각한 영향을 받았습니다.

옵션 거래자들은 이익 기반 주가 하락이 계속될 수 있도록 포지셔닝하고 있는 것으로 보입니다. 최근 거래량과 미결제약정 호의 통화 옵션 ~ 위에 넣어, 내재 변동성 옵션 거래자들이 더 많은 수의 상향 콜을 매도하면서 하향 풋옵션을 매수하고 있음을 시사합니다.

지난 한 달 동안 보잉은 산업 부문에서 실적이 저조했습니다. 이 기간 동안 보잉의 주가는 거의 8% 하락한 반면 State Street의 산업 부문 ETF(XLI)는 6.2% 하락했다. 2022년 초부터 시장 전체가 하락세로 돌아섰지만 XLI는 개별 부문 실적 측면에서 여전히 상위 절반에 머물고 있습니다. S&P 500 지수.

업종 비교 실적

옵션 거래와 가격 행동은 거래자와 투자자의 심리에 대한 통찰력을 제공할 수 있지만 가까운 장래에 더 큰 매크로를 고려하면서 해당 부문 및 시장 전체와 관련하여 현재 주식 성과를 설명하는 것이 필수적입니다. 요인. 보잉은 산업 부문의 일원으로 최근 시장에서 전반적으로 우수한 성과를 거두고 있습니다. 아래 차트는 State Street의 S&P 500 지수 ETF인 XLI를 사용한 보잉의 최근 성과를 보여줍니다(스파이), iShares의 미국 항공우주 및 방위 ETF(이타), 그리고 보잉의 몇몇 최고 경쟁자들.

이 차트에서 주목할만한 점은 보잉이 경쟁사, 부문 및 더 넓은 시장에서 실적이 저조했다는 것입니다. 차트 관찰자들은 보잉 주가가 실적보다 먼저 하락했다는 점을 인식할 것이며, 이는 시장이 좋지 않은 실적 결과를 기대하고 있었음을 의미할 수 있음을 의미할 수 있습니다. 보잉의 경쟁자 - Lockheed Martin Corporation(LMT), Northrup Grumman Corporation(NOC) 및 Raytheon Technologies Corporation(RTX)—모두 분기 실적을 보고했으며 혼합된 결과에도 불구하고 최근 각각의 실적이 보잉을 능가했습니다.

Boeing과 Northrup Grumman이 각각 애널리스트의 기대치를 놓쳤기 때문에 실적을 보고한 후 급격히 하락했다는 점은 주목할 만합니다. COVID-19는 비용 상승과 함께 업계에 계속 영향을 미치고 있습니다. 공급망 제약 및 노동 문제. 방위주는 일반적으로 지정학적 위기 동안 상승하며 미국 정부는 유럽 러시아 군대가 우크라이나 근처에서 계속 증강함에 따라 미국제 무기를 우크라이나에 보낼 국가 국경.

최근 가격 조치

주가 움직임의 기술적 분석과 결합된 최근 옵션 활동의 분석은 차트 관찰자들이 보잉 주식에 대한 전반적인 감정에 대한 귀중한 통찰력을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 아래 차트는 1월 1일 목요일 현재 보잉 주가의 최근 가격 움직임을 보여줍니다. 27.

이 차트는 보잉 주가가 최근 상승세에서 하락세로 반전된 모습을 보여줍니다. 보잉 주가는 1월 중순까지 상승세를 보였고, 이때 주가는 가장 최근의 하락세를 시작했으며 빨간색 화살표로 강조 표시되었습니다. 이 기간 동안 보잉은 20일 미만으로 떨어졌습니다. 이동 평균 이 차트의 기술적 연구에 의해 묘사된 바와 같이 최근에 극도로 낮은 범위의 가장자리에서 마감되었습니다.

연구는 20 일에 의해 형성됩니다. 켈트너 채널 지표. 이것들은 다음의 배수를 나타내는 가격 수준을 나타냅니다. 평균 실제 범위 (ATR) 주식. 이 배열은 가격이 이 범위의 중간 부분에서 상한으로 상승한 방식을 강조하는 데 도움이 됩니다. 보잉 주식의 이러한 가격 변동은 투자자들이 이익이 가까워지면서 보잉에 대한 신뢰를 잃을 수 있음을 의미합니다. 이러한 추세의 지속은 보잉의 결과가 투자자들에게 방향을 바꾸도록 설득하지 못했다는 것을 의미할 수 있습니다. 위.

이 차트는 또한 지난 분기 실적을 보고한 후 보잉 주식의 성과를 강조합니다. 10월 말 실적 보고 후 보잉 주가는 실적 발표 당일 1.5% 하락한 후 다음 달에 걸쳐 최고점까지 올랐다. 트레이더와 투자자가 이번 분기에 Boeing 주식에 대해 유사한 포스트 어닝 움직임을 예상하고 있는지 여부를 고려하는 것이 중요합니다.

볼륨 프로필 및 옵션 보기

가격 행동은 이론적으로 특정 주식에 대한 전반적인 감정을 나타낼 수 있습니다. 그러나 이 가격 조치에 대한 추가 컨텍스트를 제공하면 차트 관찰자를 위한 주요 세부 정보를 조명하면서 더 명확한 그림을 그릴 수 있습니다. 아래 차트는 왼쪽에 가격 기반 거래량 패턴과 함께 보잉의 최근 가격 움직임을 보여줍니다.

가격 기반 거래량 패턴은 투자자가 이전에 주식을 사고 팔았던 가격을 보여줍니다. 주어진 가격의 거래량이 부족하다는 것은 투자자가 이 수준에서 방어할 수 있는 포지션이 거의 없다는 것을 의미합니다. 과거에 상당한 양의 구매가 있었다는 것은 종종 거래자와 투자자가 더 많은 주식을 사거나 최소한 팔지 않음으로써 동일한 가격으로 자신의 위치를 ​​방어합니다. 더 나아가.

이 차트에서 보잉 주가가 최근 녹색 직사각형으로 강조 표시된 매수 쪽으로 크게 치우쳐 있는 소량의 거래량 영역 위에서 마감했다는 점은 주목할 만합니다. 거래량 측면에서 이 지역은 최근 구매 활동이 지배적이어서 이 지역을 다음 지역으로 만들 수 있습니다. 지원하다 주가를 위해. 이 가격 영역이 이 차트에서 보이는 가장 낮은 수준을 지나 하방으로 돌파되면 2020년 11월 이후 가장 낮은 보잉 주가를 나타냅니다.

보잉 주가가 하락세를 유지하고 있기 때문에 옵션 거래자들은 이러한 추세가 단기적으로 계속될 수 있도록 포지셔닝을 하고 있는 것으로 보입니다. 최근 거래량은 거의 2:1 풋옵션보다 콜옵션을 선호하며 미결제약정은 527,000개 풋에 비해 626,000개 콜이 있습니다. 이 수치를 처음 보면 낙관적으로 보이지만 추가 분석은 주요 세부 사항을 제공합니다.

2월 18, 다음 달 만료일 옵션의 경우 가장 높은 미결제약정이 13,400달러인 240달러 콜에 있습니다. 이 옵션은 보잉 주식의 현재 주가에 26% 상승 여력을 나타내며, 이는 2021년 8월 이후 볼 수 없는 가격 수준입니다.

옵션의 전망은 내재변동성을 고려할 때 조금 더 명확해집니다. 의 상당한 증가가 있었습니다 외가격 콜과 풋. 그러나 외가격 콜에 대한 미결제약정이 증가하고 있는 반면 이러한 옵션의 내재 변동성은 감소하고 있어 거래자들이 이러한 옵션의 포지션을 매도하고 있음을 나타냅니다. 반대로 외가격 풋옵션에 대한 미결제약정 및 내재변동성이 증가하고 있어 거래자들이 이러한 옵션에서 포지션을 구매하고 있음을 나타냅니다. 이는 앞으로 보잉 주가에 대한 전반적인 약세 전망이다.

마무리

보잉의 주가는 트레이더와 투자자들이 주가를 낮추면서 4분기 실적 부진을 발표한 후 4.8% 하락했다. 현재 주가는 극도로 낮은 변동성 범위에서 거래되고 있으며, 주가는 최근 거래량 기준으로 지지대 부근에서 마감했다. 옵션 거래자들은 콜을 매도하고 풋을 매수한 것으로 보이며, 이는 옵션 거래자들이 현재의 가격 하락 추세가 계속될 것이라고 믿는다는 것을 의미할 수 있습니다.