Walgreens Boots Alliance Option Traders는 상승세를 봅니다.

Walgreens Boots Alliance, Inc.의 주식 가격 (WBA)는 최근 회계 1분기 실적을 발표한 후 연승 행진을 깼습니다. Walgreens는 두 가지 모두에 대해 분석가의 기대치를 뛰어 넘었습니다. 주당 순이익 (EPS) 및 수익. 그러나 Walgreens가 인건비 상승에 대해 언급 한 후 주가는 거의 3 % 하락했습니다. 애널리스트들은 회사가 분기 EPS 133만 달러, 매출 327억 4000만 달러를 발표할 것으로 예상했습니다. 회사는 EPS 168억 달러, 매출 339억 달러를 발표했습니다.

매출은 1분기에 증가된 COVID 백신 수와 소매 판매 증가에 의해 주도되었으며, 쇼핑객이 감기, 기침 및 독감 약과 함께 집에서 COVID 테스트를 구매함에 따라 발생했습니다. 동일매장판매 전년 동기 대비 10.6% 증가해 20여 년 만에 가장 큰 폭으로 증가했다. Walgreens는 더 높은 예상 인건비에도 불구하고 올해의 전망을 상향 조정했습니다.

옵션 거래량은 거래자들이 매수했음을 나타냅니다. 통화 옵션 그리고 판매 넣어; 그러나 수입 후 옵션 활동은 거래자들이 Walgreens 주식이 계속해서 상승세를 보일 수 있다고 낙관하고 있음을 시사합니다. 이는 가격 조치가 상승 채널에 남아 있는 반면 옵션 활동은 거래자가 풋옵션을 매도하고 콜옵션을 매수한다는 것을 의미하기 때문입니다.

지난 한 달 동안 Walgreens 주식은 State Street의 필수소비재 섹터 ETF의 거의 모든 상위 종목을 능가했습니다(XLP). 부문 자체는 새해와 인플레이션 기반으로 전체 시장을 능가했습니다. 섹터 회전 시작합니다.

옵션 거래와 가격 행동은 거래자 및 투자자의 감정에 대한 통찰력을 제공할 수 있지만 가까운 장래에 더 큰 매크로를 고려하면서 해당 부문 및 시장 전체와 관련하여 현재 주식 성과를 설명하는 것이 필수적입니다. 요인. Walgreens는 소비재 최근 시장을 크게 능가하는 부문. 지난 한 달 동안 State Street의 필수소비재 섹터 ETF(XLP)는 6%, State Street의 S&P 500 Index ETF(스파이)은 평평하게 유지되었습니다. 아래 차트는 S&P 500의 다른 9개 섹터와 비교한 XLP의 최근 성과를 보여줍니다.

이 차트에서 주목할만한 것은 증가를 준비하는 것으로 보이는 섹터 회전입니다. 금리 인플레이션과 싸우기 위해. 코로나 시대의 경제 회복이 시작된 이후 기술 부문(XLK)는 다른 모든 부문을 훨씬 능가했습니다. 지난 한 달 동안 XLK는 임의 소비재 부문(XLY). 한편, 인플레이션이 상승하는 시기에 일반적으로 안전한 피난처로 여겨지는 섹터인 XLP, 에너지(XLE), 재료 (XLB) 및 재무(XLF)—모두 증가하고 있을 뿐만 아니라 시장 전체에서 우수한 성과를 거두고 있습니다.

이러한 자금 이동은 다음 단계를 예상하는 투자자와 거래자가 될 수 있습니다. 경기 순환. 사이클 후반에 더 좋은 성과를 내는 경향이 있는 섹터는 잘 하는 경향이 있을 뿐만 아니라 역사적으로 사이클 후반에 실적이 저조했던 섹터도 매도하고 있습니다. 들어오는 것을 예상할 수 있습니다. 약세 시장 또는 경기 침체.

필수 소비재 부문 내부

필수소비재는 소비자가 꼭 필요로 하는 일련의 제품을 의미합니다. 이 범주에는 음식과 음료, 가정용품, 위생용품, 심지어 술과 담배 등이 포함됩니다. 이러한 상품은 재정 상황에 관계없이 사람들이 예산을 삭감할 수 없거나 삭감할 의사가 없는 제품입니다.

이 때문에 필수 소비재에 대한 수요는 비교적 일정합니다. 이것은 필수 소비재 주식을 인플레이션과 경기 침체의 영향을 덜 받게 합니다. 이러한 주식은 눈에 띄지 않는 성장, 견고한 배당금, 그리고 낮은 휘발성.

아래 차트는 WBA의 최근 성과를 State Street의 필수소비재 섹터 ETF(XLP)의 상위 보유 종목과 비교한 것입니다.

XLP의 가중 보유량의 2% 미만을 차지함에도 불구하고 Walgreens 주식은 지난 한 달 동안 XLP의 거의 모든 상위 보유 주식, Coca-Cola Company에 겨우 간신히 이겼습니다. (코). XLP에서 가장 많이 할당된 주식은 Procter & Gamble Company(PG), XLP 보유의 16% 이상을 차지합니다. PG는 WBA에서 8.7%, KO로 9.5% 증가한 것에 비해 지난 달에 7.3%를 얻었습니다.

Costco Corporation(비용XLP의 두 번째로 큰 보유량인 )은 이 차트 비교의 맨 아래에 있지만 지난 한 달 동안 여전히 SPY를 능가했습니다.

가격 조치 및 옵션 보기

최근 옵션 활동 분석 기술적 분석 주가 움직임은 차트 관찰자들이 Walgreens 주식에 대한 전반적인 감정에 대한 귀중한 통찰력을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 아래 차트는 1월 1일 목요일 기준 Walgreens 주가의 최근 가격 움직임을 보여줍니다. 6.

이 차트는 Walgreens 주가가 12월 초 이후 어떻게 상대적으로 상승세를 유지했는지 보여줍니다. 가장 높은 거래량 매도는 다음과 일치했습니다. 죽음의 십자가 20일과 50일 중 이동 평균, 노란색과 파란색으로 각각 강조 표시됩니다. 금후 조건부 항복, WBA는 상승하기 전에 $47 주변에서 보다 일관된 범위로 반등했습니다. 수익 기반 매도에도 불구하고 Walgreens 주식은 파란색으로 강조 표시된 상승 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 경향은 황금 십자가 12월 말.

얼핏 보기에는 최근 실적 기준 주가 하락에도 불구하고 옵션 거래자들이 향후 주가 상승에 대비하고 있는 것으로 보인다. 그 이유는 미결제약정 Walgreens의 경우 170,000개 풋옵션에 비해 225,000개 이상의 콜옵션이 있습니다. 또한 목요일의 최근 거래량은 거의 4:1에 가까운 풋옵션보다 콜옵션을 선호했습니다.

총 옵션 미결제약정과 거래량은 풋옵션보다 콜옵션을 선호하지만, 각각의 52주에 비해 백분율 기준으로 현재 미결제약정의 콜보다 풋 비율이 더 높음 평균. 현재 콜옵션 미결제약정은 평소보다 약하고, 풋옵션 미결제약정은 평소보다 높습니다.

1월 다음 달 21일 만료일 옵션의 경우 옵션 거래자들이 Walgreens 주식에 상당한 강세 베팅을 하고 있는 것으로 보입니다. 미결제약정이 더 높은 단일 행사가는 18,500달러의 콜옵션 $52.50 및 18,000달러의 콜옵션 $55이기 때문입니다. $52.50 통화는 현재 돈에, $55 콜은 현재 Walgreens 주가의 4% 상승 여력을 나타냅니다.

마무리

Walgreens Boots Alliance는 분석가의 EPS 및 수익 기대치를 상회했습니다. 회사는 올해 전망을 높였지만, 투자자들이 인건비 증가에 대해 우려하면서 회사가 실적을 발표한 날 주가는 2.89% 하락했습니다. 회사는 최근 아웃퍼폼 섹터에서 좋은 성과를 거두었으며 옵션 거래자들은 콜을 매수하고 풋을 매도하는 것으로 보이며 낙관적인 감정을 표현하고 있습니다.