급락 직전의 소비재 3종목

(참고: 이 기본 분석의 저자는 재무 작가이자 포트폴리오 관리자입니다.)

iShares Consumer Staples Select Sector SPDR(XLP), 12.5% ​​하락했습니다. 그러나 차트의 기술적 분석을 기반으로 하는 그룹에 더 많은 고통이 있을 수 있습니다. ETF는 앞으로 몇 주 동안 5% 이상 하락할 수 있습니다.

Colgate-Palmolive Co.(씨엘), Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) 및 Costco Wholesale Corp. (비용) 약한 기술 차트를 기반으로 7% 이상 하락할 수 있습니다.

소비재

필수소비재 ETF 차트는 그룹이 2016년 이후 볼 수 없었던 가격으로 5% 하락한 47.25달러로 이동할 수 있음을 시사합니다. 차트의 형성은 약세 플래그라고 불리는 약세 지속 패턴입니다. 상대 강도 지수(RSI)도 매우 약했으며 1월 초 과매수 수준에 도달한 이후 실질적인 모멘텀을 얻을 수 없었고 수준이 70을 넘었습니다. 또한 거래량이 약했고 3개월 평균 일일 거래량을 지속적으로 초과하기 위해 고군분투했습니다.

월그린

Walgreen의 주식 차트는 하락하는 삼각형 패턴(약세 지속 패턴)을 가지고 있으며 기술 지원은 $62입니다. 패턴에서 알 수 있듯이 주가가 기술 지원 아래로 떨어지면 주가는 약 7% 하락한 $58.60까지 떨어질 수 있습니다. 주가의 RSI는 뚜렷한 추세를 보이지 않는 반면 거래량 수준은 4월 이후 꾸준히 하락하고 있어 모두 약세 지표입니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오. Walgreens는 의료 허브임에도 불구하고 고군분투합니다..)

콜게이트

Colgate의 주가는 61.50달러의 중요한 기술 지원 수준에 있으며 지원을 중단할 경우 주가는 2013년 이후 볼 수 없었던 가격으로 떨어질 수 있습니다. 주가는 약 11% 하락한 $55.50까지 하락할 수 있습니다. Colgate의 RSI는 계속 낮게 거래되고 있으며 거래량 수준은 계속 하락하고 있어 모멘텀이 주식에서 빠져나가고 있음을 의미합니다. 주당 7.5%에서 $3.39까지 성장할 것으로 예상되는 2019년 수익 추정치의 18배에 거래되는 주식을 고려할 때 Colgate의 주식은 심지어 저렴하지 않습니다.

코스트코

Costco의 주식도 위험 지대에 있으며 주식은 여러 번의 시도 끝에 약 $200에서 기술적 저항 이상으로 상승하지 못했습니다. 이로 인해 주가는 12% 하락한 약 $175의 장기 상승 추세로 다시 떨어질 수 있습니다. RSI 추세는 2017년 말 83으로 정점을 찍은 이후 더 낮아져 과매수 수준인 70을 훨씬 웃돌고 있습니다. Costco의 주식도 2019년 예상 수익의 25.8배에 거래되고 있으며, 이는 주당 약 12% 증가하여 $7.68입니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 전자 상거래에서 Costco의 주가가 급등하는 방법.)

기술 차트는 이러한 필수 소비재 중 일부에 대해 더 많은 고통이 있고 어떤 경우에는 밸류에이션이 여전히 너무 높을 수 있음을 시사합니다.

마이클 크레이머(Michael Kramer)는 모트 캐피탈 매니지먼트 LLC, 등록된 투자 고문 및 회사의 적극적으로 관리되는 장기 전용 테마 성장 포트폴리오의 관리자입니다. Kramer는 일반적으로 3~5년 동안 주식을 사고 보유합니다. Kramer의 약력 및 포트폴리오 보유를 보려면 여기를 클릭하십시오.. 제공된 정보는 교육 목적으로만 제공되며 특정 증권, 투자 또는 투자 전략의 판매 또는 구매를 제안하거나 권유할 의도가 없습니다. 투자에는 위험이 따르며 달리 명시되지 않는 한 보장되지 않습니다. 여기에 논의된 전략을 실행하기 전에 먼저 자격을 갖춘 재정 고문 및/또는 세무 전문가와 상의하십시오. 요청 시 고문은 지난 12개월 동안 작성된 모든 권장 사항 목록을 제공합니다. 과거 실적이 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다.