무역 및 중동 뉴스 속 에너지 ETF 급증

글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려가 2019년 내내 유가를 압박했습니다. 결과적으로, 에너지 주식, 일반적으로 상품의 성과를 따르며 주식 시장의 부럽지 않은 맨틀을 차지합니다. 올해 지금까지 가장 실적이 좋지 않은 부문 – 더 넓은 시장의 18.49%에 비해 적은 0.94%를 반환 얻다.

그러나 이틀간의 고위급 회담 후 미국과 중국 간의 부분 무역 합의(1단계라고 함)에 대한 뉴스가 나오기 시작한 후 성장에 대한 우려가 금요일 다소 완화되었습니다. 초기 거래에는 워싱턴 중단이 포함됩니다. 관세 중국이 추가로 400억 달러를 구매하는 대가로 2,500억 달러 상당의 중국 상품에 대해 500억 달러 상당의 미국 농산물과 기술 기반 포기 전송.

이란 유조선이 사우디아라비아 앞바다에서 미사일 공격을 받아 피해를 입었다는 보도가 나오면서 유가도 급등했다. 사건이 발생한 지 한 달도 채 되지 않아 사우디 주요 석유 시설에 대한 무인 항공기 공격 이는 글로벌 석유 생산량에 큰 차질을 빚어 투자자들에게 이 지역의 지정학적 위험이 여전히 높으며 단기간에 유가를 급등시킬 가능성이 있음을 상기시켰습니다.

PVM Oil Associates의 분석가 Tamas Varga는 "이 [금요일] 점프는 사우디 석유 시설이 공격을 받은 후 본 것보다 훨씬 적었습니다." 월스트리트저널에 말했다. "그러나 그럼에도 불구하고 중동이 세계의 평화로운 일부가 아니라는 사실을 분명히 상기시켜줍니다. 나는 가격 반응이 매우 논리적이라고 생각한다"고 Varga가 덧붙였다.

앞으로 며칠 및 몇 주 동안 더 높은 유가에 대한 포지셔닝을 원하는 사람들은 이 세 가지 에너지 거래를 고려해야 합니다. 상장지수펀드 (ETF) 미국에서 가장 큰 일부 가스 및 석유 회사에 대한 익스포저를 제공합니다. 기술적 관점에서 볼 때 각 펀드는 주요 차트 근처에서 바닥 패턴을 조각하고 있는 것으로 보입니다. 지원하다. 아래에서 우리는 각 ETF의 메트릭을 검토하고 지적합니다. 전술적 거래 기회.

Direxion Daily Energy Bull 3X 주식 ETF(ERX)

순자산이 2억 9,389만 달러인 Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF(ERX) 벤치마크인 Energy Select Sector Index의 일일 성과의 3배를 반환하는 것을 목표로 합니다. 주로 석유, 가스 및 소비 연료 분야의 미국 대형 에너지 회사로 구성됩니다. 산업. 펀드는 레버리지를 사용하여 활동적인 거래자 Exxon Mobil Corporation(XOM) 및 Chevron Corporation(CVX). 2백만 주 이상의 충분한 일일 거래량과 함께 좁은 페니 스프레드로 거래 비용을 최소화하고 미끄러짐, ETF의 1.09% 비용 비율 파생 상품을 사용하여 기어드 수익을 달성하는 다른 펀드와 나란히 배치됩니다. ERX는 배당수익률 올해 10월 기준 1.80%에서 66.31% 하락했다. 14, 2019.

가능한 이중 바닥 ERX 차트에서 $12.70 수준에서 형성되고 있는 것으로 보이며, 이 지역도 2018년 약세장에서 지지를 받고 있습니다. 거래를하는 사람들은 설정에 대해 생각해야합니다 이익실현 주문 가격이 만나는 $19 근처 저항 9월 스윙 하이와 200일 이후 단순 이동 평균 (SMA). 이번 달 저점인 $12.90 아래에 스탑을 놓아 하방 위험을 제한하십시오. 무역은 유리한 위험/보상 비율 금요일 종가 $14.49(주당 이익 $4.51 vs. 주당 위험 $1.60).

iShares 미국 석유 장비 및 서비스 ETF(IEZ)

iShares 미국 석유 장비 및 서비스 ETF(IEZ) Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index의 성과를 추적하는 투자 목표가 있습니다. 상위 10개 할당, 바구니 37개 종목 중 70% 이상의 비중을 차지하고 있어 펀드가 상대적으로 집중되어 있습니다. 휴스턴에 기반을 둔 에너지 장비 대기업 Schlumberger Limited(SLB) 및 Halliburton Company(할)는 각각 21.64%와 17.12%로 상위 개별 주식 할당을 명령합니다. 13년 된 ETF의 중간 운용수수료 0.42%는 스윙 트레이더 흡수 유지 비용을 지불하지 않고 몇 주 동안 직위를 유지합니다. 한편, 달러 볼륨 유동성 약 100만 달러 및 평균 3센트 스프레드도 단기 전략에 적합합니다. 10월 현재 2019년 1월 14일 IEZ는 관리 중인 자산 (AUM)은 8,189만 달러이고 수익률은 2.43%이지만 성능면에서 실망하여 현재까지(YTD) 55.04% 하락했습니다.

IEZ의 10월 저점은 8월 말/YTD 저점에서 불과 8센트 이내에 도달한 후 위에서 언급한 그날의 상황 속에서 금요일 거래 세션의 수준에서 4% 반등했습니다. 더 높은 움직임은 공매도로서 이중 바닥 패턴을 만들 가능성이 있습니다. 덮기 위해 사다 그들의 위치. 가기로 결정한 상인 긴 배치를 고려해야 합니다 손절매 주문 2019년 YTD 최저점인 $16.11 아래에서 $21 바로 아래의 지난달 스윙 최고점으로 되돌아가는 방법을 찾으십시오. 정류장을 다음으로 이동하여 위험 관리 손익분기점 가격이 50일 SMA 이상으로 마감되는 경우.

ProShares 울트라 오일 및 가스(DIG)

2007년에 만들어진 ProShares Ultra Oil & Gas(파기)은 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index의 일일 수익률의 2배를 제공할 계획입니다. 7,140만 달러 펀드는 기본 지수에서 각각 24.11% 및 17.63%의 가중치를 감안할 때 Exxon 및 Chevron에 대한 탁월한 노출을 거래자에게 제공합니다. 0.95%의 연간 관리 수수료로 인해 ETF를 보유하는 데 비용이 많이 듭니다. 그러나 펀드의 단기 전술적 임무로 인해 거래 비용이 더 중요합니다. 그런 면에서 DIG는 0.07%의 평균 스프레드와 150,000주 이상의 일일 거래량으로 탁월합니다. 모든 기어드 펀드와 마찬가지로 재조정 일일 장기 수익률은 다음의 영향으로 인해 광고된 레버리지와 다를 수 있습니다. 합성. 10월 현재 2019년 1월 14일, DIG의 AUM은 7,140만 달러이며 YTD 52% 하락했습니다. 2.70%의 상당한 배당 수익률은 펀드의 실망스러운 수익을 어느 정도 상쇄합니다.

DIG의 주가는 이전의 두 스윙 저점(2018년 12월 및 2019년 8월) 근처에서 결정적인 지지를 받았습니다. 그만큼 상대 강도 지수 (RSI)는 50 미만의 값을 제공하므로 가격이 상승할 여지가 충분합니다. 통합. 이번 주 더 많은 매수를 예상하는 트레이더들은 ETF가 9월 9일부터 간접 저항에 부딪히는 27달러의 ​​재테스트에서 이익을 내는 것을 목표로 해야 합니다. 16 고가 및 200일 SMA. 보호하다 수도 이번 달의 스윙 저점이나 8월 저점 아래에 스탑을 지정함으로써.