American Eagle Outfitters(AEO) 옵션 거래자 Unconfident
American Eagle Outfitters, Inc. 이후 (AEO)는 회계연도 2분기 실적 보고서에 대한 애널리스트의 수익 기대치를 하회했다고 보고했습니다. 옵션 거래자들은 주가가 계속해서 하락할 것이라고 생각하는 행동을 취하고 있습니다. 미래. 발표 직후 주가가 10% 이상 하락했다는 점을 감안하면 이는 놀라운 일이 아니다.
아메리칸 이글 아웃피터스 보고 주당 순이익 (EPS) $0.60 및 $11.90억의 매출 - 애널리스트들은 $0.55의 EPS와 $12.2억의 매출을 예상했습니다. 또한 의류업체의 전자상거래 사업도 전년 대비 5% 감소하며 부진한 모습을 보였다. 발표 이전에 투자자들은 AEO의 주가를 20일 이동 평균 아래로 내렸습니다.
거래자와 투자자는 수익 전에 AEO의 주가를 약간 낮춥니다. 그러나 실적 이후 옵션 거래 활동은 AEO의 향후 주가에 대한 투자자의 신뢰가 약화되고 있음을 나타냅니다. 가격 행동이 극단적인 범위로 떨어졌기 때문입니다. 미결제약정 거래자가 판매하고 있음을 암시 통화 옵션 그리고 구매 넣어.
주요 내용
- 거래자들과 투자자들은 실적 보고서에 따라 American Eagle Outfitters의 주식이 10% 이상 하락하면서 매도했습니다.
- AEO의 주가는 20일 이동 평균보다 훨씬 낮은 수준으로 마감했습니다.
- 풋 및 콜 옵션 활동은 주가가 계속 하락할 수 있는 위치에 있는 것으로 보입니다.
- 변동성 기반 지원 및 저항 수준은 더 강력한 상승세를 가능하게 합니다.
- 이 설정은 거래자가 수익 기반 주가 하락의 반전에서 이익을 얻을 수 있는 기회를 만듭니다.
옵션 거래는 시장의 확률에 대한 문자 그대로의 베팅입니다. 평균적으로 대부분의 투자자보다 더 나은 정보를 갖고 있는 거래자가 하는 베팅입니다. 옵션 거래에 대한 통찰력을 극대화하는 열쇠는 가격 변동이 발생한 맥락을 이해하는 것입니다. 아래 차트는 9월 현재 AEO의 주가에 대한 가격 움직임을 보여줍니다. 10, 수익 보고서 이후의 설정을 보여줍니다. 가격은 State Street의 Retail Sector ETF(XRT).
최신 트렌드
AEO 주식의 1개월 추세는 주가가 20일 이동 평균을 두 번 일시적으로 위로 상승한 후 매번 하락하는 것을 보았습니다. AEO의 실적은 주가가 하락세를 보이기 시작한 7월 중순까지 비교적 XRT와 비슷한 수준이었다는 점은 주목할 만하다. 가격은 이 차트의 기술적 연구에 의해 묘사된 변동성 범위의 최하단에서 마감되었습니다.
이 연구는 20 일에 의해 형성됩니다. 켈트너 채널 지표. 이것들은 다음의 배수를 나타내는 가격 수준을 나타냅니다. 평균 실제 범위 (ATR) 주식. 이 배열은 가격이 변동성 범위의 가장 낮은 극단까지 하락한 방식을 강조하는 데 도움이 됩니다. AEO 주식의 이러한 가격 변동은 투자자들이 앞으로 AEO의 주가에 대한 신뢰를 잃고 있음을 의미합니다.
팁
그만큼 평균 실제 범위(ATR) 시간 경과에 따른 역사적 변동성을 묘사하는 표준 도구가 되었습니다. 계산에 사용되는 일반적인 평균 시간은 10~20개의 기간이며, 여기에는 일일 차트에서 2~4주의 거래가 포함됩니다.
차트 관찰자들은 트레이더들이 20일 이동 평균 아래로 마감되는 AEO의 가격 추세를 기반으로 수익에 대한 비관론을 표현하고 있음을 인식할 수 있습니다. 차트 관찰자는 옵션 거래 세부 사항에 주의를 기울임으로써 투자자 기대치에 대한 의견을 형성할 수도 있습니다. 발표 이전에 거래자들은 AEO 주가가 실적 이후 하락할 것으로 예상하는 것으로 나타났습니다.
팁
그만큼 Keltner 채널 표시기 20일 기준으로 반 평행선 세트를 표시합니다. 단순 이동 평균 그리고 상하 라인. 위쪽 라인은 평균에 ATR의 배수를 더한 것이고 아래쪽 라인은 그 배수를 빼서 그려지기 때문입니다. 평균 가격에서 ATR을 계산하면 이 채널 표시기가 과거 차트를 작성할 때 탁월한 시각화 도구가 됩니다. 휘발성.
거래 활동
최근 옵션 거래자들의 활동은 그들이 AEO 주식을 고려한다는 것을 의미합니다 과대평가, 변동성 범위의 하단에서도. 그 결과 트레이더들은 콜을 매도하고 풋을 매수했습니다. 지난 5일 동안 풋옵션 미결제약정은 8.9% 증가한 반면 콜옵션 미결제약정은 0.7% 증가했다. 금요일 미결제약정에는 84,000개 이상의 풋옵션이 있는 데 비해 107,000개 이상의 콜옵션이 포함되어 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 금요일의 옵션 거래량은 또한 거의 4,000개에 가까운 풋에 비해 거의 24,000개에 가까운 콜을 보여주었습니다.
일반적으로 콜 옵션을 선호하는 이 거의 6:1 비율은 낙관적인 감정을 반영합니다. 그러나, 그 내재 변동성 이러한 옵션에 대한 하락은 이러한 옵션이 구매되는 것보다 더 많이 판매되고 있음을 나타냅니다. 원시 수치에는 콜 옵션이 있지만 이는 역사적으로 백분율로 볼 때 AEO가 지난 1년 동안 가졌던 풋 옵션에 대한 가장 높은 미결제약정 중 일부입니다. 이는 AEO 주가에 대한 전반적인 약세 심리를 나타냅니다.
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이 게이지는 지난 52주 동안 미결제약정의 상대적 수준을 나타냅니다. 이 게이지가 높을수록 AEO에 대한 더 비싼 옵션은 작년에 비해 현재 가격이 책정됩니다. 현재 게이지 판독값은 AEO 옵션이 상대적으로 비싸다는 것을 보여주며, 이는 옵션 판매자가 현재 가격 우위를 가지고 있음을 시사합니다.
차트의 보라색 선은 ATR의 4배로 설정된 10일 Keltner 채널 연구에 의해 생성됩니다. 이 측정은 강한 상관관계가 있는 영역을 생성하는 경향이 있습니다. 지지와 저항 가격 행동에서. 이 영역은 채널 라인이 지난 3개월 동안 눈에 띄게 회전할 때 나타납니다.
회전 표시가 있는 레벨은 아래 차트에 표시되어 있습니다. 이 차트에서 주목할 만한 점은 콜 가격과 풋 가격이 그렇게 차이가 나며 상승할 여지가 충분하다는 것입니다. 이는 옵션 매수자들이 앞으로 몇 주 동안 가격이 더 낮아질 것이라는 강한 확신을 갖고 있음을 시사합니다.
이러한 지원 및 저항 수준은 가격에 대한 광범위한 지원 및 저항을 보여줍니다. 결과적으로 가까운 장래에 어느 방향으로든 큰 움직임이 있을 수 있습니다. 이전 실적 발표 이후 AEO 주가는 발표 다음날 5.7% 상승한 후 다음 주에 하락했습니다. 변동성 범위에 여유가 많기 때문에 주가는 단기간에 예상보다 더 많이 오르거나 내릴 수 있습니다. 그러나 변동성 범위에는 상승 움직임을 뒷받침할 여지가 더 있습니다.
마무리
AEO가 EPS에 대한 애널리스트의 기대치를 상회한 반면, 회사는 수익 예측을 하회했습니다. 회사의 전자상거래 사업은 5% 하락했다. 그 결과 투자자들은 AEO를 매도했고, 주가는 10% 이상 하락해 변동성 범위의 가장 낮은 극단으로 이동했다. 주가는 AEO의 20일 이동 평균보다 훨씬 아래에서 마감되었습니다. 옵션 거래자는 콜을 매도하고 풋을 매수하는 것으로 보이며 이는 약세 전망으로 해석됩니다. 그러나 이러한 활동은 변동성 범위에서 향후 주가가 상승할 여지를 더 많이 제공합니다.
