AutoZone은 수익을 능가하지만 주식은 위험한 수준에서 실패했습니다.

(주)오토존 (아조)은(는) 자동차 대리점에서 구입할 수 있는 브랜드 부품보다 일반적으로 저렴한 애프터마켓 자동차 부품 및 액세서리 소매업체입니다. 회사는 무패 행진을 이어갔다. 주당 순이익 (EPS)는 10분기 연속으로 추정합니다. 12월 12일 보고된 주가는 1,274.40달러로 사상 최고가를 기록했다. 10. 이는 월간 위험 수준인 $1,249.51를 상회한 것으로 보유량을 줄일 수 있는 기회였습니다.

이 주식은 순수한 놀이입니다 기세, 하지만 켜져 있지 않다 평가, 회사에서 제공하지 않기 때문에 피제수. 주가는 "황금 십자가" 1년 이상 보유하고 있으므로 200일 약세에 매수하는 것이 전략입니다. 단순 이동 평균 (SMA), 현재 $1,102.42입니다.

AutoZone 주식은 12월 목요일에 마감되었습니다. 26일, $1,210.72로 지금까지 44.4% 상승했으며 강세장에서는 1월보다 51.4% 상승했다. 2019년 8월 8일, 최저 $738.41 현재 12월 1일에 설정한 장중 최고가인 $1,274.40보다 5% 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 10. 회사는 확장 모드에 있었고 더 많은 구형 차량에 수리가 필요함에 따라 새 매장을 짓고 있습니다. 확장으로 인해 기술 및 급여 비용이 증가합니다.

AutoZone 일간 차트

AutoZone에 대한 일간 차트는 주식이 2019년에 시작되었음을 보여줍니다.황금 십자가," 2018년 7월 19일 확인된 내용입니다. 이 강세 신호는 50일 SMA가 200일 SMA 위로 상승하여 더 높은 가격이 앞에 있음을 나타냅니다. 현재 주가는 50일 및 200일 SMA를 각각 $1,173.16 및 $1,102.40 위에 있습니다.

12월 838.34달러 종가 31은 내 독점 분석에 중요한 입력이었고 주식의 연간 피벗은 $993.23입니다. 주가가 강세에 긍정적으로 반응한 3월 21일과 5월 21일 사이에 자석 및 매수 수준이었습니다. 수입. 하반기 가치 수준은 $958.78입니다. $1,168.86의 4분기 피봇은 11월 11일 사이에 자석이었습니다. 12월 7일 9, 최근 수입이 터지기 전 날짜. 이 주식은 12월 12일 $1,249.51에서 12월 위험 수준을 유지하지 못했습니다. 12.

AutoZone의 주간 차트

AutoZone의 주간 차트는 긍정적이지만 과매수, 주가가 5주 수정 이동 평균 $1,186.06 위에 있습니다. 주가는 200주 SMA를 훨씬 상회합니다.평균으로의 회귀," $801.69. 이것은 평균이 $684.94였던 2018년 7월 27일 주에 마지막으로 교차되었습니다.

12 x 3 x 3 매주 천천히 확률적 읽기 12월 84.85에서 이번 주 82.33으로 하락할 것으로 예상됩니다. 20. 7월 16일 고점에서 이 수치는 90.69로 "팽창하는 포물선 거품"인 임계값 90.00을 웃돌았으며 7월 16일 고점 $1,186.60에서 8월 8일까지입니다. 13일 저점인 $1,032.60에서 이 거품이 터지면서 주가는 12.9% 하락했습니다.

거래 전략: $1,168.86의 분기 가치 수준과 $1,102.39의 200일 SMA까지 약세에 AutoZone 주식을 매수하십시오. 강세 보유를 이번 달의 위험한 수준인 $1,249.51로 줄입니다.

내 가치 수준과 위험 수준을 사용하는 방법: 가치 수준과 위험 수준은 지난 9개의 월별, 분기별, 반기 및 연간 마감을 기준으로 합니다. 첫 번째 레벨 세트는 12월 마감을 기반으로 했습니다. 31, 2018. 원래 연간 수준은 계속 작동합니다. 2019년 6월 말 마감으로 새로운 반기 수준이 설정되었으며 2019년 하반기의 반기 수준은 그대로 유지됩니다. 분기별 레벨은 분기 종료 후 변경되므로 9월에 마감됩니다. 30은 4분기 수준을 설정했습니다. 11월 마감 29는 12월의 월별 수준을 설정했습니다.

내 이론은 9년 동안 휘발성 마감 사이는 주식에 대한 모든 가능한 강세 또는 약세 이벤트를 고려한다고 가정하기에 충분합니다. 주가 변동성을 포착하려면 투자자는 약세 주식을 가치 수준으로 매수하고 강세 보유 주식을 위험한 수준으로 줄여야 합니다. 피벗은 해당 기간 내에 위반된 가치 수준 또는 위험 수준입니다. 피봇은 시간 범위가 만료되기 전에 다시 테스트될 가능성이 높은 자석과 같은 역할을 합니다.

12 x 3 x 3 주간 느린 확률론적 판독값을 사용하는 방법: 12 x 3 x 3 주간 느린 확률적 판독값을 사용하기로 선택한 것은 다음을 기반으로 했습니다. 백테스팅 가장 적은 거짓 신호를 초래하는 조합을 찾는 목적으로 주가 모멘텀을 읽는 많은 방법. 나는 1987년의 주식 시장 붕괴 이후에 이것을 했기 때문에 30년 넘게 그 결과에 만족해 왔습니다.

스토캐스틱 판독값은 지난 12주 동안의 고점, 저점 및 종가를 다룹니다. 최고 고가와 최저 저가 대 종가 간의 차이에 대한 원시 계산이 있습니다. 이 레벨은 빠른 읽기와 느린 읽기로 수정되며 느린 읽기가 가장 효과적이라는 것을 알았습니다.

스토캐스틱 판독값은 00.00에서 100.00 사이로 조정되며 80.00을 초과하면 과매수 상태로 간주하고 20.00 미만에서는 판독값을 고려합니다. 과매도. 최근에 저는 주식이 90.00 이상으로 상승한 직후에 고점과 10%에서 20% 사이에 하락하는 경향이 있다는 점에 주목했습니다. 그래서 저는 거품이 항상 터지기 때문에 "팽창하는 포물선 거품"이라고 부릅니다. 나는 또한 10.00 미만의 수치를 "무시하기에는 너무 싸다"라고 말합니다.

공개: 저자는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 어떠한 포지션도 시작할 계획이 없습니다.