월풀 주식은 '평균으로 회귀'를 넘어 움직입니다.

월풀 주식회사(WHR)은 10월 3분기 실적을 발표했습니다. 10월 22일 주가가 2019년 장중 최고가인 $161.87을 기록한 후 21. 주가는 지난주에 "평균으로의 회귀" $156.65. 이 내구 소비재 회사는 Maytag 및 KitchenAid를 포함한 여러 브랜드 이름으로 전 세계에서 판매되는 냉장고 및 세탁기를 포함한 가전 제품을 만듭니다.

주식은 10월 금요일에 마감되었습니다. 25일 159.36달러로 전년 동기 대비 49.1% 상승했으며 강세장에서는 12월보다 60.3% 상승했다. $99.40의 26 최저가입니다. 장기적으로 이 주식은 2월 주간 동안 사상 최고가인 217.11달러를 기록했습니다. 6, 2015. 따라서 주식은 이 고점보다 26% 낮은 약세장 영역에 있습니다. 월풀은 비교적 저렴합니다. PER 10.13 및 a 배당수익률 Macrotrends에 따르면 2.99%입니다.

Whirlpool이 수익을 놓쳤기 때문에 수익에 대한 원래의 반응은 부정적이었습니다. 긍정적 인 측면에서 회사는 다음을 인용했습니다. 대차 대조표 개량. 아시아와 라틴 아메리카의 수익이 개선되었고 부채 부담이 안정되었습니다.

월풀 일간 차트

Whirlpool의 일일 차트는 "의 형성을 보여줍니다.황금 십자가" 3월 7일, 50일 단순 이동 평균 200일 단순이동평균선 위로 상승하여 더 높은 가격이 눈앞에 있음을 나타냅니다. 주가가 12월까지 거래되었을 때 26일 99.40달러의 저점을 기록하고 이날 106.01달러로 마감했다. 이 종가가 12월 12일보다 높기 때문에 긍정적인 "핵심 반전"이 발생했다. $104.85의 24 최고가.

이 주식은 연간 위험 수준인 $180.24보다 훨씬 낮습니다. 6월 28일 $142.36의 종가가 내 독점 분석에 입력되었습니다. 하반기 가치 수준은 $136.59로, 이는 8월 사이 자석이었습니다. 9월 2일 4. 9월 158.36달러 종가 30은 내 분석에 대한 입력이었고 Whirlpool의 4분기 가치 수준은 $101.24입니다. 10월의 가치 수준은 $149.60입니다.

Whirlpool의 주간 차트

Whirlpool의 주간 차트는 긍정적이지만 과매수, 주가가 5주 수정 이동 평균 $156.31 위에 있습니다. 주가는 또한 200주 단순 이동 평균 또는 "평균으로의 회귀"인 $156.65 위에 있습니다.

12 x 3 x 3 매주 천천히 확률적 읽기 10월 84.50에서 87.11로 상승 18. 이 수치가 90.00 이상으로 상승하면 주식은 "팽창하는 포물선 거품"이 될 것입니다. 그 모습을 되돌아보면 10월 최저점인 $102.13에서 이 수치는 4.85로 10.00 임계값보다 훨씬 낮습니다. 무시하다."

2015년 2월과 2017년 6월의 고점을 연결하는 하락세에 주목하십시오. 이는 연간 위험 수준인 $180.24를 상회합니다.

거래 전략: $149.60 및 $136.59의 월간 및 반기 가치 수준으로 약세에 Whirlpool 주식을 매수하고 $180.24의 연간 위험 수준으로 강세 보유를 줄입니다.

내 가치 수준과 위험 수준을 사용하는 방법: 가치 수준과 위험 수준은 지난 9개의 월별, 분기별, 반기 및 연간 마감을 기준으로 합니다. 첫 번째 레벨 세트는 12월 마감을 기반으로 했습니다. 31, 2018. 원래 연간 수준은 계속 작동합니다. 2019년 6월 말 마감으로 새로운 반기 수준이 설정되었으며 2019년 하반기의 반기 수준은 그대로 유지됩니다. 분기별 수준은 각 분기가 끝나면 변경되므로 9월말에 마감됩니다. 30은 4분기 수준을 설정했습니다. 9월 마감 30은 또한 10월에 대한 월별 수준을 설정했는데, 매월 말에 월별 수준이 변경되기 때문입니다.

내 이론은 9년 동안 휘발성 마감 사이는 주식에 대한 모든 가능한 강세 또는 약세 이벤트를 고려한다고 가정하기에 충분합니다. 주가 변동성을 포착하려면 투자자는 약세 주식을 가치 수준으로 매수하고 강세 보유 주식을 위험한 수준으로 줄여야 합니다. 피벗은 해당 기간 내에 위반된 가치 수준 또는 위험 수준입니다. 피봇은 시간 범위가 만료되기 전에 다시 테스트될 가능성이 높은 자석과 같은 역할을 합니다.

12 x 3 x 3 주간 느린 확률론적 판독값을 사용하는 방법: 12 x 3 x 3 주간 느린 확률적 판독값을 사용하기로 선택한 것은 다음을 기반으로 했습니다. 백테스팅 가장 적은 거짓 신호를 초래하는 조합을 찾는 목적으로 주가 모멘텀을 읽는 많은 방법. 나는 1987년의 주식 시장 붕괴 이후에 이것을 했기 때문에 30년 넘게 그 결과에 만족해 왔습니다.

확률적 판독값은 지난 12주 동안의 고점, 저가 및 종가를 다룹니다. 최고 고가와 최저 저가 대 종가 간의 차이에 대한 원시 계산이 있습니다. 이 레벨은 빠른 읽기와 느린 읽기로 수정되며 느린 읽기가 가장 효과적이라는 것을 알았습니다.

스토캐스틱 판독값은 00.00에서 100.00 사이로 조정되며 80.00을 초과하면 과매수 상태로 간주하고 20.00 미만에서는 판독값을 고려합니다. 과매도. 최근에 저는 주식이 90.00 이상으로 상승한 직후에 고점과 10%에서 20% 사이에 하락하는 경향이 있다는 점에 주목했습니다. 그래서 저는 거품이 항상 터지기 때문에 "팽창하는 포물선 거품"이라고 부릅니다. 나는 또한 10.00 미만의 수치를 "무시하기에는 너무 싸다"라고 말합니다.

공개: 저자는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 어떠한 포지션도 시작할 계획이 없습니다.