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JP 모건 주식은 일간 차트에서 '데스 크로스' 아래로 거래

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JP모건 체이스 앤 컴퍼니(JPM) 4분기 연속 연속 안타 연속 안타 기록 보유 주당 순이익 추정. 주가는 지금까지 39.7% 하락했으며 약세 시장 1월 1일에 설정한 장중 최고가인 $141.10보다 40.4% 낮은 수준입니다. 2. 주가는 3월 19일 저점인 $76.91에서 9.3% 상승했습니다.

JP모건 주식은 싸다. PER 8.34 및 a 배당수익률 Macrotrends에 따르면 4.11%입니다. 4개 은행 중 가장 큰 은행 머니 센터 은행 실패하기에는 너무 큰 것으로 간주됩니다.

2019년 4분기 FDIC 데이터 기반 은행 시스템 현황

은행들은 수익률을 노리고 단기 자금을 장기 자산에 투자하고 있습니다. 이는 스프레드 대비 수익성에 압박을 가합니다. 미국 재무부 넓어진다. 투자한 은행 정크 본드 스프레드가 500bp 이상 확대되는 것을 보았습니다.

은행 시스템이 축소되고 있습니다. 2019년 4분기 말 기준으로 보험에 가입한 금융기관은 5,177개였다. 연방예금보험공사 (FDIC)는 3분기 5,258개에서 8,533개 은행이 있던 2007년 말보다 39.3% 감소했다. FDIC 은행 파산 과정에서 500개 이상의 은행이 문을 닫았습니다.

JP모건 일간 차트

JPorgan Chase & Co.(JPM)의 주가 성과를 보여주는 일별 차트
레피니티브 제니스

JP모건의 일간 차트는 "황금 십자가" 2019년 5월 16일, 50일 단순 이동 평균 200일 단순 이동 평균 위로 이동하여 더 높은 가격이 따를 것임을 나타냅니다. 이 매수 신호는 투자자들에게 5월 23일 200일 단순 이동 평균인 $107.94까지 약세에 있는 주식을 매수할 수 있는 기회를 주었습니다.

이 차트는 8월 200일 단순 이동 평균에서 $107.28까지 수많은 다른 매수 기회를 보여줍니다. 28. 이는 주가가 1월 141.10달러로 사상 최고가를 달성할 때까지 계속된 모멘텀 실행을 시작했습니다. 2, 2020. 2020년까지의 강도는 각각 $142.68 및 $144.69의 반기 및 연간 위험 수준에 못 미치는 수준입니다.

주가는 지난 2월 이후 50일 단순이동평균선을 하회하고 있다. 21. 200일 단순 이동 평균이 3월 3일 유지되지 않아 "골든 크로스" 매수 신호가 종료되었습니다. 이후 주가는 3월 19일 최저점인 $76.91까지 떨어졌습니다. 오늘, 상승 잠재력은 2분기 위험 수준인 $104.44와 4월의 월간 위험 수준인 $117.81로 제한되어야 합니다.

JP모건 주간 차트

JPMorgan Chase & Co.(JPM)의 주가 성과를 보여주는 주간 차트
레피니티브 제니스

JP모건의 주간 차트는 음수이며 주가는 5주 수정 이동 평균 아래에 있는 $104.69입니다. 주가가 200주 단순이동평균선 아래로 떨어졌거나 "평균으로의 회귀," 3월 20일 주 이후 $101.15입니다.

12 x 3 x 3 매주 천천히 확률적 읽기 지난 주에 23.25로 미끄러져 과매도 임계값 20.00. 1월 최고점에서 이 수치는 90.00을 넘어 "팽창하는 포물선 거품" 형태의 주식을 가지고 있었습니다. 이는 약세장 하락으로 이어졌다.

거래 전략: JP모건 주식을 분기별 및 월별 위험 수준으로 각각 $104.44 및 $117.81에 매도하십시오.

내 가치 수준과 위험 수준을 사용하는 방법: 12월 종가입니다. 2019년 3월 31일은 내 독점 분석에 대한 입력이었습니다. 반기 및 연간 수준은 차트에 남아 있습니다. 각 계산은 이 기간의 마지막 9개 마감을 사용합니다.

2020년 2분기 및 4월 월간 수준은 3월 31일 종가를 기준으로 설정되었습니다. 새 주간 수준은 매주 말 이후에 계산되고 새 분기별 수준은 각 분기 말에 발생합니다. 반기 레벨은 연도 중반에 업데이트되며 연간 레벨은 일년 내내 사용됩니다.

내 이론은 9년 동안 휘발성 마감 사이는 주식에 대한 모든 가능한 강세 또는 약세 이벤트를 고려한다고 가정하기에 충분합니다. 주가 변동성을 포착하려면 투자자는 약세 주식을 가치 수준으로 매수하고 강세 보유 주식을 위험한 수준으로 줄여야 합니다. 피벗은 해당 기간 내에 위반된 가치 수준 또는 위험 수준입니다. 피봇은 시간 범위가 만료되기 전에 다시 테스트될 가능성이 높은 자석과 같은 역할을 합니다.

12 x 3 x 3 주간 느린 확률론적 판독값을 사용하는 방법: 12 x 3 x 3 주간 느린 확률적 판독값을 사용하기로 선택한 것은 다음을 기반으로 했습니다. 백테스팅 가장 적은 거짓 신호를 초래하는 조합을 찾는 목적으로 주가 모멘텀을 읽는 많은 방법. 나는 1987년의 주식 시장 붕괴 이후에 이것을 했기 때문에 30년 넘게 그 결과에 만족해 왔습니다.

스토캐스틱 판독값은 지난 12주 동안의 고점, 저점 및 종가를 다룹니다. 최고 고가와 최저 저가 대 종가 간의 차이에 대한 원시 계산이 있습니다. 이 레벨은 빠른 읽기와 느린 읽기로 수정되며 느린 읽기가 가장 효과적이라는 것을 알았습니다.

확률적 판독값은 00.00에서 100.00 사이이며 80.00을 초과하는 판독값은 고려됩니다. 과매수 20.00 미만은 과매도로 간주됩니다. 90.00 이상은 "팽창하는 포물선 거품" 형성으로 간주되며 일반적으로 다음 3~5개월 동안 10~20% 감소합니다. 10.00 미만의 수치는 "무시하기에는 너무 저렴한" 것으로 간주되며, 일반적으로 이후 3~5개월 동안 10~20%의 이익이 발생합니다.

공개: 저자는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 어떠한 포지션도 시작할 계획이 없습니다.

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