AXP 옵션 거래자들은 긍정적인 수입을 위해 청구되었습니다

투자자들은 American Express Company(AXP) 범위는 회계연도 2분기 실적 발표를 앞두고 있습니다. 증가하는 수와 함께 통화 옵션 에서 미결제약정, 옵션 거래자들은 긍정적인 움직임을 예상할 수 있는 위치에 있는 것으로 보입니다. AXP가 긍정적인 어닝 서프라이즈를 제공한다면 이례적인 옵션 거래는 가격 행동에서 강력한 상승 추세를 만들 수 있습니다.

AXP의 미결제약정으로 남아 있는 콜옵션의 수가 비정상적으로 높습니다. 옵션 프리미엄. 거래량은 긍정적인 수익 보고서를 예상하여 거래자들이 매도하고 있음을 시사합니다. 놓다 옵션 및 매수 콜. AXP의 수익 보고서가 시장 기대치를 충족하지 못하면 이러한 베팅이 신속하게 해제되어 AXP의 주가가 하락할 수 있습니다.

실적 이후 주가의 방향을 정확히 예측하기는 어렵다. 그러나 주가와 옵션 거래 활동 간의 가격 움직임을 비교하면, 회사가 긍정적인 보고서를 제공하면 AXP 주가가 크게 상승하여 20일 이동 평균 발표 후 처음 며칠 동안. 이것은 옵션 가격이 작은 움직임에 대해 가격이 책정되기 때문에 발생할 수 있지만 예상보다 나은 좋은 소식은 거래자들을 놀라게 하고 가격을 급격히 상승시킬 수 있습니다.

옵션 거래는 올바르게 이익을 얻으려는 투기자의 활동을 나타냅니다. 기초 주식이나 지수의 예상치 못한 움직임을 예측하거나 자신의 자산을 보호하려는 투자자 위치. 즉, 옵션 거래는 말 그대로 시장 확률에 대한 베팅입니다. 주식 및 옵션 가격 행동의 세부 사항을 비교함으로써 차트 관찰자는 귀중한 통찰력을 얻을 수 있지만 이러한 가격 행동이 발생한 맥락을 이해하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트는 수요일 현재 American Express 주가의 가격 움직임을 보여줍니다. 이것은 수익 보고서로 이어지는 설정을 만들었습니다.

최신 트렌드

지난 한 달 동안 주가의 추세는 20일 이동 평균 이상인 범위의 중간 범위에 머물렀습니다. 7월에 주가는 20일 이동 평균을 상회했다가 발표가 있기 며칠 전에 다시 하락했습니다. 이 차트에서 볼 수 있듯이 가격은 지속적으로 이동 평균 이상을 유지하고 있습니다.

연구는 20-day로 구성됩니다. 켈트너 채널 지표. 이것들은 다음의 배수를 나타내는 가격 수준을 나타냅니다. 평균 실제 범위(ATR) 주식. 이 배열은 가격이 범위의 상한선 중간에 가깝게 유지된 방식을 강조하는 데 도움이 됩니다. 이것은 AXP 주식에 대한 낙관적인 가격 움직임입니다.

AXP의 가격 추세가 중상위권에 머물고 있는 상황에서 범위에서 차트 관찰자는 트레이더와 투자자가 낙관론을 표현하고 있음을 인식할 수 있습니다. 수입. 실적 전 주에 주가는 상승했다가 다음 주에 일시적으로 20일 이동평균선 아래로 떨어졌다가 그 위의 영역을 되찾았습니다. 따라서 차트 관찰자들은 이러한 움직임이 불리한 수익 보고서에 대한 투자자의 기대를 반영하는지 여부를 판단하는 것이 중요합니다.

옵션 거래 세부 정보는 차트 관찰자가 투자자 기대에 대한 의견을 형성하는 데 도움이 되는 추가 정보를 제공할 수 있습니다. 최근 옵션 거래자들은 옵션에 대한 미결제약정이 풋보다는 콜 쪽으로 치우쳐지기 시작하면서 상당한 마진으로 풋보다 콜을 선호하고 있습니다. 이것은 일반적으로 투자자들이 회사 보고서에서 좋은 소식을 기대하고 있음을 시사하고 거래자들은 AXP가 수익 이후 상승할 것으로 기대하는 것으로 보입니다.

거래 활동

옵션 거래자들은 AXP 주식이 평균 이상임을 인식하고 주식이 오늘부터 수익 보고서 다음 금요일인 7월 23일 사이에 차트에 표시된 두 상자 중 하나 내에서 마감 출시된. 녹색 프레임 상자는 콜옵션 판매자가 제공하는 가격을 나타냅니다. 가격이 상승하면 AXP 주가가 이번 주 말까지 이 범위 내에서 마감될 확률이 35%임을 의미합니다. 빨간색 상자는 풋옵션의 가격을 나타내며, 발표 시 가격이 하락할 확률은 34%입니다.

미결제약정에는 약 85,000개의 콜옵션이 활성화되어 있다는 점에 유의해야 합니다. 100,000개의 풋 옵션은 옵션 구매자가 가지고 있던 얇은 편향을 보여줍니다. 전화. 이 비정상적인 금액은 일반적으로 옵션 거래자가 하락할 것으로 예상한다는 것을 의미합니다. 그러나 콜 박스와 풋 박스의 크기가 상대적으로 동일하기 때문에 거래되는 풋 옵션의 높은 비율이 기대치를 크게 낮추지 않았음을 알려줍니다. 이 상황은 훨씬 더 안일한 전망을 의미합니다.

차트의 보라색 선은 ATR의 4배로 설정된 10일 Keltner 채널 연구에 의해 생성됩니다. 이 측정은 강한 상관관계가 있는 영역을 생성하는 경향이 있습니다. 지지와 저항 가격 행동에서. 이 영역은 채널 라인이 지난 3개월 동안 눈에 띄게 회전할 때 나타납니다.

회전 표시가 있는 레벨은 아래 차트에 표시되어 있습니다. 이 차트에서 주목할 만한 점은 콜과 풋 가격이 어느 방향으로든 움직일 수 있는 동일한 공간으로 매우 가까운 범위에 있다는 것입니다. 이는 옵션 매수자가 콜을 통해 풋을 매수하더라도 회사가 어떻게 보고할 것인지에 대해 강한 확신을 갖고 있지 않음을 시사합니다. 투자자와 옵션 거래자는 이를 기대하지 않지만 놀라운 보고서는 가격을 극적으로 높이거나 낮출 것입니다.

이러한 지원 및 저항 수준은 가격에 대한 광범위한 지원 및 저항을 보여줍니다. 결과적으로, 놀라울 정도로 나쁜 소식이든 좋은 소식이든 투자자들을 놀라게 하고 비정상적으로 큰 움직임을 일으킬 수 있습니다. 이전 실적 발표 이후 AXP 주가는 실적 당일 1.9% 상승했으며 다음 주에도 계속 상승했습니다. 투자자들은 이번 발표 이후에 같은 종류의 가격 변동을 예상할 수 있습니다. 변동성 범위에 여유가 많기 때문에 주가는 예상보다 많이 오르거나 내릴 수 있습니다.

시장 영향

AXP 주식은 일반적으로 수익 이후 상당한 움직임을 보이므로 그 결과 지수 가격이 직접 움직일 수 있습니다. 그러나 보고서의 내용과 상관없이 금융 부문의 주식에는 상당한 영향을 미칠 것입니다. 긍정적인 보고서는 Mastercard Incorporated(엄마), 비자 주식회사 (V) 또는 PayPal Holdings, Inc. (PYPL). 그것은 또한 영향을 미칠 것입니다 상장지수펀드 (ETF) State Street의 Financial Sector Index ETF(XLF) 및 잠재적으로 State Street의 S&P 500 지수 ETF 트러스트(스파이).