Affirm (AFRM) 옵션 거래자들은 수익보다 앞서 강세를 보입니다.
투자자들은 Affirm Holdings, Inc.의 주가를 입찰했습니다. (AFRM) 회사의 회계연도 4분기 실적 발표를 앞두고 있습니다. 언뜻 보기에 옵션 거래자들이 긍정적인 움직임을 보이는 것처럼 보입니다. 통화 옵션 에서 미결제약정. Affirm이 긍정적인 어닝 서프라이즈를 제공한다면 이례적인 옵션 활동이 가격 행동에 강력한 상승 추세를 만들 수 있습니다.
AFRM에 대한 미결제약정은 콜 옵션의 수가 증가하고 있음을 보여줍니다. 옵션 프리미엄 현재 비정상적으로 높습니다. 거래량은 거래자가 콜을 매수하고 매도했음을 나타냅니다. 넣어 긍정적인 수익 보고서를 기대합니다. 이러한 베팅이 풀리면 AFRM의 주가에 예상치 못한 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
실적 이후 주가의 방향을 정확히 예측하는 것은 어려운 일입니다. 그러나 주식의 가격 행동과 옵션 활동을 비교하면 Affirm Holdings가 부정적인 보고를 할 경우 회사의 주가가 하락하여 20일에 가까워질 수 있습니다. 이동 평균 발표 후. 이는 옵션 가격이 상향 조정되기 때문에 발생할 수 있지만 예상치 못한 나쁜 소식으로 인해 거래자들이 방심하고 주가가 급격히 하락할 수 있습니다.
주요 내용
- 거래자들과 투자자들은 수익 보고서를 앞두고 주가를 극한까지 끌어올렸습니다.
- 최근 주가는 20일 이동평균선을 크게 웃돌고 있다.
- 콜 및 풋 가격은 더 강력한 상승세를 예고하고 있습니다.
- 변동성 기반 지원 및 저항 수준은 하락으로의 더 강력한 움직임을 허용합니다.
- 이 설정은 거래자가 예상치 못한 수익 결과로부터 이익을 얻을 수 있는 기회를 만듭니다.
주가와 옵션 행동의 세부 사항을 비교하면 차트 관찰자에게 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 그러나 이러한 가격 행동이 발생한 맥락을 이해할 필요가 있습니다. 아래 차트는 9월 기준 AFRM 주가의 가격 움직임을 보여줍니다. 8. 이것은 수익 보고서로 이어지는 설정을 만들었습니다.
최신 트렌드
지난 한 달 동안 AFRM 주식의 추세는 주가가 20일 이동 평균 아래로 잠시 하락한 후 상승했습니다. AFRM이 Amazon.com과 함께 지불 시스템을 작업 중이라고 발표된 후 변동성 범위의 극단까지 주식회사 (
AMZN). 이 기간 동안 AFRM의 최저 주가는 8월 중순에 대략 $61이었고, 최고 주가는 8월 말에 $100였습니다. 이 차트의 기술적 연구에 의해 묘사된 상단 영역에서 가격이 마감되었습니다.연구는 20 일에 의해 형성됩니다. 켈트너 채널 지표. 이것들은 다음의 배수를 나타내는 가격 수준을 나타냅니다. 평균 실제 범위 (ATR) 주식. 이 배열은 수익 전 주에 가격이 20일 이동 평균 이상으로 상승한 방식을 강조하는 데 도움이 됩니다. AFRM 주식의 이러한 가격 변동은 수익 보고서가 가까워짐에 따라 투자자의 신뢰가 커지고 있음을 의미합니다.
팁
그만큼 평균 실제 범위(ATR) 시간 경과에 따른 역사적 변동성을 묘사하는 표준 도구가 되었습니다. 계산에 사용되는 일반적인 평균 시간은 10~20개의 기간이며, 여기에는 일일 차트에서 2~4주의 거래가 포함됩니다.
AFRM의 가격 추세가 20일 이동 평균 위로 마감된 상황에서 차트 관찰자들은 거래자와 투자자가 점점 더 자신감을 갖고 있다는 것을 인식할 수 있습니다. 수입. 아마존 관련 상승세 이후 투자자들이 차익을 얻으면서 어닝 일주일 전 AFRM의 주가가 소폭 하락했다는 점은 주목할 만하다. 따라서 차트 관찰자들은 이러한 움직임이 유리한 수익에 대한 투자자의 기대를 반영하는지 여부를 결정하는 것이 중요합니다.
옵션 거래 세부 정보는 차트 관찰자가 투자자 기대에 대한 의견을 형성하는 데 도움이 되는 추가 컨텍스트를 제공할 수 있습니다. 최근 옵션 거래자들은 풋옵션보다 콜옵션을 선호하고 있습니다. 수요일에는 11,000개 이상의 풋옵션에 대해 34,000개 이상의 콜이 거래되었습니다. 일반적으로 이 거래량은 거래자들이 수익 보고서에 대해 낙관적임을 나타냅니다.
팁
그만큼 Keltner 채널 표시기 20일 기준으로 반 평행선 세트를 표시합니다. 단순 이동 평균 그리고 위쪽과 아래쪽 라인. 위쪽 라인은 평균에 ATR의 배수를 더한 것이고 아래쪽 라인은 그 배수를 빼서 그려지기 때문입니다. 평균 가격에서 ATR을 계산하면 이 채널 표시기가 과거 차트를 작성할 때 탁월한 시각화 도구가 됩니다. 휘발성.
거래 활동
옵션 거래자는 AFRM 주식이 극단적인 범위에 있다는 것을 인식하고 옵션 가격을 오늘과 오늘 사이에 차트에 표시된 두 상자 중 하나에서 주식이 마감될 것이라고 베팅 씨족. 10일 실적발표 후 금요일. 녹색 프레임 상자는 콜옵션 판매자가 제공하는 가격을 나타냅니다. 이는 가격이 상승하면 AFRM 주식이 주말까지 이 범위 내에서 마감될 확률이 40%임을 의미합니다. 빨간색 상자는 발표에서 가격이 더 낮아질 경우 26%의 확률로 풋 옵션의 가격을 나타냅니다.
미결제약정에는 96,000개 이상의 풋에 대한 159,000개 이상의 콜이 포함되어 있어 트레이더가 콜보다 풋을 선호함에 따라 옵션 트레이더가 가지고 있던 편견을 보여줍니다. 그만큼 내재 변동성 풋옵션의 경우 거래자들이 이러한 옵션을 판매하고 있음을 나타냅니다. 이는 AFRM 수익에 대한 낙관적인 감정을 반영합니다. 그러나 콜 박스와 풋 박스의 크기가 상대적으로 동일하기 때문에 구매한 콜 옵션의 비율이 높기 때문에 기대치가 약간 높아졌을 뿐입니다. 훨씬 더 안일한 전망이 암시됩니다.
차트의 보라색 선은 ATR의 4배로 설정된 10일 Keltner 채널 연구에 의해 생성됩니다. 이 측정은 강한 상관관계가 있는 영역을 생성하는 경향이 있습니다. 지지와 저항 가격 행동에서. 이 영역은 채널 라인이 지난 3개월 동안 눈에 띄게 회전할 때 나타납니다.
회전 표시가 있는 레벨은 아래 차트에 표시되어 있습니다. 이 차트에서 주목할만한 점은 콜 및 풋 가격이 어느 쪽이든 실행할 수 있는 충분한 공간이 있지만 하락할 여지가 더 많은 근접한 범위에 있다는 것입니다. 이것은 옵션 매수자들이 최근 콜 거래량이 풋 거래량을 초과하더라도 회사가 어떻게 보고할지에 대해 강한 확신을 갖고 있지 않음을 시사합니다. 투자자와 옵션 거래자는 이를 기대하지 않지만 놀라운 보고서는 가격을 극적으로 높이거나 낮출 수 있습니다.
이러한 지원 및 저항 수준은 가격에 대한 광범위한 지원 및 저항을 보여줍니다. 결과적으로, 놀라울 정도로 나쁜 소식이든 좋은 소식이든 투자자들을 놀라게 하고 비정상적으로 큰 움직임을 일으킬 수 있습니다. 이전 실적 발표 이후 AFRM의 주가는 실적 다음날 2.7% 하락했으며 다음 주에도 계속 하락했습니다. 투자자들은 이번 발표 이후에 가격이 다른 방향으로 움직일 것으로 예상할 수 있습니다. 변동성 범위에 여유가 있기 때문에 주가는 예상보다 많이 오르거나 내릴 수 있습니다.
시장 영향
AFRM은 거의 고려되지 않았습니다. 벨웨더 주식, 따라서 수익 보고서가 지수에 직접적인 영향을 미칠 것 같지 않습니다. 그러나 정보 기술 서비스 산업의 주식에 영향을 미칠 수 있습니다. 긍정적인 보고서는 Fiserv, Inc.와 같은 업계의 다른 주식을 상승시킬 수 있습니다. (FISV), 인포시스 리미티드(인파이) 또는 Gartner, Inc. (그것). 그것은 또한 영향을 미칠 수 있습니다 교환 거래 자금 (ETF) ETFMG Prime Mobile Payments ETF(내가 지불), Innovator Loop Frontier Tech ETF(루프) 또는 Global X FinTech ETF(핀스).
