2023년 2분기 최고의 유조선 주식
이번 분기 주요 유조선 주식에는 TORM PLC, Teekay Tankers Ltd. 및 Ardmore Shipping Corp.가 포함됩니다. 지난 해 러시아의 우크라이나 침공 이후 광범위한 랠리 속에서 각각 100% 이상 증가했습니다. 년도.
유일하지 않다 기준 유조선 산업을 위해. 그러나 유조선 주식은 항상 그런 것은 아니지만 에너지 부문에서 운영되는 회사와 유사한 성과를 보일 수 있습니다. Energy Select Sector SPDR ETF(XLE), 작년에 -5%의 총 수익률을 제공한 반면, Russell 1000 Index는 같은 기간에 3%의 수익률을 기록했습니다.
다음은 최고의 가치, 가장 빠른 성장 및 가장 모멘텀이 있는 상위 3개 유조선 주식입니다. 위의 시장 실적 수치는 5월 14일 기준이며 아래 표의 모든 통계는 2023년 5월 2일 기준입니다.
최고의 가치 유조선 주식
12개월 추적이 가장 낮은 유조선 재고입니다. 가격 대비 수익(P/E) 비율. 이익은 배당금 및 자사주 매입의 형태로 주주에게 반환될 수 있기 때문에 낮은 P/E 비율은 생성된 이익 1달러당 더 적은 비용을 지불하고 있음을 나타냅니다.
| 최고의 가치 유조선 주식 | |||
|---|---|---|---|
| 가격($) | 시가총액(시가총액) ($B) | 12개월 후행 P/E 비율 | |
| Tsakos Energy Navigation Ltd. (TNP) | 16.58 | 0.5 | 2.8 |
| 아드모어해운공사 (ASC) | 13.66 | 0.6 | 4.0 |
| TORM PLC(TRMD) | 28.88 | 2.4 | 4.2 |
원천: Y차트
- Tsakos Energy Navigation Ltd.: Tsakos는 원유, 정제된 석유 제품 및 관련 액체를 운송하는 그리스 유조선 회사입니다. Tsakos 주가는 작년에 42% 상승했으며, 이는 다른 유조선 주식에 비해 상대적으로 소폭 상승한 것입니다.
- Ardmore Shipping Corp.: Ardmore Shipping은 제품 및 화학 탱커를 소유하고 운영하는 버뮤다 기반 회사입니다. 항해 전세, 시간 전세 및 상업용 풀을 제공합니다. Ardmore의 수익은 최근 분기에 거의 두 배로 증가한 반면 선박 운영 비용은 전년 대비 감소했습니다.
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탐 PLC:TORM은 전 세계적으로 유류 제품을 운송하는 동시에 친환경 해양 장비를 개발 및 생산하는 탱커 회사입니다.
가장 빠르게 성장하는 유조선 주식
다음은 최고의 유조선 주식입니다. 성장 가장 최근 분기별 전년 대비(YOY) 비율의 50/50 가중치를 기준으로 회사에 점수를 매기는 모델 수익 성장 및 가장 최근 분기별 YOY 주당순이익(EPS) 성장.
매출과 수익 모두 회사의 성공에 중요한 요소입니다. 따라서 단 하나의 성장 측정 기준으로 기업 순위를 매기는 것은 해당 순위의 회계 변칙에 취약한 순위를 만듭니다. 4분의 1 (예: 세법 변경 또는 구조 조정 비용) 한 수치 또는 다른 수치가 일반적으로 비즈니스를 대표하지 않게 만들 수 있습니다. 분기 EPS나 매출 성장률이 1,000% 이상인 기업은 이상치에서 제외했다.
| 가장 빠르게 성장하는 유조선 주식 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가격($) | 시가 총액 | EPS 성장률(%) | 수익 증가율(%) | |
| 도리안LPG㈜ (LPG) | 21.88 | 0.9 | 209.8 | 50.6 |
| 유로나브 NV(EURN) | 16.30 | 3.3 | 해당 없음(회사 설명 참조) | 213.5 |
| 아드모어해운공사 (ASC) | 13.66 | 0.6 | 해당 없음(회사 설명 참조) | 153.2 |
원천: Y차트
- Dorian LPG Ltd.: Dorian은 미국, 덴마크 및 그리스에서 사업을 운영하는 액화 석유 가스 운송 회사입니다. 지난 분기 매출과 EPS는 주로 평균 증가로 인해 급등했습니다. 정기 헌장 등가물 (TCE) 요금.
- Euronav NV: Euronav는 유럽, 아시아 및 전 세계 다른 지역에서 원유의 해상 운송 및 저장에 종사하는 벨기에 독립 유조선 회사입니다. TCE 요율이 급등하면서 최근 분기에 수익이 약 3배 증가했습니다. Euronav는 해당 기간 동안 EPS가 음수에서 양수로 바뀌었기 때문에 위 표에 EPS 성장 수치가 없습니다.
- Ardmore Shipping Corp.: 위의 회사 설명을 참조하십시오. Ardmore는 해당 기간 동안 EPS가 음수에서 양수로 바뀌었기 때문에 위 표에 EPS 성장 수치가 없습니다.
모멘텀이 가장 높은 유조선 주식
이들은 지난 12개월 동안 가장 높은 총 수익률을 기록한 유조선 주식입니다.
| 모멘텀이 가장 높은 유조선 주식 | |||
|---|---|---|---|
| 가격($) | 시가 총액 | 12개월 후행 총 수익률 | |
| TORM PLC(TRMD) | 28.88 | 2.4 | 235.7 |
| 티케이 탱커스 주식회사 (티엔케이) | 38.76 | 1.3 | 143.8 |
| 아드모어해운공사 (ASC) | 13.66 | 0.6 | 113.7 |
| 러셀 1000 지수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2.5 |
| 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLE) | 해당 없음 | 해당 없음 | -5.3 |
원천: Y차트
- TORM PLC: 위의 회사 설명을 참조하십시오.
- Teekay Tankers Ltd.: Teekay는 버뮤다에 기반을 둔 석유 운송 회사입니다. 중형 유조선 선단을 통해 서비스를 제공합니다. Teekay 주가는 회사가 특별 배당금과 1억 달러를 발표한 후 5월 초 급등했습니다. 자사주 매입 프로그램.
- Ardmore Shipping Corp.: 위의 회사 설명을 참조하십시오.
수요 및 공급 요인이 유조선 주식에 미치는 영향
유조선 주식은 일반적으로 다음과 같은 경우에 이익을 얻습니다. 공급이 수요를 초과하다, 더 원유를 생성 수송 그리고 저장합니다. 예를 들어, 경제 활동이 정지되면서 석유 수요가 급감했던 COVID-19 초기 단계에서 이 부문은 견실한 상승세를 기록했습니다. 그 결과 에너지 생산업체와 정제소는 저장 솔루션을 위해 유조선으로 눈을 돌려 주가를 끌어올렸습니다.
수요 감소와 과잉 공급도 낮아진다 유가, 유조선 회사의 벙커유 비용이 감소합니다. 낮은 운영 비용은 해당 부문의 기업이 결론, 주가에 도움이 될 수 있습니다. 반대로 석유 수요가 공급을 초과할 때 높은 연료 비용은 수익에 부담이 될 수 있습니다.
마지막으로 수요/공급 불균형은 다음을 통해 유조선 재고에 도움이 될 수 있습니다. 콘탱고— 현재 석유가 부족한 상황 현물 가격 미래 가격 이하로 떨어집니다. 이는 회사가 현물 시장에서 상품을 구매하고 나중에 판매하기 위해 보관하도록 장려하므로 운송 및 보관에 대한 수요가 높아집니다.
유조선 주식의 위험
기름 유출: 기름 유출은 유조선 회사에 상당한 경제적 손실을 초래할 수 있으며 심각한 평판 손상. 사고에 책임이 있는 회사는 청소 및 보상 비용에 대한 책임이 있을 뿐만 아니라 보험료. 아마도 가장 악명 높은 유조선 유출은 1989년에 Exxon Valdez호가 알래스카의 Prince William Sound의 Bligh Reef에서 좌초되었을 때 발생했습니다. 사고 비용 Exxon Mobil Corporation(XOM) 정화 비용, 벌금, 과태료 및 청구에 50억 달러 이상.
지정학적 긴장: 유조선 재고는 다음과 같은 잠재적인 문제에 직면해 있습니다. 지정학적 전 세계 운송 항로를 방해할 수 있는 플레어업. 예를 들어, 2019년 이란은 테헤란과 워싱턴 사이의 긴장이 고조된 가운데 호르무즈 해협에서 유조선 2척을 나포했습니다. 이 사고로 인해 매일 약 1,900만 배럴의 원유 및 기타 석유 제품을 운반하는 수로를 통한 운송이 일시적으로 중단되었습니다.
