2023년 3분기 최고의 국방 주식

방산주의 운세는 정부 국방비 지출, 지정학적 위험 및 갈등, 전쟁의 신기술 발전 등 요인과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 군사비 지출 증가, 러시아의 우크라이나 침공, 남중국해의 지속적인 긴장이 일반적으로 방산 재고에 좋은 징조라는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

투자자는 길 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF(ITA), 이는 항공우주 및 국방 부문의 성과를 측정합니다. 이 펀드는 군용 제트기 및 위성 제조업체인 Boeing Co.(학사), 방산장비업체 RTX Corp. (RTX) 및 부문 헤비급 록히드 마틴 주식회사 (LMT). 성과 측면에서 ITA는 지난 12개월 동안 12.25%의 수익률을 올렸으며, 이는 같은 기간 대규모 시가총액 Russell 1000 Index의 12.91% 수익률에 가깝습니다.

아래에서는 최고의 가치, 가장 빠른 성장, 가장 큰 모멘텀을 갖춘 최고의 방산 주식을 간략하게 설명합니다. 모든 수치는 2023년 8월 말 기준입니다.

최고의 가치 국방 주식

아래 표에 제시된 방산주는 12개월 후행 주가수익률(P/E) 비율이 가장 낮습니다. 이 지표는 회사의 수익 대비 주가를 측정합니다. 일반적으로 P/E 비율이 낮다는 것은 해당 주식이 저평가되었음을 의미하고, 높은 P/E 비율은 해당 주식에 성장 기회가 있음을 의미합니다. 투자자는 이 지표를 사용하여 평가할 수 있습니다. 평가, 수익 가능성을 살펴보고, 방산 부문 내 주식 성과를 비교해 보세요.

최고의 가치 국방 주식
가격($)	시가총액(시가총액) ($B)	12개월 후행 P/E 비율
트라이엄프 그룹 Inc. (TGI)	8.01	0.6	6.8
레오나르도 DRS Inc. (DRS)	16.9	4.4	7.1
봄바디어 주식회사(BBD.B.TO)	₩54,600	₩5,200	7.8

원천: Y차트

• 트라이엄프 그룹 Inc.: 항공기 구조물, 항공기 부품, 부속품, 하위 조립품 및 시스템을 설계, 엔지니어링, 제조, 수리, 정밀 검사 및 유통합니다. Triumph의 고객에는 상업용, 지역적, 군용 항공기의 OEM이 포함됩니다. 지난 6월, 회사는 보잉이 다년간의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약 AH-64 Apache 헬리콥터 승무원 스테이션을 위한 환경 냉각 시스템.
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• 레오나르도 DRS Inc.: ASC(Advanced Sensing and Computing)와 IMS(Integrated Mission Systems)의 두 사업 부문을 통해 방산 전자 제품, 시스템, 군사 지원 서비스를 제공합니다. 고객은 정밀 타겟팅, 신호 인텔리전스 및 임무 계획을 위해 Leonardo의 기술을 사용합니다. 이 회사는 지난 6월 중소형 무인 항공기 시스템, 경량 고정익 항공기 및 헬리콥터를 위한 새로운 전자 광학 안정화 짐벌을 공개했습니다.
  
• 봄바디어 주식회사:유럽, 북미, 아시아태평양 지역에서 업무용 항공기 및 항공기 구조부품을 제조, 판매하고 있는 회사입니다. Bombardier의 고객에는 다국적 기업, 전세 및 부분 소유권 제공업체, 정부 및 개인이 포함됩니다. 경영진은 애프터마켓 서비스 사업의 19% 매출 성장으로 인해 2분기 전년 대비(YOY) 매출이 8% 증가했다고 보고했습니다.
  

가장 빠르게 성장하는 국방 주식

아래 표는 회사를 기준으로 점수를 매기는 성장 모델에 따라 순위가 매겨진 상위 3개 방산 주식을 보여줍니다. 가장 최근 분기별 YOY 백분율 매출 성장과 가장 최근 분기별 가중치를 50/50으로 적용합니다. 요 주당순이익(EPS) 성장.

이 두 지표를 비교하면 투자자는 회사 성장에 대한 보다 포괄적인 지표를 얻을 수 있습니다. 구조조정 비용, 일회성 자산 등 재무 보고 이상 현상을 방지하는 데 도움이 됩니다. 매상.

가장 빠르게 성장하는 국방 주식
가격($)	시가총액($B)	EPS 증가율(%)	수익 증가율(%)
씨에이(주) (CAE)	23.2	7.4	18	7
버진 갤럭틱 홀딩스 Inc. (SPCE)	2.9	1.1	해당 없음	424
이항홀딩스(주) (뭐라고)	20.5	1.2	해당 없음	256

원천: Y차트

• 씨에이(주):전 세계적으로 시뮬레이션 교육과 핵심 운영 지원 제품을 제공하는 회사입니다. 민간 항공, 국방 및 보안, 의료의 세 가지 부문으로 구성됩니다. CAE의 국방 및 보안 부문은 2억 3,770만 달러의 주문을 기록했으며 추가로 7억 7,900만 달러의 미자금 계약을 기록했습니다. 최근 분기여기에는 초급 및 대학원 수준의 비행 훈련을 지원하기 위한 12년 4억 5500만 달러 계약과 1억 1060만 달러 상당의 미 공군 비행 훈련 계약이 포함되었습니다.
• 버진 갤럭틱 홀딩스 Inc.:인간의 상업용 우주 비행을 수행하기 위한 우주선 및 관련 기술을 개발, 제조, 운영합니다. 또한 이 회사는 우주 비행 시스템 차량의 지상 및 비행 테스트와 비행 후 유지 관리도 수행합니다. Virgin Galactic의 주요 고객으로는 개인, 연구원, 정부 기관이 있습니다. 지난 8월 회사는 최초의 민간 우주 비행사 비행인 "Galactic 02"를 완료했다고 발표했습니다.
  
• 이항홀딩스(주):자율비행체(AAV) 기술 플랫폼 기업으로 글로벌하게 활동하고 있습니다. AVV는 여객 운송, 물류, 스마트 도시 관리, 항공 미디어 제품에 개발 및 사용되고 있습니다. 회사는 최근 EHang 무인 항공기 클라우드 시스템이 중국 민간 항공국의 공식 승인을 받았다고 발표했습니다. 광고 회사를 위한 운영.

모멘텀이 가장 강한 방산주

아래 표에 제시된 방산주는 지난 12개월 동안 가장 높은 총 수익률을 기록했습니다. 모멘텀 투자자 동종업계 대비 우수한 성과를 내고 있는 주식이 앞으로도 계속해서 성과를 낼 가능성이 높다고 믿습니다.

모멘텀이 가장 강한 방산주
가격($)	시가총액($B)	12개월 후행 총수익률(%)
이항홀딩스(EH)	20.5	1.2	163.9
롤스로이스 홀딩스 PLC(라이시)	2.6	21.7	141.1
봄바디어(BBD.B.TO)	₩54,600	₩5,200	61.1
러셀 1000 지수	해당 없음	해당 없음	12.91
iShares 미국 항공우주 및 방위 ETF(ITA)	해당 없음	해당 없음	12.25

원천: Y차트

• 이항홀딩스:위의 회사 설명을 참조하세요.
• 롤스로이스 홀딩스 PLC:글로벌 산업기술 기업으로 활동하고 있습니다. 상업용 엔진을 포함한 항공용 엔진을 제조합니다. 항공기 군용 애플리케이션은 물론 선박 및 잠수함용 추진 시스템에도 사용됩니다. 올해 초 롤스로이스는 자사의 잠수함 사업이 호주에 원자로를 제공할 것이라고 발표했습니다. 호주, 영국, 호주 간의 AUKUS 3자 협정의 일환으로 원자력 추진 잠수함을 보유하고 있습니다. 우리를.
• 포병 하사관:위의 회사 설명을 참조하세요.
  

방산주의 장점

불확실한 시대의 안정성과 탄력성: 방산주는 경제 불확실성과 시장 침체기에도 안정성과 회복력을 보이는 경우가 많습니다. 전 세계 정부는 국가 안보를 보장하기 위해 국방비 지출에 막대한 예산을 계속 할당하고 있습니다. 예를 들어, 바이든 행정부는 2024회계연도(FY) 국방예산을 2023회계연도 수준보다 260억 달러 증가한 8,420억 달러로 요청했습니다. 방산 제품과 서비스에 대한 꾸준한 수요는 방산업체에 꾸준한 수익원을 제공합니다. 이에 따라 방산주는 다른 업종에 비해 경기민감도가 낮은 편이다. 원하는 투자자 안전한 피난처 시장이 혼란스러울 때에는 어려운 시기에도 가치를 유지할 수 있는 잠재력 때문에 방산업주에 매력을 느낄 수 있습니다.

장기 계약 및 예측 가능한 현금 흐름: 많은 방산업체가 정부 및 기타 기업과 장기 계약을 체결하고 있습니다. 예를 들어, 미 육군은 항공우주 및 국방 분야의 거대 기업으로 선정되었습니다. 록히드 마틴 정부가 우크라이나에 무기를 공급하는 수요가 증가하는 가운데 4월에 48억 달러 규모의 유도 로켓 계약이 체결되었습니다. 이러한 계약은 대개 수년에 걸쳐 이루어지며 예측 가능한 결과를 제공합니다. 현금 흐름. 이러한 안정성을 통해 방산업체는 미래를 위한 계획과 투자를 할 수 있습니다. 수익 변동과 관련된 불확실성이 줄어들기 때문에 투자자는 이러한 예측 가능성으로부터 이익을 얻습니다. 또한 방산 계약은 일관된 배당금과 자사주 매입으로 이어져 투자자의 총 수익을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 안정적인 수입원은 꾸준한 수입과 장기적인 성장 잠재력을 추구하는 사람들에게 방산주를 매력적으로 만듭니다.

국방재고의 한계

정치적, 예산적 불확실성: 방산 재고는 여전히 정치적, 예산적 변동의 영향을 받습니다. 국방비 지출 정부예산에 대한 의존도가 높기 때문에 정권 변화, 지정학적 요인, 경제 상황 등으로 인해 변동될 수 있습니다. 미국이 다른 많은 국가를 합친 것보다 더 많은 국방비를 지출하고 있음에도 불구하고 의회 예산국(CBO)은 다음과 같이 예상합니다. 국내총생산(GDP) 대비 국방비 지출은 2019년 GDP의 3.1%에서 2033년 2.8%로 향후 10년 동안 감소할 것이다. 2023. 예산 삭감 또는 국방 우선순위 변경으로 인해 방위산업체의 계약 및 수익이 감소할 수 있습니다. 이러한 불확실성은 방산주 가격의 변동성을 야기하여 정치적 결정에 민감하게 만들고 잠재적으로 투자자에게 영향을 미칠 수 있습니다. 보고.

윤리적 및 평판 문제: 방산주에 투자하는 것은 일부 투자자에게 윤리적 딜레마를 불러일으킬 수 있습니다. 방위 산업은 분쟁 중 잠재적인 민간인 피해를 포함하여 군사 목적으로 사용되는 무기 및 기술의 제조와 관련되어 있습니다. 이러한 연관성은 특정 투자자의 가치와 충돌할 수 있으며 사회적 책임 고려 사항. 국방 투자에 참여하면 일부 개인이나 그룹이 그렇게 생각할 수 있으므로 평판 위험이 발생할 수 있습니다. 투자에 부정적인 영향을 미쳐 잠재적으로 투자자와 방산업체 모두에 대한 대중의 인식에 영향을 미칠 수 있습니다. 그 자체.

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